2017年部门预算情况说明
第一部分 州铁路办概况
一、主要职能
恩施自治州铁路建设委员会办公室为州参照公务员管理的正县级事业单位，履行铁路建设过程中的协调服务职能。本单位主要职责如下：
（一）贯彻执行州政府和州铁路建设委员会制定的各项政策，负责委员会的日常工作。
（二）负责铁路建设征地拆迁工作及其资金的管理使用。
（三）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护等工作。
（四）负责组织有关部门开展调查研究，提出发展铁路沿线经济的对策及建议。
（五）负责州级火车站站场及火车站配套服务设施建设的协调工作。
（六）负责协调县（市）铁路建设机构和州直有关单位服务铁路建设的相关工作。
（七）负责州内铁路规划和立项争取工作。
（八）完成州委、州政府及省铁路办交办的其他工作。
二、州铁路办构成
州铁路建设委员会办公室内设五个职能科室。共有编制数10名，其中领导职数1正1副；现有在职在编人员7名，退休人员1名。
第二部分2017年部门预算表
附表：州铁路办2017年部门预算公开表
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||
表一 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 | 项目(功能科目) | 预算数 | |||||||||||||
一、财政拨款（补助） | 860.66 | 工资福利支出 | 119.13 | 一般公共服务 | 0.00 | |||||||||||||
二、事业收入 | 0.00 | 商品服务支出 | 620.45 | 国防 | 0.00 | |||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 36.08 | 公共安全 | 0.00 | |||||||||||||
四、政府性基金收入 | 0.00 | 对企事业单位的补助 | 教育 | 0.00 | ||||||||||||||
五、其他收入 | 0.00 | 债务利息支出 | 科学技术 | 0.00 | ||||||||||||||
债务还本支出 | 文化体育与传媒 | 0.00 | ||||||||||||||||
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 8.14 | ||||||||||||||||
其他资本性支出 | 85 | 医疗卫生与计划生育 | 8.99 | |||||||||||||||
其他支出 | 0.00 | 节能环保 | ||||||||||||||||
城乡社区事业 | ||||||||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||||||||
交通运输 | 830.64 | |||||||||||||||||
资源勘探信息等 | ||||||||||||||||||
商业服务业等 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区 | ||||||||||||||||||
国土资源气象等 | ||||||||||||||||||
住房保障 | 12.89 | |||||||||||||||||
粮油物资储备事务 | 0.00 | |||||||||||||||||
预备费 | 0.00 | |||||||||||||||||
其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
债务还本支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
债务付息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 860.66 | 本年支出合计 | 860.66 | 本年支出合计 | 860.66 | |||||||||||||
六、用事业基金弥补收支差 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | 结转补助支出 | 0.00 | |||||||||||||
七、上年结（余）转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |||||||||||||
本级政府性基金结（余）转 | 0.00 | |||||||||||||||||
上级专项财政拨款结（余）转 | 0.00 | |||||||||||||||||
上级政府性基金结（余）转 | 0.00 | |||||||||||||||||
八、专项结转 | 0.00 | 专项结转支出 | 0.00 | 历年项目 | 0.00 | |||||||||||||
上年项目 | 0.00 | |||||||||||||||||
收入总计 | 860.66 | 支出总计 | 860.66 | 支出总计 | 860.66 | |||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称（按功能分类到“项”级） | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
2080504 | 对个人和家庭的补助支出 | 81396 | 81,396.00 | |||||||||||||||
2101101 | 医疗保险 | 89951.68 | 89,951.68 | |||||||||||||||
2140201 | 商品服务支出 | 412471.12 | 412,471.12 | |||||||||||||||
2140201 | 工资福利性支出 | 1051332 | 1,051,332.00 | |||||||||||||||
2140201 | 对个人和家庭的补助支出 | 22560 | 22,560.00 | |||||||||||||||
2140202 | 一般行政管理事务 | 5920000 | 5,920,000.00 | |||||||||||||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 900000 | 900,000.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 128867.04 | 128,867.04 | |||||||||||||||
合计 | 8606577.84 | 1786577.84 | 6820000 | |||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||
公开表3 | ||||||||||||||||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
2140201 | 工资福利支出 | 1141283.68 | 1141283.68 | |||||||||||||||
2140201 | 基本工资 | 331200 | 331200 | |||||||||||||||
2140201 | 国家津（补）贴 | 34020 | 34020 | |||||||||||||||
2140201 | 地方津（补）贴 | 194112 | 194112 | |||||||||||||||
2140201 | 改革性补贴 | 59400 | 59400 | |||||||||||||||
2140201 | 年终一次性奖 | 27600 | 27600 | |||||||||||||||
2140201 | 奖励性补贴 | 405000 | 405000 | |||||||||||||||
2101101 | 基本医疗保险 | 77415.84 | 77415.84 | |||||||||||||||
2101101 | 退休医疗保险 | 2535.84 | 2535.84 | |||||||||||||||
2101101 | 其他保险 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
2140201 | 商品和服务支出 | 412471.12 | 412471.12 | |||||||||||||||
2140201 | 办公费 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
2140201 | 印刷费 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
2140201 | 水费 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||
2140201 | 电费 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||
2140201 | 邮电费 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
2140201 | 差旅费 | 45000 | 45000 | |||||||||||||||
2140201 | 维修(护)费 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
2140201 | 会议费 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||
2140201 | 培训费 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
2140201 | 公务接待费 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
2140201 | 劳务费 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||
2140201 | 工会经费 | 10738.92 | 10738.92 | |||||||||||||||
2140201 | 福利费 | 28882.2 | 28882.2 | |||||||||||||||
2140201 | 公务用车运行维护费 | 35000 | 35000 | |||||||||||||||
2140201 | 其他交通费用 | 90800 | 90800 | |||||||||||||||
2140201 | 其他商品和服务支出 | 50 | 50 | |||||||||||||||
2080504 | 对个人和家庭补助支出 | 232823.04 | 232823.04 | |||||||||||||||
2080504 | 退休费 | 30732 | 30732 | |||||||||||||||
2080504 | 退休津补贴 | 29784 | 29784 | |||||||||||||||
2080504 | 退休奖励性补贴 | 18000 | 18000 | |||||||||||||||
2080504 | 住房公积金 | 128867.04 | 128867.04 | |||||||||||||||
2080504 | 物业服务补贴 | 22560 | 22560 | |||||||||||||||
2080504 | 物业服务补贴 | 2880 | 2880 | |||||||||||||||
合计 | 1786577.84 | 1374106.72 | 412471.12 | |||||||||||||||
公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
2016年执行数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务车辆购置及运行 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务车辆购置及运行 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车辆购置 | 公务用车运行 | 小计 | 公务车辆购置 | 公务用车运行 | ||||||
5.3 | 0 | 3.01 | 3.01 | 2.29 | 23.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 20 | |
公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
公开表6 | ||||||
部门收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 860.66 | 一、一般公共服务支出（按功能分类） | 860.66 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 工资福利支出 | 119.13 | ||||
三、事业收入 | 商品服务支出 | 620.45 | ||||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭补助支出 | 36.08 | ||||
五、其他收入 | 其他资本性支出 | 85.00 | ||||
本年收入合计 | 860.66 | 本年支出合计 | 860.66 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||||
上年结转 | ||||||
收入合计 | 860.66 | 支出合计 | 860.66 | |||
公开表7 | |||||||||
部门收入总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
2080504 | 对个人和家庭的补助支出 | 8.14 | 8.14 | ||||||
2101101 | 医疗保险 | 8.99 | 8.99 | ||||||
2140201 | 商品服务支出 | 41.25 | 41.25 | ||||||
2140201 | 工资福利性支出 | 105.13 | 105.13 | ||||||
2140201 | 对个人和家庭的补助支出 | 2.26 | 2.26 | ||||||
2140202 | 一般行政管理事务 | 592 | 592 | ||||||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 90 | 90 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.89 | 12.89 | ||||||
合计 | 860.66 | 860.66 | |||||||
第三部分
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明（财政预算安排情况说明）
2017年度预算总额860.66万元，其中财政拨款补助860.66万元；支出预算数806.66万元，其中工资福利支出119.13万元、商品服务支出620.45万元、对个人和家庭补助支出36.08万元、其他资本性支出85万元。
二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明
2017年度一般公共预算为本级财政拨款收入860.66万元。其中基本支出财政拨款收入860.66万元。基本支出178.66万元，项目支出682万元。
三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出财政拨款收入178.66万元，其中工资福利支出105.13万元，占基本支出的58.84%；离退休人员支出8.14万元，占基本支出的4.57%；医疗保险支出9万元，占基本支出的5.01%；物业补贴等支出2.26万元，占基本支出的1.27%；住房公积金支出12.89万元，占基本支出的7.22%；日常公用经费41.24万元，占基本支出的23.09%
四、关于2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算合计23.5万元，其中公车运行维护费3.5万元、公务接待20万元，较2016年度年初预算减少3.5万元。其中公车运行预算无变动，公务接待预算减少3.5万元。
五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明
2017年无政府性基金预算收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年度我办机关运行经费预算数41.25万元，其中办公费2万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费1万元、差旅费4.5万元、维护费1万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、工会经费1.07万元、福利费2.89万元、公车运行费3.5万元、其他交通费9.08万元、其他商品和服务支出0.005万元。
（二）政府采购情况
2017年度政府采购预算625.1万元，其中：计算机及网络设备2万元、图书资料0.5万元、办公家具及厨房用品13万元、.办公用品及耗材3万元、互联网信息服务1.5万元、汽油2万元、车辆保险0.6万元、车辆租赁服务0.5万元、办公设备维修保养服务1万元、车辆维修保养及服务0.5万元、会议和展览服务3万元、印刷和出版服务2.5万元、法律服务1万元、广告服务400万元、办公室装修工程70万元、工程咨询管理服务124万元。
（三）政府购买服务情况
2017年无政府购买服务。
（四）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，我办共有国有资产55.40万元。有车辆数量1台，价值19.51万元；通用设备31.09万元、办公家具2.47万元、无形资产1.93万元、专用设备0.4万元。
绩效目标设置情况
（一）全力做好黔张常铁路、郑万铁路征地拆迁、路地协调服务等工作，确保工程建设有序推进。
（二）协调做好黔张常铁路咸丰、来凤集中安置小区土地征用及基础设施建设等工作。
（三）积极做好安恩张、昭黔恩铁路项目前期工作。
（四）积极做好穿越恩施主城区的高速铁路的谋划研究工作。
（五）做好宜巴联络线争取工作，全力争取宜昌至郑万铁路联络线从巴东北站接入。
（六）加强与省铁投集团的沟通衔接，做好腾龙洞至大峡谷旅游观光铁路项目的推进工作。
（七）竭诚服务宜万铁路、渝利铁路，确保沪汉蓉快速大通道安全、平稳、高效运营。协调配合做好州铁路公司国有股份改制工作。
（八）抓好“学习型，服务型，创新型，效能型，廉洁型”机关建设。扎实做好学习教育及机关党建、党风廉政建设、社会管理综合治理、信访、精神文明、保密、计生等各项工作，强化制度建设，加强规范化管理，提高机关服务水平和工作效能。
（九）抓紧新办公楼装修，力争早日搬入。
