目 录
第一部分：单位概况
1．单位职责
2．机构设置
3．人员构成
第二部分：2017年度部门决算公开报表
1．收入支出决算总表（公开01表）
2．收入决算表（公开02表）
3．支出决算表（公开03表）
4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分：2017年度部门决算情况说明
1．收入支出决算总体情况说明
2．收入决算情况说明
3．支出决算情况说明
4．财政拨款收入支出决算总体情况
5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7．财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8．政府性基金预算财政拨款支出情况
第四部分：其他重要事项情况说明
1．机关运行经费情况说明
2．政府采购支出情况说明
3．国有资产占有情况说明
4．预算绩效管理工作开展情况
5．本单位涉及的民生支出相关情况
第五部分：专业名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行州政府和州铁路建设委员会制定的各项政策，负责委员会的日常工作。
（二）负责铁路建设征地拆迁工作及其资金的管理使用。
（三）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护等工作。
（四）负责组织有关部门开展调查研究，提出发展铁路沿线经济的对策及建议。
（五）负责州级火车站站场及火车站配套服务设施建设的协调工作。
（六）负责协调县（市）铁路建设机构和州直有关单位服务铁路建设的相关工作。
（七）负责州内铁路规划和立项争取工作。
（八）完成州委、州政府及省铁路办交办的其他工作。
二、机构设置
州铁路建设委员会办公室内设五个职能科室（综合科、征地拆迁科、工程协调科、经济开发科、财务科）
三、人员构成
州铁路建设委员会办公室共有编制数10名，现有在职在编人员9名，退休人员1名。
第二部分 2017年度部门决算公开报表（附件附后）
1．收入支出决算总表（公开01表）
2．收入决算表（公开02表）
3．支出决算表（公开03表）
4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年全年财务预算收入860.66万元，2016年财务预算收入460.23万元，同比增长87%，2017年预算增长原因如下：2个延续性项目经费234万（其中“恩施号”动车冠名200万（延续性项目）、安恩张铁路预可研工作经费34万（延续性项目））、办公室装修经费70万、“恩施号”动车冠名200万、安恩张铁路预可研工作经费56万及郑州至贵阳高铁规划研究经费34万。2017年调整预算数为581.27万元，2016年调整预算数为484.61万元，同比增长19.64%。
2017年支出581.27万元，同比增长19.64%，支出增加的主要原因为2个延续性项目229.8万（其中“恩施号”动车冠名195万、安恩张预可研工作经费34.8万）及办公室装修经费70万。
二、收入决算情况说明
2017年财务收入581.27万元，其中财政拨款收入581.27万元，占总收入的100%，2016年财务收入484.61万元，2017年财务收入同比增长19.64%。收入增长原因为2017年恩施号“动车冠名”195万、安恩张铁路预可研经费34.8万及办公室装修经费70万。
三、支出决算情况说明
2017年财务支出581.27万元（其中基本支出199.38万元，项目支出381.89万元），2016年484.62万元（其中基本支出178.42万元，项目支出306.20万元），比上年增加96.64万元，增加19.94%。增长原因为2017年恩施号“动车冠名”195万、安恩张铁路预可研经费34.8万及办公室装修经费70万。预算调整原因为：新调入副县级干部1人，增加相应工资福利支出及个人共用经费； “恩施号”动车冠名项目200万办理采购手续未获州政府批准；安恩张铁路预可研工作经费52.2万和郑州至贵阳高铁规划研究经费34万延续到2018年。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年本单位财政拨款收入581.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入581.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，2017年财政拨款收入同比增长19.94%。
2017年本单位财政拨款支出581.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出581.27万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，2017年财政拨款支出同比增长19.94%。
财政拨款收入、支出增加的主要增长原因为2017年支出恩施号“动车冠名”195万、安恩张铁路预可研经费34.8万及办公室装修经费70万。预算调整原因为新增1名副县级干部，增加相应工资福利支出及个人共用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017年本单位一般公共预算财政拨款支出581.27万元，同比增加19.94%，支出增加的主要原因为：在职职工的工资及奖金上调；新调入1名副县级干部，增加相应工资福利支出及个人共用经费；支出恩施号“动车冠名”195万、安恩张预铁路可研经费34.8万。
（二）支出结构情况与具体用途
2017年年初本单位部门预算一般公共预算财政拨款支出581.27万元，2017年决算一般公共预算财政拨款支出581.27万元，预决算差异率为48.06%，形成差异的主要原因为在职职工的工资及奖金上调；新调入副县级干部1人，增加相应工资福利支出及个人共用经费；支出恩施号“动车冠名”195万；安恩张铁路预可研经费34.8万。
一般公共预算财政拨款支出结构情况表 | |||||||
单位：恩施州铁路办 |
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支出年度 |
| 2017年 | 2016年 | 同比变动额 （万元） | 同比变动率（%） | ||
支出功能分类编码 | 科目名称 （用途） | 本年支出 (万元) | 支出占总支出比例 | 本年支出 (万元) | 支出占总支出比例 | ||
合计 | 合计 | 581.27 | 100% | 484.62 | 100.00% | 96.64 | 19.94% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.9 | 1% | 8.03 | 1.65% | -2.13 | -26.52% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 1.43% |
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| 8.33 | 100% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.03 | 0.18% |
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| 1.03 | 100% |
2100501 | 行政单位医疗 | 10.09 | 1.75% | 7.43 | 1.53% | 2.66 | 35.8% |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.05 | 0.01% |
|
| 0.05 | 100% |
2140201 | 行政运行 | 159.6 | 27.47% | 151 | 31.16% | 8.6 | 5.7% |
2140202 | 一般行政管理事务 | 347.04 | 59.71% | 70.15 | 14.48% | 276.89 | 394.71% |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 34.8 | 6% | 136 | 28.07% | -101.2 | -74.41% |
2160504 | 旅游宣传 |
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| 100 | 20.63% | -100 | -100% |
2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 2.45% | 12.01 | 2.48% | 2.42 | 20.15% |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.38万元，同比增加11.75%。支出增加的主要原因一是2017年新调入副县级干部1人，二是在职人员人均工资及奖金的上调。
基本支出包含人员经费和公用经费两部分。2017年本单位人员经费支出163.08万元，同比增加12.39%，增加的主要原因为：在职人员的工资及奖金上调；新调入副县级干部1人，增加相应工资福利支出及个人共用经费。2017年公用经费支出36.3万元，较同比增长8.94%，增加的主要原因为增加新调入副县级干部1人的公用经费2.8万元及工会、福利费、车贴。
恩施州铁路办一般公共预算拨款基本支出决算情况明细表 | ||||
支出经济分类 | 2017年 （万元） | 2016年 （万元） | 同比变动额（万元） | 同比变动率（%） |
基本支出合计 | 199.38 | 178.42 | 20.95 | 11.75% |
一、人头经费 | 163.08 | 145.1 | 17.98 | 12.39% |
1、工资福利支出 | 140.49 | 122.73 | 17.76 | 0.14% |
基本工资 | 39.3 | 41.98 | -2.68 | -6.4% |
津贴补贴 | 78.98 | 30.61 | 48.37 | 158% |
奖金 | 2.76 | 39.49 | -36.73 | -93% |
社会保障缴费 | 10.09 | 7.38 | 2.71 | 36.72% |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 0 | 8.33 | 100% |
职业年金缴费 | 1.03 |
| 1.03 | 100% |
伙食补助费 | 0 | 3.27 | -3.27 | -100% |
2、对个人和家庭的补助支出 | 25.58 | 22.37 | 3.21 | 14.35% |
退休费 | 5.9 | 7.40 | 1.5 | 20.27% |
住房公积金 | 14.43 | 12.01 | 2.42 | 20.15% |
物业服务补贴 | 2.26 | 0 | 2.26 | 100% |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 2.96 | -2.96 | -100% |
二、公用经费 | 36.3 | 33.32 | 2.98 | 8.94% |
办公费 | 2.66 | 3.3 | -0.64 | -19.39% |
印刷费 | 0 | 0.1 | -0.1 | -100% |
水费 | 0.3 | 0.21 | 0.09 | 42.86% |
电费 | 3.85 | 3.7 | 0.15 | 4.05% |
邮电费 | 0.82 | 0.9 | -0.08 | -8.89% |
差旅费 | 8.25 | 4.67 | 3.58 | 76.66% |
维修（护）费 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 60% |
培训费 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | -7.69% |
公务接待费 | 1.16 | 1.29 | -0.13 | -10.07% |
劳务费 | 3.31 | 2.81 | 0.5 | 17.79% |
福利费 | 2.89 | 2.30 | 0.59 | 25.65% |
工会费 | 1.07 | 0.84 | 0.23 | 27.38% |
其他交通费用 | 9.62 | 7.49 | 2.13 | 28.43% |
公务用车运行维护 | 1.37 | 2.72 | -1.35 | -49.63% |
其他商品和服务支出 | 0.81 | 2.81 | -2 | -71.17% |
其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年本单位无因公出国（境）组团，公务用车1辆，未购置新的公务用车，公务用车运行费 1.49万元，2016年公务用车运行费3.05万元，2017年公务用车运行费同比减少51.15 %，减少原因为我办公车驾驶员自2017年8月至12月被派驻南里渡村开展扶贫工作，其派驻期间公车入库未使用。
2017公务接待费支出2.19万元，公务接待62次，共299人次，2016年公务接待费支出2.29万元，2017公务接待费同比减少4.3 %，减少原因为2017年公务接待减少。
“三公”经费支出同比明细表（一般公共财政预算资金） | ||||||||||
支出经济分类 | 2017年（元） | 2016年（元） | 同比变动额（元） | 同比变动率 | ||||||
公务接待费 | 21881 | 22900 | -1019 | -4.45% | ||||||
公务用车运行维护费 | 14888.49 | 30525.44 | -15636.95 | -51.22% | ||||||
合计 | 36769.49 | 53425.44 | -16655.95 | -31.17% | ||||||
“三公”经费支出明细情况表（一般公共财政预算资金） | ||||||||||
公务用车保有量（辆） | 公务用车运行维护费(元) | 平均公务用车运行维护费（元） | 公务接待人次（人） | 公务接待费（元） | 人均公务接待费（元） | |||||
1 | 14888.49 | 14888.49 | 299 | 21881 | 73.18 | |||||
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
我单位无政府性基金预算财政拨款。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费情况
本单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出36.3万元，同比增长8.94%，增加的主要原因为2017年新调入1名副县级干部，增加相应公用经费。
二、政府采购支出情况
2017年我单位政府采购年初预算625.1万元，本年支出344.97万元，其中货物类采购14.4万元、工程类87.12万元、服务类支出合计243.45万元。其中“恩施号”动车冠名200万未获州政府批准，安恩张预可研工作经费52.2万和郑州至贵阳高铁规划研究经费34万延续到2018年。
三、国有资产占有情况
截止2017年12月31日，我办共有国有资产66.34万元。有车辆数量1台，价值19.51万元；通用设备34.43万元、办公家具9.32万元、无形资产2.43万元、专用设备0.65万元。
四、预算绩效管理工作情况
2017年本单位项目支出 381.84万元，其中黔张常铁路19.86万元、宜万铁路6万元、党建工作经费13.61万元、郑万铁路9.24万元、昭黔恩铁路4.75万元、渝利铁路8万元、“恩施号”动车冠名195万元、安张衡铁路10万元、自费自聘人员经费4.58万元、郑州至贵阳高铁6万元、办公室装修经费70万元、安恩张铁路预可研工作经费34.8万元。
五、本单位涉及的民生支出相关情况
本单位2017年其他社会保障缴费 10.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元、职业年金缴费1.03万元、住房公积金 14.43 万元；2016年其他社会保障缴费7.38万元、住房公积金12.01万元。
第五部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。
3、上年结转和结余：指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年铁路办决算公开表.xls
州铁路办2017年决算填报说明-最新改.doc
