目录

第一部分  省供销社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  省供销社2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020预算收支变化情况说明

三、2020年收入预算情况说明

四、2020年支出预算情况说明

五、2020年财政拨款收支预算情况说明

六、2020年一般公共预算支出情况说明

七、2020年一般公共预算基本支出情况说明

八、 2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十、2020年机关运行经费预算情况说明

十一、2020年政府采购预算情况说明

十二、2020年政府性基金预算支出情况

十三、2020年专项转移支付预算支出情况说明

十四、2020年国有资产占用情况

十五、2020年重点项目预算绩效目标设置情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  省供销社2020年部门预算公开表 

一、 2020年收支预算总表

二、 2020年收入预算总表

三、 2020年支出预算总表

四、 2020年财政拨款收支预算总表

五、 2020年一般公共预算支出表

六、 2020年一般公共预算基本支出表

七、 2020年政府性基金预算支出表

八、 2020年财政拨款“三公”经费预算支出表

九、 2020年财政专项支出预算表

十、 2020年专项转移支付分市县表

十一、2020年重点项目绩效目标表

第一部分  省供销社概况

湖北省供销合作总社（以下简称省供销社）成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织，省政府直属的参照公务员管理的事业单位。

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。

（二）研究制定全省供销社的发展战略和发展规划，指导全省供销社的改革和发展。

（三）协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，支持供销社发展电子商务和开展农村合作金融服务；推进供销社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销社章程赋予的合法权益等。

（四）按照省政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。

（五）对下级供销社进行业务指导，协调与政府、部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。

（六）协同有关部门组织指导全省供销社发展对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。

（七）指导全省供销社的经营管理和建设项目的实施管理。

（八）监督、检查各级供销社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

省供销社预算编报范围包括机关本级、后勤服务中心和幼儿园三个预算单位。

省供销社人员编制情况为：机关本级参公管理事业编制68人，后勤服务中心公益一类事业编制14人，幼儿园公益二类事业编制37人。省供销社预算编制范围内实有在职人员总数108人，其中：机关本级实有在职人数65人，后勤服务中心实有在职人数6人，幼儿园实有在职人数37人；编制范围内离退休人员总数147人，其中：本级离休干部8人，退休人员112人，后勤服务中心退休人员11人，幼儿园退休人员16人。

根据省政府及省编委核定和批复的内设机构及社属事业单位设置情况，2020年部门预算编制范围有：办公室、人事处、财会处（社有资产管理委员会办公室）、经济发展处、合作指导处（政策法规处）、现代流通处、企业工作处、机关党委办公室、机关纪委、工会工作委员会、离退休干部处、监事会办公室，机关后勤服务中心，省供销社幼儿园。

第二部分  省供销社2020年部门预算安排情况说明

一、2020年收支预算总体情况（表一）

按照预算管理规定，省供销社及所属预算单位的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、非税收入、上级补助收入、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等事务支出。2020年省供销社收支总预算5445.15万元，与上年收支总预算相比减少66.41万元。

二、2020预算收支变化情况说明

省供销社2020年预算总收入5445.15万元，比2019年减少66.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5405.52万元，比2019年减少74.04万元；上级补助收入2万元，比2019年增加2万元；其他收入37.63万元，比2019年增加5.63万元。变化主要原因为：1.基本支出人员经费（含离退休费和事业单位定额补助）增加62.35万元；2.基本支出日常公用经费减少25.35万元；3.行政事业单位医疗减少5.04万元；4.项目经费减少56万元；5.减少绩效奖励资金50万元，2020年没有安排绩效奖励资金；6.增加其他收入5.63万元和上级补助收入2万元。

省供销社2020年预算总支出5445.15万元，比2019年减少66.41万元，其中：基本支出3799.15万元，比2019年增加431.59万元，项目支出1646万元，比2019年减少498万元，从支出功能方面：教育支出比2019年减少63.39万元，社会保障和就业支出比2019年减少30.39万元，卫生健康支出比2019年减少5.04万元，商业服务业等事务支出比2019年增加32.41。

三、2020年收入预算情况说明（表二）

省供销社2020年收入预算5445.15万元。其中：一般公共预算财政拨款5405.52万元，上级补助收入2万元，其他收入37.63万元。

四、2020年支出预算情况说明（表三）

省供销社2020年预算总支出5445.15万元，其中：基本支出3799.15万元、项目支出1646万元。基本支出2020年比2019年增加431.59万元，项目支出2020年比2019年减少498万元。

五、2020年财政拨款收支预算情况说明（表四）

省供销社2020年财政拨款收入预算数为5405.52万元，全部为一般公共预算财政拨款。

省供销社2020年财政拨款支出预算数为5405.52万元，按支出功能分类，其中：教育支出357.98万元，社会保障和就业支出263.84万元，医疗卫生支出100.02万元，商业服务业等事务支出4683.68万元。

六、2020年一般公共预算支出情况说明（表五）

省供销社2020年一般公共预算支出5405.52万元，比2019年减少74.04万元，具体安排情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算支出230.84万元，其中省供销社本级预算数172.22万元，省社幼儿园预算数58.62万元，用于缴纳在职职工基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）一般公共预算支出33万元，用于单位实际缴纳的职工年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）一般公共预算支出100.02万元，用于机关本级在职及离退休人员医疗费支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）一般公共预算支出3037.68万元，主要用于离退休人员、在职人员工资、津贴补贴、奖金和保障机关正常运行的日常公用经费等基本支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款预算数1646万元，主要为：1.供销社事业工作经费220万元。主要用于会议费、培训费、委托业务费、印刷费、更换可替代产品等；2.综合事务工作经费186万元。主要用于各类事务经费；3.专业合作社发展经费170万元。主要用于对全省开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作的农民合作社给予重点扶持；4.处理供销社挂账和历史遗留问题类项目：农资调拨统配肥欠款贴息651万元；5.处理供销社历史遗留问题类项目：供销学校定额补贴200万元；6.不可预见项目支出152万元。主要用于省委、省政府交办的一般临时性工作任务和其他不可预见支出；7.幼儿园维修改造费67万元。主要用于根据省社幼儿园运转情况和园区各类设施破损程度，对幼儿园进行维修改造。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）财政拨款预算数357.98万元，主要为省供销社幼儿园主要用于退休人员、在职人员工资福利支出和保障正常运行日常公用支出。

七、2020年一般公共预算基本支出情况说明（表六）

省供销社2020年一般公共预算基本支出预算3759.52万元，具体安排情况如下：

1.工资福利支出小计2710.14万元，其中：基本工资510.76万元，津贴补贴421.11万元，奖金586.73万元，伙食补助费90万元，绩效工资119.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费230.84万元，职业年金缴费33万元，住房公积金192万元，医疗费449.02万元，其他工资福利支出77.09万元；

2.商品和服务支出小计300.46万元，其中：办公费14万元、水费3万元、电费7万元、邮电费9万元、委托业务费20万元、其他交通费用72.6万元、公务用车运行维护费35万元、差旅费70万元、培训费1万元、公务接待费4万元、因公出国（境）费用8万元、工会经费33.26万元、印刷费15万元、其他商品和服务支出8.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出小计748.92万元，其中：离休费147.92万元，退休费601万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明（表七）

省供销社2020年无政府性基金预算支出。

九、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明（表八）

（一）公务用车运行维护费情况。2020年，财政拨款安排的公务用车运行维护费预算35万元，比上年减少1万。无公务用车购置费用。

（二）因公出国（境）费情况。2020年，财政拨款安排的因公出国（境）费预算25万元，与上年一致。

（三）公务接待费情况。2020年，财政拨款安排的公务接待费预算4万元，比上年减少1万元。

十、2020年机关运行经费预算情况说明

省供销社机关运行经费是指为保障机关本级（含纳入社本级预算编报范围的1个非独立核算事业单位）运行的日常公用经费。2020年机关运行经费预算287.46万元，较上年减少25.35万元。机关运行经费主要用于保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，其中：办公费10万元、水电费8万元、邮电费8万元、委托业务费20万元、其他交通费用72.6万元、公务用车运行维护费35万元、差旅费70万元、公务接待费4万元、因公出国（境）费用8万元、工会经费30.26万元、印刷费15万元、其他6.6万元。

十一、2020年政府采购预算情况说明

根据《湖北省2019-2020 年政府集中采购目录及标准的通知》（鄂政办发〔2018〕33号）文，结合我社近年预算执行情况，2020年编制政府采购预算291万元，其中本级285万元，幼儿园6万元。省供销社本级政府采购预算285万元，包括：会议费30万元、培训费48万元、委托业务费40万元、印刷费35万元、公务车运行维护费30万元、办公费15万元、邮电费15万元、其他交通费用2万元、其他资本性支出70万元。

幼儿园政府采购预算6万元，用于办公设备购置6万元。

2020年我社编制政府采购预算与2019年相比基本持平。

十二、2020年政府性基金预算支出情况（表九）

省供销社2020年无政府性基金预算支出。

十三、2020年专项转移支付预算支出情况说明（表十）

省供销社2020年无专项转移支付预算支出。

十四、2020年国有资产占用情况

截至2019年底，省供销社资产总额合计417.02万元，其中：流动资产88.82万元，固定资产原值853.18万元，固定资产累计折旧524.98万元，固定资产净值328.2万元，无形资产原值18.26万元，无形资产累计摊销18.26万元，无形资产净值0万元。

截至2019年底，省供销社实有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，应急公务用车1辆，其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2020年部门预算安排购置车辆0辆； 

截至2019年底，省供销社账面房屋面积为8372.95平方米，其中：办公用房5945.11平方米，教育用房2427.84平方米。

十五、2020年重点项目预算绩效目标设置情况说明

省供销社2020年重点项目1个—幼儿园维修改造工程，项目主要内容：1.2-6楼教室阳台窗户全部更换；2.2-6楼走廊窗户翻新更换；3.室内楼梯加固，增加防护栏杆。（绩效目标表详见表十一）

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述收入以外的收入。

3.基本支出：指用于机关本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

4.项目支出：指机关本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第四部分  省供销社2020年部门预算公开表

见下载附件: 省供销社2020年部门预算公开表.xls