恩施州住房公积金中心2016年部门预算

一、单位主要职责

恩施州住房公积金管理中心为直属州人民政府的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职能：贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等国家、省、州有关住房公积金管理的法律法规、方针政策；负责住房公积金制度的建立和推广；拟定全州住房公积金管理办法、操作规程、实施细则并组织实施；并对制度的执行情况行进监督，对违规行为进行处理；拟定住房公积金事业发展的中长期规划；拟定全州住房公积金年度归集、使用计划并报恩施州住房公积金管理委员会批准后执行；组织实施全州住房公积金的年度决算，经恩施州住房公积金管理委员会审议后向社会公布；核定全州住房公积金的缴交基数、缴存比例，督促单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、缓缴、减缴、封存等情况以及与单位、个人对账；负责全州住房公积金个人贷款的审核、发放、核算、管理、收回，负责逾期住房公积金个人贷款的清收；按国家规定运用住房公积金，实现住房公积金的保值、增值；负责管理全州住房公积金信息系统；负责建立健全全州住房公积金监督网络系统；建立、维护、管理全州住房公积金信息系统；负责全州住房公积金管理的组织建设、队伍建设和思想道德建设；提高住房公积金管理人员的业务能力和综合素质；负责对各县市办事处的工作进行全面管理、考核和监督检查；按干部管理权限，负责各派出机构干部职工的考核、任免及劳资事项；承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办上级交办的其他事项。

二、内设机构及人员情况

恩施州住房公积金管理中心内设办公室、信息法规科、资金归集科、贷款管理科、财务稽核科、内部审计科、纪检监察室、直属营业部，下设八个县市办事处。核定编制94人（含工勤编10人），其中：州中心机关22人，县市办事处72人。全州实有人数为114人，其中：州中心机关39人，县市办事处75人。

三、十三五时期的主要工作任务

“十三五”时期是恩施州全面建成小康社会的关键期，是加快转变经济发展方式和全面深化改革的攻坚期，也是全州住房公积金事业大有可为的战略机遇期。随着经济和社会的发展，住房公积金缴存职工的自住及改善住房需求对恩施州住房公积金制度的发展提出了新的、更高的要求，住房公积金面临新一轮制度功能的转变。

（一）、总体目标

“十三五”期间，恩施州住房公积金管理中心将以业务发展和信息化建设为重点，总体目标是：覆盖范围更广，保障功能更强，信息化建设步伐更快，队伍素质更高，资金更安全，服务更便捷。

（二）、具体目标

1、新增归集住房公积金60亿元，力争归集总额突破140亿元，归集余额达到90亿元；

2、新增发放公积金个人贷款40亿元，贷款总额超过86亿元；

3、信息化建设方面：以建设上下贯通、左右协同、资源共享的一体化业务运营平台为目标，不断优化住房公积金业务管理信息系统功能，提升业务管理服务水平；以恩施州住房公积金网为主要载体，推进网上办理住房公积金业务服务，全面支撑各业务发展和互联网应用；加快与有关部门建立信息共享机制，提高业务管理效能；促进数据中心容灾能力和数据整合能力，持续完善信息基础设施和安全体系建设。按照“统筹规划，分步实施”的信息化建设原则，系统信息化建设“十三五”工作规划如下：

序号                  项目名称                       启动项目   完成项目

1 建立恩施住房公积金信息化建设标准化管理体系 2015 2016

2 容灾运维系统 2016 2016

3 互联网公积金金融 2016 2017

4 12329智能服务系统 2017 2017

5 双机热备系统 2018 2019

在“十三五”期间，恩施州住房公积金管理中心将坚持可持续发展理念，根据本州经济和社会发展的总体要求和缴存职工多层次、多样化住房需求的变化趋势，以扩大住房保障功能，优化资金使用结构为主线，突出住房公积金作为职工最基本住房专项资金的保障功能，为职工购房和改善住房条件提供资金支持的融资功能，进一步发挥好住房公积金的住房保障作用，为加快推进“双轮驱动”和美丽恩施建设作出最大的贡献。

四、关于2016年度部门预算

2016年部门预算总收入3295.83万元，其中：财政拨款3195.23万元，上年结转100.6万元。

2016年部门预算总支出3295.83万元，其中：基本支出1308.23万元，项目支出1987.6万元。基本支出：主要用于在职人员经费、离退休人员经费、日常公用经费。项目支出：主要用于单位基础设施及网点建设、住房公积金业务经办及发展、机关党建、文明创建、综合治理、政府购买服务、信息网络及软件购置。“三公”经费预算指标23.2万元，较上年下降17.8万元，执行公务接待、公车管理相关规定，厉行节约，所以较上年有所下降。

五、2016年部门预算表

恩施州住房公积金管理中心2016年预算收支总表

单位：万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款（补助） 3195.23 一、行政运行（城乡社区） 1067.62

二、非税收入安排拨款  二、未归口管理的行政单位离退休 111.53

三、行政单位医疗 41.24

四、住房公积金         87.73

五、一般行政管理事务（住房公积金） 1987.6

本年收入合计   

上年结转（结余） 100.6  

收入合计 3295.83 本年支出合计 3295.83

恩施州住房公积金管理中心2016年财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码 科目名称 预算数 其中

基本支出 项目支出

2120101 行政运行 1067.74 1067.74 　

工资性支出 715.94 715.94 

其他工资福利支出 80.92 80.92 

日常公用经费 205.54 205.54 

公务交通补贴 50.22 50.22 

在职物业服务补贴 15.12 15.12 

2080504 未归口管理的行政单位离退休 111.53 111.53 

退休人员支出 107.21 107.21 

离退休物业服务补贴 4.32 4.32 

离退休公用经费  

2100501 行政单位医疗 41.24 41.24 　

2210201 住房公积金 87.73 87.73 　

2120102 一般行政管理事务 1987.6 　 1987.6

政府购买服务 375 ? 375

住房公积金业务经办及发展费 495.6  495.6

机关党建工作经费 15  15

基础设施及网点建设专项资金 904  904

信息网络及软件购置经费 183  183

文明创建、综合治理及老干等目标管理费 15  15    

恩施州住房公积金管理中心2016年财政拨款“三公”经费情况表

单位：万元

项目 预算数

合计 31.7

1、因公出国（境）经费 

2、公务接待费 23.2

3、公务用车费 8.5

其中：公务用车运行维护费 8.5

公务用车购置 0

2016年公积金部门预算.xls