恩施州政府国资委2019年部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州级国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三) 指导推进全州国有企业改革和重组，推进全州国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济结构和布局的战略性调整。

(四) 会同有关部门研究拟定国资国企领域地方性法规和文件政策，加强对国企改革、国资监管重大问题的研究。

(五) 按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六) 负责督办所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本预算有关管理制度和办法。按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报州财政局汇总，并负责执行。

(七) 贯彻执行国家关于国有企业改革的方针政策；指导全州国有企业现代制度建设；研究指导所监管企业股份制改造、合并、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见。

(八) 负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律、法规，拟订有关规范性文件草案，指导企业法律顾问工作，依法对州以下国有资产管理工作进行指导和监督。

(九) 加强国有企业党的建设，落实全面从严治党主体责任，加强意识形态工作。协助做好州管企业领导班子建设和企业领导人员管理以及企业人才队伍建设。

(十) 承办上级交办的其他事项。

(十一) 内设办公室、党建工作科、政策规范科、产权管理科、企业改革发展科（州企业改革与发展领导小组办公室）、财务监督和业绩考核科。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州政府国资委2020年部门预算构成只包括本级预算单位，无二级单位。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表1）

二、收入决算表（公开表2）

三、支出决算表（公开表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表6）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（公开表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计822.48万元，支出总计822.48万元。与2018年相比，收、支总计各减少168.56万元，下降17%。主要原因是原州硫铁矿老工伤人员工伤保险、连珠水泥房改房项目、农电资产包出售等历史遗留问题于2018年已得到解决，属于一次性项目，资金已全额落实到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计822.48万元，其中：财政拨款收入822.48万元，占100%。与上年相比减少168.56万元，下降17%。主要原因是原州硫铁矿老工伤人员工伤保险、连珠水泥房改房项目、农电资产包出售等历史遗留问题于2018年已得到解决，属于一次性项目，资金已全额落实到位。

三、支出决算情况说明

本年支出合计822.48万元，其中：基本支出746.57万元，占90.77%。项目支出75.91万元，占9.23%。本年支出与上年相比减少168.56万元，下降17%。主要原因是原州硫铁矿老工伤人员工伤保险、连珠水泥房改房项目、农电资产包出售等历史遗留问题于2018年已得到解决，属于一次性项目，资金已全额落实到位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入822.48万元，财政拨款支出822.48万元，其中：一般公共预算财政拨款822.48万元，无政府性基金预算。与2018年决算情况相比，财政拨款收入、支出各减少168.56万元，下降17%。主要原因是原州硫铁矿老工伤人员工伤保险、连珠水泥房改房项目、农电资产包出售等历史遗留问题于2018年已得到解决，属于一次性项目，资金已全额落实到位。与2019年年初预算相比，财政拨款收入、支出各增加91.92万元，增长12.58%。主要原因是一是2019年3名退休干部去世追加抚恤金预算。二是2019年人员调入、工资晋级晋档以及奖励性补贴增加，相应需要根据实际工作追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出822.48万元，与2018年决算情况相比，减少168.56万元，下降17%。主要原因是原州硫铁矿老工伤人员工伤保险、连珠水泥房改房项目、农电资产包出售等历史遗留问题于2018年已得到解决，属于一次性项目，资金已全额落实到位。与2019年年初预算相比，增加91.92万元，增长12.58%。主要原因是一是2019年3名退休干部去世追加抚恤金预算。二是2019年人员调入、工资晋级晋档以及奖励性补贴增加，相应需要根据实际工作追加预算。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出822.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.48万元，占8.81%，与2018年相比，减少72.54万元，下降50.02%，差异原因为原原州硫铁矿老工伤人员工伤保险问题于2018年已得到解决，属于一次性项目；医疗卫生与计划生育（类）支出26.58万元，占3.23%，与2018年相比，增加0.43万元，增长1.64%；资源勘探信息等（类）支出683.3万元，占83.08%，与2018年相比，减少97.34万元，下降12.47%，主要原因是连珠水泥房改房项目、农电资产包出售等历史遗留问题于2018年已得到解决，属于一次性项目；住房保障（类）支出40.13万元，占4.88%，与2018年相比，增加0.9万元，增长2.3%。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算730.56万元，支出决算822.48万元，完成年初预算的112.58%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.72万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于预算数的主要原因是人事系统中养老保险缴费基数的计算与预算系统中养老保险缴费基数的计算有误差，实际缴纳时按人事系统基数缴纳，支出相应减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于预算数的主要原因是人事系统中职业年金缴费基数的计算与预算系统中职业年金缴费基数的计算有误差，实际缴纳时按人事系统基数缴纳，支出相应减少。

3.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴原轻纺工业供销公司员工1988年11月-12月养老保险。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为43.26万元。决算数大于预算的主要原因是为2019年有3名退休人员去世，其抚恤金年初无预算，需根据实际情况追加预算。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数主要原因是2019年有2名调入人员，医保缴费支出增加。

6.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为552.72万元，支出决算607.48万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于预算数主要原因一是是年初预算系统对奖励性补贴的计算实行的定额预估，实际发放时按照奖励性补贴政策相应调整，二是2019年有2名调入人员，工资福利性支出相应增加。

7.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数主要原因部分采购项目成交价低于预算价，价差在合理区间。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.16万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数主要原因是人员调入、奖励性补贴、工资晋级晋档的增加，导致应缴纳的住房公积金而相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出746.57万元，较上年减少94.81万元，下降11.27%，其中：人员经费660.31万元（包含工资福利性支出410.50万元，对个人和家庭补助支出249.81万元），较上年减少91.48万元，下降12.17%，主要原因是2019年在职转退休有1人、离退休干部中去世有3人,人员工资类支出有所下降。公用经费86.26万元（包含办公费8.88万元、印刷费0.35万元、水费0.56万元、电费3.4万元、邮电费4.79万元、差旅费14.68万元、维修费2.25万元、会议费0.31万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.40万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用20.82万元、办公设备购置0.13万元、其他资本性支出0.67万元等），较上年减少3.33万元，下降3.72%，主要原因是2019年度行政编制实有人数减少一人，从而定额公用经费也相应减少。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款预算为6万元，支出决算数为6.07万元，完成预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是为确保2019年决胜脱贫攻坚战，满足“尖刀班”及主要负责人以及机关其他干部进村入户开展工作，公车使用频次高，加之公务用车已达7年之久，公车维修、油料，过路费等呈现增长趋势。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无经费支出；公务用车购置及运行费支出5.06万元，占83.36%；公务接待费支出决算1.01万元，占16.64%。

1．因公出国（境）费：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数支出5.06万元，完成预算的126.5%。主要原因是为确保2019年决胜脱贫攻坚战，满足“尖刀班”及主要负责人以及机关其他干部进村入户开展工作，公车使用频次高，加之公务用车已达7年之久，公车维修、油料，过路费、保险费等呈现增长趋势。

公务用车购置费：无

公务用车运行维护费：2019年度经费支出5.06万元，公务用车保有数量为1台。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为1.01万元，完成预算的50.5%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。国内公务接待的批次为5次，人数为128人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收入支出决算情况。

九、财政专项支出决算情况说明

本部门无财政专项支出决算情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出86.26万元，比年初预算数万元减少4.7 万元，降低5.17%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出及其增减情况说明

本单位 2019 年度政府采购支出总额11.39万元，相比去年减少45.13万元，下降79.84%。其中：政府采购货物支出0.19万元，减少12.26万元，下降98.47%；政府采购工程支出0万元，维持不变；政府采购服务支出11.2万元，减少32.87万元，下降74.58%。政府采购支出数额下降主要原因是政府采购目录发生变化，目录内货物、服务、工程范围有所更改。政府采购支出总额中，授予中小企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的95.61%，其中：授予小微企业合同金额10.66万元，占政府采购支出总额的93.59%。

（三）国有资产占用使用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆1 辆，其中，应急保障用车1 辆。单位价值没有购置 50 万元以上通用设备；单位价值没有购置 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金75.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出预算绩效自评实行全覆盖，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为单位决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价指标针对性较强、定位较准、覆盖面较为合理，管理制度健全、规范，能够按年初设定目标完成年度工作，任务完成时效性强、质量较高。       

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在州直部门决算中反映“国资监管专项经费”、“国企改革专项经费”、“自费自聘人员经费”等所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

国资监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成对州属国有企业2018年度审计工作；二是推进国资国企治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因：一是项目资金不足，大部分工作难以推进；二是项目绩效评价工作重视程度不高。下一步改进措施：一是积极争取资金，预算安排与项目工作紧密结合；二是加强对绩效评价工作的学习，提高对绩效评价的重视程度。

国企改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为25.24万元，完成预算90.14％。主要产出和效益：一是完成国有企业改制遗留问题绩效目标，处理完成今年国企改制信访问题；二是维护了社会稳定和团结。发现的问题及原因：个别计划因工作计划调整，执行率未达到100%。下一步改进措施：今后合理配置人员和资金，提高预算执行效率，按时按量完成计划目标。

自费自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是人员考核培养合格率达到100%，提高了人员素质；二是保障了机关日常工作顺利开展。发现的问题及原因：项目计划未设置合理的薪酬增长区间，不利于人才队伍建设。下一步改进措施：完善自费自聘人员相关管理制度。

党建、综治、文明创建、老干、扶贫等经费自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为28.57万元，完成预算95.23％。主要产出和效益：一是国有企业党建工作得到高度重视，不断建立健全党建工作责任制；二是党风廉政建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动切实履行，机关形成风清气正的政治生态。发现问题及原因：个别项目执行进度安排不够合理，存在前松后紧现象。下一步改进措施：加强绩效工作指导，提高绩效管理水平，加强沟通，及时调整解决项目执行中存在的问题。

政府购买服务-E1602-物业服务-物业管理自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障机关办公楼、院坝、楼道、厕所等公共区域卫生及安全；二是保障老干宿舍公共区域卫生及院内安全，保障原州工业局及煤炭供销公司大院清洁卫生。发现问题及原因：一是项目资金不足，目标设定不够全面。二是物业管理人员配备不够合理。下一步改进措施：积极争取资金，配齐人力，预算安排与项目目标设定紧密结合。

国有企业改革补助资金自评综述：项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算100％。主要产出和效益：补缴原轻纺工业供销公司员工1988年11月-12月养老保险。发现问题及原因：对于临时增加的项目，未与单位整体项目执行进行综合考虑。下一步改进措施：加强对绩效评价工作的学习，紧密结合预算安排。

3.绩效评价结果应用情况

在完成绩效评价工作中，尽管有一些成绩，同时我们也遇到了实际困难，注重项目资金的争取，轻视项目资金后续绩效评价的工作。下一步我单位将组织专项绩效评价培训，加强对绩效评价工作的学习，紧密结合预算安排，积极对预算执行、预算绩效进行公开。

第四部分  名词解释

对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：指行政单位实施养老保险制由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金。

（三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

（五）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为实现开展财务监督、产权管理、国企改革、党建工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入州级财政管理的“三公”经费，是指州级财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。