目录

第一部分：单位概况

1．单位职责

2．机构设置

3．人员构成

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1．收入支出决算总体情况说明

2．收入决算情况说明

3．支出决算情况说明

4．财政拨款收入支出决算总体情况

5．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7．财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8．政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分：其他重要事项情况说明

1．机关运行经费情况说明

2．政府采购支出情况说明

3．国有资产占有情况说明

4．预算绩效管理工作开展情况

5．其他事项说明

第五部分：专业名词解释

第一部分：单位概况

1、单位职责

（1）为全州各类招标投标活动提供设施齐全、服务配套的场所，为招标投标各方提供活动平台。

（2）收集、存储和发布招标投标信息、政策法规信息、企业信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、分包信息等，为招标投标各方提供信息咨询服务。

（3）负责组织招投标报名工作；对开、评标活动现场进行见证；对评标专家评分的登分、汇总、计算结果进行复核；收集和保存招投标过程中产生的有关资料和原始记录。

（4）负责组织实施州直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务类项目，受县市财政部门的委托，组织实施属于州政府规定的公开招标限额标准以上的政府采购项目。

（5）根据州公共资源交易监督管理局授权，负责评标专家的日常管理工作。

（6）为政府和综合管理部门、行业主管部门实施监督和管理提供条件。

（7）承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据职责，恩施州公共资源交易中心，根据职责交易中心内设5个职能部室：办公室、招标投标部、政府采购部、市场信息部、国资交易部。

3、人员构成

恩施州公共资源交易中心内设四部一室，共有编制数22名，其中事业编管理岗位9名，定编不占编临时聘用人员8名，其他自费及自聘人员5名；现有在职在编人员9名，定编不占编人员8名,其他自费自聘人员5名，离退休人员无。

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年全年总收入1134万元，收入较2016年的743.44万元增加390.56万元，增加53%。具体构成包括：财政拨款收入555.88万元，占49%；年初结转和结余转578.12万元，占51%。

本年支出总额1134万元，其中本年支出555.88万元，年末结转结余578.12万元（系预付公共资源交易平台办公楼主体建设资金及装修款，项目尚未结算），本年支出较2016年的743.44万元减少187.56万元，减少14%。减少支出主要是职工工资、医疗保险、住房保障支出等人员经费以及交易中心电子招投标平台建设逐步完善经费减少。

2、收入决算情况说明

2017年全年决算数总收入1134万元，其中公共财政拨款全年共拨入555.88万元，占总收入的49%，年初结转结余578.12万元，占总收入的51%。从分支科目看，一般公共服务支出540.74万元、医疗卫生与计划生育支出5.01万元、住房保障支出10.13万元。

3、支出决算情况说明

本年支出总额555.88万元，较2016年的743.44万元减少187.56万元，减少25%。其中基本支出140.89万元，占总支出的25%，较2016年的193.01万元减少52.12万元，减少27%，减少原因主要为在职在编人员2017年度机关事业养老保险未上线缴费；以及州人社局未将2017年度新招录工作人员未下达编制批复发放工资，故相应人员经费减少。项目支出414.99万元，占总支出的75%，较2016年的550.43万元减少135.44万元，减少25%，减少原因主要是公共资源交易平台较上年度逐渐完善故相应建设经费减少。从分支科目看，一般公共服务支出540.74万元（其中基本支出125.75万元，项目支出414.99万元）、医疗卫生与计划生育支出5.01万元、住房保障支出10.13万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年公共财政拨款总计1134万元，具体构成包括：一般公共预算财政拨款555.88万元，占49%；年初财政拨款结转和结余578.12万元，占51%。

2017年财政拨款支出总计1134万元，具体构成包括：一般公共服务支出540.74万元，占48%；医疗卫生与计划生育支出5.01万元；住房保障支出10.13万元，占1%，年末财政拨款结转和结余578.12万元，占51%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（1）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入合计555.88万元，具体构成包括：基本支出140.89万元，占25%；项目支出414.99万元，占75%。2016年一般财政拨款支出636.68万元，2017年较2016年财政拨款支出减少80.8万元，减少13%。

（2）支出结构情况

2017年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出540.74万元，占97%；医疗卫生与计划生育支出5.01万元；住房保障支出10.13万元，占2%。

2016年财政拨款按支出功能分类：一般公共服务支出613.13万元，医疗卫生与计划生育支出8.67万元，住房保障支出14.87万元。

2017年财政拨款基本支出140.89万元，较2016年财政拨款基本支出192.77万元，减少51.88万元，27%，2017年财政拨款项目支出414.99万元，较2016年财政拨款项目支出443.91万元，减少28.92万元，7%。

（3）支出具体用途情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算数为610.79万元，决算支出555.88万元，决算数比预算数减少54.91万元。主要原因在于执行八项规定厉行节约的同时严格按照年初预算执行资金支付进度。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财政拨款基本支出140.89万元。2017年工资福利支出118.04万元,对个人和家庭的补助11.86万元,人员经费总计129.9万元；日常公用经费是10.99万元，其中办公费1.38万元、水费0.11万元、邮电费2.09万元、差旅费0.79万元、维修（护）费0.29万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.49万元、委托业务费1.61万元、工会经费0.84万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他商品服务性支出1.25万元。

2016年财政拨款基本支出192.77万元，其中工资福利支出157.95万元，对个人和家庭的补助16.76万元，商品和服务支出18.06万元。2017年比2016年财政拨款基本支出减少51.88万元。主要变动原因是因为2017年7月公开招聘（选聘）2名工作人员，因人社部门编制批复未在当年下达，导致新增人员人员经费、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划、住房保障支出等相应减少以及州人社部门未安排当年机关养老保险人员上线缴费。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公“经费支出2.22万元，其中公务用车购置及运行维护费1.71万元，公务接待费0.51万元。年初预算6.2万元，“三公”经费支出比年初预算支出下降64%。

2017年度，因公出境人数0人。公务车辆一般公共财政拨款购置数为0辆，车辆保有量为2辆。国内公务接待批次12批次，接待人次48人次。

2016年“三公”经费支出3.73万元，其中公务用车购置及运行维护费3.19万元，公务接待费0.54万元。2017年较2016年减少1.51万元，减少39 %。经费下降原因系公务接待活动减少，公务用车改革后，同时全局实行厉行节约，缩减了经费开支。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

第四部分其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年我单位日常公用经费是10.99万元，较2016年度18.06万元，减少7.07万元。减少原因是因2017年度新招考人员未上编导致工作经费预算减少经费支出相应减少。

2、政府采购支出情况说明

2017年政府采购预算为190.3万元，其中一般公共预算190.3万元，涉及到政府采购货物类141万元（公共资源电子交易平台视频会议系统等），政府采购服务类49.3万元（物业管理等相关机关运行费）。相关项目按恩施州财政局政府采购办法规定和程序办理。

3、国有资产占有情况说明

2017年末我单位固定资产价值517.05万元，现有公务用车2辆，办公用房无。截至2017所有车辆资产价值57.56万元。通用设备资产价值759.49万元。无形资产106.48万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（恩施州财行资【2018】349号）和相关预算管理要求，州教育局组织二级事业单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作，做到项目绩效评价全覆盖，并按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、办公用房、物业等方面加强管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

5、本单位涉及的民生支出相关情况

第五部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关事务运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。