为做好财政决算信息公开工作，根据《恩施州财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（恩施州财函[2017]322号）规定，现将2016年部门决算信息公开如下。
第一部分：单位概况
一、单位概况
恩施州社会保险管理局是2004年1月在原州劳动社会保险管理局（副县级）、州医疗保险管理局（副县级）、州机关事业单位养老保险管理局（科级）基础上合并组建的“五险合一”的社会保险经办机构。2008年纳入参公管理，属州人社局管理的正县级事业单位。主要负责经办州直所有社会保险业务和指导县市社会保险的经办工作。
二、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、州社会保险法律法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。（二）负责经办州直社会保险登记、申报、核定、分账对账、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等业务工作。（三）负责建立和管理州直参保职工个人账户。（四）负责州直社会保险的扩面续保工作。（五）负责州直社会保险基金管理结算工作。（六）负责州直定点医院、定点药店医保工作的指导和管理及医疗保险有关业务纠纷和违规行为的调查取证。（七）负责全州社保基金监管。（八）负责州直参保的离退休人员的管理服务工作。（九）编制社会保险基金预决算。（十）负责全州社会保险的信息和统计分析工作。（十一）指导县市社会保险经办机构的业务工作。（十二）承办上级机关交办的其他工作。
三、人员机构情况
州编委核定我局内设13科1室。核定编制43人，实有在岗在编人员29人，退休11人，其中班子成员5人。
第二部分：2016年度部门决算公开报表
（公开01、02、03、04、05、06、07、08、09表，见附件）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
恩施州社会保险管理局2016年部门决算公开表.xls
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出总体情况
2016年度部门本年收入743.67万元，比上年度年收入592.12万元增加151.55万元，增加26%，2016年度部门支出743.67万元，比上年度支出592.12万元增加了151.55万元，上升26%。主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。
二、2016年度部门收入决算情况说明
2016年度部门总收入743.67万元，其中财政拨款收入718.28万元，占总收入的97%，年初结转和结余25.39万元，占总收入的3%。比上年度总收入592.12万元，增加151.55万元，上升26%，主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。
三、2016年度部门支出决算情况说明
2016年度部门总支出740.46万元，比上年度总支出503.74万元增加了236.72万元，上升47%，主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。其中：基本支出675.88万元，占总支出的91%，主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。项目支出64.58万元，占总支出的9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度部门本年财政拨款收入718.28万元，比上年度年收入492.59万元增加225.69万元，增加46%，2016年度部门财政拨款支出718.28万元，比上年度支出492.59万元增加了225.69万元，上升46%。主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。2016年财政拨款收入、支出为一般公共预算财政拨款及实有资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.总体情况
2016年度部门本年财政拨款收入718.28万元，比上年度年收入492.59万元增加225.69万元，增加46%，2016年度部门财政拨款支出718.28万元，比上年度支出492.59万元增加了225.69万元，上升46%。主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。
2.支出结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出718.28万元，其中：社会保障和就业支出646.36万元，占一般公共预算支出的90%，医疗卫生与计划生育支出24.76万元，占一般公共预算支出的4%，住房保障支出44.16万元占一般公共预算支出的6%。主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。
3.支出具体用途情况
2016年一般公共预算财政拨款支出718.28万元，其中行政运行664.69万元，年初预算410.54万元，增加254.15万元，一般行政管理事务53.59万元，年初预算71万元，减少17.41万元。基本支出因工资调整等原因导致行政运行经费增加，但本着节约的原则，尽量压缩开支，故项目支出较之年初预算有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出664.69万元，其中人员经费支出555.31万元，其中工资福利支出433.51万元，对个人和家庭的补助121.80万元，商品和服务支出109.37万元，其中：办公费8.49万元、印刷费0.37万元、手续费0.44万元，水费0.46万元、电费4.76万元、邮电费3.13万元、差旅费13.90万元、维修（护）费0.72万元、会议费2.95万元、培训费1.46万元，公务接待费3.16万元、劳务费4.11万元、工会经费2.75万元、福利费8.61万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他商品和服务支出27.61万元。基本支出因工资调整车贴发放等原因导致人员经费及行政运行经费增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.14万元，比上年度支出9.52万元减少1.38万元，下降14%。比年初预算数22.5万元减少14.36万元。其中：因公出国（境）费0万元，相比上年度支出0万元无增长，公务用车运行费4.17万元，比上年度支出4.31万元减少0.14万元，下降3%。公务接待费3.97万元，比上年度支出5.2万元减少1.23万元，下降23%。比年初预算数19万元减少15.03万元。主要是每年度社保基金预、决算费用及上级机关交流、市县级工作人员汇报和其他省市社保系统人员，主要原因是州社会保险管理局严格执行中央八项规定及省委6条意见及州委实施办法，控制和压缩“三公”经费支出，杜绝不合规定的公款消费。2016年州社会保险管理局因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车保有量1辆，国内公务接待人次638人58批次。。
八、2016年度没有政府性基金财政拨款收入及支出。
第四部分：其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2016年州社会保险管理局局机关运行经费支出109.37万元，比上年58.67万元增加50.7万元，增长86%。主要原因一是人员有变动，二是车贴部分16年计入公用经费，导致费用增加。
二、政府采购支出情况说明
2016年度财政性资金政府采购总支出40.36万元，年初预算40.30万元。其中货物类支出38.43万元，服务类支出1.93万元。较之预算数基本持平。这是本单位响应中央八项规定及省委州委六条意见及实施，厉行节约的成果。
三、国有资产占有情况
截止2016年12月31日，恩施州社会保险管理局有一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
四、预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，对项目资金进行了绩效评价，从年初部门预算的绩效目标入手，针对目标，按照绩效指标测评依据分别对社会保险经办专项项目13万元、社保经办能力建设项目16万元、机关党建工作专项10万元、政府购买服务项目32万元进行绩效评价，结果显示项目支出绩效情况较为理想，达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。
五、本单位涉及的民生支出相关情况
本单位涉及民生相关的支出主要是职工的离退休、住房公积金、医保经费等支出，均是按照现有财政负担口径政策实施。
第五部分：其他重要事项情况说明
1.财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
7.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
11.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
14.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
