湖北省机关事务管理局关于2021年局本级预算收支情况的说明

目  录

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

（二）财政拨款收支情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、2021年局本级预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年局本级预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

我局是省政府直属机构，为正厅级，现主要工作职能是：

1、负责省直机关事务管理、保障、服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规、省政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订省直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3、负责省级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市县公务用车管理工作。

4、负责省级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市县党政机关办公用房管理工作。

5、负责省直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全省公共机构节约能源工作。监督管理省级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、负责在汉省直单位及部分中央在汉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

8、负责指定的生活区服务管理相关工作。

9、负责市州和省外政府驻汉办事机构的管理和协调工作。

10、指导所属事业单位为省直机关提供餐饮、供暖、会务、幼教、园林绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

局本级为局机关和局后勤服务中心两个单位合并编报预算。局机关为行政单位，内设办公室、人事处、财务处、政策法规处、办公用房管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、房地产管理处、生活区管理处、机关党委和离退休干部处共11个处室。局后勤服务中心为公益一类事业单位，内设办公室、财务资产管理科、物业管理服务科。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

预算收入总计18659.07万元，其中：财政拨款16742.44万元，上年结转1916.63万元（财政拨款结转）。预算收入比上年预算增加7642.09万元：

（1）财政拨款收入16742.44万元，比上年预算增加7753.64万元，增加的原因主要是，经省政府批准，省财政厅、省发改委核拨我局新增一次性项目和基本建设项目的预算经费。

（2）上年结转1916.63万元，比上年预算减少5.24%，主要是根据施工进度，部分跨年度的基本建设项目需结转到2021年继续执行。

2、预算支出情况

预算支出总计18659.07万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出18245.72万元，社会保障和就业支出219.05万元，医疗卫生支出194.3万元。按支出科目分类，构成为：基本支出3707.09万元，项目支出14951.98万元。预算支出比上年预算增加7642.09万元：

（1）基本支出3707.09万元，比上年预算3430.94增加8.05%，增加的主要原因是：一是与2020年预算相比，局本级增加3名军转干部，故相应人员支出和日常公用经费支出增加；二是离退休人员的医疗费和抚恤金支出增加；三是根据常态化疫情防控需要，2021年预算增加了防疫物资支出。

（2）项目支出14951.98万元，比上年预算增加7365.94万元，增加的主要原因是：经省政府批准，省财政厅、省发改委核拨我局2021年新增一次性项目和基本建设项目的预算经费。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为18659.07万元，比上年预算增加7868.27万元。从收入分类看，财政拨款本年收入16742.44万元，上年结转1916.63万元；从支出分类看，一般公共服务支出18245.72万元，社会保障和就业支出219.05万元，医疗卫生支出194.3万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出18659.07万元，比上年增加7868.27万元，构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出3707.09万元，比上年预算增长8.05%。

一是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员支出3332.53万元，比上年预算3085.88增长7.99%，增长的主要原因：一是与2020年预算相比，局本级增加3名军转干部，按照政策在职人员晋级晋档，故相应人员支出增加；二是离退休人员的医疗费和抚恤金支出增加。

二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出374.56万元，比上年预算增加29.5万元，增加的主要原因：一是与2020年预算相比，局本级增加3名军转干部，相应日常公用经费增加；二是根据常态化疫情防控需要，2021年预算增加了防疫物资支出。

（2）一般公共预算项目支出14951.98万元，比上年预算增加7592.12万元，增加的主要原因是：

一是经省政府批准，省财政厅、省发改委核拨我局2021年新增一次性项目和基本建设项目的预算经费；

二是跨年度的基本建设项目按照施工计划，2021年预算比上年增加；

三是根据有关政策部署和年度工作计划，使用单位上缴国库的非税收入、国有资产收益安排重点工作支出。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出3707.09万元，比上年预算增长8.05%。

（1）工资福利支出2307.52万元，主要是在职和聘用人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。比上年预算增加2.16%，增加的主要原因：一是与2020年预算相比，局本级增加3名军转干部；二是按照政策，在职人员晋级晋档，相应人员支出增加。

（2）对个人和家庭的补助1025.01万元，主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。比上年预算增加197.78万元，增长的主要原因是离退休人员的医疗费和抚恤金支出增加。

（2）商品和服务支出374.56万元，主要是保障单位基本运转所需的开支，包括办公、印刷、水电暖、差旅、交通等支出。比上年预算增加29.5万元，增加的主要原因：一是与2020年预算相比，局本级增加3名军转干部，相应日常公用经费增加；二是根据常态化疫情防控需要，2021年预算增加了防疫物资支出。

4、政府性基金预算支出情况

我局无此项支出，与上年一致。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额49.02万元，比上年预算减少29.62%。减少的原因是：一是我局坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，努力建设节约型机关，在上年预算的基础上进一步压减“三公”经费；二是2020年经批准，局本级购置1台公务用车，2021年无购置公务用车计划，故“三公”经费减少。

“三公”经费构成为：

1、因公出国出境费13.3万元，比上年预算减少5%；

2、公务接待费13.87万元，比上年预算减少5.32%；

3、公务用车购置及运行维护费21.85万元，比上年预算减少46.71%。其中公车运行维护费21.85万元，比上年预算减少5%；公务用车购置费为0万元，比上年预算减少18万元，公务用车保有量7台。

（四）机关运行经费安排情况

局本级2021年机关运行经费预算374.56万元，比上年增长29.5万元，增长的主要原因是：一是与2020年预算相比，局本级增加3名军转干部，相应日常公用经费增加；二是根据常态化疫情防控需要，2021年预算增加了防疫物资支出。

机关运行经费构成为：办公费34万元、印刷20万元，水费4.6万元，电费14万元，邮电费13万元、差旅费10.8万元、因公出国（境）费13.3万元、会议费8.5万元、公务接待费13.72万元、工会经费45.6万元、福利费38万元、公务用车运行维护费21.85万元、其他交通费85万元、其他52.19万元。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我局年度采购计划编制的。2021年局本级编制政府采购预算5906.56万元，其中：货物类政府采购预算715.15万元，主要是计算机设备及软件、办公设备和家具、复印纸等支出；工程类政府采购预算4272.76万元，主要是基建工程、房屋维修、设备安装等支出；服务类政府采购预算918.65万元，主要是物业管理服务，车辆加油保险维修服务、法律咨询、资产评估、绩效评价、印刷费等支出。按照有关要求，计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购，其中的60%以上面向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算增加3640.44万元，增加的原因主要是：一是跨年度的基本建设项目按照施工计划，2021年将加快推进工程进度，预算资金比上年增加，相应政府采购预算增加；二是根据有关政策部署和年度工作计划，使用单位上缴国库的国有资产收益安排网络信息系统建设等重点工作支出。

（六）国有资产占用情况

局本级目前车辆实际保有量为7台，比上年减少2台，减少的原因有：局本级2020年处置下账3台车、购置1台车。存量车辆全部为公务用车，其中：主要领导干部用车1台、离退休干部用车5台、其他用车1台。

局本级无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备，与上年一致。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省财政厅的统一部署，局本级对列入2019年年初预算的10个项目开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，要求各项目责任处室进一步加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，及时发现问题并作出纠正，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我局积极接受社会监督，根据信息公开有关要求和省财政厅统一部署，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，及时在省政府网站和局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

“公共机构节能”项目主要内容是，根据《公共机构节能条例》、《湖北省实施<公共机构节能条例>办法》（省政府令第342号），组织开展宣传培训、计量统计和节能节水示范单位创建，健全管理制度，强化监督检查，推广节能产品，实施节能改造，推动公共机构节约能源资源工作全面开展。2021年预算320万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2021年项目绩效总目标是：按照国家统一部署和要求，加强节能宣传和培训，开展节能节水示范单位创建，推进公共机构垃圾分类，实施节能改造工程，严格监督检查和考核评价，提高公共机构能源资源利用效率，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。

产出指标6个：组织节能周系列主题活动1次，创建水效领跑者6家，推广节能节水应用服务项目25家，组织全省节能会议1次，完成能源资源情况调查研究项目1个，维护信息化项目2个。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我局无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我局无此事项。

（三）举借政府债务情况

我局无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我局无此事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、基建项目：指基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、局本级2021年预算公开表

附表：湖北省机关事务管理局本级2021年预算公开表