湖北省省直机关第一幼儿园关于2021年单位预算收支情况的说明

目录

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、一般公共预算基本支出情况

4、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省省直机关第一幼儿园2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年单位预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

我单位是湖北省机关事务管理局直属机构，为副处级，现主要工作职能是：承担省直机关干部职工及周边社区居民3-6周岁的学龄儿童的保育、教育工作。

（二）机构设置

我单位为1个独立的预算编制单位，公益一类事业单位。 其中内设机构为：办公室、培训部、保教一部、保教二部、保教三部、财务部、安保部、资产部、膳食保健部、分园保教一部、分园保教二部。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

预算收入总计3014.9万元，其中：财政拨款2603.16万元，其他收入251万元，动用事业基金160.74万元。

预算收入比上年预算增长0.42%：

（1）财政拨款收入2603.16万元，比上年预算减少0.38%，略有减少的原因主要是，园内教学楼改造，幼儿人数预计减少，至上缴非税收入减少。

（2）其他收入251万元，比上年预算减少13.15%，减少的原因是，受疫情影响，收到的教育经费、安保经费和捐赠收入等减少，故调低了对2021年其他收入的预期。

（3）动用事业基金160.74万元，比上年预算增加60.74%，增加的原因主要是，2021年自聘人员转劳务派遣人员，增加劳务派遣人员费用。

2、预算支出情况

预算支出总计3014.9万元。按支出功能分类，其中：教育支出2793.74万元，社会保障和就业支出156.4万元，医疗卫生支出64.76万元。按支出科目分类，构成为：基本支出2872.9万元，项目支出142万元。

预算支出总计3014.9万元比上年预算增长0.42%：

（1）基本支出2872.9万元，比上年预算减少0.66%。基本支出减少的主要原因是：2020年预算支出中含老机保人员补缴养老保险单位部分支出，2021年无此项支出。

（2）项目支出142万元，比上年预算增长29.09%。增长的主要原因是：2021年新增一次性项目不可预见费预算经费。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为2603.16万元，比上年减少0.38%。从收入分类看，财政拨款本年收入2603.16万元；从支出分类看，教育支出2382万元，社会保障和就业支出156.4万元，医疗卫生支出64.76万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出2603.16万元，比上年减少0.38%，构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出2461.16万元，比上年预算减少1.67%。

一是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员支出2461.16万元，比上年预算减少1.05%，减少的主要原因2020年预算支出中含老机保人员补缴养老保险单位部分支出，2021年无此项支出。

二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出为0，比上年预算减少100%，减少的主要原因为我单位使用实有资金账户支付日常公用经费，财政拨款支出为0。

（2）一般公共预算项目支出142万元，比上年预算增长29.09%，增长的主要原因是：2021年新增一次性项目不可预见费项目预算经费。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2461.16万元，比上年预算减少1.68%。

（1）工资福利支出2263.4万元，主要是在职和聘用人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出比上年预算减少2.84%，减少原因是2020年预算支出中含老机保人员补缴养老保险单位部分支出，2021年无此项支出。

（1）对个人和家庭的补助197.76万元，主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算增长25.59%，增长的主要原因是离退休人员的退休费支出增加。

（3）日常公用支出为0，日常公用支出比上年预算减少100%，主要原因为我单位使用实有资金账户支付日常公用经费，财政拨款支出为0。

4、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额为0，与上年持平。“三公”经费构成为：

1、因公出国出境费为0，与上年持平。

2、公务接待费为0，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费为0，与上年持平。我单位使用实有资金账户支付公务用车维护费，财政拨款支出为0。

（四）机关运行经费安排情况

我单位是公益一类事业单位，无此项支出。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我单位年度采购计划编制的。2021年我单位编制政府采购预算1.5万元，其中：货物类政府采购预算1.5万元，主要是复印纸等支出。计划政府采购预算向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算减少167.38万元，减少的原因主要是：一是园内校舍房屋维修预计减少，故政府采购预算比上年减少；二是2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓等品目，提高了印刷、车辆加油维修保险、装修修缮工程等事项的限额标准，因不在集中采购目录内、或者未达到限额标准的采购事项，可以不编列政府采购预算，故政府采购预算比上年减少。

（六）国有资产占用情况

我局目前车辆实际保有量为1台，与上年一致。

我单位无单价50万元以上的设备。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，将绩效理念和方法融入到预算编制中。对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标管理、做好绩效运行监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省财政厅的统一部署，我单位对列入2019年1个一级项目开展绩效自评。从评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，要求项目责任部门进一步加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，及时发现问题并作出纠正，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我单位积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，按照省财政厅统一部署，及时在局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

省直一幼“幼教保障”项目主要内容是园内教学楼及综合楼维修改造，安保器械、消防设施保养维修，“六一”节日活动费，劳务派遣人员劳务费等支出；2021年预算110万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2021年项目绩效总目标是：改善幼儿园硬件设施和教学条件，为居民的子女创造安全、良好的学习生活环境。

产出指标4个：项目完成及时率达到“优”，服务幼儿人数1380人，安全事故发生率为0，维修改造合格率100%。

效益指标2个：保护环境，垃圾清运污水处理率达到“优”，家长问卷满意率达到“良好”。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无此事项。

（三）举借政府债务情况

我单位无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我单位无此事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出：反映政府教育事务支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、湖北省省直机关第一幼儿园2021年单位预算公开表

附表：2021年单位预算公开用表

2021年3月6日