第一部分  省供销社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  省供销社2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年“三公”经费支出情况说明

八、2018年机关运行经费支出情况说明

九、2018年政府采购支出情况说明

十、2018年国有资产占用情况说明

十一、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十二、2018年财政专项支出和专项转移支付分市县情况的说明

十三、2018年度预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

2018年度部门决算公开表格

第一部分  省供销社概况

湖北省供销合作总社（以下简称省供销社）成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织，是省政府直属的参照公务员管理的事业单位。“十三五”以来，特别是党的十九大以来，中央明确供销社是中国特色为农服务综合性组织。中央《决定》和中华全国供销合作《章程》规定，供销合作社是为农服务、以农民社员为主体的集体所有制合作经济组织。在政治属性上，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带、做好“三农”工作的重要载体和抓手；在经济职能上，是促进农村经济社会发展的重要力量，是服务农民生产生活的生力军和综合平台；在法律属性上，属于特别法人，是中国特色为农服务综合性组织。主要承担公益性服务与经营性融合的合作经济职责，是农业社会化服务的骨干力量、农村现代化流通的主导力量、农民合作社的带动力量。

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全省供销社的发展战略和规划，指导全省供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）推进农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）积极参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全省供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全省供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全省供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全省供销社的经营管理和技改项目的管理。

（七）接照省人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

二、机构设置情况

省供销社预算编报范围包括机关本级（含机关后勤服务中心）和幼儿园两个预算单位。

省供销社人员编制情况为：机关本级参公管理事业编制68人，后勤服务中心公益一类事业编制14人,幼儿园公益二类事业编制37人。

根据省政府及省编委核定和批复的内设机构和人员编制规定，2018年部门决算编制范围有：办公室、人事处、财务资产处、经济发展处、合作指导处、农村流通处、企业工作处、机关党委办公室、机关纪委、工会工作委员会、离退休干部处、监事会办公室、省供销社后勤服务中心、省供销社幼儿园。

第二部分  省供销社2018年部门决算情况说明

一、2018年收支总体情况说明

按照预决算管理规定，省供销社所有的收入和支出均纳入部门决算。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出以及商业服务业等支出。

2018年，省供销社预算收入总额5319.43万元，支出总额5319.43万元，调整后预算收入总额5617.02万元，支出总额5617.02万元，决算收入总额5683.36万元（本年收入5678.57万元，年初结转和结余4.79万元），支出总额5683.36万元（本年支出5653.35万元，年末结转和结余30.01万元）。决算收支总额较2017年增加的主要原因是幼儿园年初预算增加，新增一次性消防改造工程项目。

二、2018年收入决算情况说明

省供销社2018年本年收入总额5678.57万元（不含年初结转和结余4.79万元），其中：财政拨款收入5617.02万元，上级补助收入32万元，其他收入29.55万元。2017年总收入5474.33万元（不含年初结转和结余11.78万元），其中：财政拨款收入5450.55万元，上级补助收入2万元，其他收入21.78万元。2018年较2017年增加204.24万元，增加的主要原因是幼儿园年初预算增加，新增一次性消防改造工程项目。

三、2018年支出决算情况说明

省供销社2018年本年支出总额5653.35万元（不含年末结转和结余30.01万元）,其中：基本支出3562.86万元，基本支出较上年增加165.95万元，增加的主要原因是我单位财政预算医药费严重不足，实际缺口很大，经批准，我们将内部专项123万元调剂用于基本支出医药费，以解决医药费缺口严重问题，基本支出增加；项目支出2090.49万元，项目支出比上年增加6.08万元。增加的主要原因是幼儿园年初预算增加，新增一次性消防改造工程项目。

四、2018年财政拨款收入支出情况说明

省供销社2018年财政拨款收入总额5617.02万元，支出总额5617.02万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省供销社2018年一般公共预算财政拨款支出总额5617.02万元，其中：基本支出3026.79万元，项目支出2590.23万元。年初预算5146.43万元，其中：基本支出2919.43万元，项目支出2227万元。财政拨款支出较年初预算增加470.59万元，增加的主要原因是财政追拨省直单位公费医疗和省直企事业单位离休干部医疗费。

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2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）财政拨款支出440.32万元，主要用于省供销社幼儿园退休人员、在职人员工资福利支出及幼儿园维修和消防改造项目。

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4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出24万元，为2018年省直离退休人员管理工作经费。

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6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出253.65万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出15.58万元，为机关事业单位职业年金缴费支出。

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10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）财政拨款支出242.44万元，为省直企事业单位离休干部医疗费。

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12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出105.3万元，为离退休公费医疗项目。

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14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出234.12万元，为省直单位公费医疗。

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16. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）财政拨款支出2378.94万元，主要用于机关和后勤在职人员、离休人员工资及津补贴支出、退休人员奖金支出，以及保障机关正常运行的工作经费等基本支出。

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18. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出921.67万元，主要用于机关行政管理专项工作，包括综合事务工作经费、供销社事业工作经费、专业合作社发展经费、不可预见费。

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20. 商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出1001万元，主要是处理供销社挂账和历史遗留问题类项目：农资调拨统配肥欠款贴息651万元，供销学校定额补贴350万元。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省供销社2018年一般公共预算财政拨款基本支出总额3026.79万元，其中人员经费2770.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费256.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年“三公”经费支出情况的说明

省供销社“三公经费”2018年实际支出25.25万元。 1、因公出国（境）费实际支出为11.6万元，其中2018年出国批次为3批，共因公出国（境）3人；2、公务用车运行维护费2018年实际支出为13.04万元。省供销社车辆保有量8辆，公务用车保有量8辆，无新增公务车辆购置。3、公务接待费实际支出为0.61万元，其中2018年共公务接待批次为9批，人数共计79人。较2017年相比本年各项“三公经费”减少约30.29万元，降幅比例为54.54%，其中因公出国经费增加1.28万元；公务用车运行维护费减少30.73万元,降幅70.21%，公务接待费减少0.84万元，降幅57.93%。

八、2018年机关运行经费支出情况说明

省供销社2018年安排机关运行经费支出256.51万元（其中商品和服务支出256.11万元，其他资本性支出0.39万元），比上年减少60.11万元，主要原因是2018年省供销社厉行节约，压缩公用经费开支。2018年机关运行经费主要用于保障日常办公、业务活动方面的经常性开支，其中：办公费13.9万元、印刷费3.24万元、手续费0.12万元、水费0.32万元、电费0.95万元、邮电费7.63万元、差旅费53.52万元、租赁费26.23万元、会议费0.82万元、培训费0.55万元、公务接待费0.61万元、劳务费4.68万元、工会经费24.74万元、福利费15.11万元、公务用车运行维护费13.04万元、其他交通费用71.46万元、税金及附加费用3.37万元、办公设备购置0.39万元、其他商品和服务支出15.84万元。

九、2018年政府采购支出情况说明

省供销社2018年政府采购指标为425.05万元，2018年实际采购385.44万元。主要内容：1、政府采购货物支出43.82万元;2、幼儿园工程类政府采购186.1万元;3、政府采购服务支出155.52万元，主要是会议费、培训费、网络服务、印刷费等服务类政府采购。其中：。2018年度政府采购支出授予中小企业合同金额369.44万元，占政府采购支出总额的95.85%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的0.23%

十、2018年国有资产占有使用情况说明

截至 2018年12月31日，省供销社共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 2辆、离退休干部用车4辆；2018年省供销社无单价值50万元以上通用设备和单价值100万元以上专用设备。

十一、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省供销社2018年无政府性基金支出。

十二、2018年财政专项支出和专项转移支付分市县情况的说明

省供销社无财政专项支出，无专项转移支付分市县情况。

十三、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省供销社对2018年度部门预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目7个，资金2090.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2018年，我社在部门所有支出项目中，严格执行财务管理的各项制度规范，各项经费支出均按照“专款专用、总量控制、分类管理、内外明确、规范运行、加强监督”的原则管理使用。经费支出严格遵循省财政厅批复的预算科目和数额执行，各项经费支出合理合规，未随意改变项目资金用途，未超范围、超额度支出，并与当年省委省政府重点工作任务相结合。

在对项目开展绩效自评的基础上，我们还组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，2018年省供销社部门整体支出年初预算数为5649.49万元，预算调整后2018年省供销社实际决算支出总额为5653.36万元，全部为财政拨款支出。2018年度部门整体支出绩效自评综合评分结果：项目总分100分，自评得分98.8分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

供销社事业工作经费

项目绩效自评综述：2018年本项目年初预算金额为375万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：一是按时发送棉花预警信息及相关文章，发行《湖北省棉花预警系统信息报告》12期，介绍湖北棉花产业动态，提供全国棉花产、购、销、仓储库存信息，以及全国纺织形势和国际棉花市场行情等；二是在嘉鱼、潜江、宜城、宜昌举办了“庄稼医生”培训班，共达610人次，达到预期实现值的108.3%；三是开展了“2018湖北农资行业保质增效助农增收”活动，特邀省农科院专家教授现场坐诊，设立农技咨询点为当地农民答疑解惑，传授农业技能，并深入田间地头指导农民科学种植。活动结束后，还组织了50吨优质化肥免费赠送当地贫困农户，以解决春耕生产实际困难；四是发行《湖北农资信息》12期，及时推送农资行业信息。

 

综合事务工作经费

项目绩效自评综述：项目主要内容包括机关物业费、机关网站运行费、全省社代会经费以及党建、监察、普法、综合治理等工作经费。2018年该年初预算金额为229万元，经批准同意调整指标10.93万元，实际预算资金218.07万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：一是组织党员学习，开展党支部书记、组织委员等党务培训3次；二是举行了以“掌握消防技能 抵御火灾侵害 创建平安单位”为主题的省供销社第七届消防技能比赛；三是进行新农村建设贫困慰问10次，在循礼门社区对困难家庭进行了社区帮扶活动；四是开展了3次法制宣传讲座。

改进措施：进一步提高预见性和前瞻性，尽量细化绩效指标设置，全面反映绩效情况。

 

专业合作社发展经费

项目绩效自评综述：本项目主要工作内容包括：大力推进实施“农民合作社倍增工程”，发展一批产销融合型、科技型和服务型合作社，继续开展农民合作社示范社创建活动；开展农民合作社市场运营境外培训交流；开展农民合作社规范化建设督办调研。2018年该项目财政给予可使用预算指标300万元，经批准同意，调整资金123.4万元，实际预算资金176.6万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：一是全省供销社系统领办创办各类农民专业合作社总数达到8238个，完成了预期年度指标的100.5%；二是共推荐评选国家级示范社215家，完成了预期年度指标的113.16%；三是组织评选了省级示范社25家，累计达到355家，完成了预期年度指标的101.43%；四是年经营服务额22亿元，完成了预期年度指标的110%；五是农民合作社入社农户达到55万户，完成了预期年度指标的100%，带动农户达到89万户，完成了预期年度指标的111.25%。

改进措施：进一步提高预见性和前瞻性，尽量细化绩效指标设置，全面反映绩效情况。

 

农资调拨统配肥欠款贴息

本项目主要内容为根据省政府专题会议纪要精神对计划经济时期形成的统配肥12264.49万元欠款予以贴息。2018年项目财政预算651万元，实际执行651万元，执行率100%。该款项已全用于对统配肥形成的欠款还息，减轻了企业的负债，促进了企业更好地开展服务三农的工作，圆满实现了预设绩效目标。

 

供销学校定额补贴项目

本项目主要内容为按照省政府《关于湖北省供销合作学校并入华中师范大学的批复》（鄂政函〔2001〕114号）要求，将原湖北省供销合作学校的“事业经费基数和拨款渠道暂维持现状”，由省供销社每年编报预算项目经费。2018年本项目年初预算资金350万元，实际执行资金350万元，资金已于2018年5月全额拨付至华中师范大学，资金执行率为100%。

 

省供销社幼儿园维修改造项目

项目主要内容为对幼儿园存在安全隐患的门、窗、玻璃和围墙进行维修。2018年本项目年初预算资金70万元，实际执行资金68.72万元，资金执行率为98.2%。资金拨付有完整的审批程序和手续，且符合预算批复规定的用途。

主要产出和效果：2018年幼儿园进行了维修工作，其中外墙改造维修1166平方米；采光天棚68.4平方米；栏杆、围墙、水电维修等；项目数量指标已全部完成。2018年幼儿园开展了家长对幼儿园满意度的问卷调查，此次问卷调查统计的满意度结果为99.5%。

发现的问题及原因：绩效指标设计有待完善。在数量指标的设置方面没能全面体现维修工作的内容，质量指标尚未充分体现。

下一步改进措施：进一步提高预见性和前瞻性，尽量细化绩效指标设置，全面反映绩效情况。

 

省供销社幼儿园消防改造工程项目

本项目主要用于解决省供销社幼儿园初建时未配备喷淋、烟感报警系统等消防设施，且江岸区分局消防大队指出幼儿园消防设施、器材设置不符合标准以及未形成封闭楼梯间，要求幼儿园限期整改。为保障在园幼儿和教职工安全的学习和工作环境，消除消防安全隐患，结合幼儿园资金不足，无法完成消防改造的实际情况，而特向财政申请设幼儿园消防改造工程项目资金100万元。项目主要内容为增加一套自动报警系统37.7万元，增加一套自动喷淋系统62.3万元，项目类型为一次性项目。项目资金纳入了省供销合作总社2018年度部门预算，项目资金来源为省级财政公共预算财政拨款，2018年项目财政预算100万元，实际执行99.10万元。

主要产出和效果：该项目的产出指标分为2个具体的数量指标，分别为：①自动报警系统。该指标预期实现值为安装一套自动报警系统。2018年社幼儿园通过招投标的方式选定了湖北博艺正弘建设工程有限公司为该项目的施工单位，并于2018年11月份完成了自动报警系统的安装工作，实现了该指标的预期值；②自动喷淋系统。该指标预期实现值为安装一套自动喷淋系统。2018年社幼儿园通过招投标的方式选定了湖北博艺正弘建设工程有限公司为该项目的施工单位，并于2018年11月份完成了自动喷淋系统的安装工作，实现了该指标的预期值。同时2018年效益指标设定为家长满意度达到92%。2018年幼儿园开展了家长对幼儿园满意度的问卷调查，此次问卷调查统计的满意度结果为99.5%。

改进措施：由于该项目是一次性项目，下年度将不再规划安排该项目，下一步我们将把重点工作放在保障消防安全上，进一步普及消防知识，防患于未然，保障在园幼儿和教职工安全的学习和工作环境。

 

第三部分、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、教育支出：反映政府教育事务支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关行政运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。

 

第四部分、附表

2018年度部门决算公开表格