目 录

第一部分 安福寺镇财政所概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

第二部分 安福寺镇财政所2020年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安福寺镇财政所 2020年部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　二、 收入决算情况说明

　　三、 支出决算情况说明

　　四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　1、贯彻执行中央、省、宜昌市、枝江市关于财政经济的方针、政策和发展战略，拟定和执行处财政发展规划及其他有关政策。

　　2、编制本级年度财政预决算并组织执行；管理和监督各项财政收支。

　　3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　6、执行会计集中核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　7、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

　　8、负责村级“一事一议”财政奖补工作。

　　9、负责对农民负担进行监督管理。

　　10、承办本级党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

　　安福寺镇财政所部门决算仅指财政所本单位事业管理经费支出。

第二部分 2020年部门决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

　　一、2020年收入支出决算总体情况说明

　　安福寺镇财政所 2020年收、支总计247.26万元。与 2019年相比，收、支总计各减少28.92万元，降低8.34%。主要原因是:减人减支。

　　二、2020年收入决算情况说明

　　安福寺镇财政所2020年收入合计247.26万元，其中：财政拨款收入261.32万元，占收入总额的82.25%；其他收入56.4万元，占收入总额的17.75%。

　　三、2020年支出决算情况说明

　　安福寺镇财政所 2020年本年支出合计247.26万元，其中：基本支出247.26万元，占支出总额的100%；项目支出0 万元，占支出总额的 0%。

　　四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　安福寺镇财政所2020年财政拨款收、支总决算 261.32万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少12.32万元，降低4.5%。主要原因是: 减人减支。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位 2020年财政拨款支出 261.32万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加减少12.32万元，降低4.5%。主要原因：减人减支，2020年11月调出2人、退休1人，2020年12月退休1人。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年财政拨款支出261.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 261.32万元，占总支出的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　单位 2020年财政拨款支出年初预算为266.07万元，支出决算为261.32万元，完成年初预算的98.21%。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为266.07万元，支出决算为261.32万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是从2019年7月起执行的调整薪级工资及从2020年1月起执行的调整绩效工资两项调资增支；二是2020年11月减人减支，其中调出2人、退休2人；三是压缩公用经费支出。三因素相合支出总计减少4.75万元下降1.79%。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2020年单位机关运行经费支出38.69万元，比2019年增加0.91万元，增长2.4%。主要原因是委托业务费中账务代理服务费按合同比上年增支9.8万， 2019年只支付了一次，2020年支付了两次，包含2019年合同款项的尾款；同时办公费及印刷费减少6万元。具体明细为：办公费4.49万元、印刷费1.44万元、水电费0万元、邮电费0.74万元、差旅费0.48万元、维修维护费0.55万元、会议费0.31万元、培训费0.05万元、公务接待费3.52万元、劳务费0.07万元、委托业务费21.36万元、工会经费3.84万元、福利费0万元、公车运行费0万元、其他交通费用1.35万元、其他费用0.47万元。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　单位 2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为 3.52万元，完成预算的100.57%， 其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的100%； 公务用车购置及运行维护费0 万元，完成预算的100%； 公务接待费3.52万元，完成预算的100.57%。与预算基本持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　单位2020年“三公经费”支出3.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费 0万元，运行维护费0万元），占0%；公务接待费3.52万元，占100%，共接待56批402人次。

　　1、因公出国（境）费0万元。2020年，参加组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是无因公出国人次，因公出国(境)费支出决算与往年相同均为零。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费 0 万元，公车运行维护0万元。2020年，单位共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与往年相同均为零。

　　3、公务接待费3.52万元。2020年，单位公务接待402人次。主要用于镇域外各业务部门来我单位执行任务、学习交流、检查指导等公务活动人员。公务接待费支出决算比 2019年减少0.52万元，下降12.87%，主要原因是接待人次减少及标准下降。

　　八、政府采购支出情况

　　2020年单位政府采购支出总额26.4元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0.55万元、政府采购服务支出21.36万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截至 2020年12月31日，本单位占有国有资产总量52.33万元。其中：房屋建筑物面积为10250平方米，价值36.79万元；车辆0辆，价值0万元，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用0台；单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单价100万元以上专用设备0套，价值0万元；其他资产15.54万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　2020年，本单位根据预算绩效管理要求，不断加强绩效管理基础工作，一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进本单位预算绩效管理工作上台阶。2020年本单位有0个项目支出开展预算绩效自评。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

　　指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。