州铁路办2019年度部门决算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行州政府和州铁路建设委员会制定的各项政策，负责委员会的日常工作。

（二）负责铁路建设征地拆迁工作及其资金的管理使用。

（三）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护等工作。

（四）负责组织有关部门开展调查研究，提出发展铁路沿线经济的对策及建议。

（五）负责州级火车站站场及火车站配套服务设施建设的协调工作。

（六）负责协调县（市）铁路建设机构和州直有关单位服务铁路建设的相关工作。

（七）负责州内铁路规划和立项争取工作。

（八）完成州委、州政府及省铁路办交办的其他工作。

州铁路建设委员会办公室内设五个职能科室（综合科、征地拆迁科、工程协调科、经济开发科、财务科）

州铁路建设委员会办公室共有编制数10名，现有在职在编人员8名，退休人员3名。

二、部门决算单位构成

我办为隶属州发改委管理的独立核算二级单位。

第二部分 2019年度部门决算公开报表（附件附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入359.8万元，其中财政拨款收入359.8万元，较上年减少25.59万元，减幅6.64%。

2019年总支出359.8万元，较上年支出减少25.59万元，减幅6.64%。

减少原因为：一是2019年9月我办有1名职工退休，其社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

二是我办2018年度至2019年度预算中有2个延续性项目，分别为安恩张铁路预可研项目和郑州至贵阳高铁规划研究项目。其中，安恩张铁路预可研项目经费52.2万元已于2018年支付，郑州至贵阳高铁规划研究经费34万元于2019年支付。

三是2019年初预算新增恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路推进专班工作经费23万元，因2019年4月州人民政府与中铁磁浮公司签订战略合作协议，中铁磁浮公司与恩施旅游观光铁路公司成立了联合筹备组，公司实行实体化运作，承担项目推进具体工作，专班主要负责协调督办，故工作经费使用较少。

二、2019年收入决算情况说明

2019年收入359.8万元，其中，财政拨款收入359.8万元，占总收入的100%，2018年收入385.39万元，同比减少6.64%。

减少原因为：一是2019年9月我办有1名职工退休，其基本工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

二是我办2018年度至2019年度预算中有2个延续性项目，分别为安恩张铁路预可研项目和郑州至贵阳高铁规划研究项目。其中，安恩张铁路预可研项目经费52.2万元已于2018年支付，郑州至贵阳高铁规划研究经费34万元于2019年支付。

三是2019年初预算新增恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路推进专班工作经费23万元，因2019年4月州人民政府与中铁磁浮公司签订战略合作协议，中铁磁浮公司与恩施旅游观光铁路公司成立了联合筹备组，公司实行实体化运作，承担项目推进具体工作，专班主要负责协调督办，故工作经费使用较少。

三、2019年支出决算情况说明

2019年财务决算总支出359.8万元，较上年减少25.59万元，减少6.64%。其中，2019年基本支出208.66万元，占总支出的57.99%，较上年减少37.43万元，减幅15.21%；2019年项目支出151.14万元，占总支出的42.01%，较上年增加11.84万元，增幅8.5%。基本支出减少原因一是2019年9月我办有1名职工退休，其工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。二是2019年我办进一步落实厉行节约的有关规定，减少“三公经费”支出。项目支出增加原因为2019年9月追加沿江高铁渝恩段专题研究经费44万，并于同年年底支出。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况

2019年本单位财政拨款收入359.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入359.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，2019年财政拨款收入同比减少6.64%。

2019年本单位财政拨款支出决算数359.8万元，其中社会保障和就业支出15.57万元，占财政拨款支出总数4.33%；卫生健康支出7.81万元，占财政拨款支出总数2.17%；交通运输支出318.78万元，占财政拨款支出总数88.6%；住房保障支出17.64万元，占财政拨款支出总数4.9%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2019年本单位一般公共预算财政拨款支出359.8万元，同比减少6.64%，支出减少的主要原因为：一是2019年9月我办有1名职工退休，其基本工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

二是我办2018年度至2019年度预算中有2个延续性项目，分别为安恩张铁路预可研项目和郑州至贵阳高铁规划研究项目。其中，安恩张铁路预可研项目经费52.2万元已于2018年支付，郑州至贵阳高铁规划研究经费34万元于2019年支付。

三是2019年初预算新增恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路推进专班工作经费23万元，因2019年4月州人民政府与中铁磁浮公司签订战略合作协议，中铁磁浮公司与恩施旅游观光铁路公司成立了联合筹备组，公司实行实体化运作，承担项目推进具体工作，专班主要负责协调督办，故工作经费使用较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年年初本单位部门预算一般公共预算财政拨款支出354.67元，2019年决算一般公共预算财政拨款支出359.8万元，预决算差异率为1.45%，差异原因为：一是2019年9月我办有1名职工退休，其基本工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。二是我办2018年度至2019年度预算中有2个延续性项目，分别为安恩张铁路预可研项目和郑州至贵阳高铁规划研究项目。其中，安恩张铁路预可研项目经费52.2万元已于2018年支付，郑州至贵阳高铁规划研究经费34万元于2019年支付。三是2019年初预算新增恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路推进专班工作经费23万元，因2019年4月州人民政府与中铁磁浮公司签订战略合作协议，中铁磁浮公司与恩施旅游观光铁路公司成立了联合筹备组，公司实行实体化运作，承担项目推进具体工作，专班主要负责协调督办，故工作经费使用较少。四是2019年9月追加沿江高铁渝恩段专题研究经费预算44万元，已于同年支出。

一般公共预算财政拨款支出中，社会保障和就业支出15.57万元，占财政拨款支出总数4.33%，比2018年社会保障和就业支出17.38万元，减年少1.81万元，卫生健康支出7.81万元，占财政拨款支出总数2.17%，比2018年卫生健康支出8.04万元，减少0.23万元，住房保障支出17.64万元，占财政拨款支出总数4.9%，比2018年住房保障支出18.15万元，减少0.51万元，差异原因为2019年我办1名职工退休，其社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出相应减少。

交通运输支出318.78万元，占财政拨款支出总数88.6%，2018年交通运输支出341.82万元，减少23.04万元。减少原因为2018年至2019年延续性项目中，已于2018年支出安恩张铁路预可研工作经费52.2万元。2019年同年9月追加沿江高铁渝恩段专题研究经费预算44万，并于当年年底支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.66万元，其中人员经费支出188.30万元，同比减少6.98%；公用经费支出20.36万元，同比减少53.36%，减少原因为我办2019年有1位人员退休，相应的费用减少，另外我办进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

七、2019年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2019年本单位“三公经费”年底支出总额为1.87万元，年初预算总额为20.5万元，决算数比预算数少18.63万元。2019年无组团因公出国（境）情况，有公务用车1辆，未购置新的公务用车。决算数减少的原因为：进一步落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

2019年公务用车运行费0.89万元，2018年公务用车运行费1.22万元，2019年公务用车运行费较上年减少26.82%，减少原因为我办公务出差用车次数减少。    

2019公务接待费支出0.98万元，公务接待21次，共128人次，2018年公务接待费支出1.27万元，2019公务接待费同比减少22.73%，减少原因为2019进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

1. 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办2019年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

1. 财政专项支出决算情况说明

     我办2019年无财政专项支出预算，也没有使用财政专项支出，故财政专项支出决算表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我办2019年度机关运行经费支出20.36万元，比年初预算数41.96万元减少21.6万元，降低51.47%。主要原因是：人员调出及退休，自然减少。其中：水费0.2万元、电费1.77万元、邮电费0.54万元、差旅费0.46万元、维修费0.01万元、公务接待费0.19万元、劳务费1.71万元、工会经费1.48万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费0.89万元、其他交通费用8.18万元、其他商品和服务支出1.36万元。

（二）政府采购支出情况说明

我办2019年度政府采购支出总额14.35万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.90万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的22.37%；授予小微企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的77.63%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我办共有国有资产69.92万元。有应急保障用车1辆，价值19.51万元。通用设备22.51万元、办公家具18.27万元、无形资产6.17万元、专用设备3.46万元。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金189万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（我办今年无涉密项目）。

铁路项目工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为51.54万元，完成预算90.42％。

党建、综治、文明创建、老干等经费绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.3万元，完成预算30％。预算执行率较低的原因为，我办文明创建工作与恩施州发改委共同创建，未独立开展此项工作。同时，我办严格按照中央八项规定和省州会议、文件等“减负”要求，2019年未组织较大型的党建会议及活动，故印刷费及其他商品和服务支出较低。

扶贫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为18.33万元，完成预算61.09％。该项目预算执行率较低原因为，原预算支出项目“对个人和家庭补助支出”项目20万元，计划部分资金拨付给我办两个扶贫驻点村用于乡村基础设施建设，因州财政局严格执行预算级次管理，不允许从部门预算中向下级部门或同级部门转移支付预算资金，该笔资金未支付。实际从该项目中支出0.75万元用于春节慰问两扶贫驻点村困难群众。后经州财政局同意，我办从该项目中调整8万元至“机关商品和服务支出”，用于对恩施铁路公司清产核资和财务审计。

恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路推进专班工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为2.87万元，完成预算12.49％。该项目预算执行率较低的原因为，恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路工作经费主要是恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路项目专班用于项目深化研究和工作推进。2019年4月，州政府与中铁磁浮公司签订了战略合作协议，中铁磁浮公司与恩施旅游观光铁路公司成立了联合筹备组，公司实行实体化运作，共同承担项目推进具体工作，专班主要负责协调督办，故此项经费使用较少。

郑州至贵阳高铁规划研究经费绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算100％。

沿江高铁渝恩段专题研究经费绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算100％。

我办将按照本年度预算执行情况和单位实际进行研究，确保明年资金安排合理、使用高效科学。我办将充分认识到做好预算执行分析工作的重要意义，强化预算执行的严肃性，及时跟踪预算执行动态变化过程，做好预算执行全过程的管理。

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。