目　　录第一部分 单位概况一、单位主要职责及内设机构二、单位构成三、单位人员情况第二部分 2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、事业运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分 专业名词解释第一部分 单位概况一、单位主要职责及内设机构（一）主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。（二）内设机构湖北省供销社幼儿园内设机构包括教学组、行政后勤组。序号单位名称1湖北省供销社幼儿园二、单位构成三、单位人员情况截止2021年底，本单位人员编制37人，其中事业单位编制37人；实有人员37人。单位管理的退休人员17人。第二部分 2021年度单位决算表2021年度单位决算表序号内容是否空表表格为空的理由表1收入支出决算总表否表2收入决算表否表3支出决算表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表否表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表是本单位无“三公”经费支出表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本单位不涉及政府性基金决算收支表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出第三部分 2021年度单位决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度调整后预算收入总额511.13万元（其中本年收入487.17万元，年初结转和结余23.96万元），本年收入较上年增加33.72万元，增加了7.4％。主要原因是增加了财政项目拨款和非税收入38.47万元，同时减少了其他收入4.74万。湖北省供销社幼儿园2021年度调整后预算支出总额511.13万元（其中本年支出485.69万元，年初结转和结余25.44万元）万元。本年支出较上年增加36.97万元，增加了8.2％。　主要原因是基本支出较上年增加30.92万元，项目支出比上年增加6.05万元。二、收入决算情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度收入总额487.17万元，其中：财政拨款收入454.89万元，占总收入93.4％；上级补助收入4万元，占总收入0.8％；其他收入28.28万元，占总收入5.8％。三、支出决算情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度支出总额485.69万元，其中：基本支出422.69万元，占总支出87％；项目支出63万元，占总支出13％。四、财政拨款收入支出决算情况总体情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度财政拨款收入总额454.89万元，总体情况比上年增加38.47万元。主要原因是财政拨款经费和非税收入增加。湖北省供销社幼儿园2021年度财政拨款支出总额454.89万元，总体情况比上年增加38.47万元，主要原因是人员经费增加32.42万元，项目经费增加6.05万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度财政拨款支出454.89万元，占本年支出总计93.7％。与上年相比，财政拨款支出增加38.47万元，增加了9.2％，主要原因是人员经费增加32.42万元，项目经费增加6.05万元。（二）财政拨款支出决算具体情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出预算为515.6万元，支出决算为454.89万元，完成预算的88.2％。？按照政府功能分类科目，其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为455.6万元，支出决算为394.89万元，完成预算的86.7％。决算数小于预算数的原因是人员经费支出和项目支出减少。？2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为47万元，支出决算为47万元。预算和决算无差异。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）预算为13万元，支出决算为13万元。预算和决算无差异。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出391.89万元，全部是工资福利支出，主要包括：基本工资93.63万元，绩效工资164.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费47万元，职业年金缴费13万元，其他社会保障缴费50.62万元，住房公积金23万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度无“三公”经费支出，并已公开空表。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。十、事业运行经费支出情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度事业运行经费支出预算为30万元，决算支出30.8万元，完成预算的102.7％，主要原因是增加了水电邮费支出0.8万元。具体支出如下：办公费7.33万元，手续费0.08万元，水费0.6万元，电费2.77万元，邮电费1.17万元，差旅费0.03万元，维修（护）费6.55万元，培训费1.19万元，劳务费0.7万元，工会经费4.66万元，福利费2.07万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出3.39万元，办公设备购置0.16万元。十一、政府采购支出情况说明湖北省供销社幼儿园2021年度无政府采购支出。十二、国有资产占用及购置情况说明截至2021年12月31日，湖北省供销社幼儿园共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况？根据预算绩效管理要求，我园组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织开展项目支出绩效评价，评价情况来看，2021年省供销社幼儿园项目支出年初预算数为70万元，预算调整后2021年实际决算支出总额为63万元，为财政拨款支出。2021年度部门项目支出绩效自评综合评分结果：项目总分100分，自评得分100分，等级为达成预期目标。（二）部门决算中项目绩效自评结果幼儿园维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为63万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是大厅改造5项，二是走廊装饰3层，三是教室改造6间，四是过道地胶330平方米。通过改造建设，幼儿园办园及教学条件得以改善，2021年底幼儿园开展了家长对幼儿园满意度的问卷调查，此次问卷调查中针对该园环境满意度的总体评价是87.7％的家长认为非常满意，有12.3％的家长认为满意。2021年度幼儿园维修项目绩效 自评结果摘要一、项目基本情况湖北省供销社幼儿园（以下简称社幼儿园）属省供销社二级事业单位，创办于1991年，占地面积1267.77平方米，设施设备齐全，办园规模6个班，是一所具有先进教育理念及鲜明办园特色的市级示范幼儿园。教育部《幼儿园教育指导纲要》明确指出：“幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位”。保护幼儿安全，防止安全事故发生，事关家庭和社会的稳定，做好安全防范工作是幼儿园健康发展的首要任务。由于湖北省供销社幼儿园已办园31年，教室设施陈旧，地台破损，操场地面高低不平有裂缝，需要维修加固，窗户老化松动，教室门的构造不符合消防要求，存在安全隐患，已列入武汉市消防重点排查对象。为保障省社幼儿园和教职工人身安全，增强安全防范意识，消除不安全隐患，特向财政申请社幼儿园维修改造项目资金70万元。项目申报预算主要内容为一楼大厅雨棚、下水道疏通、保健室整修、自流平；一楼教室地面、墙面维修；二、三楼过道、教室整体改造；一至三楼走廊装饰；门头招牌整修。项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。项目资金纳入了省供销合作总社2021年度部门预算，项目资金来源为省级财政公共预算财政拨款，2021年度项目财政预算70万元，预算调整数63万元（根据鄂财预发〔2021〕30号文，将预算项目经费调减10％），实际执行数63万元。二、绩效目标自评结果自评小组根据鄂财函〔2021〕228号通知要求，迅速开展工作。通过资料收集整理、汇总分析，2021年幼儿园维修改造项目绩效自评得分100分，其中：预算执行情况得分为20分，产出指标得分60分，效益指标得分20分（自评评分结果见附件）。省社幼儿园建立了健全完善的财务管理制度和项目资金管理制度。2021年度，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。维修改造项目完工后，省社幼儿园聘请第三方机构湖北振兴天润项目管理有限公司对幼儿园维修项目进行了工程造价结算审核，并出具了结算审核报告（湖振造字〔2021〕第A231号）。资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合预算批复规定的用途。三、绩效自评结果存在的问题和措施因为疫情及响应过“紧日子”要求的原因，省财政压减了2021年度的项目经费，但省社幼儿园依然完成了2021年度幼儿园改造项目。省社幼儿园将继续把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位，进一步提升幼儿园的环境安全，保障省社幼儿园和教职工人身安全。省社幼儿园将结合本次自评的结果，对达到预期实现值的指标进行总结，为下一年的指标设计提供参考经验，以保证更加高质量的完成绩效目标。（三）绩效评价结果应用情况2021年，我园在部门支出项目中，严格执行财务管理的各项制度规范，各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行，各项经费支出合理合规，未随意改变项目资金用途，未超范围、超额度支出，并与幼儿教育重点工作任务相结合，做到支出为部门职能服务。通过本次自评，我园对2021年全年的工作成绩和效益效果有了更全面的认识，针对自评中预计值与实际值差异较大的指标，一方面我园认真分析其原因，总结工作中做得不到位的地方，并加强改进；另一方面，在以后年度的指标值设计时，我园将充分考虑实际情况，针对部门职责职能，科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系，整理扩充我园预算绩效评价指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证预算绩效评价指标的实用性、可操作性和规范性。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我园高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与下一年度预算安排相结合，从而加强相关工作的安排，更好地完成单位任务。第四部分 专业名词解释业名词解释1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。4、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。7、教育支出：反映政府教育事务支出。8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。9、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。12、事业运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。附件:湖北省供销幼儿园2021年度决算公开.pdf