湖北省省直机关第三幼儿园关于2021年单位预算收支情况的说明

目录

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、一般公共预算基本支出情况

4、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省省直机关第三幼儿园2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年单位预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年单位预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

我单位是湖北省机关事务管理局的二级单位，为副处级，现主要工作职能是：

主要承担省直机关干部职工子女学前教育工作。

（二）机构设置

我单位是1个独立的预算编制单位，属于公益一类事业单位，内设办公室、保教一部、保教二部、保教三部、保教四部、教科研培训部、综合保障部、财务部、卫生保健部、幼儿膳食部和安全保卫部。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

预算收入总计3306.33万元，其中：财政拨款2968.66万元，其他收入292.67万元，上年结转20.00万元（财政拨款结转），动用事业基金25.00万元。

预算收入比上年预算减少3.61%，减少的原因主要是，一是财政拨款收入减少，家长担心疫情影响，入园幼儿减少，保教费减少，周边新增公用停车位，使我园车库租户减少，从而导致国有资产收益减少；二是其他收入减少，2020年受疫情影响，幼儿园收到的教育经费、安保经费和捐赠收入等减少，故调低了对2021年其他收入的预期。

（1）财政拨款收入2968.66万元，比上年预算减少2.27%，减少的原因主要是，家长担心疫情影响，入园幼儿减少，导致2021年保教费减少，周边新增大量公用停车位，使我园车库租户减少，从而导致国有资产收益减少。

（2）其他收入292.67万元，比上年预算减少99.7万元，减少的原因是，2020年受疫情影响，幼儿园收到的教育经费、安保经费和捐赠收入等减少，故调低了对2021年其他收入的预期。

（3）上年结转20.00万元，比上年预算增加20.00万元，主要是因为2020年无上年结转经费，2021年公费医疗追加拨款结转。

（4）动用事业基金25万元，比上年预算增加25万元，增加的原因是2020年未动用事业基金，2021年为弥补资金缺口，需动用事业基金。

2、预算支出情况

预算支出总计3306.33万元。按支出功能分类，其中：教育支出2966.67万元，社会保障和就业支出230.00万元，医疗卫生支出109.66万元。按支出科目分类，构成为：基本支出3196.33万元，项目支出110.00万元。

预算支出总计3306.33万元比上年预算减少3.61%，减少的主要原因是2020年退休人员多于新进人员，工资福利支出减少。

（1）基本支出3196.33万元，比上年预算减少3.73%。基本支出减少的主要原因是：2020年退休人员多于新进人员，工资福利支出减少。

（2）项目支出110.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为2988.66万元，比上年减少1.61%。从收入分类看，财政拨款本年收入2968.66万元，上年结转20.00万元；从支出分类看，教育支出2649.00万元，社会保障和就业支出230.00万元，医疗卫生支出109.66万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出2988.66万元，比上年减少1.61%，主要原因是坚决落实省委、省政府要求，树立政府过紧日子观念，进一步压减日常公用支出，另在职人员社保年金缴费减少，工资福利支出减少。其构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出2878.66万元，比上年预算减少1.67%。

一是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员支出2813.66万元，比上年预算减少1.30%，减少的主要原因是：在职人员社保年金缴费减少；

二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出65.00万元，比上年预算减少15.58%，减少的主要原因是我单位坚决落实省委、省政府要求，树立政府过紧日子观念，进一步压减日常公用支出。

（2）一般公共预算项目支出110.00万元，与上年一致。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2878.66万元，比上年预算减少1.67%，减少的主要原因是：在职人员社保年金缴费减少，补助减少，树立政府过“紧日子”观念，进一步压缩日常公用支出。

（1）工资福利支出2575.16万元，主要是在职人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出比上年预算减少1.15%，减少的主要原因是：在职人员社保年金缴费减少。

（2）对个人和家庭的补助238.50万元，主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算减少2.85%，减少的主要原因是人员减少，补助减少。

（3）日常公用支出65万元，主要是保障单位基本运转所需的开支，包括办公、印刷、水电暖、差旅、交通等支出。日常公用支出比上年预算减少15.58%，减少的主要原因是我单位坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，进一步压缩日常公用支出。

4、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年一致。

“三公”经费构成为：

1、因公出国出境费0万元，与上年一致；

2、公务接待费0万元，与上年一致；

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致。我单位一般公务用车运行维护费由其他资金支出。

（四）机关运行经费安排情况

我单位是公益一类事业单位，无此项支出。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我单位年度采购计划编制的。2021年我单位编制政府采购预算3.70万元，其中：货物类政府采购预算3.70万元，主要是计算机设备和复印纸支出。按照有关要求，计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购，其中的60%以上面向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算减少16.4万元，减少的原因主要是：2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓、书籍等品目，提高了印刷、车辆加油维修保险、审计评估、装修修缮工程等事项的限额标准，因不在集中采购目录内、或者未达到限额标准的采购事项，可以不编列政府采购预算，故政府采购预算比上年减少。

（六）国有资产占用情况

我单位目前车辆实际保有量为1台，与上年一致。存量车辆是其他用车1台，为一般公务用车。

我单位无单价50万元以上的通用设备，与上年一致

我单位无单价100万元以上的专用设备，与上年一致。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照局党组的统一部署，对省直机关第三幼儿园设施维修及保安经费项目开展绩效自评。从评价结果来看，部门整体支出绩效评价结果为“优”，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，及时发现问题并作出纠正，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我单位积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，按照省财政厅统一部署，及时在局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

“省三幼维修安保及节日活动费”项目主要内容:改善省三幼硬件设施和教学条件，为水果湖地区居民的子女创造安全、良好的学习生活环境。保证省三幼师生的人身安全，为水果湖地区居民子女入园提供一个安全稳定的环境。

项目设定2021年项目绩效总目标是：改善省三幼硬件设施和教学条件，为周边地区居民的子女创造安全、良好的学习生活环境。

产出指标4个：服务幼儿人数1500人；改造维修合格率100%；安全事故发生率0；项目完成及时率为优。

效益指标2个：家长问卷满意率为良好；保护环境、垃圾清运、污水处理率为优。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无此事项。

（三）举借政府债务情况

我单位无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我单位无此事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、基建项目：指基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

14.一级项目、二级项目：部门预算项目实行分级管理，项目按层次分为一级和二级项目，每个一级项目下可设若干二级项目。一级项目以部门为单位统一设立，二级项目以部门本级和所属单位为单位设立。

六、湖北省省直机关第三幼儿园2021年单位预算公开表

附表：2021年部门所属单位预算公开用表

湖北省省直机关第三幼儿园

2021年3月4日