湖北省地质局2017年度部门决算公开说明 目　录                             第一部分省地质局主要职能及概况                             第二部分省地质局2017年部门决算报表说明                             第三部分名词解释                             第四部分省地质局2017年度预算绩效情况的说明    第一部分省地质局主要职能及概况    一、主要职责及人员编制情况     （一）我局为省政府直属正厅级事业单位，主要职责：    1.管理所属地质勘查队伍，指导所属单位改革和发展。负责所属单位领导班子建设和党的建设。加强思想政治工作，推进所属单位文明建设，保持地勘队伍整体稳定。    2.贯彻落实有关法律、法规和规章，执行国家和省有关地质工作的方针、政策，受省国土资源行政管理部门委托，承担全省地质工作中长期规划和年度计划的编制工作并组织实施。    3.承担全省基础性、公益性和战略性地质调查工作。承担全省矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质工作。受委托承担全省地质灾害调查评价、监测、预警预报及防治工作；推进农业地质、城市地质、矿山环境地质调查等工作。    4.组织所属单位发展矿产开发等相关产业，开拓省外、国外地质勘查开发市场。    5.开展前沿性、基础性地质科学研究；开展地质相关新技术、新方法、新工艺的应用研究、引进与推广工作。拟订和推行地质调查和矿产勘查等技术规程、规范和标准。开展地质资料的综合研究，向社会提供地质资料目录、地质图书档案等地质信息服务。指导有关地质类学会、协会的工作。    6.根据国家和省财政行政主管部门的有关规定，负责局机关及所属单位地质勘查专用经费的使用和监督管理工作，并受省政府委托以出资人的资格经营和管理所属单位的国有资产。    7.承办上级交办的其他事项。    （二）全局系统纳入部门预算管理的事业单位为局本级（参照公务员法管理）及所属的25个二级预算单位。按照类别划分：一类事业单位7个、二类事业单位19个；按照所在地区划分：在汉单位16个，非在汉单位10个。总编制人数8550人，其中：一类事业编制1030人（其中局机关参公管理84人），二类事业编制7520人。截止2017年底，全局实有离退休人数8810人，其中局本级离退休人数170人。    二、机构设置    局机关机构设置包括:办公室、发展规划处、财务处、质量监督处、地质勘查处、环境地质处、工程地质处、城乡地质处、科技处、组织人事处、机关党委、监察室、地质工会、离退休干部处。    第二部分省地质局2017年部门决算报表说明    一、行政运行经费支出说明    全局系统2017年部门决算总收入为175762.15万元，其中财政拨款收入99920.33万元（含政府性基金收入1879.62万元）。2017年决算总支出175762.15万元，其中基本支出99857.94万元，项目支出24792.5万元, 年末结余8726.57万元。    全局系统2017年项目支出24792.5万元，主要为湖北省经常性成矿区划与矿产前期勘查、地质环境监测、海外事业发展经费及划转资本金等项目支出。    局本级（包括局机关和后勤服务中心）运行经费来源全部为一般公共预算财政拨款，本年支出为9436.93万元。    （一） 基本支出2795.27万元，其中：工资福利支出1535.91万元；商品和服务支出348.73万元；对个人和家庭的补助885.63万元；其他资本性支出25万元。    （二） 项目支出6642.51万元，其中：划转资本金项目5400万元；全局性管理工作经费327.09万元；海外事业发展经费30万元；不可预见费578.71万元；省级财政年中追加纳入项目管理的各类经费306.71万元，包括省直单位公费医疗、以前年度调资经费、离退休人员管理工作经费、预算绩效管理考核奖励经费等。    二、“三公”经费支出及增减变化情况    全局系统2017年“三公”经费总支出为441.18万元，比2016年509.14万元减少67.96万元，减幅为13.35%。其中：因公出国(境)费用7万元与上年持平；公务接待费94.42万元比2016年108.93万元，减少14.5万元，减幅为13.31%；公务用车运行维护费339.75万元，比上年393.21万元减少53.46万元，减幅为13.6%。     2017年全局系统公务用车保有71辆；国内公务接待共计1580批次，11344人次。局机关公务出国（境）团组2个，人数2人。    三、决算收支增减变化情况    全局系统2017年部门决算本年收入为175534.36万元，较2016年本年收入198227.76万元减少22693.4万元，减幅11.45%。其中：一般公共预算财政拨款减少19087.32万元；政府性基金预算财政拨款增加839.62万元；事业收入增加19705.31万元；经营收入减少21924.43万元；其他收入减少2226.59万元。2017年部门决算支出167035.58万元，较2016年支出188142.04万元减少21106.45万元，减幅11.22%。其中：基本支出增加366.07万元；项目支出减少1887.48万元；经营支出减少19592.44万元。2017年末结转和结余-822.19万元为局属单位经营净亏损，2016年末结转和结余227.79万元，2017年较2016年经营净亏损增幅较大。主要是部分局属单位经营项目利润大幅减少，我局今后将加强经营项目管理，严格控制成本开支，做好市场预测，有效减少市场环境等不确定因素带来的负面影响。    四、政府采购支出说明    我局按照政府采购法律、法规和制度的规定，认真对照年度政府采购目录，将目录范围内的支出全部编列政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。在年初部门预算中编制2017年度政府采购预算3435.31万元，其中经费拨款（补助）897.61万元、纳入预算管理的非税收入拨款997万元、其他收入1540.70万元。安排的政府采购事项主要是新增资产、公务用车运行维护费、会议费、培训费和办公用品。政府采购信息依法全面公开，包括采购信息公告、时间及中标结果公告、拟采用单一来源方式公告、合同公告等。    五、国有资产占有使用情况说明    2017年末全局系统固定资产原值87125.06万元，其中，房屋原值48783.51万元；车辆原值7311.43万元，全局系统共有车辆256辆，其中：一般公务用车71辆、特种专业技术用车2辆、其他用车183辆；单价50万元以上的通用设备原值4017.89万元，共有35台（套）；单价100万元以上的专用设备2415.25万元，共有16台（套）；其他固定资产原值24596.96万元；累计折旧及减值准备共计26291.3万元。    全局系统2017年末资产总额为471634.45万元，负债总额为244128.23万元，净资产总额227506.22万元。资产负债率为51.76%，较年初上升了3.52个百分点。净资产总额较年初增长5.54%，实现了国有资产的保值增值。全局系统资产流动性进一步增强，资产结构保持良好状况。    第三部分名词解释    划转资本金：是依据国务院办公厅《关于印发地质勘查队伍管理体制改革方案的通知》（国办发〔1999〕37号）、《关于深化地质勘查队伍改革有关问题的通知》（国办发〔2003〕76号）等相关文件规定，由省地质局从省财政核定的地质勘查事业费基数中，按10%的比例提取，转增为国家资本金，实行统筹使用、集中管理的资金。    第四部分省地质局2017年度预算绩效情况的说明    一、预算绩效管理工作开展情况    根据省财政厅预算绩效评价工作布置和预算绩效管理要求，我局认真组织开展了2017年度整体预算支出绩效评价工作，2017年度整体预算执行率为93.37%。总的情况来看，我局能按照预算管理要求推进部门工作，遵守各项规章制度，依据预算执行支出，按预定方案组织项目实施，加快预算执行进度并强化监督，完成了省政府布置的绩效目标和重点工作任务。根据整体预算支出绩效评分规则，得分96.55分，等级为优。    全面开展了2017年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，共涉及项目9个，资金16092.16万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，9个财政项目均较好地实现了既定年度目标，产出指标全面完成，效益显著，特别是地质灾害防治、民生地质、地质环境监测和地质科研等取得了突出成绩，推进了全省地质事业持续发展。    二、部门决算中项目绩效自评结果    1、《划转资本金项目》绩效评价综述：项目预算5400万元，执行数5400万元，完成预算100%。经评价，本项目全面实现了年度绩效目标，评价得分95分，根据绩效评价等级划分标准，等级为优。主要产出和效果：一是产出指标中的四个指标均完成了设定的指标值，二是效益指标重点三个指标均实现了设定的目标值。发现的问题及原因：因在编制项目文本的绩效目标和指标时精准度不够，三级绩效指标名称的文字表述不够贴切，指标名称与指标值的对应性不够。下一步改进措施：经评价，确认本项目绩效目标全部完成，今后将继续加强资本金项目的管理和资金使用的规范性。     2、《湖北省经常性成矿区划及矿产前期勘查项目》绩效评价综述    项目年初预算850万元，另上年结转1.01万元，共计851.01万元，根据决算数据反映，项目经费到位850万元（省财政收回1.01万元），资金到位率99.88%。经评价，本项目设置合理、实施规范、经费使用合理、预算执行到位、项目成果突出，完全实现了年度绩效目标，自评得分95分，根据绩效评价等级划分标准，等级为优。主要产出和效果：全面完成产出和效益指标。发现的问题及原因：无法直接、准确、有效的对其矿产地潜在经济价值进行评价。原因是本项目性质属于成矿区划与矿产前期勘查，其成果主要用于圈定找矿潜力较大的成矿远景区，及提交可供进一步勘查的找矿靶区，为国家整装勘查区和省重点勘查区部署提供地质依据，引导商业地质勘查投资。下一步改进措施：严格项目资金使用，充分发挥绩效管理在区划项目中的应用价值。    3、《湖北省地质环境监测项目》绩效评价综述    项目预算2064万元，实际支出2059.71万元，占预算数的99.79%。经评价，各承担单位总体超额完成地质环境监测任务，绩效目标完成情况较好，绩效成果显著，综合评价得分95分，等级为优。主要产出和效果：一是产出和效果指标全面完成，二是实现了减灾效益，成功预报地质灾害69起，避免人员伤亡2,346人，避免直接经济损失9,076万元。发现的问题及原因：一是地质环境监测网点布局数量偏少，未实现全省全覆盖，难以满足社会经济发展、生态环境保护的需求。二是因项目管理制度执行与监控存在薄弱环节，项目实施过程管理有待加强，项目资料整理归档不够及时。下一步改进措施：一是结合国家地下水监测工程和领导干部自然资源资产离任审计工作相关内容，进一步加强监测网络建设，扩大监测覆盖面，为生态文明建设和绿色发展服务。二是进一步加强项目实施过程管理。    4、《全局性管理工作经费项目》绩效评价综述    项目预算501.59万元（局本级443.09万元，局培训中心58.5万元），年中预算调整后为327.9万元，根据决算数据反映，项目资金全额到位。经评价，各项指标均实现了设定的指标值，完成率100%。综合评价得分91分，等级为优。主要产出和效果：产出和效果指标全面完成。发现的问题及原因：因项目预算安排不够精细，预算进行了部分支出科目和金额的调整。下一步改进措施：加强项目经费预算编制的准确性和科学性，进一步合理规范使用资金。    5、《湖北省地质科技与应用研究项目》绩效评价综述    项目预算1070万元，预算执行1070万元，执行率100%。经评价，本项目完全实现年度绩效目标，自评得分95分，根据绩效评价等级划分标准，等级为优。主要产出和效果：一是产出和效果指标全面完成，二是有关数量和质量指标超额完成。发现的问题及原因：本项目三级绩效指标名称的文字表述不够贴切，指标名称与指标值的对应性不够精准。原因是对编制绩效目标的内涵和作用理解不够。下一步改进措施：在编制下年度项目文本的绩效目标和指标时，要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。    6、《湖北国土资源职业学院高校国家奖助学金项目》绩效评价述    项目预算483万元，预算执行483万元，执行率100%。经评价，该项目资金足额到位，全额支付，设定的绩效指标基本实现，综合得分97分，根据绩效评价等级划分标准，等级为优。主要产出和效果：2017年学生资助工作对象认定准确，管理规范有序，资金发放及时，学生比较满意，社会效益良好。发现的问题及原因：因宣传力度不够，导致极少数学生对国家相关政策不了解，对学院开展的一系列资助工作也不清楚，对奖助学金的审核程序、评定方式认知度不够。下一步改进措施：一是采取多种形式和途径加大国家资助政策宣传力度，增强审核、评定工作的透明度，设立学生咨询平台，提高学生满意度。二是要加大调查问卷的覆盖面，以便更全面的了解学生对奖学金发放工作的意见。    7、《新校区建设基建贷款还本付息项目》绩效评价综述    项目预算3700万元，实际支付3300万元，执行率89.19%。经评价，项目实施单位2017年累计偿还贷款本金2800万元、支付利息500万元，自评得分92分，根据绩效评价等级划分标准，等级为优。主要产出和效果：学院债务持续下降，债务压力持续减轻，为后续发展提供了良好基础。发现的问题及原因：因预算执行中有400万非税收入预算未完成，导致归还银行贷款本息低于预期目标值。下一步改进措施：一是学院要提前评估偿债能力，及时调度各项资金，避免债务逾期，提高资金使用效率。二是积极催款，争取全额收回荆州老校区资产处置款。    8、《高等职业教育教学内部质量保证体系诊断与改进项目》绩效评价综述    项目预算1051万元，预算执行1023.57万元，结余27.43万元，资金使用率97.39%。经评价，该项目综合得分95分，等级为优。主要产出和效果：一是设定的产出和效果指标全面完成。二是完成相关专业实训室建设需求，教学条件改善取得实效。发现的问题及原因：因项目预算编制不够精细，导致资产购置预算存有结余。下一步改进措施：一是资产配置工作要做好前期调研，提高资产配置的科学性；二是执行过程中，要严把监控关，按计划执行。    9、《海外事业发展项目》绩效评价综述    项目预算1000万元，预算执行1,000万元，执行率100%。该项目经第三方评价机构采用绩效评价报告模式评价，标准分100分，综合得分94.5分，等级为“优”。主要产出和效果：该项目全面完成了2017年度绩效目标，绩效成果较显著。发现的问题及原因：一是海外地质工作布局地域不够宽；二是受项目实施所在国家的政治、经济等多因素影响，海外事业存在市场、法律、财务、安全、质量等各种风险；三是因项目在境外实施，外汇使用程序需进一步规范。下一步改进措施：一是进一步加大建设工程和地质技术服务市场开拓经营力度。二是要规范海外项目决策程序，严格合同管理，做好对外协议、合同的合法性审查。三是各实施单位要根据实际情况加强项目资料管理，安排专人负责资料收集和整理归档，规范项目档案管理。四是积极探索创新管理方式，同有关部门协商，完善资金使用管理。    附件：省地质局2017年决算公开表格 附件: