第一部分：单位概况

一、单位概况

恩施州社会保险管理局是2004年1月在原州劳动社会保险管理局（副县级）、州医疗保险管理局（副县级）、州机关事业单位养老保险管理局（科级）基础上合并组建的“五险合一”的社会保险经办机构。2008年纳入参公管理，属州人社局管理的正县级事业单位。主要负责经办州直所有社会保险业务和指导县市社会保险的经办工作。

二、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、州社会保险法律法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。（二）负责经办州直社会保险登记、申报、核定、分账对账、缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理、社会保险稽核等业务工作。（三）负责建立和管理州直参保职工个人账户。（四）负责州直社会保险的扩面续保工作。（五）负责州直社会保险基金管理结算工作。（六）负责州直定点医院、定点药店医保工作的指导和管理及医疗保险有关业务纠纷和违规行为的调查取证。（七）负责全州社保基金监管。（八）负责州直参保的离退休人员的管理服务工作。（九）编制社会保险基金预决算。（十）负责全州社会保险的信息和统计分析工作。（十一）指导县市社会保险经办机构的业务工作。（十二）承办上级机关交办的其他工作。

三、人员机构情况

州编委核定我局内设15科1室。核定编制48人，实有在岗在编人员30人，其中班子成员4人。退休14人。

第二部分：2017年度部门决算公开报表

（公开01、02、03、04、05、06、07、08、09表，见附件） 

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出总体情况

2017年度部门本年收入733.05万元，比上年度年收入743.67万元（包含25.39万元的年初结余）减少10.62万元，下降0.01%，2017年度部门支出733.05万元，比上年度支出743.67万元减少了10.62万元，下降0.01%。其中一般公共预算财政拨款收入733.05万元，较2016年的718.28万元增加11.77万元，增加的主要原因是在职在编人员工资福利增加。

二、2017年度部门收入决算情况说明

2017年度部门总收入为733.05万元，2016年度部门总收入743.67万元，其中财政拨款收入718.28万元，占总收入的97%，年初结转和结余25.39万元，占总收入的3%，年底财政收回3.21万元。比上年度总收入743.67万元减少10.62万元。主要变动原因是在职在编人员工资调整、晋级等原因导致人员经费的增加。

三、2017年度部门支出决算情况说明

2017年度部门总支出733.05万元，比上年度总支出740.46万元减少了7.41万元。其中：基本支出662.76万元，占总支出的90%，主要原因是在职在编人员工资调整及晋档升级等原因导致人员经费的增加。项目支出70.29万元，占总支出的10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度部门本年财政拨款收入733.05万元，比上年度年收入718.28万元增加14.77万元，增加0.02%，2017年度部门财政拨款支出733.05万元，比上年度支出718.28万元增加了14.77万元，上升0.02%。主要原因是在编在职人员工资艰边调整等原因导致人员经费的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度部门本年财政拨款收入733.05万元，比上年度年收入718.28万元增加14.77万元，增加0.02%，2017年度部门财政拨款支出733.05万元，比上年度支出718.28万元增加了14.77万元，上升0.02%。主要变动原因是在职在编人员工资调整、晋级等原因导致人员经费的增加。

（二）支出结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出733.05万元，其中：社会保障和就业支出657.54万元，占一般公共预算支出的90%，医疗卫生与计划生育支出27.56万元，占一般公共预算支出的3%，住房保障支出47.94万元占一般公共预算支出的7%。主要变动原因是在职在编人员工资调整、晋级等原因导致人员经费的增加。

（三）支出具体用途情况

2017年一般公共预算财政拨款支出733.05万元，其中行政运行年底支出662.76万元，年初预算586.49万元，增加76.27万元，一般行政管理事务年底实际支出70.29万元，年初预算71万元，减少0.71万元。基本支出因在职在编人员工资调整等原因导致行政运行经费增加，项目经费本着节约的原则，尽量压缩开支，故项目支出较之年初预算有所减少，但确实存在项目经费不足，缺口大的问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出662.76万元，其中人员经费支出559.48万元，其中工资福利支出440.20万元，对个人和家庭的补助119.28万元，商品和服务支出103.28万元，其中：办公费6.14万元、印刷费1.3万元、手续费0.38万元，水费0.25万元、电费4.62万元、邮电费2.79万元、差旅费20.69万元、维修（护）费3.27万元、会议费3.32万元、培训费0.48万元，公务接待费2.30万元、劳务费6.16万元、工会经费3.20万元、福利费10.03万元、公务用车运行维护费3.67万元、其他交通费用26.66万元，其他商品和服务支出7.87万元、资本支出0.15万元。基本支出因工资调整发放等原因导致人员经费及行政运行经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.15万元，比上年度支出8.14万元减少1.99万元，下降25%。比年初预算数16万元减少9.85万元。其中：因公出国（境）费0万元，相比上年度支出0万元无增长，公务用车运行费3.85万元，比上年度支出4.17万元减少0.32万元，下降7%。公务接待费2.3万元，比上年度支出3.97万元减少1.67万元，下降41%。比年初预算数12.5万元减少10.2万元。主要用于上级机关交流指导、县市级工作人员汇报和其他省市社保系统人员前来学习，我局严格执行中央八项规定及省委6条意见及州委实施办法，控制和压缩“三公”经费支出，杜绝不合规定的公款消费。2017年州社会保险管理局因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车保有量1辆，国内公务接待人次357人43批次。。

八、2017年度没有政府性基金财政拨款收入及支出。

第四部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2017年州社会保险管理局局机关运行经费支出103.28万元，比上年109.37万元减少6.09万元，减少5%。主要原因是差旅费在出差人数上和次数上严格控制。

二、政府采购支出情况说明

2017年度财政性资金政府采购总支出28.90万元，年初预算45万元。其中货物类支出12.60万元，服务类支出16.30万元。较之预算数减少16.1万元，下降35%。这是本单位响应中央八项规定及省委州委六条意见及实施，根据单位实际情况及资产配置标准，严格控制重复配置厉行节约的成果。

三、国有资产占有情况

截止2017年12月31日，恩施州社会保险管理局有一般公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

四、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对项目资金进行了绩效评价，从年初部门预算的绩效目标入手，针对目标，按照绩效指标测评依据分别对社会保险经办专项项目13万元、社保经办能力建设项目16万元、机关党建工作专项10万元、政府购买服务项目32万元进行绩效评价，结果显示项目支出绩效情况较为理想，达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

五、本单位涉及的民生支出相关情况

本单位涉及民生相关的支出主要是职工的离退休、住房公积金、医保经费等支出，均是按照现有财政负担口径政策实施。

第五部门：专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

恩施州社会保险管理局2017年部门决算公开表.xlsx