马家店街道办事处关于

2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

马家店街道党工委副书记、办事处主任  谭俊

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将马家店街道办事处2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下，请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

2017年，马家店街道办事处财政总收入完成22431.43万元，比去年同期上升23.14%。分部门完成情况：国税完成12856.57万元，地税完成9282.48万元，财政完成292.38万元。

2017年，马家店街道办事处一般公共财政预算收入完成11426.24万元，比去年同期10356.18万元上升10.33%。分部门完成情况：国税完成5893.83万元，地税完成5240.03万元，财政完成292.38万元。

（二）财政预算支出情况

2017年，马家店街道办事处本级财政支出15119.4万元，比同期减少支出1294.86万元，剔除市专项补助8517.76万元后比同期下降8.1%。分类说明如下：

1.一般公共服务支出1028.6万元，比同期下降32.27%。

2.公共安全支出368.82万元，比同期上升110.66%。

3.教育支出23万元，比同期下降54%。

4.文化体育与传媒支出33.4万元，比同期下降20.54%。

5.社会保障和就业支出266.61万元, 比同期增加202.01万元。

6.医疗卫生与计划生育支出126.1万元，比同期上升1.29%。

7.城乡社区支出2009.54万元，比同期增加1161.06万元，上升136.84%。

8.农林水支出1194.45万元，比去年同期增加540.67万元，上升82.7%。

9.资源勘探信息等支出9770.61万元，比同期减少2746.07万元，下降21.94%。

10.其他支出4.11万元，比同期下降96.92%。

11.债务付息支出294.16万元，比同期上升2.53%。

（三）财政收支平衡情况

2017年，马家店街道办事处财政收入来源为26659.65万元，其中：本级一般公共财政预算收入11426.24万元，上级补助收入为15230.08万元，上年结余3.33万元。财政支出为26656.32万元，其中：本级预算支出为15119.4万元，上解上级支出为11536.92万元（体制上交7634.45万元；专项上解3902.47万元，其中：省级分享收入上交2072.16万元，超收分成上交1745.1万元，五保户供养上交14万元，退休人员经费上交60.97万元，其他上交10.24万元）。

收支相抵，结余3.33万元。

以上执行情况表明，2017年马家店街道办事处认真贯彻执行预算法，全力组织财政收入，严格控制财政支出，切实落实上级各项财政政策，较好地完成了全年预期目标，确保了财政收入平稳增长。但在预算执行中也还存在一些不足之处：一是税源结构不尽合理，收入质量有待提高；二是财政支出刚性增长过快，收支矛盾比较突出；三是财政科学化精细化管理水平有待加强，财政资金使用效益需进一步提高；四是营改增全面实施和财税体制调整，处级可用财力明显减少，预算平衡压力加大。对此，我们将高度重视，认真分析，采取得力措施加以解决。

二、2018年财政预算草案

（一）2018年财政预算编制的原则：坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，切实控制“三公”经费和行政运行成本，保工资、保运转、保民生、保重点项目，集中财力支持企业发展、项目建设、民生改善。

（二）预算编制情况

1.一般公共预算收入情况

2018年，马家店街道办事处一般公共财政预算收入安排12547.25万元，与上年相比增加1121.01万元，上升9.81%。其中：国税部门6483.21万元，比上年增长10%；地税部门5764.04万元,比上年增长10%；财政部门300万元，比上年增长2.61%。

2.一般公共预算支出情况

2018年，马家店街道办事处一般公共预算支出为7441.23万元，同比下降50.78%，剔除市专项补助后增长11.27%。其中：一般公共服务支出1389.2万元，比同期增长35.06%，主要是社区人员调整工资增加支出；公共安全支出400万元，比同期增长8.45%，主要是增加维稳等经费；教育支出25万元，比同期增长8.7%；文化体育与传媒支出39.38万元，比同期增长17.9%；社会保障和就业支出67.2万元, 比同期下降74.79%，下降的原因是退休人员上交市统一管理减少支出；医疗卫生支出159.97万元，比同期增长26.86%，主要是增加食品药品管理工作经费及食药所建设经费；城乡社区支出1469.26万元，比同期下降29.37%，主要是减少2017年318国道立面整治专项经费；农林水支出1143.91万元，比同期下降4.23%；资源勘探信息等支出2044.1万元，比同期下降79.08%，剔除市专项补助后增长33.07%；其他支出400万元，比同期增加395.89万元，主要是预留增加人员工资及专项支出；债务付息支出303.21万元，用于偿还市借款利息。

3.一般公共预算收支平衡情况

2018年，马家店街道办事处一般公共预算收入合计19214.99万元，其中：一般公共财政预算收入12547.25万元，上级补助收入6664.41万元，上年结余3.33万元。一般公共预算总支出19211.66万元，其中：地方公共财政预算支出7441.23万元，上解上级支出11770.43万元。

收支相抵，2018年当年预算收支平衡。累计结余3.33万元。

三、2018年财政工作措施

（一）强化各项收入征管，努力完成财政收入任务

一是强化税源管理，为完成收入计划打基础。从抓税源管理入手，配合税务部门不断研究和探索新的征管办法，制定严格的税收征管制度，做到从源头上控制税收的流失。二是把抓地方税收收入作为完成全年收入任务的切入点。我们将把工作重心放在地方税源征管上，不断探索和研究行之有效的税收征管激励机制，增强企业纳税的积极性，经常深入企业开展调查研究,掌握准确税源信息，为税收征管提供依据。三是把争取外来税源作为完成财政收入任务的可靠保证，面对经济总量不足，税源短缺的实际，必须把争取外来税源作为财税部门工作的重中之重，大力发展总部经济，做到与外界勤联系、多沟通，掌握有价值的信息，争取更多的外来税源，增加税收总量，促进我处经济快速发展。四是把招商引资工作作为培植后续财源的有效途径常抓不懈。

（二）加强财政财务管理，规范财政预算支出

根据我处经济发展状况，认真编制好2018年的财政收支预算，严格预算执行。牢固树立过紧日子的思想，从加强财政财务管理入手，制定切实可行的增收节支措施，在开源节流上做文章，在压缩支出上下功夫。2018年要加大对行政事业单位财务预算监管力度，坚持以收定支，量入为出，量财办事的原则，认真执行各项财政法规，努力把财政支出控制在财力允许的范围内，实现保工资保稳定促发展的奋斗目标。

（三）积极筹措资金，支持各项事业发展

在充分研究各项财政政策的基础上，继续把资金争取工作作为财政工作的重点，为园区发展和新农村建设注入新的活力。我们要抓住国家拉动内需的契机，用足用好国家的各项投资政策，抢抓机遇，认真谋划，加大争取资金的力度，争取更多的资金来支持园区改造升级、棚户区改造、美丽乡村建设，以促进全处各项事业的快速发展。

（四）加强专项资金管理，提高资金使用绩效

随着国家拉动内需和民生政策的不断出台，各类专项补助资金逐年增多。执行和落实好这些政策事关群众的切身利益，我们要不断完善资金管理办法，以确保各专项资金高速、有效、安全运转。一是要认真宣传、落实好国家出台的惠农政策和民生政策。二是在各种专项资金指标的分配上认真做好基数测算，做到公平、公正、公开，提高财政工作的透明度。三是执行政策一丝不苟，坚持四不准的原则，做到不截留、不克扣、不挪用、不串项，切实保护百姓利益。四是在各种专项补助资金发放上，做到保质保量，照顾弱势群体，为他们提供优质服务。

（五）加大财政监督力度，切实维护经济秩序

2018年，马家店街道办事处将继续发挥财政监督职能的作用，充分发挥看得见、管得着的优势，配合纪检监察部门，加大财政监督力度。贯彻为民、务实、清廉的要求，加强反腐倡廉建设，落实“为国理财、为民服务”的财政工作宗旨，转变工作作风，着力提升办事处财政干部的综合素质和工作能力，提高办事处财政管理水平。一是扎实开展理想信念教育和社会主义荣辱观教育，筑牢拒腐防变思想防线。二是深入开展党风党纪、法律法规、廉洁从政教育，加强财政廉政文化建设，充分运用正反两方面典型，提高教育实效性，增强拒腐防变能力。三是不断充实和完善各种财政资金使用和管理制度，强化约束机制，做到从源头上控制违规违纪事件的发生，重点要管好用好国家下拨的各种专项资金，对项目资金要进行跟踪审计，全程监督，追踪问责，重点项目资金要实行报账制管理，从源头上控制财政资金的流失，为全处经济社会发展创建一个良好的环境。

主任、各位副主任、各位委员：2018年，马家店街道办事处仍将面临经济下行的巨大压力，完成全年预算收入的形势不容乐观，因此，我们一定将振奋精神、解放思想、努力拼搏，克服一切困难，努力完成全年各项财政工作任务，为枝江市建设现代化田园城市、实现三大目标作出应有的贡献！

附件：1.2017年一般公共预算收支平衡表（草案）

2.2018年一般公共预算收入情况表(草案)

3.2018年一般公共预算收支平衡表(草案)

附件1

2017年一般公共预算收支平衡表（草案）

                                                             单位：万元

附件2

2018年一般公共预算收入情况表(草案)

                                                                                                        单位：万元

附件3

2018年一般公共预算收支平衡表(草案)

                                                              单位：万元