目录
第一部分宜昌住房公积金中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宜昌住房公积金中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宜昌住房公积金中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
二、2020年收入决算情况说明
三、2020年支出决算情况说明
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、“三公”经费增减变化及原因说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效评价情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宜昌住房公积金中心概况
一、部门职责
1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、负责审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7、负责编制、公布住房公积金年度报告；
8、负责拟订增值收益分配方案并组织实施；
9、负责售房资金的归集、使用和管理；
10、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 二、机构设置
宜昌住房公积金中心（以下简称中心）2020年度部门决算为本级决算，无二级单位。中心内设办公室、政工人事科、归集管理科、贷款管理科、计划财务科、核算科、信息管理科、审计科、调研科、12329公积金服务中心、执法科、综合科、一马路营业部、伍家岗营业部、宜都营业部、枝江营业部、当阳营业部、远安营业部、兴山营业部、秭归营业部、长阳营业部、五峰营业部、夷陵营业部共23个科室部。
第二部分 宜昌住房公积金中心2020年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,530.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 375.14 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 380.85 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5,095.45 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 6,530.53 | 本年支出合计 | 58 | 5,851.44 | ||||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
| 年初结转和结余 | 29 | 1,737.07 | 年末结转和结余 | 60 | 2,416.16 | ||||
| 30 | 61 | ||||||||
| 总计 | 31 | 8,267.60 | 总计 | 62 | 8,267.60 | ||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 合计 | 6,530.53 | 6,530.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.99 | 376.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 376.99 | 376.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.05 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.65 | 164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5,772.69 | 5,772.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 5,439.21 | 5,439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 5,439.21 | 5,439.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、支出决算表
| 公开03表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 5,851.44 | 4,323.28 | 1,528.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.14 | 375.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.14 | 375.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.20 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.65 | 164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 5,095.45 | 3,567.29 | 1,528.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 4,761.97 | 3,233.81 | 1,528.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 4,761.97 | 3,233.81 | 1,528.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,530.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 375.14 | 375.14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5,095.45 | 5,095.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 6,530.53 | 本年支出合计 | 59 | 5,851.44 | 5,851.44 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,737.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,416.16 | 2,416.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,737.07 | 61 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
| 总计 | 32 | 8,267.60 | 总计 | 64 | 8,267.60 | 8,267.60 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 合计 | 5,851.44 | 4,323.28 | 1,528.16 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.14 | 375.14 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.14 | 375.14 | 0.00 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 90.20 | 90.20 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.29 | 120.29 | 0.00 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.65 | 164.65 | 0.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 380.85 | 380.85 | 0.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5,095.45 | 3,567.29 | 1,528.16 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 333.48 | 333.48 | 0.00 | ||||||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 4,761.97 | 3,233.81 | 1,528.16 | ||||||
| 2210302 | 住房公积金管理 | 4,761.97 | 3,233.81 | 1,528.16 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,431.88 | 302 | 商品和服务支出 | 772.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
| 30101 | 基本工资 | 608.30 | 30201 | 办公费 | 35.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 92.84 | 30202 | 印刷费 | 20.71 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30103 | 奖金 | 560.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 70.30 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 909.09 | 30205 | 水费 | 3.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.98 | 30206 | 电费 | 38.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.96 | 30207 | 邮电费 | 7.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 441.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 150.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 73.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 334.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 151.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 129.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.33 | 30215 | 会议费 | 2.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
| 30302 | 退休费 | 97.71 | 30217 | 公务接待费 | 2.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 71.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 77.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 35.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.55 | |||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.62 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.17 | ||||||||||||||
| 人员经费合计 | 3,551.21 | 公用经费合计 | 772.07 | |||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 24.66 | 0.00 | 21.82 | 0.00 | 21.82 | 2.84 | 22.51 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 19.82 | 2.69 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门：宜昌住房公积金中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 合计 | |||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
第三部分 宜昌住房公积金中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
中心2020年度决算收入合计8267.6万元（包括2020年度财政拨款收入6530.53万元和年初财政拨款结转和结余1737.07万元），为财政拨款收入。决算支出合计5851.44万元，年末结转和结余2416.16万元。
中心2020年度决算收入比2019年度决算收入8459.21万元减少191.61万元，2020年度决算支出比2019年度决算支出6698.74万元减少847.3万元。主要原因是:购置“市民之家”服务大厅项目支出减少。
中心年末结转和结余2416.16万元。主要原因是：根据市政府统一安排，“市民之家”延迟入驻，购置服务大厅尾款和办理产权证税费、用于服务大厅设备购置等项目暂未支出，结转下年支付。
二、2020年收入决算情况说明
中心2020年度收入合计6530.53万元，为财政拨款收入，包括：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休92.05万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.29万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出164.65万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗380.85万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金333.48万元；住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理5439.21万元。
三、2020年支出决算情况说明
中心2020年度支出合计5851.44万元。其中：基本支出4323.28万元，包括：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休90.2万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.29万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出164.65万元, 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗380.85万元, 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金333.48万元, 住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理3233.81万元；项目支出1528.16万元，为住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理1528.16万元。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
中心2020年度财政拨款收入6530.53万元，为一般公共预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余1737.07万元。
中心2020年度财政拨款支出合计5851.44万元，为一般公共预算财政拨款。
年末财政拨款结转2416.16万元。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6530.53万元，支出决算为5851.44万元，完成年初预算的89.6％，决算数小于预算数的主要原因：根据市政府统一安排，“市民之家”延迟入驻，购置服务大厅尾款和办理产权证税费、用于服务大厅设备购置等项目暂未支出，结转下年支付。其中：基本支出4323.28万元，包括：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休90.2万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.29万元, 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出164.65万元, 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗380.85万元, 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金333.48万元, 住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理3233.81万元；项目支出1528.16万元，为住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理1528.16万元。
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4323.28万元。其中：人员经费支出3551.21万元，包括：工资福利支出3431.88万元（基本工资608.3万元，津贴补贴92.84万元，奖金560.68万元，伙食补助费70.3万元，绩效工资909.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费189.98万元，职业年金缴费94.96万元，职工基本医疗保险缴费441.52万元，住房公积金334.47万元，其他工资福利支出129.74万元），对个人和家庭的补助119.33万元（退休费97.71万元，其他对个人和家庭的补助21.62万元）；公用经费支出（商品和服务支出）772.07万元，包括：办公费35.55万元，印刷费20.71万元，水费3.95万元，电费38.34万元，邮电费7.44万元，物业管理费150.45万元，差旅费73.13万元，维修（护）费151.47万元，会议费2.11万元，培训费6.19万元，公务招待费2.69万元，劳务费71.06万元，工会经费77.75万元，福利费35.51万元，其他交通费用21.55万元，其他商品和服务支出74.17万元。
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
中心2020年度 “三公”经费支出22.51万元，比全年预算数24.66万元减少2.15万元，降低8.7%；比上年决算数52.96万元减少30.45万元，降低57.5%。主要原因是：中心按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格控制 “三公”经费支出。2020年度“三公”经费支出22.51万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运行费19.82万元，占“三公”经费的88%；公务接待费2.69万元，占“三公”经费的12%。
八、“三公”经费增减变化及原因说明
中心2020年度 “三公”经费支出22.51万元，比全年预算数24.66万元减少2.15万元，降低8.7%；比上年决算数52.96万元减少30.45万元，降低57.5%。主要原因是：按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，严格控制 “三公”经费支出。2020年度“三公”经费支出22.51万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及公务用车运行费19.82万元，占“三公”经费的88%；公务接待费2.69万元，占“三公”经费的12%。具体情况如下：
1. 2020年度因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人次。2020年初预算未安排因公出国（境）费，比上年决算数1.46万元减少1.46万元。主要原因是：2020年度中心无因公出国（境）事项。
2. 2020年度公务用车购置及运行费19.82万元。其中：2020年初预算未安排公务用车购置费，比上年决算数21.98万元减少21.98万元，主要原因是：2020年度中心无公务用车购置安排；公务用车运行费19.82万元，比全年预算数21.82万元减少2万元，降低9.2%，比上年决算数24.79万元减少4.97万元，降低20%。主要原因是：按照厉行勤俭节约的要求，严格控制公务用车经费支出。
3. 2020年度公务接待费2.69万元，比全年预算数2.84万元减少0.15万元，降低5.3%，比上年决算数4.73万元减少2.04万元，降低43.1%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待费用，杜绝铺张浪费。2020年度共计公务接待48批、330人次。
九、机关运行经费支出情况
中心2020年度机关运行经费支出772.07万元，其中：办公费35.55万元，印刷费20.71万元，水费3.95万元，电费38.34万元，邮电费7.44万元，物业管理费150.45万元，差旅费73.13万元，维修（护）费151.47万元，会议费2.11万元，培训费6.19万元，公务招待费2.69万元，劳务费71.06万元，工会经费77.75万元，福利费35.51万元，其他交通费用21.55万元，其他商品和服务支出74.17万元。比年初预算数878.2万元减少106.13万元，降低12.1％。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。
十、政府采购支出情况
中心2020年度政府采购支出总额754.39万元，其中：政府采购货物支出535.96万元，政府采购服务支出218.43万元。授予中小企业合同金额699.2万元，占政府采购支出总额的92.7％，其中：授予小微企业合同金额535.34万元，占政府采购支出总额的71％。
十一、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中心共有车辆10辆，均为一般公务用车，价值195.19万元；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十二、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中心组织开展部门整体支出绩效自评, 评价情况来看，中心预决算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据一致。资产管理制度科学、规范、完整，资产定期清查，账实相符，处置程序合规。但存在政府采购预算编制未全覆盖等问题。
组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金2273.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，大部分项目执行情况较好，但因根据市政府统一安排，“市民之家”延迟入驻，导致服务窗口形象提升费用、税金及附加等项目暂未支出，结转下年支付。
| 2020年度宜昌住房公积金中心整体支出绩效评价表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含）-100% | 5 | 5 |
| 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | ||
| 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 4 | |
| 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | ||
| 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | ||
| 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | ||
| 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 4 | |
| 资金使用率 | 80%（含）-100% | 6 | 4 | ||
| 使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | ||
| 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | ||
| 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | |
| 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | |
| 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 5 | 5 | ||
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 |
| 政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 1 |
| 政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | |
| 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | ||
| 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | ||
| 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | ||
| 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | ||
| 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | ||
| 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | ||
| 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | ||
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 |
| 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | |
| 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | ||
| 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | ||
| 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | |
| 总分 | 100 | 93 | |||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
中心2020年度无发展性项目。
| 2020年度宜昌住房公积金中心项目绩效评价表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| 事前 评估 | 调查研究 | 调查研究实施 | 全面、详实 | 6 | |
| 规划设计 | 规划设计方案 | 科学、高效 | 6 | ||
| 评审论证 | 组织评审论证 | 规范、有效 | 6 | ||
| 资金 管理 | 预算编制 | 项目预算编制准确、规范 | 准确、规范 | 6 | |
| 项目绩效目标 | 项目绩效目标科学、准确、规范 | 科学、准确、规范 | 6 | ||
| 资金分配 | 资金分配程序 | 公平、公开、公正 | 6 | ||
|
业务
管理 |
管理制度 | 项目实施单位的业务管理制度 | 规范、全面、有效 | 6 | |
| 制度执行 | 项目实施符合相关管理规定 | 符合 | 6 | ||
| 监督评价 | 保障项目质量要求采取的措施 | 及时、有效 | 6 | ||
| 财务 管理 | 资金使用 | 使用合法性 | 合法 | 6 | |
| 资金使用率 | 90% | 6 | |||
|
项目
产出 |
数量指标 | ||||
| 质量指标 | |||||
| 时效指标 | |||||
| 成本指标 | |||||
|
项目
效益 |
经济效益 | ||||
| 社会效益 | |||||
| 生态效益 | |||||
| 可持续影响 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | |||||
| 自评总分 | 100 | ||||
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
中心加强绩效评价结果应用,对预算资金进行绩效监控，定期向相关科室部通报部门预算执行情况。2021年，中心出台《县市区营业部工程类建设项目管理办法》等制度加强项目管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
将绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要参考依据，在编制下年度部门预算时，要参照近两年实际支出合理安排预算，进一步加强政府采购预算编制工作，做到应编尽编。今后，中心还将进一步出台相关管理制度，规范政府采购预算执行。
十三、其他重要事项的情况说明
中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：根据《住房公积金管理条例》规定，中心每年向市非税收入管理局上缴从住房公积金增值收益中提取的中心管理费用，财政局以一般公共预算财政拨款的形式拨回中心使用，即市级财政部门安排给单位的预算总收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余及经营结余。
五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。
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