目录

　　第一部分 宜昌住房公积金中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌住房公积金中心2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌住房公积金中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

第一部分 宜昌住房公积金中心概况

　　一、部门职责

　　1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3、负责住房公积金的核算；

　　4、负责审批住房公积金的提取、使用；

　　5、负责住房公积金的保值和归还；

　　6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7、负责编制、公布住房公积金年度报告；

　　8、负责拟订增值收益分配方案并组织实施；

　　9、负责售房资金的归集、使用和管理；

　　10、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、机构设置

　　宜昌住房公积金中心（以下简称中心）2021年度部门决算为本级决算，无二级单位。中心内设办公室、政工人事科、归集管理科、贷款管理科、计划财务科、核算科、信息管理科、审计科、调研科、12329公积金服务中心、执法科、综合科、西陵营业部、伍家岗营业部、宜都营业部、枝江营业部、当阳营业部、远安营业部、兴山营业部、秭归营业部、长阳营业部、五峰营业部、夷陵营业部共23个科室部。

第二部分 宜昌住房公积金中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表
部门：宜昌住房公积金中心																	金额单位：万元
收入															支出
项目									行次		金额				项目								行次		金额
栏次											1				栏次										2
一、一般公共预算财政拨款收入									1		6,003.05				一、一般公共服务支出								32
二、政府性基金预算财政拨款收入									2						二、外交支出								33
三、国有资本经营预算财政拨款收入									3						三、国防支出								34
四、上级补助收入									4						四、公共安全支出								35
五、事业收入									5						五、教育支出								36
六、经营收入									6						六、科学技术支出								37
七、附属单位上缴收入									7						七、文化旅游体育与传媒支出								38
八、其他收入									8						八、社会保障和就业支出								39		410.72
									9						九、卫生健康支出								40		450.66
									10						十、节能环保支出								41
									11						十一、城乡社区支出								42
									12						十二、农林水支出								43
									13						十三、交通运输支出								44
									14						十四、资源勘探工业信息等支出								45
									15						十五、商业服务业等支出								46
									16						十六、金融支出								47
									17						十七、援助其他地区支出								48
									18						十八、自然资源海洋气象等支出								49
									19						十九、住房保障支出								50		6,398.74
									20						二十、粮油物资储备支出								51
									21						二十一、国有资本经营预算支出								52
									22						二十二、灾害防治及应急管理支出								53
									23						二十三、其他支出								54
									24						二十四、债务还本支出								55
									25						二十五、债务付息支出								56
									26						二十六、抗疫特别国债安排的支出								57
本年收入合计									27		6,003.05				本年支出合计								58		7,260.12
使用非财政拨款结余									28						结余分配								59
年初结转和结余									29		1,811.97				年末结转和结余								60		554.90
									30														61
总计									31		7,815.02				总计								62		7,815.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
																				公开02表
	部门：宜昌住房公积金中心																			金额单位：万元
	项目									本年收入合计				财政拨款收入				上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入				其他收入
	功能分类科目编码						科目名称
	栏次									1				2				3		4	5		6				7
	合计									6,003.05				6,003.05
	208							社会保障和就业支出		409.33				409.33
	20805							行政事业单位养老支出		409.33				409.33
	2080502							事业单位离退休		114.44				114.44
	2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出		196.78				196.78
	2080506							机关事业单位职业年金缴费支出		98.11				98.11
	210							卫生健康支出		450.66				450.66
	21011							行政事业单位医疗		450.66				450.66
	2101102							事业单位医疗		234.27				234.27
	2101103							公务员医疗补助		216.39				216.39
	221							住房保障支出		5,143.07				5,143.07
	22102							住房改革支出		304.23				304.23
	2210201							住房公积金		304.23				304.23
	22103							城乡社区住宅		4,838.83				4,838.83
	2210302							住房公积金管理		4,838.83				4,838.83
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
	三、支出决算表
																								公开03表
	部门：宜昌住房公积金中心																							金额单位：万元
	项目											本年支出合计				基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
	功能分类科目编码					科目名称
	栏次											1				2			3			4		5		6
	合计											7,260.12				4,409.75			2,850.37
	208					社会保障和就业支出						410.72				410.72
	20805					行政事业单位养老支出						410.72				410.72
	2080502					事业单位离退休						115.83				115.83
	2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出						196.78				196.78
	2080506					机关事业单位职业年金缴费支出						98.11				98.11
	210					卫生健康支出						450.66				450.66
	21011					行政事业单位医疗						450.66				450.66
	2101102					事业单位医疗						234.27				234.27
	2101103					公务员医疗补助						216.39				216.39
	221					住房保障支出						6,398.74				3,548.37			2,850.37
	22102					住房改革支出						304.23				304.23
	2210201					住房公积金						304.23				304.23
	22103					城乡社区住宅						6,094.51				3,244.14			2,850.37
	2210302					住房公积金管理						6,094.51				3,244.14			2,850.37
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
	四、财政拨款收入支出决算总表 　 　 　 　 　                                       公开04表 部门：宜昌住房公积金中心 　 　                                  金额单位：万元 收     入 支     出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 6,003.05 一、一般公共服务支出 33 　 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 34 　 　 　 　 三、国有资本经营财政拨款 3 　 三、国防支出 35 　 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 36 　 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 37 　 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 38 　 　 　 　 　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 　 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 40 410.72 410.72 　 　 　 9 　 九、卫生健康支出 41 450.66 450.66 　 　 　 10 　 十、节能环保支出 42 　 　 　 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 43 　 　 　 　 　 12 　 十二、农林水支出 44 　 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输支出 45 　 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 　 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 47 　 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 48 　 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 49 　 　 　 　 　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 　 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 51 6,398.74 6,398.74 　 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 52 　 　 　 　 　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 　 　 　 　 　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 　 　 　 　 　 23 　 二十三、其他支出 55 　 　 　 　 　 24 　 二十四、债务还本支出 56 　 　 　 　 　 25 　 二十五、债务付息支出 57 　 　 　 　 　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 　 　 　 　 本年收入合计 27 6,003.05 本年支出合计 59 7,260.12 7,260.12 　 　 年初财政拨款结转和结余 28 1,811.97 年末财政拨款结转和结余 60 554.90 554.90 　 　   一般公共预算财政拨款 29 1,811.97 　 61 　 　 　 　   政府性基金预算财政拨款 30 　 　 62 　 　 　 　   国有资本经营预算财政拨款 31 　 　 63 　 　 　 　 总计 32 7,815.02 总计 64 7,815.02 7,815.02 　 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宜昌住房公积金中心						金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码				科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次					1		2	3
合计					7,260.12		4,409.75	2,850.37
208				社会保障和就业支出	410.72		410.72
20805				行政事业单位养老支出	410.72		410.72
2080502				事业单位离退休	115.83		115.83
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.78		196.78
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	98.11		98.11
210				卫生健康支出	450.66		450.66
21011				行政事业单位医疗	450.66		450.66
2101102				事业单位医疗	234.27		234.27
2101103				公务员医疗补助	216.39		216.39
221				住房保障支出	6,398.74		3,548.37	2,850.37
22102				住房改革支出	304.23		304.23
2210201				住房公积金	304.23		304.23
22103				城乡社区住宅	6,094.51		3,244.14	2,850.37
2210302				住房公积金管理	6,094.51		3,244.14	2,850.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
												公开06表
部门：宜昌住房公积金中心												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码		科目名称		决算数	科目编码		科目名称		决算数		科目编码		科目名称	决算数
301		工资福利支出		3,699.60	302		商品和服务支出		582.64		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资		626.40	30201		办公费		37.08		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴		216.17	30202		印刷费		26.50		30702		国外债务付息
30103		奖金		669.12	30203		咨询费				310		资本性支出
30106		伙食补助费		86.38	30204		手续费				31001		房屋建筑物购建
30107		绩效工资		1,013.98	30205		水费		4.43		31002		办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		196.78	30206		电费		57.75		31003		专用设备购置
30109		职业年金缴费		98.11	30207		邮电费		8.71		31005		基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		272.78	30208		取暖费				31006		大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费		191.78	30209		物业管理费		176.99		31007		信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		23.87	30211		差旅费		63.55		31008		物资储备
30113		住房公积金		304.23	30212		因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114		医疗费			30213		维修（护）费		14.47		31010		安置补助
30199		其他工资福利支出			30214		租赁费				31011		地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		127.51	30215		会议费		1.60		31012		拆迁补偿
30301		离休费			30216		培训费		7.21		31013		公务用车购置
30302		退休费		114.44	30217		公务接待费		3.75		31019		其他交通工具购置
30303		退职（役）费			30218		专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304		抚恤金			30224		被装购置费				31022		无形资产购置
30305		生活补助			30225		专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306		救济费			30226		劳务费		49.67		399		其他支出
30307		医疗费补助			30227		委托业务费				39906		赠与
30308		助学金			30228		工会经费		55.12		39907		国家赔偿费用支出
30309		奖励金			30229		福利费		30.08		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费				39999		其他支出
30311		代缴社会保险费			30239		其他交通费用		20.12
30399		其他对个人和家庭的补助		13.07	30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出		25.61
人员经费合计				3,827.11	公用经费合计									582.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：宜昌住房公积金中心										金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3		4		5		6	7	8	9	10	11	12
15									15	3.75					3.75
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：宜昌住房公积金中心									金额单位：万元
项目					年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次					1	2	3	4		5	6
合计
			无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌住房公积金中心						金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码				科目名称	合计		基本支出	项目支出
栏次					1		2	3
合计
			无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌住房公积金中心2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　中心2021年度收入支出决算总计7815.02万元，其中：2021年度财政拨款收入6003.05万元，年初财政拨款结转和结余1811.97万元；2021年度支出决算合计7260.12万元，年末结转和结余554.9万元。

　　中心2021年度收入决算总计7815.02万元，较年初预算数减少584.49万元，下降7%，主要原因是：一是中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降，二是中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降。较上年决算数减少452.58万元，下降5.5%，主要原因是:基础设施建设和税金及附加等项目支出减少。2021年度支出决算总计7815.02万元，较年初预算数减少584.49万元，下降7%，主要原因是：一是中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降，二是中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降；较上年决算数减少452.58万元，下降5.5%，主要原因是：基础设施建设和税金及附加等项目支出减少。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　中心2021年度收入合计6003.05万元，为财政拨款收入，包括：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休114.44万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.78万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出98.11万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗234.27万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助216.39万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金304.23万元；住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理4838.83万元。

　　中心2021年度收入决算6003.05万元，较年初预算数减少924.71万元，下降13.4%，主要原因是：一是中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降，二是中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降。较上年决算数减少527.48万元，下降8.1%,主要原因是: 基础设施建设和税金及附加等项目支出减少。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　中心2021年度支出合计7260.12万元。其中：基本支出4409.75万元，包括：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休115.83万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.78万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出98.11万元, 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗234.27万元, 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助216.39万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金304.23万元, 住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理3244.14万元；项目支出2850.37万元，为住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理2850.37万元。

　　中心2021年度支出决算较年初预算数减少1139.39万元，下降13.6%，主要原因是：一是中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降；二是中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降。较上年决算数增加1408.68万元，增长24.1%，主要原因是：中心根据市政府统一安排，延迟入驻“市民之家”，购置新服务大厅尾款和办理产权证税费在2021年度支付。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中心2021年度财政拨款收入合计6003.05万元，为一般公共预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余1811.97万元。

　　中心2021年度财政拨款支出合计7260.12万元，为一般公共预算财政拨款。年末财政拨款结转和结余554.9万元。

　　中心2021年度财政拨款收入决算总计7815.02万元，较年初预算数减少584.49万元，下降7%，主要原因是：一是中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降，二是中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降；较上年决算数减少452.58万元，下降5.5%，主要原因是:基础设施建设和税金及附加等项目支出减少。2021年度财政拨款支出决算总计7815.02万元，较年初预算数减少584.49万元，下降7%，主要原因是：一是中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降，二是中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降；较上年决算数减少452.58万元，下降5.5%，主要原因是：基础设施建设和税金及附加等项目支出减少。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7260.12万元。其中：基本支出4409.75万元，包括：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休115.83万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.78万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出98.11万元, 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗234.27万元, 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助216.39万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金304.23万元, 住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理3244.14万元；项目支出2850.37万元，为住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理2850.37万元。

　　中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为7260.12万元，较年初预算数减少1139.39万元，下降13.6%，主要原因是：一是中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降，二是中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降。较上年决算数增加1408.68万元，增长24.1%，主要原因是：中心根据市政府统一安排，延迟入驻“市民之家”，购置新服务大厅尾款和办理产权证税费在2021年度支付。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4409.75万元。其中：人员经费支出3827.11万元，包括：工资福利支出3699.6万元（基本工资626.4万元，津贴补贴216.17万元，奖金669.12万元，伙食补助费86.38万元，绩效工资1013.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费196.78万元，职业年金缴费98.11万元，职工基本医疗保险缴费272.78万元，公务员医疗补助缴费191.78万元，其他社会保障缴费23.87万元，住房公积金304.23万元），对个人和家庭的补助127.51万元（退休费114.44万元，其他对个人和家庭的补助13.07万元）；公用经费支出（商品和服务支出）582.64万元，包括：办公费37.08万元，印刷费26.5万元，水费4.43万元，电费57.75万元，邮电费8.71万元，物业管理费176.99万元，差旅费63.55万元，维修（护）费14.47万元，会议费1.6万元，培训费7.21万元，公务招待费3.75万元，劳务费49.67万元，工会经费55.12万元，福利费30.08万元，其他交通费用20.12万元，其他商品和服务支出25.61万元。

　　中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为4409.75万元，较年初预算数减少739.51万元，下降14.4%，主要原因是：中心厉行节约原则，压减一般性支出，日常公用经费支出下降。较上年决算数增加86.47万元，增长2%，主要原因是: 正常晋职晋级工资增长。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　中心2021年度“三公”经费支出3.75万元，较年初预算数15万元减少11.25万元，下降75%，主要原因是：中心按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格控制 “三公”经费支出。较上年决算数22.51万元减少18.76万元，下降83.3%，主要原因是：会计核算口径变化，事业单位公务用车相关费用纳入“其他交通费用”核算。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运行费0万元；公务接待费3.75万元，占“三公”经费的100%。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　中心2021年度“三公”经费支出3.75万元，较年初预算数15万元减少11.25万元，下降75%，主要原因是：中心按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格控制 “三公”经费支出。较上年决算数22.51万元减少18.76万元，下降83.3%，主要原因是：会计核算口径变化，事业单位公务用车相关费用纳入“其他交通费用”核算。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运行费0万元；公务接待费3.75万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人次，预决算差异0万元，主要原因是：2021年度中心无因公出国（境）事项。本年决算数与上年决算数0万元持平，主要原因是：中心无因公出国（境）事项。

　　2.公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元，主要原因是：2021年度中心无公务用车购置安排；本年决算数与上年决算数0万元持平，主要原因是：中心无公务用车购置安排。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车保有0辆，预决算差异0万元，主要原因是：2021年度中心无公务用车运行费支出；本年决算数较上年决算数19.82万元减少19.82万元，主要原因是：会计核算口径变化，事业单位公务用车相关费用纳入“其他交通费用”核算。

　　3.公务接待费预算数为15万元，决算数为3.75万元，公务接待批次77批，517人，预决算差异11.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待费用，杜绝铺张浪费。本年决算数较上年决算数2.69万元增加1.06万元，主要原因是：一是2020年度受疫情影响，公务接待活动较少；二是为防范住房公积金管理风险及落实归集扩面任务目标，2021年度加大了对县市区营业部审计、指导及检查力度。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　中心2021年度机关运行经费支出582.64万元，其中：办公费37.08万元，印刷费26.5万元，水费4.43万元，电费57.75万元，邮电费8.71万元，物业管理费176.99万元，差旅费63.55万元，维修（护）费14.47万元，会议费1.6万元，培训费7.21万元，公务招待费3.75万元，劳务费49.67万元，工会经费55.12万元，福利费30.08万元，其他交通费用20.12万元，其他商品和服务支出25.61万元。较年初预算数减少315.94万元，下降35.2％；较上年决算数减少189.43万元，下降24.5%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　中心2021年度政府采购支出总额325.68万元，其中：政府采购货物支出170.39万元，政府采购服务支出155.29万元。授予中小企业合同金额272.39万元，占政府采购支出总额的83.6％，其中：授予小微企业合同金额121.94万元，占政府采购支出总额的37.4％。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，中心共有车辆10辆，为其他用车，主要是中心本级和9个县市区营业部业务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）2021年度中心部门预算整体支出绩效自评结果

　　1.整体绩效自评得分

　　经自评，中心部门预算整体支出绩效自评得分为96分。

　　2.存在的问题和原因

　　一是公用经费实际支出未占全年预算的90%。主要原因是：各县市区营业部入驻政务服务中心统一办公，机关运行经费支出下降及中心按照厉行节约原则，压减一般性支出等因素所致。

　　二是贷款诉讼费项目资金使用率不到80%。主要原因是：中心贷款催收工作成效显著，贷款诉讼费等项目支出下降。

　　3.下一步拟改进措施

　　一是严格按照财政预算编制口径，结合以前年度实际执行情况，统筹安排，科学合理编制公用经费预算。

　　二是建立并完善项目绩效运行监控机制，对执行中存在问题及时采取应对措施，促进预算的有效执行和支出的及时实现，提高预算执行率。

　　4.下年预算安排应用情况

　　一是中心加强绩效评价结果应用,对预算资金进行绩效监控，定期向相关科室部通报部门预算执行情况。2021年，中心出台《宜昌住房公积金中心经费管理办法》等制度加强预算绩效管理。

　　二是将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要参考依据，在编制下年度部门预算时，要参照近两年实际支出合理安排预算。今后，中心还将进一步出台相关管理制度，规范政府采购预算管理。

附件：2021年度宜昌住房公积金中心部门预算整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	4	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	4	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	96

　　（二）2021年度中心项目绩效自评结果

　　中心2021年度无发展性项目。

附件：2021年度宜昌住房公积金中心项目绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前 评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6		项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6		项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6		组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金 管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6		项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6		项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6		项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6		项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6		项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6		为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6		资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6		财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
项目 效益	经济效益
	社会效益
	生态效益
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分				100

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：根据《住房公积金管理条例》规定，中心每年向市非税收入管理局上缴从住房公积金增值收益中提取的中心管理费用，财政局以一般公共预算财政拨款的形式拨回中心使用，即市级财政部门安排给单位的预算总收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余及经营结余。

　　五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。