湖北省机关事务管理局关于2020年部门预算收支情况的说明

目录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年部门预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入及构成情况

2、预算支出及构成情况

3、预算支出增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、一般公共预算基本支出情况

4、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费情况

（五）政府采购安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省机关事务管理局2020年部门预算公开表

根据《省财政厅关于做好2020年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2020〕11号）的要求和省财政厅依法批复的2020年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了部门2020年预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我局是省政府直属机构，现主要工作职能是:

1、负责省直机关事务管理、保障、服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规、省政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订省直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3、负责省级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市县公务用车管理工作。

4、负责省级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市县党政机关办公用房管理工作。

5、负责省直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全省公共机构节约能源工作。监督管理省级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、负责在汉省直单位及部分中央在汉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

8、负责指定的生活区服务管理相关工作。

9、负责市州和省外政府驻汉办事机构的管理和协调工作。

10、指导所属事业单位为省直机关提供餐饮、供暖、会务、幼教、园林绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

我局有12个独立的预算编制单位，其中：

1、局本级预算单位1个，为局机关和局后勤服务中心两个单位合并编报预算。局机关2019年由参公事业单位调整为行政单位，内设办公室、人事处、财务处、政策法规处、办公用房管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、房地产管理处、生活区管理处、机关党委和离退休干部处共11个处室。局后勤服务中心为公益一类事业单位。

2、参公事业单位1个，为湖北省直机关住房制度改革办公室。

3、公益一类事业单位3个，分别为：湖北省省直机关第一幼儿园、湖北省省直机关第二幼儿园、湖北省省直机关第三幼儿园。

4、公益二类事业单位7个，分别为：湖北省省直机关供暖中心、湖北省洪山礼堂管理中心、茶港老干部生活服务中心、湖北省省直住房建设服务中心、湖北省省直园林绿化中心、湖北省省直机关综合服务中心、湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心。

二、2020年部门预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入及构成情况

预算收入总计47200.89万元，比上年增长0.38%，包括：财政拨款37154.6万元，占收入总额78.71%；事业收入1059.93万元，占收入总额2.24%；经营收入3995.66万元，占收入总额8.47%；其他收入963.44万元，占收入总额2.04%；动用事业基金2004.58万元，占收入总额4.25%；上年结转2022.68万元（财政拨款结转），占收入总额4.29%。

2、预算支出及构成情况

预算支出总计47200.89万元，包括本年支出46995.19万元和经营收支结余205.7万元。本年支出构成为：一般公共服务支出36236.04万元，占本年支出77.11%；教育支出8299.88万元，占本年支出17.66%；社会保障和就业支出1973.87万元，占本年支出4.2%；医疗卫生支出485.4万元，占本年支出1.03%。

3、预算支出增减变化情况

本年支出46995.19万元，比上年增长0.37%，其中：

（1）基本支出23544.93万元，比上年增长5.64%。增长的主要原因是：一是部分单位房屋、家具年久老化，设备、网络面临更新升级，故增加了维修维护支出；二是按政策规定人员晋职晋级，2019年安置军转干部和退伍军人4人、公开招聘录用11人，故人员经费支出增加。

（2）项目支出19660.3万元，比上年减少5.98%。减少的主要原因是：基建项目省直机关综合执法应急用车保障中心停车楼建设项目，已在2019年执行大半，到2020年只余收尾工程，故项目支出比上年减少。

（3）经营支出3789.96万元，比上年增长4.58%。增长的主要原因是：局属公益二类事业单位湖北省洪山礼堂管理中心为提升服务保障水平，更新设备和会议家具。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收入和支出预算总额均为38956.6万元，比上年增加1.79%。从收入分类看，财政拨款本年收入37154.6万元，上年结转1802万元；从支出分类看，一般公共服务支出29347.59万元占比75.33%，教育支出7314.34万元占比18.78%，社会保障和就业支出1809.27万元占比4.64%，医疗卫生支出485.4万元占比1.25%。

2、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出38956.6万元，比上年增加1.79%，其中基本支出21441.4万元，项目支出17515.2万元。构成如下：

（1）一般公共服务支出29347.59万元，占财政拨款支出75.33%，包括：一是行政运行支出4014.29万元，主要用于行政单位和参公事业单位在职人员和离退休人员工资、津补贴等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；一般行政管理事务支出672.1万元，主要是用于机关事务工作标准化推进、单位网络信息系统建设、荆州区综治联系点“微自治”“平安荆豆”项目建设、法律咨询、精准扶贫、预算绩效管理、财务审计、资产清查等综合事务类工作的项目支出和不可预见费；专项服务3449.06万元，主要是我局职能管理的生活区域服务保障及设施维护、直管房屋的管理维修、执法应急用车保障方面的项目支出；专项业务活动418.7万元，主要是公共机构节能、办公用房管理和公务用车管理方面开展业务活动的项目支出；事业运行8148.1万元，主要用于7个公益二类单位在职人员和离退休人员工资、津补贴等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12645.34万元，主要是我局负责统建的基建工程项目支出，以及局属单位按照职能开展会务、供暖、园林绿化、环境整治等服务保障的相关项目支出。

（2）教育支出7314.34万元，占财政拨款支出18.78%，全部是学前教育支出。主要是局属3个幼儿园在职人员和离退休人员工资、津补贴等人员经费，保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出，以及开展幼教工作、校园安保、组织儿童节教师节活动等方面的项目支出。

（3）社会保障和就业支出1809.27万元，占财政拨款支出4.64%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出1408.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出400.53万元。

（4）医疗卫生支出485.4万元，占财政拨款支出1.25%。主要是用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出，包括行政单位医疗支出169.88万元，事业单位医疗支出315.52万元。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出21441.4万元，比上年增长9.2%，构成及增减情况如下图：

（1）人员支出19810.66万元，比上年增加7.95%，增加的原因主要是：一是局属三个幼儿园由公益二类单位调整为公益一类单位，经费拨款定额标准提高，经费拨款收入增加，故人员经费支出中的财政拨款所占比例提高；二是按政策规定人员晋职晋级，2019年安置军转干部和退伍军人4人、公开招聘录用11人，故人员经费支出增加。

工资福利支出17215.91万元，其中：发放的基本工资3376.46万元、津贴补贴1287.11万元、奖金4765.94万元、伙食补助费248.6万元、绩效工资3111.67万元；缴纳单位和个人的基本养老保险缴费1408.74万元、职业年金缴费400.53万元、其他社会保障缴费50.2万元、住房公积金1569.16万元；医疗费支出454.18万元；其他工资福利支出543.32万元，主要是聘用人员工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2594.75万元，其中：发放离休费87.26万元、退休费1665.54万元、离退休人员生活补助156.94万元；医疗费支出544.68万元；其他对个人和家庭的补助140.33万元，主要是抚恤金和精准扶贫工作人员补助。

（2）日常公用支出1630.74万元，包括商品和服务支出1552.61万元和资本性支出78.13万元。日常公用支出比上年增加347.31万元，增加的原因主要是：一是按照2020年预算编制“保工资、保运转、保基本民生”的精神，局属各单位财政拨款支出计划向基本支出倾斜，在严控日常公用经费支出总额的情况下，对支出结构进行了调整，财政拨款所占比例有所提高，因此造成日常公用支出财政拨款增长；二是为落实中办〔2016〕3号、鄂办发〔2017〕12号、鄂老发〔2017〕2号文件精神，离退休人员节日补助、住院丧葬慰问、工会福利等原本由工会账户支出的事项改在日常公用经费中列支，故日常公用支出比上年增加；三是部分单位房屋、家具年久老化，设备、网络面临更新升级，故增加了维修维护支出；四是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加，故按比例计提的工会经费和福利费支出也相应增加。

4、政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额85.87万元，比上年预算增加15.9万元。增加的原因是：根据鄂管车函〔2019〕142号，我局后勤服务中心拟报废并更新1台公务用车，因此造成公车购置费比上年增加18万元。除公车购置费外，“三公”经费财政拨款预算合计67.87万元，比上年预算减少3%。

“三公”经费分别为：

1、因公出国（境）费14万元，保持不变，预计因公出国出境2团组2人次；

2、公务接待费18.01万元，比上年预算减少3.69%，预计接待约150批次1250人次；

3、公务用车购置及运行维护费53.86万元，其中公务用车运行维护费35.86万元，比上年预算减少3.78%，公务用车购置费为18万元，比上年预算增加18万元，公务用车保有量15台。

（四）机关运行经费情况

我局2020年机关运行经费预算共计471.78万元，涉及两个单位，其中局本级345.06万元，湖北省直机关住房制度改革办公室126.72万元。机关运行经费比上年增长75.98万元，增长的主要原因是：一是按照2020年预算编制“保工资、保运转、保基本民生”的精神，湖北省直机关住房制度改革办公室对支出结构进行了调整，将财政拨款支出计划向基本支出倾斜，在严控日常公用经费支出总额的情况下，财政拨款所占比例有所提高，因此造成机关运行经费增长；二是省纪委监委派驻我局纪检监察组6人2020年的日常公用支出由我局保障；三是部分设备家具年久老化需要维修，网络、机房、信息系统需要更新升级和等级保护，还增加了门户网站、微信公众号等运维服务开支；四是局机关、后勤中心档案复查委托整理档案支出。

机关运行经费构成为：办公费17.5万元、印刷费9.5万元，水费2.6万元、电费20.5万元，邮电费13.5万元、物业管理费16万元、差旅费15万元、因公出国（境）费14万元、维修（护）费51.42万元、会议费24.5万元、培训费17万元、公务接待费14万元、劳务费2.7万元，委托业务费26.7万元，工会经费49.94万元、福利费37万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费44.53万元、其他72.39万元。

（五）政府采购安排情况

该预算主要是根据《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》，结合我局采购计划编制的。2020年我局编制政府采购预算8205.79万元，比上年度减少13.35%，减少的原因主要是：一是基建工程省直机关综合执法应急用车保障中心停车楼建设项目，已在2019年执行大半，到2020年只余收尾工程，故该项目政府采购支出比上年减少；二是基建工程省直机关第二幼儿园园区综合改造项目根据实际施工进度，预计2020年政府采购支出比上年减少。

其中：货物类政府采购预算3848.94万元，主要是舞台机械设备、供暖锅炉设备、消防设备、会议桌椅、办公设备和家具、复印纸和硒鼓等支出；工程类政府采购预算3267.61万元，主要是基建工程、房屋维修、设备安装等支出；服务类政府采购预算1089.24万元，主要是物业管理服务，公务用车和服务经营车辆的加油、保险、维修服务，审计、咨询、资产评估等委托第三方机构服务，会议费，基础电信服务，印刷费等支出。

（六）国有资产占用情况

我局目前车辆保有量为134辆，比上年减少9辆，减少的主要原因是局属单位公车改革，除经批准保留的车辆外，其他车辆上交。存量车辆中，公务用车15辆、执法应急保障用车108辆、其他服务经营用车11辆。

我局单价50万元以上的通用设备有22台，与上年相同，主要是湖北省洪山礼堂管理中心的舞台设备、音响设备、视频放映设备、会议表决设备等，以及湖北省省直机关供暖中心的供暖设备；单价100万元以上的专用设备有4台，与上年相同，是洪山礼堂的舞台设备、视频放映设备。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

一是按照省财政厅预算绩效管理工作的统一部署，我局组织对2018年部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目14个、资金10677.23万元，占年初预算一般项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价结果为“优”，各项目年初设定的绩效指标均已完成。

二是绩效评价结果确定后，我局对部分项目责任单位下发整改通知书，要求其针对评价报告反映的有关问题，认真从体制和机制上分析原因，进一步加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，从源头上去研究制定整改措施。项目责任单位已提出整改措施并以书面形式报局机关。

三是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我局积极接受社会监督，按照信息公开的要求，已将2018年整体支出、重点项目的绩效评价报告在局门户网站上公开。同时将绩效评价相关情况在2018年决算收支情况公开信息中反映，在局门户网站和省政府网站上进行公开。

（二）重点项目绩效目标情况

“供暖运行”项目主要内容是保障每年冬季的正常供暖，以及供暖设备维修维护、环保改造等支出。2020年预算5776万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2020年项目绩效总目标是：保证当年冬季至次年春季集中供暖工作安全、稳定的进行，为广大居民提供优质的供暖服务。

产出指标6个：供暖总面积≥170万平方米，供暖总天数≥120天，供暖标准室温≥16摄氏度，锅炉运行热效率≥92%，采暖费回收率≥96%，抽查用户中室温达到标准室温的占比≥99%。

效益指标2个：非税收入征收计划≥930万元，社会效益改善供暖地区办公及居民居住环境。

服务对象满意度指标1个：抽查用户满意度≥95%。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我局无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我局无此事项。

（三）举借政府债务情况

我局无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我局无此事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、基建项目：指经发改委安排的基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

13、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、湖北省机关事务管理局2020年部门预算公开表

附表：附后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年2月18日