目录

　　第一部分 宜昌市地方金融工作局概况

　　一、部门职责 

　　二、机构设置

　　 第二部分 宜昌市地方金融工作局2021年部门决算表

　　 第三部分 宜昌市地方金融工作局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市地方金融工作局概况

　　一、部门职责

　　（一）组织起草促进全市金融业发展等有关规范性文件，并组织实施。

　　（二）研究谋划、统筹推进区域性金融中心建设，研究分析金融形势，为市委市政府提供决策参考。

　　（三）促进金融服务全市经济社会发展，组织开展金融支持实体经济的政、银（保）、企合作对接，开展金融招商、金融扶贫，促进产融合作、自贸区金融创新、绿色金融发展等。

　　（四）负责协调联络国家、省金融管理部门、金融机构及其驻宜分支机构，开展对外金融交流。

　　（五）协助配合国家、省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融风险、金融突发事件监测预警、应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合国家、省金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实省市党委政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

　　（六）根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、区域性交易场所、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。

　　（七）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。

　　（八）会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。

　　（九）对全市县（市、区）政府金融工作进行业务指导，推进市县两级协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

　　（十）完成上级交办的其他任务。

　　二、 机构设置

　　纳入市金融局部门决算编制范围的单位如下：

　　140001 宜昌市地方金融工作局

　　其中：宜昌市地方金融工作局部门决算包含宜昌市地方金融工作局机关及所属事业单位宜昌市上市指导中心两个单位，宜昌市上市指导中心不开展独立核算。

　　宜昌市地方金融工作局2021年部门决算编制单位（含内设机构）

序号	内设机构	备 注
1	综合科
2	金融服务科
3	金融发展科
4	金融监管科
5	风险防范科
6	宜昌市上市指导中心

第二部分 宜昌市地方金融工作局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宜昌市地方金融工作局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.18
	9		九、卫生健康支出	40	44.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	957.03
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,060.34	本年支出合计	58	1,072.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	12.26	年末结转和结余	60	0.02
	30			61
总计	31	1,072.60	总计	62	1,072.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：宜昌市地方金融工作局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,060.34	1,060.34
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18
20805			行政事业单位养老支出	38.18	38.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99
210			卫生健康支出	44.95	44.95
21011			行政事业单位医疗	44.95	44.95
2101101			行政单位医疗	22.51	22.51
2101103			公务员医疗补助	22.44	22.44
217			金融支出	944.78	944.78
21701			金融部门行政支出	944.78	944.78
2170101			行政运行	334.27	334.27
2170102			一般行政管理事务	610.51	610.51
221			住房保障支出	32.42	32.42
22102			住房改革支出	32.42	32.42
2210201			住房公积金	32.42	32.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：宜昌市地方金融工作局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,072.58	450.82	621.76
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18
20805			行政事业单位养老支出	38.18	38.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99
210			卫生健康支出	44.95	44.95
21011			行政事业单位医疗	44.95	44.95
2101101			行政单位医疗	22.51	22.51
2101103			公务员医疗补助	22.44	22.44
217			金融支出	957.03	335.27	621.76
21701			金融部门行政支出	957.03	335.27	621.76
2170101			行政运行	335.27	335.27
2170102			一般行政管理事务	621.76		621.76
221			住房保障支出	32.42	32.42
22102			住房改革支出	32.42	32.42
2210201			住房公积金	32.42	32.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：宜昌市地方金融工作局								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.18	38.18
	9		九、卫生健康支出	41	44.95	44.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	957.03	957.03
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.42	32.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,060.34	本年支出合计	59	1,072.58	1,072.58
年初财政拨款结转和结余	28	12.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02
一般公共预算财政拨款	29	12.26		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,072.60	总计	64	1,072.60	1,072.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宜昌市地方金融工作局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,072.58	450.82	621.76
208			社会保障和就业支出	38.18	38.18
20805			行政事业单位养老支出	38.18	38.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99
210			卫生健康支出	44.95	44.95
21011			行政事业单位医疗	44.95	44.95
2101101			行政单位医疗	22.51	22.51
2101103			公务员医疗补助	22.44	22.44
217			金融支出	957.03	335.27	621.76
21701			金融部门行政支出	957.03	335.27	621.76
2170101			行政运行	335.27	335.27
2170102			一般行政管理事务	621.76		621.76
221			住房保障支出	32.42	32.42
22102			住房改革支出	32.42	32.42
2210201			住房公积金	32.42	32.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：宜昌市地方金融工作局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.85	302	商品和服务支出	62.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	77.25	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	174.12	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.24
30106	伙食补助费	7.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.76	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	22.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.43
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.64
人员经费合计		383.85	公用经费合计					66.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宜昌市地方金融工作局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		4.00		4.00	3.00	4.75		3.65		3.65	1.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：宜昌市地方金融工作局									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：宜昌市地方金融工作局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宜昌市地方金融工作局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1072.60万元，与2020年度相比,收、支总计各减少8.87万元,降低0.83%。主要原因是：压减一般性支出及低效、无效支出。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　市金融局2021年度收入合计1072.60万元,其中:财政拨款收入1060.34万元,占收入总额的98.86%，年初结转和结余12.26万元，占收入总额的1.14%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　市金融局2021年度支出合计1072.58万元,其中:基本支出450.82万元,占支出总额的42.03%；项目支出621.76万元,占支出总额的57.97%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市金融局2021年财政拨款收、支总计1072.60万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计减少8.87万元,降低0.83%。

　　本年度收入合计1072.60万元,为一般公共预算财政拨款;年初财政拨款结转和结余12.26万元。本年支出合计1072.58万元(其中社会保障和就业支出38.18万元，卫生健康支出44.95万元，金融支出957.03万元，住房保障支出32.42万元）。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市金融局2021年度财财政拨款政拨款支出1072.58万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加37.99万元，增长3.67%。主要原因是：2021年度人员增减变化导致人员经费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出共计1072.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.18万元，占总支出的3.56%；卫生健康支出（类）44.95万元，占总支出的4.19%；金融支出（类）957.03万元，占总支出的89.23%；住房保障（类）32.42万元，占总支出的3.02%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　市金融局2021年度财政拨款支出年初预算为909.96万元，支出决算为1072.58万元，完成年初预算的117.87%，主要是以及下几个方面：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.59万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的129.03%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员调动职业年金单位部分清算缴纳，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.36万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员调动变化导致经费支出增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.55万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的 95.29%。

　　4.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为402.19万元，支出决算为335.27万元，完成年初预算的83.36%。

　　5.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为400.75万元，支出决算为621.76万元，完成年初预算的155.15%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加特定运转类项目宜昌网上金融服务大厅2021年度新增功能开发预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

　　6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.57万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员调动工资变化导致经费增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市金融局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出450.82万元。其中：

　　人员经费383.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

　　公用经费66.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　市金融局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.75万元，比年初预算安排的7万元减少2.25万元，下降32.14%，主要原因是2021年继续压缩支出。比2020年度“三公”经费支出5.4万元减少0.65万元，减少12.04%。2021年度“三公”经费支出4.75万元，其中因公出国（境）费支出无，占“三公”经费的0%；公务用车购置运行费中公务用车运行费3.65万元，占“三公”经费的76.84%；公务接待费1.1万元，占“三公”经费的23.16%。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　市金融局无政府性基金预算。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　市金融局无国有资本经营预算。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　市金融局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.75万元，比年初预算安排的7万元减少2.25万元，下降32.14%，主要原因是2021年继续压缩支出。

　　因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差异0万元。

　　公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置数为0辆，预决算差异0万元。公务用车运行费预算数为4万元，决算数为3.65万元，公务用车保有1辆，预决算差异0.35万元，原因为压缩支出,本年决算数较上年增加0.16万元，主要原因是车辆车龄较长，需维修保养。

　　公务接待费预算数为3万元，决算数为1.10万元，公务接待的批次14批，124人。预决算差异1.90万元，原因为压缩支出。本年决算数较上年1.91万元减少0.81万元。主要原因是受疫情影响,来宜的上级调研、平级交流学习减少,公务接待费用下降。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　本部门 2021年度机关运行经费支出 66.97万元，其中：办公费 8.19万元、印刷费 4.31万元、水费0.1万元、电费3.13万元、邮电费0.24万元、差旅费0.36万元、维修（护）费3.97万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.16万元、委托业务费3.3万元、工会经费6.56万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用11.43万元、其他商品和服务支出13.64万元、办公设备购置4.24万元。比年初预算数减少3.76 万元，降低5.32%。主要原因是：疫情影响落实过紧日子要求压减支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　本部门 2021年度政府采购支出总额 5.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.07万元、政府采购服务支出 0.26万元。授予中小企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的21.16 %，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的 21.16%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，从评价结果来看，我部门编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据一致。资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规。主要存在的问题是政府采购预算编制不准确，部分资金支付进度未达到规定要求。下一步加强内部科室管理和交流，提高预算编制合理性和资金使用效率。

2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：宜昌市地方金融工作局
一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	6	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
预算管理	项目经费预算	资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	0	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
政府采购预算管理	政府采购预算执行	项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	97

　　组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金621.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

　　（二）部门决算中特定运转类项目绩效自评结果

　　宜昌网上金融服务大厅2021年新增功能开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为412.01万元，执行数为412.01万元，完成预算100％。

　　主要产出和效益：2021年，宜昌网上金融服务大厅新上线中国银行“中银e贷”、工商银行“融e借”两款银行信贷产品；开发上线“农合联惠农贷”“创业贷小微企业版”两款政策类金融产品。截止2021年末，大厅累计授信131亿元，放款126亿元。存在问题：一是新上线产品客户使用率、流量不足；二是大厅缺乏新的亮点产品，新产品创新能力欠佳。改进措施：一是加强新产品设计研发能力，提升宣传推广力度；二是继续加强与金融机构深入合作，学习域外平台先进经验；三是发挥宜昌城市大脑建设优势，拓展延伸金融服务新场景。

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准
事前       评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金     管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务 管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	4	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务           管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目 产出	数量指标	新增产品数量	2	4	4	新增产品数量2个及以上得4分；1个得2分；0个不得分。
	质量指标	产品质量	系统稳定性	4	4	产品线上运行稳定得4分；较不稳定得2分；十分不稳定不得分。
	时效指标	项目按期完成度率	90%	4	4	项目年度计划按期完成率90%以上得4分；80%及以上得2分；80%（不含）及以下不得分。
	成本指标	成本控制	合法、合规、高效	4	4	成本费用控制良好得4分；不太合理得2分；完全不合理不得分。
项目 效益	经济效益	支持融资规模	放款规模	4	4	通过平台新增放款50亿元以上得4分；30亿元以上得2分；30亿元以下不得分。
	社会效益	缓解融资难、融资贵、融资慢效应	融资规模、利率水平、申贷周期	4	4	融资规模扩大、利率水平降低、申贷周期缩短，同时实现上述3项目标得4分；实现2项目标得2分；均未实现不得分。
	生态效益	生态环保情况	安全、环保	2	2	对生态环保未产生任何不良影响得4分；产生不良影响不得分。
	可持续影响	项目品牌知名度和影响力	表彰、奖励、推介	4	4	项目品牌获得央省层面表彰或推介肯定得4分；知名度、影响力一般得2分；知名度低不得分。
	社会公众或服务对象满意度	项目品牌市场口碑	负面影响	4	3	出现一次公众投诉事件扣1分，扣完为止。
自评总分				100	97

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　加强绩效评价结果应用，每月对项目支付进度进行通报，不断提高预算执行率；将绩效结果作为以后年度预算编制和执行管理的重要参考依据，规范预算编制和执行。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　根据绩效评价结果，进一步完善预算管理、财务管理、资产管理、政府采购等内部管理制度，进一步细化绩效目标，建立绩效考核管理制度，实现事前审批、事中监督、事后考核的动态监管体系，充分运用绩效评价结果，提升财务管理水平。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　市金融局无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

　　六、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　十一、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。