目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表（分项目）
十、部门专项转移支付表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
二、2021年收入预算情况说明
三、2021年支出预算情况说明
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
恩施州供销合作社联合社是参照公务员法管理的公益一类事业单位，主要职能是：
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及州委、州政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。
（二）研究制定全州供销社的方针战略和规划，指导全州供销社的改革和发展，实行开放办社。
（三）协调有关部门大力推进科技兴农，重点指导农产品流通、规划、建设、管理市场。
（四）努力为“三农”服务，引导农民发展商品生产和进入市场，参与和推进农业产业化经营，指导专业合作社的建设。
（五）指导全州供销社的经营和科技项目的管理，负责对直属企业固定资产、投资效益和资产的管理、监督，保证社有资产的保值增值。
（六）协同有关部门组织指导全州供销社发展对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进经济繁荣。
（七）监督、检查各级供销社对党和国家有关方针、政策、法规的执行情况和各级政府委托任务。
（八）完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及机构设置情况
恩施州供销合作社联合社为独立核算的一级预算单位，无所属二级预算单位。内设五科一室，分别为合作指导科、经济发展科、政策法规科、人事监察科、财务审计科、办公室。共有编制21人，2021年年初实有参照公务员法管理在职人员18人，聘用在职人员1人，聘用退休人员2人，退休人员35人，遗属2人。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门收支总表（见附件公开表1）
二、部门收入总表（见附件公开表2）
三、部门支出总表（见附件公开表3）
四、财政拨款收支总表（见附件公开表4）
五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件公开表7）
八、政府性基金预算支出表（见附件公开表8）
九、2021年财政专项支出预算情况(见附件公开表9）
十、2021年专项转移支付表（见附件公开表10）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算总体说明
2021年州供销社预算总额716.83万元，预算总额较去年增加83.47万元，增长13.18%，预算总额增加的主要原因是在职人员增加和项目资金增加。
二、2021年收入预算情况说明
2021年州供销社预算收入716.83万元，全部为财政拨款收入。预算收入较去年增加83.47万元，增长13.18%，预算收入增加的主要原因一是2021年在职人员增加，二是根据《州人民政府办公室关于下达2020年度杭州市对口帮扶恩施州项目（第三批）的通知》（恩施州政办函﹝2020﹞35号）文增加“扶贫832”平台恩施州产地仓建设项目资金。
三、2021年支出预算情况说明
2021年州供销社预算支出716.83万元，其中基本支出预算603.83万元，占总支出的84.24%；项目支出预算113万元，占总支出的15.76%。预算支出较去年增加83.47万元，增长13.18%，支出增加的主要原因是在职人员增加和项目资金增加。
四、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年州供销社财政拨款预算收入716.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。预算收入较去年增加83.47万元，增长13.18%，收入增加的主要原因是在职人员增加和项目资金增加。
2021年州供销社财政拨款预算支出716.83万元，全部为一般公共预算拨款支出。预算支出较去年增加83.47万元，增长13.18%，支出增加的主要原因是在职人员增加和项目资金增加。
五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
2021年州供销社一般公共预算财政拨款716.83万元，较去年增加83.47万元，增长13.18%，拨款增加的主要原因是在职人员增加和项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
2021年州供销社一般公共预算财政拨款支出716.83万元，其中社会保障和就业（类）28.36万元，占比3.96%；卫生健康（类）26.29万元，占比3.67%；商业服务业等（类）619.29万元，占比86.39%；住房保障（类）42.89万元，占比5.98%。
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出28.36万元。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出26.29万元。
3.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算支出506.29万元。
4.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出63万元。
5.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算支出50万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出42.89万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年州供销社一般公共预算基本支出603.83万元，较去年增加48.47万元，增长8.73%，支出增加的主要原因是人员增加。
基本支出包括人员经费支出和公用经费支出。
其中：人员经费预算支出516.69万元，占基本预算支出的85.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出预算87.14万元，占基本预算支出的14.43%，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费情况说明
2021年州供销社财政拨款“三公”经费预算9.22万元，“三公”经费预算较去年减少0.48万元，下降4.95%，“三公”经费预算减少的主要原因是落实州委、州政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车费用和公务接待费支出。
“三公”经费预算中公务接待费预算4.37万元、公务用车购置及运行费预算4.85万元、无因公出国（境）支出预算。公务用车购置及运行费包括公务用车运行维护费和公务用车购置费，其中公务用车运行维护费预算4.85万元，无公务用车购置费预算。
八、2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年州供销社无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
2021年州供销社机关运行经费预算87.14万元，较去年增加1.08万元，增长1.25%，经费增加的主要原因是人员增加，相应增加公用经费及工会福利费预算。
机关运行经费支出预算明细如下：办公费4万元，占比4.59%；水费0.2万元，占比0.23%；电费4万元，占比4.59%；邮电费4.5万元，占比5.16%；物业管理费0.3万元，占比0.34%；差旅费13万元，占比14.92%；维修（护）费4.13万元，占比4.74%；租赁费1.5万元，占比1.72%；公务接待费4.37万元，占比5.01%；劳务费10万元，占比11.48%；工会费3.81万元，占比4.37%；福利费支出16.63万元，占比19.08%；其他交通费用18.72万元，占比21.48%；其他商品和服务支出1.98万元，占比2.27%。（备注：金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
（二）政府采购情况说明
2021年州供销社政府采购预算总额63.55万元，预算较去年增加19.65万元，增长44.76%，预算增加的主要原因是根据需要增加“扶贫832”平台恩施州产地仓建设项目资金政府采购预算。
政府采购预算包括货物类、服务类、工程类预算，其中货物类预算5.55万元，占政府采购预算的8.73%，主要采购复印纸、办公家具、碎纸机等；服务类预算58万元，占政府采购预算的91.27%，主要采购“扶贫832”平台产地仓建设服务；无工程类采购预算。
（三）政府购买服务情况
2021年州供销社无政府购买服务预算。
（四）国有资产占用使用情况
2021年州供销社使用位于恩施市东风大道248号的办公用房，建筑面积2961.24平方米，此房产为政府调剂办公用房。
州供销社拥有固定资产原值87.9万元，其中房屋及构筑物45.11万元、专用设备3.48万元、通用设备36.89万元、家具、用具、装具2.42万元。
2021年州供销社保有公务用车1辆，车辆原值19.95万元。
（五）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共财政拨款113万元，其中：综合改革及扶贫、服务三农工作经费预算33.6万元，占比29.73%；党建、综治、文明创建、老干等经费预算10万元，占比8.85%；自聘人员经费预算19.4万元，占比17.17%；“扶贫832”平台恩施州产地仓建设项目预算50万元，占比44.25%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指州级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
