恩施州2017年政府预算公开

栏目：通知公告发布时间：2017-01-24

恩施州2017年政府预算公开

关于恩施州2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

——2017年1月6日在州八届人大一次会议上

州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请州政协各位委员和列席代表提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财税体制改革的关键之年。全州财税部门认真落实州七届人大六次会议精神，切实加强财政收支管理,充分发挥财政职能作用，财政收支运行总体较为平稳。

（一）落实州人大预算决议情况。

1、坚持稳中有进，财政收支平稳运行。2016年以来，全州各级财税部门积极适应和引领经济发展新常态，加强统筹协调，规范支出管理，较好地落实了各项财政保障政策。一是坚持依法征收，加强财源建设，强化征管服务。全州地方财政总收入完成142.6亿元，完成年初预算144亿元的99%，比上年增长7.5%。地方一般公共预算收入完成71.9亿元，完成年初预算73.8亿元的97.4%，比上年增长6%。全州一般公共预算支出完成320亿元（快报数），比上年下降3.8%。二是落实国家、省相关减税降费政策，营造健康有序的服务环境。自2016年5月1日全面推开营业税改征增值税试点工作以来，严格执行税收政策，落实一系列取消和降低行政事业性收费减免政策，取消和暂停征收48项，减少税收和行政事业性收费以及基金收入6.8亿元。三是加强预算执行管理，优化支出结构，提升支出均衡性，确保重点项目资金及时拨付到位。

2、创新支持方式，促进经济转型发展。完善财政资金分配机制，发挥财政资金的杠杆效应，促进产业转型升级，支持经济提质增效。一是管好用好财政“三项资金”。投入武陵山产业基金11.5亿元，支持全州七大产业链建设。筹集县域经济发展调度资金19.33亿元，通过投融资公司平台、过桥资金等方式，分批投放到456家企业，缓解企业流动资金困难。安排中小实体经济发展资金4.09亿元，注入政府融资性担保公司，提高了全州中小微企业融资担保能力。二是政府与社会资本合作(PPP)项目顺利破局。2016年，全州共实施10个PPP项目，总投资38.42亿元。其中，利川市“外环绕城线北段”、来凤县“精准扶贫农村饮水安全”等5个项目进入了实施阶段。三是集中财力，支持经济和重点项目推进。州本级筹集专项资金7.55亿元，增加州国投公司产业发展基金6.25亿元，注入州经济开发总公司资本金1.1亿元，支持大众创业和万众创新0.2亿元。四是州本级设立“过桥”资金3.8亿元，注入州国投公司，为全州中小企业提供“过桥”服务。

3、坚持民生优先，提升社会保障水平。一是全州筹集精准扶贫“五个一批”财政专项资金84.8亿元，比上年21.4亿元增加63.4亿元。二是积极筹措和及时拨付抗灾救灾资金，全州统筹防汛救灾资金6.88亿元。三是筹集25.5亿元，用于完善城乡养老体系，支持创业就业，完善社会救助、社会福利体系等。四是筹集34.9亿元，推进医药卫生体制改革，提升城乡基本公共卫生服务、新农合和城镇居民医保筹资标准及保障水平。五是投入19.7亿元，加大学前教育和职业教育扶持，支持教育城乡统筹，完善教育经费保障及扶困助学机制，推进基础教育优质均衡发展。六是投入2.8亿元，推进文化、体育重点项目建设，不断完善公共文化、公共体育服务体系。七是筹集资金24亿元，落实干部职工工资、职务与职级并行、乡镇工作人员补贴、村主职干部待遇、公务用车改革补贴等工资性收入改革保障政策。

4、坚持生态发展，改善城乡人居环境。一是争取中央、省预算内资金36.3亿元，支持“千公里”绿色生态旅游公路和国省道改造升级、撤并村通畅工程、城市客运站和物流园区、农村饮水安全巩固提升等基础设施建设工程。二是州本级积极筹措资金，支持环境保护工作，落实州级配套资金3000万元，积极化解煤炭等过剩产能。三是顺利完成恩施清江上游环境治理及生态保护亚行贷款项目《转贷协议》的签订，申请亚行贷款1亿美元，目前项目已进入全面实施阶段。四是争取中央、省财政补助1.03亿元，对全州666个行政村开展“一事一议”财政奖补。五是积极申报省级奖补资金，重点扶持全州新确定的20个美丽乡村建设试点。

5、坚持深化改革，严格规范财政管理。一是完善政府预算管理体系。完整编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，启动了中期财政规划试编工作。二是加强地方政府债务管理。落实地方政府债券转贷资金94.6亿元，其中：置换存量债务75.7亿元，进一步优化债券结构，缓解偿债压力；争取新增地方政府债券转贷资金18.9亿元，重点支持黔张常铁路、郑万铁路、宣鹤高速公路等基础设施建设。三是依法推进预算信息公开。州级2015年决算和2016年预算安排及财政“三公”经费预算，在法定时间内全面公开。四是全面深化国库集中支付改革。州本级155个预算单位所有国库集中支付资金全部纳入预算执行动态监控。五是积极开展政府购买服务。2016年州直部门预算中，编制政府购买服务项目121个，预算资金6201万元。六是政府采购实现电商化。州级电商采购平台于6月30日正式开通，纳入州级政府电商采购目录四个品目八个类别1000余种商品，入围供应商32家。七是规范行政事业单位资产管理。全面完成政府资产报告编制和行政事业单位资产清查工作。八是推行农业“三项补贴”改革。将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴合并为农业支持保护补贴，全州3.25亿元补贴资金全部发放到位。

6、严肃财经纪律，提高财政资金效益。一是认真开展财政专项检查。抽调精干力量参与全州惠农补贴大数据比对检查，组织开展了对全州8县市的财政资金安全检查、非税收入收缴情况专项检查，组织开展了对全州31家单位的会计监督检查、373家单位的财务报销问题专项治理重点检查，对检查出来的问题列出了整改清单和时间表。二是加强财政投资评审。2016年，全州共组织工程预算评审项目1289项，评审金额57.48亿元，审定金额49.64亿元，审减金额7.84亿元，审减率13.6%。三是加强农村财政财务监管。组织开展了全州乡镇财政资金监管检查，对农村集体“三资”再次全面摸底，切实加强管理。

（二）2016年州级一般公共预算收支执行情况。

1、预算总来源。2016年，州级一般公共预算收入总来源1163059万元，为预算（州人大常委会批准的调整预算，下同）的105.2%。其中：州本级一般公共预算收入157670万元，完成预算的123.3%，可比增长26.6%；上级返还性收入和转移支付补助收入135488万元（含专项转移支付28800万元，预算调整时未纳入收入来源），完成预算的124.7%；一般债券转贷收入726740万元，完成预算的98.9%（易地扶贫搬迁债券减少7649万元）；结算收入11416万元，完成预算的95.1%（按现行体制结算）；调入资金119243万元，完成预算的108.8%；上年结转12502万元，为预算的100%。

2、预算总支出。2016年，州级一般公共预算总支出1162391万元。其中：州本级一般公共预算支出263745万元，补助县市支出57275万元，上解上级支出26337万元，一般债券转贷县市支出699540万元，债券还本支出1913万元，设立预算周转金30000万元，预算稳定调节基金83581万元。

州对县市补助的主要项目：精准扶贫10815万元，“六城”同创13400万元，抗灾救灾15143万元，保障性安居工程2520万元，安全饮水及土地酸化治理1500万元，重大产业1828万元，贫困家庭学生困难补助1000万元，应急和处突补助1700万元，卫生和计生补助1827万元，科技专项补助715万元。

州本级一般公共预算主要支出科目执行情况。

（1）一般公共服务支出46706万元，为预算（调整预算，下同）的67.5%。主要是预留养老保险改革支出2016年未启动，出入境检验检疫建设项目进展较慢，按预算法规定安排的预备费实际支出较少等原因。

（2）国防支出525万元，为预算的100%。

（3）公共安全支出19896万元，为预算的112.9%，主要是上级转移支付增加。

（4）教育支出29737万元，为预算的109.6%，主要是上级转移支付增加。

（5）科学技术支出4336万元，为预算的93.3%，主要是安排本级科学技术研究与开发专项下县市715万元，导致本级支出减少。按可比口径计算，为预算的108.7%。

（6）文化体育与传媒支出8935万元，为预算的63.1%，主要是上年结转文化中心建设未支付，传媒中心财政贴息支出减少，上级转移支付减少等。

（7）社会保障和就业支出25643万元，为预算的99.5%，主要是创业担保贷款贴息未支付，就业创业促进工程暂未启动。

（8）医疗卫生支出21460万元，为预算的91.9%，主要是远程诊疗系统建设项目未启动。

（9）节能环保支出930万元，为预算的51.7%，主要是星斗山、七姊妹山自然保护区天然林保护项目实施进度较慢。

（10）城乡社区事务支出10927万元，为预算的90.3%，主要是住房信息系统建设等项目按合同需跨年实施。

（11）农林水事务支出46940万元，为预算的239.7%，主要是本级新增收入按15%和整合资金安排精准扶贫30000万元，增加预算支出。

（12）交通运输支出29166万元，为预算的88.6%，主要是年初安排海关建设项目未实施。

（13）资源勘探电力信息等事务支出1931万元，为预算的81.3%，主要是化解煤炭等产能过剩资金需跨年兑现。

（14）商业服务业等事务支出2667万元，为预算的66.8%，主要是旅游宣传促销项目部分活动取消，世界硒都宣传项目未启动。

（15）国土资源气象等事务支出1310万元，为预算的71.7%，主要是国土资源管理项目需跨年实施。

（16）住房保障支出6271万元，为预算的124.7%，主要是住房公积金增值收益提取保障性住房支出以及工资制度改革提取的住房公积金增加。

（17）粮油物质管理事务支出2189万元，为预算的137.8%，主要州级粮油库建设支出增加。

（18）债务付息支出3812万元，为预算的100%。

（19）债务发行费支出26万元，为预算的100%。

3、收支平衡情况。2016年，州级一般公共预算收支相抵，滚存结余668万元。其中：专项结转668万元。

（三）2016年州级政府性基金预算收支执行情况。

1、预算总来源。2016年，州级政府性基金收入总来源250902万元。其中：城市基础设施配套费收入7888万元，完成预算的197.2%；新型墙体材料基金收入78万元，完成预算的195%；国有土地使用权出让收入95万元，完成预算的339%；上级补助收入3354万元，完成预算的100%；上年结余19947万元；地方政府专项债券转贷收入219540万元。

2、预算总支出。2016年，州级政府性基金总支出243859万元。其中：城市基础设施配套费安排的支出3148万元，彩票公益金支出1880万元，大中型水库移民后期扶持基金支出5万元，新增建设用地有偿使用费安排的支出63万元，大中型水库库区基金支出32万元，国家重大水利工程建设基金支出60万元，补助县市支出4466万元（本级城市基础设施配套费支出2429万元，彩票公益金2011万元，三峡库区基金26万元），基金调出14665万元（政府住房基金调出3315万元，散装水泥专项资金调出774万元，水土保持补偿费调出70万元，价格调节基金调出501万元，国有土地使用权出让调出2992万元，新型墙体材料专项基金调出16万元，城市配套费调出6013万元，新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算504万元，彩票公益金调出464万元，大中型水库移民后期扶持基金调出11万元，大中型水库库区基金调出5万元），地方政府专项债券转贷县市支出219540万元。

3、收支平衡情况。2016年，州级政府性基金预算收支相抵，滚存结余7043万元。其中：结转下年支出7043万元。

（四）2016年州级国有资本经营预算收支执行情况。

1、预算总来源。2016年，州级国有资本经营预算收入总来源17110万元。其中：利润收入258万元，完成预算的100%；股利股息收入38万元，完成预算的117.76%（超收部分为鄂西生态文化旅游圈投资有限公司上交的股利收入4万元）；产权转让收入16805万元，完成预算的100%；上年结转9万元。

2、预算总支出。2016年，州级国有资本预算总支出12155万元。其中：国有企业资本金注入12134万元，其他国有资本经营预算支出21万元，用于州直中小微企业银行贷款担保费用补助。

3、收支平衡情况。2016年，州级国有资本经营预算收支相抵，滚存结余4955万元。其中：结转下年支出4955万元。

（五）2016年州级社会保险基金预算收支执行情况。

1、预算总来源。2016年，州级社会保险基金收入总来源149718万元。其中：企业职工基本养老保险24299万元，完成预算的108.3%；城镇职工基本医疗保险21313万元，完成预算的103%；工伤保险1059万元，完成年度的108.7%；失业保险1852万元，完成预算的91.3%；机关事业单位基本养老保险上级补助收入5万元；上年结转101190万元。

2、预算总支出。2016年，州级社会保险基金预算总支出42876万元。其中：企业职工基本养老保险支出27725万元，城镇职工基本医疗保险支出12284万元，工伤保险支出406万元，失业保险支出2461万元。

3、收支平衡情况。2016年，州级社会保险基金预算收支相抵，滚存结余106842万元。其中：本年收支结余5652万元。

2016年，全州各项财政改革发展工作取得了新进展。但与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作面临的困难不容忽视：一是经济发展仍存在较大下行压力，财政收入在合理区间内保持中高速增长面临挑战；二是当前公共支出需求快速增长，支持精准扶贫、落实改革政策、民生工程建设、提高社会保障水平等硬性支出口子大，支出压力加剧。三是中央、省财政税收管理改革不断深化，改革配套政策陆续出台，对财政预算管理提出更高的要求，依法理财、科学理财水平仍需提高。

二、2017年财政预算草案

2017年，根据全州经济发展主要指标和税源等因素分析，地方一般公共预算收入预期目标增长8%。

（一）州级一般公共预算。

2017年，州级预算编制的原则和重点仍然是保工资、保运转、保民生、保改革和确保州委、州政府重大决策的贯彻落实，面对减税降费等政策的持续推进，地方财力增长压力依然存在，一般性支出必须从紧控制。按照上述原则和要求，2017年州级预算安排情况如下：

1、预算总来源。根据州本级一般公共预算收入和省财政厅提前告知的上级补助收入数，州级预算收入总来源为621766万元。一是州本级一般公共预算收入170280万元，增长8%。其中，税收收入120321万元，非税及其他收入49959万元。二是上级补助收入82472万元。其中，一般性转移支付补助75594万元，返还性收入6878万元。三是一般债券转贷收入285865万元。四是结算上解收入13000万元。五是调入资金69481万元。其中，动用预算周转金30000万元，预算稳定调节基金39481万元。六是上年结转668万元。

2、预算总支出。按照以收定支原则，安排预算支出621316万元。其中：本级一般公共预算支出269499万元；补助县市支出35741万元；上解上级支出30211万元，其中：体制结算上解24540万元，检察院和法院上划支出5003万元，专项上解支出668万元；一般债券转贷县市支出282044万元；地方政府债券还本支出3821万元。

州本级对县市补助的主要项目：精准扶贫18000万元，保障性安居工程6000万元，安全饮水和土地酸化治理2700万元，化解煤炭等产能过剩补助2000万元，资助贫困家庭学生1000万元，村卫生室建设和计生利益导向补助1934万元，城市低保和散居民族乡村等补助1131万元，地名普查奖补115万元，定额补助县市2861万元。

州本级一般公共预算主要支出科目如下：

（1）一般公共服务支出46723万元，同比增长27.5%（上年年初预算，下同）。主要是2016年工资制度改革，以及工商、质监系统体制下划未纳入年初预算，2017年则全部纳入年初预算。

（2）公共安全支出15614万元，同比增长19.3%。主要是增加政法机关基础设施建设投入。

（3）教育支出25566万元，同比增长12.2%。

（4）科学技术支出4988万元，同比增长19.9%。主要是增加人才引进和人才培养以及科技创投引导投入。

（5）文化体育与传媒支出8871万元，同比下降9.4%。主要是上年文化中心建设一次性投入减少，剔除一次性投入因素，可比增长11%。

（6）社会保障和就业支出23154万元，同比增长6.1%。

（7）医疗卫生与计生支出18154万元，同比增长29.1%。主要是公共卫生保障支出增加。

（8）节能环保支出3947万元，同比增加支出3360万元，主要是七姊妹山、星斗山、木林子自然保护区生态保护支出增加。

（9）城乡社区事务支出6643万元，同比增长48.5%。主要是信息化建设等延续项目支出增加。

（10）农林水事务支出16549万元，同比增长53.7%。主要是支持农业发展专项支出增加。

（11）交通运输支出15267万元，同比增增加5406万元，主要是航空航线支出清江航道延续性项目支出增加。

（12）资源勘探电力信息等事务支出1650万元，同比增长0.4%。

（13）商业服务业等事务支出4476万元，同比增长11.2%。

（14）国土资源气象等事务支出1733万元，同比增长121.6%。主要是延续项目支出增加。

（15）住房保障支出5839万元，同比增长55.9%，主要是网点建设增加1000万元和计提的住房公积金支出增加。

（16）粮油物资管理事务支出699万元，同比下降28.5%，主要是上年粮油库建设一次性投入减少。

（17）债务付息支出4600万元，同比增加19.4%。

3、收支平衡情况。2017年，州级一般公共预算收支相抵，滚存结余450万元，其中：净结余450万元。

（二）州级政府性基金预算。

1、预算总来源。2017年，州级政府性基金收入总来源13688万元。其中：国有土地使用权出让收入95万元，与上年持平；新型墙体材料专项基金收入50万元，比上年下降56%；城市基础设施配套费收入6500万元，比上年下降21.4%；上年结转7043万元（州本级结转4715万元、上级专款结转2328万元）。

2、预算总支出。2017年，州级政府性基金总支出11645万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3万元；新型墙体材料基金安排支出50万元（宣传和培训30万元、其他支出20万元）；城市基础设施配套费安排支出9264万元（专项工作经费1305万元、规划编制经费2971万元、城市基础设施建设经费1337万元、测绘经费1581万元、县市奖补资金2070万元）；彩票公益金安排的支出1909万元（体育彩票公益金支出768万元、社会福利彩票公益金支出1052万元、用于教育事业的彩票公益金支出55万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出30万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4万元）；彩票发行销售机构业务支出13万元；大中型水库移民后期扶持基金支出93万元（基础设施建设和经济发展10万元、其他大中型水库移民后期扶持基金支出83万元）；大中型水库库区基金支出30万元（基础设施建设和经济发展支出30万元）；三峡水库库区基金支出240万元（解决移民遗留问题支出240万元）；国家电影事业发展专项支出43万元。

3、收支平衡情况。2017年，州级政府性基金预算收支相抵，滚存结余2043万元。其中：结转支出2043万元。

（三）州级国有资本经营预算。

1、预算总来源。2017年，州级国有资本经营预算收入总来源5550万元。其中：利润收入582万元，比上年增长125%；股利股息收入13万元，比上年下降65.8%；上年结转4955万元。

2、预算总支出。2017年，州级国有资本经营预算支出50万元。按照《恩施州中小实体经济发展资金管理实施细则》（恩施州财发[2015]39号）规定，安排州直中小微企业银行贷款担保费用补助50万元。

3、收支平衡情况。2017年，州级国有资本经营预算收支相抵，滚存结余5500万元。

（四）州级社会保险基金预算。

1、预算总来源。2017年，州级社会保险基金预算收入总来源178558万元。其中：企业职工基本养老保险23713万元，比上年下降2.4%；机关事业单位基本养老保险19580万元（2017年启动机关事业养老保险），城镇职工基本医疗保险25624万元，比上年增长20.2%；工伤保险1200万元，比上年增长13.3%；失业保险1599万元，比上年下降13.7%；上年结转106842万元。

2、预算总支出。2017年，州级社会保险基金预算总支出53352万元。其中：企业职工基本养老保险支出17927万元，机关事业单位基本养老保险支出19580万元，城镇职工基本医疗保险支出14407万元，工伤保险支出552万元，失业保险支出886万元。

3、收支平衡情况。2017年，州级社会保险基金预算收支相抵，滚存结余125206万元，其中：本年收支结余18364万元。

三、2017年财政重点工作

（一）强化综合治税，做大收入盘子。密切关注宏观经济形势和财税政策变化，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，积极落实各项减税降费政策，全力助推实体经济做大做强，充分涵养税源。进一步强化财政、税务、银行、经信等部门联席会议制度，提高税收动态管理水平，充分利用综合治税信息平台，调动部门单位协税护税积极性，堵塞税收管理漏洞。加大对重点非税收入项目征缴和监管力度，规范国有资产、资源有偿使用收入，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收。加大与上级部门的对口联系，积极争取上级资金支持，确保完成全年财政收入目标。

（二）优化支出结构，提高保障能力。科学调配财力，压缩一般性支出，全面兑现各项民生政策。积极引导并形成多元化的支农投入格局，进一步加大财政资金统筹使用力度，建立和完善财政扶贫资金稳定增长机制。进一步清理各类结转结余资金，统筹安排用于州委、州政府确定的重点领域、重大项目。改变财政资金投放方式，由财政直接投入逐步转向间接扶持，引导和鼓励民间资本参与城镇基础设施、基础产业建设和社会服务事业发展。

（三）深化财政改革，注重资金绩效。编制2017—2019中期财政规划，强化三年滚动预算对年度预算的约束，推进跨年度预算平衡。细化部门预算编制，推广国库集中支付电子化，加快财政支出进度，减少当年存量资金的形成。进一步做好政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的衔接，加强预算统筹协调。实行州直部门整体支出绩效目标全覆盖，开展预算绩效全过程监管试点工作，选取一到两个涉及民生的重大项目开展全过程绩效评价。进一步扩大预决算公开范围，细化公开内容，完善公开机制。强化财政监督职能，紧扣财政资金流向和财政管理路径，重点加强对预算收支、日常财务运行、重大专项资金使用、财经纪律执行等方面的监督检查，对检查结果严肃问责，实现全过程、全口径、常态化监督。

（四）拓宽融资渠道，支持经济发展。密切跟踪国家宏观政策导向，积极探索开辟新的融资渠道，加快推动PPP项目建设。同时做好存量项目转化PPP工作，对原政府融资平台负债建设的项目或者能够面向市场、有收费来源的项目，进行PPP模式转化，化解债务，盘活资产。通过财政注入资本金、资产划入等方式，加大资产整合力度，做大做强州级融资平台。抓紧落实已批项目银行贷款、产业基金放款条件，确保融资资金及时到位。

（五）加强内部建设，弘扬财政文化。切实履行八项规定、省委、州委意见，进一步严肃财经纪律，规范“三公”经费，树立“为民、务实、清廉”的财政形象。牢固树立法治观念，做到运用法治思维和法治方式推动改革发展，破解财政管理难题。坚持制度反腐，强化权力问责，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，严格落实党风廉政建设责任制。加强廉政文化建设，推进廉政文化“进机关、进家庭”，支持纪检监察工作开展，认真查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。打造有财政特色的党组中心组理论学习会和岗位大练兵活动，加大财政干部培训力度，致力构建团结和谐、积极向上、勤学善思、风清气正的财政文化氛围。

各位代表，完成2017年财政预算收支及管理工作任务艰巨、意义重大。我们将在州委、州政府的正确领导下，自觉接受州人大及其常委会的监督和指导，虚心听取州政协的意见和建议，坚定信心、锐意改革、开拓创新，努力完成全年任务，支持经济平稳、健康、可持续发展，为加快全州小康社会建设进程做出更大的贡献！

附件：

一、一般公共预算

转移支付及政府举债说明.doc