目录

　　一、三峡工委单位概况

　　二、三峡工委单位2017年度部门决算表

　　三、三峡工委单位2017年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

第一部分 三峡工委单位概况

　　一、主要职能

　　⑴、代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。⑵、受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。⑶、对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。⑷、统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。⑸、统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。⑹、做好全市对口支援组织协调工作⑺、做好全市经济协作工作。⑻、承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。（9）、组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。

　　二、部门决算单位构成

　　三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，执行行政单位会计制度。三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。单位负责人是罗毅，财务负责人是夏家刚。行政编制26人，工勤人员5人。实际在职人员30人，其中干部25人，工勤人员5人。退休23人。

第二部分 三峡工委单位2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（单位：万元）

　　二、收入决算表（单位：万元）

　　三、支出决算表（单位：万元）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

第三部分 三峡工委单位2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　三峡工委经费来源为财政拨款。2017年三峡工委收入总计1190.22万元，比2016年增加38.71万元，增长3.36%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。其中本年收入1,160.81万元，年初结转和结余29.41万元；支出总计1,140.66万元，比2016年增加21.55万元，增长1.92%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。年末结转和结余49.56万元。主要原因是财政结算的养老保险经费和当年项目跨年度执行。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年三峡工委收入合计1160.81万元，比2016年增加64.28万元，增长5.86%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。比2017年预算减少74.21，下降6%。主要原因是减少执行项目和增加了人员经费收入。其中，一般公共服务835.58万元，社会保障和就业支出248.54万元，医疗保障76.69万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年三峡工委支出合计1,140.66万元，比2016年增加21.55万元，增长1.92%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。比2017年预算减少94.36万元，下降7.6%。主要原因减少执行项目支出和增加了人员经费支出。其中：基本支出919.82万元，项目支出220.84 万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年三峡工委收入总计1190.22万元，比2016年增加38.71万元，增长3.36%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。其中本年收入1,160.81万元，年初结转和结余29.41万元；支出总计1,140.66万元，比2016年增加21.55万元，增长1.92%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。年末结转和结余49.56万元。主要原因是财政结算的养老保险经费和当年项目跨年度执行。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年三峡工委支出1,140.66万元，其中：一般公共服务854.36万元，社会保障和就业支出209.61万元，医疗保障76.69万元。比2016年增加21.55万元，增长1.92%。主要原因是人员变动及工资政策因素影响。比2017年预算减少94.36万元，下降7.6%。主要原因减少执行项目支出和增加了人员经费支出。其中：基本支出919.82万元，项目支出220.84 万元。结转结余资金49.56万元，主要原因是财政结算的养老保险经费和当年项目跨年度执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年三峡工委一般公共预算财政拨款基本支出919.82万元，比2016年增加54.52万元，增长6.3%。主要是人员变动及工资政策因素影响。比2017年预算增加146.8万元，增长18.99%。主要是人员变动及工资政策因素影响。其中：工资福利支出488.09万元；商品和服务支出304.51万元；对个人和家庭补助342.92万元；其它资本性支出5.14万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年三峡工委“三公”经费支出27.49万元，比2016年决算40.98万元减少13.49万元，下降33%。主要原因是车改和严格执行制度；比2017年预算78万元减少50.51万元，下降64.75%.主要原因是车改和严格执行制度。

　　1、车辆运行费

　　2017年三峡工委公务车保有量3辆，严格按照规定加强了车辆管理。2017年车辆运行费支出10.55万元，比2016年决算20.18万元减少9.63万元。下降47.74%，主要原因是车改和严格执行制度。比2017年预算支出33万元减少22.45万元，下降68.03%。主要原因是车改和严格执行制度。

　　2、公务接待费

　　2017年接待费决算支出16.94万元，2017年累计国内公务接待91批次，1038人。比2016年决算16.65万元增加0.29万元，增长1.74%，基本持平。比2017年预算支出40万元减少23.06万元，下降57.65%。下降的主要原因是严格执行制度。

　　3、因公出国（境）费

　　2017年出国（境）费决算没有支出，比2016年决算4.15万元减少4.15万元。取消出国计划。主要原因是原预算出国经费5万元，因出国计划取消，没有执行。比2017年预算支出5万元减少5万元。主要原因是出国计划取消，没有执行。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费88.81万元，比2016年83.76万元增加5.05万元，增长6%。主要原因是：聘请人员的劳务费用增加。比2017年预算88.87减少0.06万元，主要原因是：节约支出。

　　其中：办公费4.55万元，印刷费0.27万元，手续费0.02万元，水费0.07万元，电费2.17万元，邮电费1.39万元，差旅费0.76万元，维修费0.5万元、公务接待费0.51万元，劳务费27.27万元，工会经费5.22万元，公务车辆运行维护费3.63万元，其他交通补贴26.85万元、其他商品服务支出14.92万元、其他资本性支出0.68万元。

　　九、政府采购支出情况

　　三峡工委2017年度政府采购支出总额 12.27万元，办公设备购置5.14万元，办公室零星维修7.13万元。比2016年减少15.56万元，主要是减少办公设备购置。比2017年预算12.71万元增加0.44万元，基本持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

　　十、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，三峡工委共有车辆3辆，与2016年持平。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一2017年：支持精准扶贫的资金情况

　　1、2017年 结对帮扶建档立卡扶贫村 3 个 、贫困户 772 户（ 2093人），截止2017年底 535 户 1451 人贫困人口脱贫。

　　2、扶贫资金来源：上年结转 6万元，2017年度共筹集帮扶资金 17 万元，共计从部门机关项目经费拨付支持精准扶贫的资金 23 万元。（庙垭村16万元，杨东坪小学2万元，柏杨坪村2万元，郭家坝村3万元）。

　　3、扶贫资金使用：投入到当地产业扶贫 5 万元、教育扶贫 2 万元、社保兜底扶贫发 8 万元、其他8万元。

　　十二、预算绩效管理工作开展情况

　　根据绩效评价指标框架及评分标准评价，湖北众证会计事务有限公司对三峡工委2017年度整体支出开展绩效评价，共涉及资金1190.22万元。2017年对三峡工委整体支出绩效评价等级为“良”。

　　三峡工委2017年预算编制内容清晰、完整、规范，预算编报及时，并按要求进行了信息公开，三公经费控制较严格，本年结转结余较上年有所下降，资产管理较为规范，但存在财务管理、项目支出管理欠规范的情况。为规范财务管理、完善项目支出管理，今后我们将严格按照预算批复的用途使用资金，按照预算内容合理及时地安排资金支出。

　　十二、其他重要事项的情况说明

　　1、三峡工委没有政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2、发展性项目三峡坝区综合楼信息化建设经费由于上级转移支出资金260万元没有到位，故预算没有执行。

　　3、公务用车保有量3车，车改定编制2车辆。主要是三峡工委分城区和坝区两地上班，主要职能是为三峡工程服务，到坝区上班交通不便。三峡集团公司提供一辆金杯商务车鄂Ｅ00222号作为坝区上下班人员接送的交通工具，2018年4月已通过公车改革办变卖处置1.8万元，处置收入已上缴财政局。

　　4、2017年，三峡工委任务繁重，年初没有列入计划的重大工作很多，与三峡集团公司战略合作洽谈、就中省在宜昌企业社会职能移交等，但资金仍略有节余49.56万元。这一方面是我们从严管理，勤俭节约办事的结果；另一方面，按照惯例每年岁末年初对对口支援省市开展回访求援，需要预留部分费用。还有部分已开支经费因发票数额限制开不出发票，尚未结算，养老保险金待结算 38.98万元。共有49.56万元经费结转下年使用。

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　（四）医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务计划生育等。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（八）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（九）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十）财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　（十一）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　（十二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（十三）年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。