目录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、财政专项支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、专项转移支付情况说明
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1、主要职能：恩施州住房公积金中心为直属州人民政府的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职能：贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和《湖北省住房公积金管理实施办法》等国家、省、州有关住房公积金管理的法律法规、方针政策；负责住房公积金制度的建立和推广；拟定全州住房公积金管理办法、操作规程、实施细则并组织实施；并对制度的执行情况进行监督，对违规行为进行处理；拟定住房公积金事业发展的中长期规划；拟定全州住房公积金年度归集、使用计划并报恩施州住房公积金管理委员会批准后执行；组织实施全州住房公积金的年度决算，经恩施州住房公积金管理委员会审议后向社会公布；核定全州住房公积金的缴交基数、缴存比例，督促单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取、使用、转移、缓缴、减缴、封存等情况以及与单位、个人对账；负责全州住房公积金个人贷款的审核、发放、核算、管理、收回，负责逾期住房公积金个人贷款的清收；按国家规定运用住房公积金，实现住房公积金的保值、增值；负责管理全州住房公积金信息系统；负责建立健全全州住房公积金监督网络系统；建立、维护、管理全州住房公积金信息系统；负责全州住房公积金管理的组织建设、队伍建设和思想道德建设；提高住房公积金管理人员的业务能力和综合素质；负责对各县市办事处的工作进行全面管理、考核和监督检查；按干部管理权限，负责各县市办事处干部职工的考核、任免及劳资事项；承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办上级交办的其他事项。
2、机构设置：恩施州住房公积金中心本级设立办公室、信息法规科、资金归集科、贷款管理科、财务稽核科、内部审计科、纪检监察室、直属营业部，下设八个县市办事处。核定编制90人（含占编不上编6人），其中：州中心机关31人，县市办事处59人。全州实有在岗人数为127人，其中：州中心机关53人，县市办事处74人。退休人员26人。
二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)
一个，本级预算单位。
第二部分 2019年部门决算表（见附件）
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
全年收入合计4162.93万元，全年支出合计4357.59万元。收入支出较上年各减少4.47%，主要原因：一是在职人员人数较上年减少；二是精准扶贫支出较上年减少；三是住房公积金信息网络及软件购置支出较上年减少。
二、2019年收入决算情况说明
2019年收入4162.93万元，全部为财政拨款收入，占比100%，较上年减少4.47%。减少原因是在职人员人数较上年减少。
三、2019年支出决算情况说明
本年支出4162.93万元，其中：基本支出1766.47万元，项目支出2396.46万元。基本支出占42.43%,较上年减少4.57%。主要原因是在职人员人数较上年减少。项目支出占57.57%，较上年减少4.39%，主要原因是办公配置优化，办公设备购置费用支出较上年减少。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入决算数4162.93万元，支出决算数4162.93万元，全部属于一般公共预算财政拨款，较上年减少194.66万元，较上年减少4.47%。主要原因：一是在职人员人数较上年减少；二是精准扶贫支出较上年减少；三是住房公积金信息网络及软件购置支出较上年减少。
2019年预算数为4665.20万元，决算比预算差异值-502.27万元，预决算差异率-10.77%。主要原因是预算在项目“信息网络及软件购置经费‘’中支出住房公积金信息安全三级等级保护建设的项目未实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年度支出决算数4162.93万元，全部属于一般公共预算财政拨款，较上年减少194.66万元，较上年减少4.47%。主要原因：一是在职人员人数较上年减少；二是精准扶贫支出较上年减少；三是住房公积金信息网络及软件购置支出较上年减少。
2019年预算数为4665.20万元，决算比预算差异值-502.27万元，预决算差异率-10.77%。主要原因是预算在项目“信息网络及软件购置经费‘’中支出住房公积金信息安全三级等级保护建设的项目未实施。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年支出按支出功能分类划分：社会保障和就业支出98.70万元，占全年总支出的2.37%，较上年113.75万元减少15.06万元， 卫生健康支出59.66万元，占全年总支出的1.43%，较上年62.51万元减少2.85万元，城乡社区支出3869.22万元，占全年总支出的92.94%，较上年4050.91万元减少181.69万元，住房保障支出135.35万元，占全年总支出的3.25%，较上年130.42万元增加4.93万元。
（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。
2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出91.59万元，年初预算109.21万元，减少原因是在职人员人数减少。机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元，年初预算7.11万元，无异常。行政单位医疗支出59.66万元，年初预算59.56万元，增加原因是新增退休人员。 行政运行支出1472.86万元，年初预算1377.32万元，增加原因是在职人员调资。一般行政管理事务支出2396.36万元，年初预算2972万元，减少原因是预算在项目“信息网络及软件购置经费‘’中支出住房公积金信息安全三级等级保护建设的项目未实施。住房公积金支出135.35万元，年初预算140.00万元，减少原因是在职人员人数减少。
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年基本支出1766.47万元，较上年1850.98万元减少84.51万元，原因是在职人员人数减少。其中：工资福利支出1375.63万元，较上年1477.11万元减少101.48万元，原因是在职人员人数减少；对个人家庭补助88.93万元，较上年87.47万元增加1.46万元，原因是退休人员人数增加。2019年公用经费301.91万元，较上年286.39万元增加15.52万元，原因是扶贫驻村相关支出增加。其中公用经费明细情况如下：（单位：万元）办公费：2.40咨询费：0.30手续费：0.48水费：0.60电费：4.33邮电费：2.64取暖费：0.14物业管理费：0.89差旅费：31.37维修（护）费：0.63租赁费：0.78公务接待费：0.44劳务费：32.05工会经费：11.94福利费：29.13公务用车运行维护费：1.59其他交通费用：53.88其他商品和服务支出：118.32其他资本性支出10。
七、2019年财政拨款“三公“经费决算情况说明
（1）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公经费”支出总额8.73万元，其中公务接待费3.98万元、公务用车运行费4.78万元。较年初预算17.50万元，减少8.77万元,减少50.11%，原因是公务用餐厉行节约、反对浪费，加强公务用车管理，提倡公共交通出行。较2018年“三公经费“”支出6.15万元，增加2.58万元，增加41.95%，原因是对口扶贫驻村点及人员增加，扶贫工作相关的公务接待用餐和保障驻村人员出行的用车费用相应增加。
（2）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1、2019年因公出国（境）费支出为0，年初预算为0，因公出国（境）团组数及人数为0，原因是无因公出国（境）工作任务。
2、公务用车购置及运行维护费支出总额4.78万元，年初预算9.50万元，减少4.72万元原因是加强公务用车管理，提倡公共交通出行。其中：公务用车购置费支出为0，公务车购置数量为0；公务车运行维护费支出4.78万元，车辆保有量1台。
3、公务接待费支出总额3.95万元，年初预算8.00万元，减少4.05万元原因是公务用餐厉行节约、反对浪费。 国内公务接待75批次，550人次。
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入及支出。
九、财政专项支出决算情况说明
本单位无财政专项收入及支出。
十、专项转移支付情况说明。
本单位无专项转移支付。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出301.91万元，明细情况如下：（单位：万元）：办公费：2.4咨询费0.3手续费：0.48水费：0.6电费：4.33邮电费：2.64取暖费0.14物业管理费：0.88差旅费：31.36维修（护）费：0.63租赁费：0.78公务接待费：0.44劳务费：32.05工会经费：11.94福利费：29.13公务用车运行维护费：1.59其他交通费用：53.88其他商品和服务支出：118.32，其他资本性支出10。2019年度机关运行经费支出与年初预算数301.91万元，无差异。主要原因是严格执行预算，强化预算管理。较2018年度机关286.39万元增加15.52万元，增加5.41%，其增加原因是对口帮扶的扶贫驻村点及驻村人员较增加，相应的扶贫驻村工作所需人员和生活用品费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额834.91万元，较2018年度政府采购支出总额1272.86万元，减少437.95万元，减少34.41%，变动的主要原因是按计划逐步推进基础设施建设，减少政府采购工程类支出。其中：2019年政府采购货物支出727.59万元、较2018年政府采购货物支出643.40万元增加84.19万元，增加13.08%，变动的主要原因是为加快公积金事业发展，增加基础设施建设以提升窗口服务质效；2019政府采购工程支出为0，较2018年政府采购工程支出606.59万元较少606.59万元，减少100%，变动的主要原因是本单位未实施工程类项目；2019政府采购服务支出107.31万元，较2018年政府采购服务支出22.87万元增加84.44万元，增加369.22%，变动的主要原因是住房公积金业务运行维护及机关运行成本的增加。本部门2019年政府采购授予中小企业合同金额834.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.58万元，占政府采购支出总额的33.85%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是保障单位日常工作用车；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2396.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，围绕2019年住房公积金归集、个贷目标，加快公积金信息化建设，完善基础设施建设，实行综合柜员制，提高工作效率和服务质效，加强内部控制，优化报批程序，提升风险防控，不断攻坚克难，圆满完成了全年工作目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，产出指标完成情况：2019年实现归集住房公积金32.52亿元，完成年初目标任务29亿元的112%；共为缴存职工发放住房公积金个人贷款22.4亿元，完成年初计划18亿元的124%；现增值收益1.47亿元。效益指标完成情况分析：“云平台+手机公积金”新核心业务系统上线运行，实现了公积金服务全流程化、核心业务网络化、资金管理和会计核算一体化、资金结算实时化、12329语音服务自动化，提升服务质效和群众满意度，促进公积金事业的全面发展。住房公积金“内控”系统有效的实现了资产管理的规范化，优化差旅费等费用报批程序，有效的提升了风险防控，加强了内部控制。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、基础设施及网点建设专项资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为750万元，执行数为609.33万元，完成预算81.24％。主要产出和效益：一是新购业务办公用房1处，完善基础设施建设，提升服务质量和满意度；二是推行综合柜员制服务大厅，提升归集覆盖面， 2019年实现增值收益1.47亿元，提升服务水平，稳定房地产市场。 发现的问题及原因：一是执行率低，其原因是：购买业务办公用房总价690.41万元，按合同约定支付80%，即552.33万元。下一步改进措施：一是下年加快支付执行进度；二是完善基础设施建设，更好服务群众，推进综合柜员制，促进公积金事业发展。
2、党建、文明创建、综治等目标管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保文明创建、党建、综治等工作达标；二是结合文明创建、党建、综治等工作开展各类社教宣传活动，起到了宣传推介作用，让更多人群了解公积金工作，发挥其作用。发现的问题及原因：一是创建内容不够丰富；二是工作方法还需要创新。下一步将更加完善丰富创建内容，创新工作方法,争创优秀文明单位。
3、自聘人员经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为516万元，执行数为514.75万元，完成预算99.98％。主要产出和效益：一是本单位2019年年初自费自聘人员61人，年末51人，2019年按照劳动法及劳动合同按时按量发放劳动报酬；二是保障公积金政策执行与落实，提升服务水平，开展公积金业务宣传活动，简化归集、个贷业务流程，提高办事效率。发现的问题及原因：一是有待提高窗口人口业务水平；二是需要积极宣传公积金业务，简化归集等业务流程。下一步改进措施：一是设置调查问卷及意见薄，提高业务服务水平；二是征求社会意见和建议，提高社会满意度。
4、住房公积金业务经办及发展费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1051万元，执行数为915.19万元，完成预算87.08％。主要产出和效益：一是归集住房公积金32.52亿元，完成年初目标任务29亿元的112%，发放住房公积金个人贷款22.4亿元，完成年初计划18亿元的124%；二是2019年实现增值收益1.47亿元，提升服务水平，开展公积金业务宣传活动，稳定房地产市场。 发现的问题及原因：需要加强业务学习，确保个贷发放，稳定房产市场；下一步改进措施：为公积金业务经办及发展所需日常运行做好经费后勤保障，确保年初目标任务完成。
5、信息网络及软件购置经费支出项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为600万元，执行数为302.09万元，完成预算50.34％。主要产出和效益：一是“云平台+手机公积金”新核心业务系统上线并正常运行，提高服务缴存职工的效率，增加满意度。“内控系统”实现资产管理规范化，报批过程程序化；二是实现了公积金服务全流程化、核心业务网络化、资金管理和会计核算一体化、资金结算实时化、12329语音服务自动化的信息化建设。住房公积金“内控”系统有效的实现了资产管理的规范化，优化差旅费等费用报批程序，有效的提升了风险防控，加强了内部控制。发现的问题及原因：年初预算进行“州公积金业务数据安全等级保护”建设300万，此项目本年取消，造成实际支出比年初预算大幅度减少。下一步改进措施：一是继续推进实现公积金服务全流程化、核心业务网络化、资金管理和会计核算一体化；二是在下年加快住房公积金业务数据安全等级保护建设。
3.绩效评价结果应用情况
应用绩效评价结果，明确工作目标，分析原因、改进措施，确保下年度的项目预算、支出、管理更加科学合理，使项目的完成更有效率。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
3. 行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4. 未归口管理的行政单位离退休（2080504项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. 医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6. 医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
7. 行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
12、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
13、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等
14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
