目录

　　第一部分宜昌住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算表

　　一、宜昌住房公积金管理中心2018年收支预算总表

　　二、宜昌住房公积金管理中心2018年收入预算总表

　　三、宜昌住房公积金管理中心2018年支出预算总表

　　四、宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算总表

　　五、宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出表

　　六、宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出表

　　七、宜昌住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出表

　　八、宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明

　　一、关于宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算收支情况总体说明

　　二、关于宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算收入情况说明

　　三、关于宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算支出情况说明

　　四、关于宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款预算情况说明

　　五、关于宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　六、关于宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　七、关于宜昌住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出情况说明

　　八、关于宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　九、关于宜昌住房公积金管理中心2018年机关运行经费预算安排情况说明

　　十、关于宜昌住房公积金管理中心2018年政府采购预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、基本支出

　　三、项目支出

　　四、“三公”经费

　　                    第一部分 宜昌住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　 1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

　　 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　 3、负责住房公积金的核算；

　　 4、负责审批住房公积金的提取、使用；

　　 5、负责住房公积金的保值和归还；

　　 6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　 7、负责编制、公布住房公积金年度报告；

　　 8、负责拟订增值收益分配方案并组织实施；

　　 9、负责售房资金的归集、使用和管理；

　　 10、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2016年市编委批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围的单位为宜昌住房公积金管理中心。

　　 第二部分 宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算表

　　 表一 宜昌住房公积金管理中心2018年收支预算总表

　　表二 宜昌住房公积金管理中心2018年收入预算总表

　　表三 宜昌住房公积金管理中心2018年支出预算总表

　　表四 宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算总表

　　表五 宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出表

　　表六 宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出表

　　表七 宜昌住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出表

　　表八 宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明

　　一、关于宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，宜昌住房公积金管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入7088.8万元；支出包括：基本支出5014.38万元、项目支出2055.19万元；结转下年19.23万元。宜昌住房公积金管理中心2018年收支总预算7088.8万元。

　　二、关于宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算收入情况说明

　　宜昌住房公积金管理中心2018年收入预算7088.8万元，为一般公共预算拨款收入7088.8万元（含上年非税资金结余19.23万元）。

　　三、关于宜昌住房公积金管理中心2018年部门预算支出情况说明

　　宜昌住房公积金管理中心2018年支出预算7069.57万元，其中：基本支出5014.38万元，占70.93%；项目支出2055.19万元，占29.07%。

　　四、关于宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款预算情况说明

　　1、财政拨款预算规模变化情况。宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款预算数7088.8万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少1091.6万元，主要是因为机关运行经费和一次性项目减少所致。

　　2、 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于住房保障支出。

　　五、关于宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2018年一般公共预算支出预算数为7069.57万元，其中基本支出5014.38万元，占70.93%；项目支出2055.19万元，占29.07%。

　　2018年一般公共预算支出主要用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。此项支出比2017年财政拨款预算数减少296.14万元，主要是因为功能分类发生改变所致。

　　六、关于宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　宜昌住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出5014.38万元，其中人员经费4057.52万元。比2017年财政拨款预算数增加831.2万元，主要是因为中心人员增加的社会保障缴费（含基本养老保险缴费、职业年金缴费）及新进、调入人员增加的工资等费用。

　　七、关于宜昌住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出情况说明

　　宜昌住房公积金管理中心2018年无政府性基金收支预算。

　　八、关于宜昌住房公积金管理中心2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政正常经费未安排“三公”经费，非税收入安排68万元，比2017年财政拨款预算数减少18万元。“三公”经费预算中，无因公出国（境）费；公务接待费20万元，比2017年财政拨款预算数减少18万元，主要是因为严格执行公务接待管理规定所致；公务用车运行维护费48万元，与2017年财政拨款预算数持平。

　　九、关于宜昌住房公积金管理中心2018年机关运行经费预算安排情况说明

　　宜昌住房公积金管理中心2018年机关运行经费预算702万元，比2017年预算数减少1046.68万元。其中，办公费预算25万元，比2017年预算数减少25万元；印刷费预算50万元，比2017年预算数减少42万元 ；水电费预算85万元，比2017年预算数增加14.6万元；邮电费预算15万元，比2017年预算数减少115万元；物业管理费预算169万元，比2017年预算数增加33.4万元；培训费预算50万元，比2017年预算数增加21万元；会议费预算10万元，比2017年预算数减少8.3万元；维修费预算150万元，比2017年预算数减少130万元；公务用车运行维护费预算48万元，与2017年预算数持平；其他预算100万元（含街道文明共建费用、提升培训服务项目等），比2017年预算数增加84.2万元。以上经费主要是根据中心实际工作需要安排，并注重加强内部管理，节约开支。

　　十、关于宜昌住房公积金管理中心2018年政府采购预算情况说明

　　宜昌住房公积金管理中心2018年政府采购预算527.19万元，主要用于营业网点建设、办公设备购置等项目。比2017年预算数减少1101.81万元，主要是减少了一次性项目所致。

　　 第四部分 名词解释

　　 （一）财政拨款收入：根据《住房公积金管理条例》规定，中心每年向市非税收入管理局上缴从住房公积金增值收益中提取的中心管理费用，财政局以一般公共预算财政拨款的方式拨回中心使用，即市级财政部门安排给单位的预算总收入。

　　 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 （四）“三公”经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。