目 录
第一部分 百里洲镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 百里洲镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 百里洲镇人民政府 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位机构设置
从决算单位构成看,百里洲镇人民政府部门决算包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室。
2020年度在职和离退休人数共78人,其中:在职人员37人,退休人员41人。
第二部分
百里洲镇人民政府 2020年度部门决算表
附件:2020年度部门决算公开表
1、2020年度收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
905.31 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1053.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
|
|
|
八、其他收入 |
8 |
99.91 |
|
|
|
本年收入合计 |
10 |
1005.22 |
本年支出合计 |
23 |
1053.53 |
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
年初结转和结余 |
12 |
155.93 |
年末结转和结余 |
25 |
107.62 |
总计 |
13 |
1161.15 |
总计 |
26 |
1161.15 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2、2020年度收入决算表
收入决算表 |
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|
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|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1005.22 |
905.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.91 |
201 |
一般公共服务支出 |
1005.22 |
905.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.91 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1005.22 |
905.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.91 |
2010301 |
行政运行 |
1005.22 |
905.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99.91 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3、2020年度支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1053.53 |
1053.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1053.53 |
1053.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1053.53 |
1053.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
1053.53 |
1053.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4、2020年度财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
953.62 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
998.07 |
998.07 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
953.62 |
本年支出合计 |
53 |
998.07 |
998.07 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
44.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0 |
0 |
0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
44.45 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
998.07 |
总计 |
58 |
998.07 |
998.07 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
953.62 |
953.62 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
953.62 |
953.62 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
953.62 |
953.62 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
953.62 |
953.62 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
6、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
单位:万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
680.46 |
302 |
商品和服务支出 |
183.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
148.86 |
30201 |
办公费 |
8.35 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
130.63 |
30202 |
印刷费 |
12.75 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
218.22 |
30203 |
咨询费 |
0.9 |
310 |
资本性支出 |
2 |
30106 |
伙食补助费 |
27.58 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.62 |
30206 |
电费 |
6.3 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.23 |
30207 |
邮电费 |
4.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.6 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
30211 |
差旅费 |
2.23 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.5 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
21.17 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.19 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.18 |
30215 |
会议费 |
4.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
2.12 |
30217 |
公务接待费 |
6.2 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
29.43 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
21.3 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.5 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.11 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
15.4 |
30229 |
福利费 |
8.9 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.97 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.58 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.93 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.36 |
|
|
|
人员经费合计 |
767.64 |
公用经费合计 |
185.98 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
7、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开07表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.5 |
0 |
3 |
0 |
3 |
6.5 |
10.18 |
0 |
3.98 |
0 |
3.98 |
6.2 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
8、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
9、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:枝江市百里洲镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
百里洲镇人民政府2020年度收入1005.22万元,支出1053.53万元。与 2019年度相比,收入减少92.44万元,减少8.42%;支出减少32.72万元,减少3.04%。主要原因是:严格控制预算,加强预算管理,减少项目支出。
二、2020年度收入决算情况说明
百里洲镇人民政府2020年度收入合计1005.22万元,其中:财政拨款收入905.31万元,占收入总额的90.06%;其他收入99.91万元,占收入总额的9.94%。
三、2020年度支出决算情况说明
百里洲镇人民政府 2020年度本年支出合计1053.53万元,其中:基本支出1053.53万元,占支出总额的100%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
百里洲镇人民政府2020年度财政拨款收入决算953.62万元,支出决算 998.07 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入减少55.62万元,减少5.51%;支出减少36.81万元,减少3.56%。主要原因是:项目支出减少。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
百里洲镇人民政府 2020年度财政拨款支出 998.07万元,占本年支出合计的94.74%。与 2019年度相比,财政拨款支出减少36.81万元,减少3.56%。主要原因是:项目支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出998.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 998.07万元,占总支出的94.74%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
百里洲镇人民政府2020年度财政拨款支出年初预算为905.31 万元,支出决算为998.07万元。其中:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为905.31万元,支出决算为998.07万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加,公用经费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出183.98万元,比2019年度减少39.44万元,下降17.65%。主要原因:办公费、维修费、会议费、公务接待费用减少。其中,办公费8.35万元、印刷费12.75万元、咨询费0.9万元、电费6.3万元、邮电费4.06万元、差旅费2.23万元、维修(护)费21.17万元、会议费4.15万元、培训费0.63万元、公务接待费6.2万元、劳务费17.5万元、委托业务费2.11万元、工会经费9.82万元、福利费8.9万、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用25.58万元、其他商品和服务支出49.36万元。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
百里洲镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为 10.18万元,完成预算的107.16%, 其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.98万元;公务接待费6.2元。超预算的主要原因:公务用车老化,运行费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
百里洲镇人民政府2020年度“三公经费”支出 10.18万元,其中:公务用车购置及运行维护费3.98万元(其中公务用车购置费 0万元,运行维护费3.98万元),占39.1%;公务接待费6.2万元,占 60.9%,接待批次共130次,接待人数共780人。
1、因公出国(境)费0万元。2020年度,参加0组团0次,共 0人次出国(境),人均0万元。
2、公务用车购置及运行维护费3.98万元。其中:公车购置费 0万元,公车购置数0辆;公车运行维护3.98万元。2020年度,单位公务用车保有量2辆,平均公务用车运行维护费1.99万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019年度增加0.99万元,增长33.11%,主要原因:公务用车老化,运行费用增加。
3、公务接待费 6.2万元。2020年度,单位公务接待780人次。主要用于接待上级、外地单位业务指导、监督检查、工作调研等公务往来支出。公务接待费支出决算比 2019年度减少0.21万元,下降3.28%,主要原因:市级出台关于严格公函管理、严明接待纪律的规定,市域范围内不接待,公务接待费减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度百里洲镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度百里洲镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、政府采购支出情况
2020年度单位政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出为办公设备购置2万元。授予中小企业合同金额2 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的 100%。
十一、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,我单位固定资产393.74万元,固定资产占用情况如下:房屋1828平方米,价值为236.24万元;车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,价值为15万元;单价50万元以上的通用设备0套,价值0万元,其他设备142.5万元。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2020年度,百里洲镇人民政府根据上级关于预算绩效管理工作的总体部署及要求,不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设;二是开展宣传培训;三是夯实预算绩效管理基础,深入推进我镇预算绩效管理工作上台阶。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求,单位组织对 2020年度度一般公共预算中 0个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。