市供销社2021年部门预算
目录
 
第一部分  市供销社概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  市供销社2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化及结构情况
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    市供销社2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年部门政府采购预算支出表
 
第一部分 市供销社概况
　　一、主要职能
一、主要职能
 （一）宣传贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。
 （二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。
 （三）按照市政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。
 （四）对下级供销社进行业务指导，协调与政府、部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。
 （五）协同有关部门组织指导全市供销社发展对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。
 （六）指导全市供销社的经营管理和建设项目的实施管理。
 （七）监督、检查各级供销社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。
 （八）完成上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况，我社不设置二级单位，市委编办批复我社内设科室三个，分别为：办公室、财务资产管理股、合作指导与经济发展股、电商股。
  市供销社人员编制情况为：2021年机关本级参公全额事业编制12人，工勤人员1人。
   市供销社预算编制范围内实有在职人员总数12人，其中：机关本级实有在职人数11人；工勤在职人数1人。编制范围内离退休人员及长期赡养人员总数43人，其中：本级离休干部6人、退休人员36人、长期赡养遗属1人。具体明细如下表。
2021年部门预算编制单位（含内设科室）

序号	科 室 名 称	备 注
1	办公室
2	财务资产管理股
3	合作指导与经济发展股
4	电商股

 
第二部分  市供销社2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
2021年总收入300.79万元，其中一般财政拨款收入270.79万元，上年结转结余30万元；总支出300.79万元，其中商业服务业支出270.79万元，粮油物资储备支出30万元，全年收支平衡。
（一）部门预算收入情况说明
2021年收入预算总额为300.79万元，比上年减少29万元,下降8.8%，其中：财政拨款收入270.79万元，减少59万元，比同期下降17.89%，占本年收入90%主要原因：在职调离1人，去世1人，经费下降；上年结转结余30万元，占本年收入10%，该笔收入是2020年社会化服务奖补资金，用于村级供销社建设。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算300.79万元，其中：基本支出268.79万元，占本年支出的89.36%；项目支出32万元，占本年支出的10.64%；其中：
1.人员经费支出247.90万元，占预算总额的82%，比上年减少44.82万元,比同期下降15.31%。主要原因：人员减少2人，人员经费下降。
2.公用经费支出20.89万元，占预算总额的6.94%，比上年减少10.41万元,比同期下降33.27%。主要原因：人员减少3人，相应的公用经费减少。
3、项目支出32万，占预算总额的10.64%，比上年增加26.22万元，比同期上涨453%，其中运转类项目离休干部项目经费2万，比上年减少3.78万元，下降65%，主要原因按上级要求，单位本着厉行节约原则，经费预算减少；其他项目是上级结转结余30万元，主要用于村级供销社建设。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出300.79万元，比上年下降8.8%，其中：
　　1.基本支出268.79万元，比同期下降17%。增长（下降）的主要原因是人员减少经费相应减少。
　　2.项目支出32万元，比同期增长453%。增长（下降）的主要原因是上年结转结余30万元社会化奖补资金，用于村级供销社建设。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入总预算为270.79万元，比上年增减少59万元,下降17.89%，收入包括：一般公共预算拨款270.79万元，政府性基金0万元，上年结转0万元，主要原因：人员减少2人，经费相应减少。2021 年财政拨款支出总预算270.79万元，比上年减少59万元,下降17.89%，支出包括：基本支出268.79万元，项目支出2万元，都属于商业服务业等事务支出。主要原因：一是本着厉行节约的原则，二是人员减少2人，相应经费减少。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化及结构情况
2021年一般公共预算支出财政拨款为270.79万元，包括基本支出268.79万元，项目支出2万元，都属于商业服务业等事务支出，2021年支出比上年减少59万元,比同期下降17.89%，支出包括：基本支出268.79万元，项目支出2万元。主要原因：一是本着厉行节约的原则，二是人员减少2人，相应经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、工资福利性支出(类)其他商业服务业等支出（款）2021年预算数为213.35万元，比2020年预算数减少41.34万元，主要原因：人员增加3人，且奖金基数调整，人员经费增加。
2、对个人和家庭的补助支出(类)其他商业服务业等支出（款）2021年预算数为34.55万元，比2020年预算数减少3.47万元，主要原因：退休干部去世1名，离休干部去世2名，经费相比同期减少。
3、商品和服务支出(类)其他商业服务业等支出（款）2021年预算数为20.89万元，比2020年预算数减少10.4万元，主要原因：在职人员减少2人，相对应的公用经费增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出268.79万元，包人员经费247.9万元，比2020年预算减少44.82万元，比同期下降15.31%；公用经费20.89万元，比2020年预算减少10.4万元，比同期下降33.24%原因是：人员减少5人，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
2021年财政拨款“三公”经费预算数1.58万元，比2020年财政拨款预算数减少0.42万元。其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平 ；公务接待费1.58万元，比2020年财政拨款预算数减少0.42万元，主要原因：严格控制公务接待，减少三公经费支出；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金收支预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
供销社2021年机关运行经费预算数20.89万元，其中：办公费1.19万元，印刷费0.79万元，水费0.24万元，电费0.24万元，取暖费0.87万元，差旅费0.79万元，维修费0.16万元，会议费1.19万元，培训费0.79万元，公务接待费1.58万元，劳务费0.23万元，工会经费3.16万元，福利费0.79万元，其他交通费用8.04万元，其他商品和服务支出0.85万元，比2020年预算数减少10.4万元。主要原因：人员减少2人，公用经费增加。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
市供销社2021年政府采购预算数0万元支出。与2020年持平。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2020 年 12月底，共占用国有资产6.32万元，比上年减少0.98万元。其中：土地、房屋及构筑物1.05万元；通用设备0万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；专用设备0万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物5.27万元；无形资产0万元
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目2个，分别是运转项目离退休老干部项目和村级供销社建设项目，一般公共预算拨款270.79万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市供销合作社联合社
填报人	樊蓉		联系电话	15997679615
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2020  年	2019   年
	收入构成	财政拨款		298.79	100%	506.06	456.44
		其他资金				1.14
		合计		298.79	100%	507.21	456.44
	支出构成	基本支出		268.78	89.96%	337.32	229.96
		项目支出		30	10.04%	170.71	226.48
		合计		298.79	100%	508.03	456.44
部门职能概述	按照市政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。对下级供销社进行业务指导，协调与政府、部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。协同有关部门组织指导全市供销社发展对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。
年度工作任务	加快建设高效、服务功能完备的新型经济合作组织，提升服务能力与水平，将供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，在发展现代农业、推进脱贫攻坚、促进农民增收致富中发挥更大作用。全年实现商品购进总额、商品销售总额、利税总额同比增长10%以上；
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	村级综合服务社建设		商品服务支出		30	30	社会建设
	1、大力推进创新，提升供销社经营能力和经济实力，实现社有资产保值增值，到2021年经济实力达到新的水平；                                                                                              2、新型农业社会化服务体系建立；                                                                   3、以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系；                                     4、深入贯彻落实中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的一系列文件精神，积极争取市委市政府的重视与支持，将供销社综合改革纳入枝江深化改革总体框架，统筹安排，同步推进；                              5、推进项目建设和招商引
年度目标1	大力推进创新，提升供销社经营能力和经济实力，实现社有资产保值增值
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	质量指标	全年实现商品购进总额、商品销售总额、利税总额同比增长比例	10%	1.70%	10%	部门整体要求
	产出指标	经济效益指标	全系统购销总额	32.56亿	30.2亿	37亿	部门整体要求
	产出指标	经济效益指标	电子商务交易额	3.56亿	4.46亿	7.47亿	部门整体要求
	产出指标	经济效益指标	农产品交易额	4.27亿	10.1亿	5亿	部门整体要求
	效益指标	经济效益指标	利润总额	1418亿	1216万	1500万	部门整体要求

 
3、重点项目预算的绩效目标情况
 

项目申报表（绩效部分）
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标1		村级供销社建设
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	土地托管面积	4500亩	5000亩	1万亩	部门整体要求
			统防统治面积	2万亩	2.5万亩	3万亩	部门整体要求
			农机作业面积	2万亩	2.5万亩	3万亩	部门整体要求
		质量指标	农副产品市场交易额	4000万	4500万	5000万	部门整体要求
		时效指标	完成及时性	100%	100%	100%	部门整体要求
		成本指标	成本控制在预算内	预算内	预算内	预算内	部门整体要求
	效益指标	经济效益指标	通过开展统防统治、农资配送等经营业务，使村级供销合作社成为助推枝江乡村振兴和服务“三农”的一支新兴力量	优	优	优	部门整体要求
		社会效益指标	完善村级综合服务社服务功能建设，提升村级综合服务社服务实力和为农服务能力。	优	优	优	部门整体要求
		生态效益指标	无				部门整体要求
		可持续影响指标	发挥供销合作社产业优势，促进乡村产业振兴	优	优	优	部门整体要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	98%	98%	99%	部门整体要求

 
（五）政府债务情况说明
     2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 2021年部门预算安排情况
　 　

2021年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	270.79	一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	270.79
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	30.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	270.79	本年支出合计	300.79
上年结转结余	30.00	结转下年	0.00
收入合计	300.79	支出合计	300.79

 

2021年度收入预算总表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	270.79
一般公共预算财政拨款	270.79
纳入预算管理非税收入安排的拨款	0.00
上级转移支付拨款	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、上级补助收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	270.79
上年结转结余	30.00
收入总计	300.79

 

2021年支出预算总表
							单位：万元
功能分类科目		总计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	300.79	268.79	32.00
216	商业服务业等支出	270.79	268.79	32.00
21602	商业流通事务	268.79	268.79	0.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	20.89	20.89	0.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	247.90	247.90	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00
2220199	其他粮油事务支出	30.00	0.00	30.00

 

2021年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	270.79	一、本年支出	270.79	一般公共服务	0
（一）一般公共预算财政拨款	270.79	（一）基本支出	268.79	外交	0
其中：上级转移支付拨款	0.00	1、工资福利支出	213.35	公共安全	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	34.55	教育	0
		3、日常公用支出	20.89	科学技术	0
		（二）项目支出	2.00	文化体育与传媒	0
		1、人员工资项目支出	0.00	社会保障和就业	0
		2、补助民生项目支出	0.00	医疗卫生	0
		3、运转项目支出	2.00	节能环保	0
		4、其他项目支出	0.00	城乡社区事务	0
				农林水事务	0
		（三）上缴上级支出	0.00	交通运输	0
		（四）对附属单位的补助支出	0.00	资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	270.79
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				储备事务支出	0
				其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
收入总计	270.79	支出总计	270.79	支出总计	270.79

 

2021年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码		科目名称	预算数			其中
						基本支出		项目支出
		合计	270.79			268.79		2.00
216		商业服务业等支出	270.79			269.79		2.00
21602		商业流通事务	268.79			270.79		0.00
2160202		一般行政管理事务（商业流通事务）	20.89			20.89		0.00
2160201		行政运行（商业流通事务）	247.90			247.90		0.00
21699		其他商业服务业等支出	2.00			0.00		2.00
2169999		其他商业服务业等支出	2.00			0.00		2.00
2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类				基本支出
科目编码	科目名称			合计			人员经费		公用经费
	合计			268.79			247.90		20.89
301	工资福利支出			213.35			213.35		0.00
30101	基本工资			57.11			57.11		0.00
30102	津贴补贴			35.35			35.35		0.00
30103	奖金			52.76			52.76		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			16.98			16.98		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			21.13			21.13		0.00
30111	公务员医疗补助缴费			2.28			2.28		0.00
30112	其他社会保障缴费			0.07			0.07		0.00
30113	住房公积金			12.06			12.06		0.00
30199	其他工资福利支出			15.60			15.60		0.00
302	商品和服务支出			20.89			0.00		20.89
30201	办公费			1.19			0.00		1.19
30202	印刷费			0.79			0.00		0.79
30205	水费			0.24			0.00		0.24
30206	电费			0.24			0.00		0.24
30208	取暖费			0.87			0.00		0.87
30211	差旅费			0.79			0.00		0.79
30213	维修(护)费			0.16			0.00		0.16
30215	会议费			1.19			0.00		1.19
30216	培训费			0.79			0.00		0.79
30217	公务接待费			1.58			0.00		1.58
30226	劳务费			0.23			0.00		0.23
30228	工会经费			3.16			0.00		3.16
30229	福利费			0.79			0.00		0.79
30239	其他交通费用			8.04			0.00		8.04
30299	其他商品和服务支出			0.85			0.00		0.85
303	对个人和家庭的补助			34.55			34.55		0.00
30301	离休费			4.72			4.72		0.00
30302	退休费			25.92			25.92		0.00
30305	生活补助			0.54			0.54		0.00
30307	医疗费补助			3.23			3.23		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			0.14			0.14		0.00
2021年“三公”经费支出表
					单位：万元
项目					预算数
因公出国(境)费用					0.00
公务接待费					1.58
公务用车					0.00
其中：公务用车购置					0.00
公务用车运行维护费					0.00

 

2021年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

 
 

2021年部门政府采购支出预算表
									单位：万元
科目编码	功能科目名称	单位名称/项目类别/项目名称	政府采购项目内容	总计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入
					小计	一般公共预算财政拨款	纳入预算管理非税收入安排的拨款	上级转移支付拨款
无						无