目 录
第一部分 宜昌市招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宜昌市招商局2021年部门决算表
第三部分 宜昌市招商局2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
二、2021年收入决算情况说明
三、2021年支出决算情况说明
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、“三公”经费增减变化及原因说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价情况说明
十五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市招商局概况
(一)单位职责
按照2019年7月市委办公室、市政府办公室关于印发《宜昌市招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(宜办文〔2019〕50号)精神,市招商局贯彻落实党中央关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对对外开放、招商引资、投资促进和经济合作工作的集中统一领导。
主要职责是:研究拟订全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的政策措施和实施办法并组织实施;负责全市招商引资综合管理。拟订全市招商引资和投资促进中长期规划和年度计划,分解下达全市招商引资工作目标;负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核;负责组织实施全市大型招商引资活动。负责全市境内外各类重大招商活动的统筹工作;负责以市政府名义举办的境内外招商活动的策划、组织和联络工作;负责承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作;负责全市经济合作工作,组织协调相关部门与境内外经济合作组织、投资机构、知名企业、行业协会、商会、企业联合会、科研机构、中介机构和金融组织的联络与合作,收集、跟踪、统筹境内外各类招商引资项目信息,做好投资者的引导、协调和促进工作;负责市级重大招商项目的洽谈推进和协调服务工作,建立项目落地服务机制;指导市直相关部门、市政府驻外机构和县(市、区)、经济开发区(工业园区)的招商引资工作;负责全市招商引资信息网络的建设和管理,负责全市招商项目库、数据库的建设和管理工作。负责招商引资统计工作。负责受理、协调、督办外来投资者的投诉和信访事宜;承办上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
市招商局为一级预算单位,设5个内设机构分别是办公室、投资促进科、招商一科(招商一分局)、招商二科(招商二分局)、招商三科(招商三分局)。
市招商局所属正科级公益一类事业单位市产业研究与投资服务中心,核定事业编制5名,其中主任(正科级)1名,副主任(副科级)1名。现有产业研究与投资服务中心现有副主任1名,科员3名。市产业研究与投资服务中心财务未独立核算,相关工作经费纳入市招商局机关统筹管理。
第二部分 宜昌市招商局2021年部门决算表
公开01表 收入支出决算总表(金额单位:万元)
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 914.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 755.39 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.37 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 10.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 99.68 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 914.80 | 本年支出合计 | 58 | 1,048.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 143.12 | 年末结转和结余 | 60 | 9.37 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,057.92 | 总计 | 62 | 1,057.92 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 收入决算表(金额单位:万元)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 914.80 | 914.80 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 721.34 | 721.34 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 721.34 | 721.34 | |||||||
2011303 | 机关服务 | 21.00 | 21.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 672.24 | 672.24 | |||||||
2011350 | 事业运行 | 28.10 | 28.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.35 | 65.35 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.35 | 65.35 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.86 | 30.86 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49 | 34.49 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 72.03 | 72.03 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.03 | 72.03 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.46 | 32.46 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.57 | 39.57 | |||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 46.09 | 46.09 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.09 | 46.09 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.09 | 46.09 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 支出决算表(金额单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,048.55 | 652.78 | 395.77 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 755.39 | 469.29 | 286.10 | |||||
20113 | 商贸事务 | 755.39 | 469.29 | 286.10 | |||||
2011303 | 机关服务 | 21.93 | 21.93 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 705.35 | 441.19 | 264.16 | |||||
2011350 | 事业运行 | 28.10 | 28.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.37 | 65.37 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.37 | 65.37 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.89 | 30.89 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49 | 34.49 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 72.03 | 72.03 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.03 | 72.03 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.46 | 32.46 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.57 | 39.57 | ||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 99.68 | 99.68 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 99.68 | 99.68 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 99.68 | 99.68 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 46.09 | 46.09 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.09 | 46.09 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 46.09 | 46.09 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 财政拨款收入支出决算总表(金额单位:万元)
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 914.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 755.39 | 755.39 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.37 | 65.37 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.03 | 72.03 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 10.00 | 10.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 99.68 | 99.68 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.09 | 46.09 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 914.80 | 本年支出合计 | 59 | 1,048.55 | 1,048.55 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 143.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.37 | 9.37 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 143.12 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,057.92 | 总计 | 64 | 1,057.92 | 1,057.92 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元)
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,048.55 | 652.78 | 395.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 755.39 | 469.29 | 286.10 | ||
20113 | 商贸事务 | 755.39 | 469.29 | 286.10 | ||
2011303 | 机关服务 | 21.93 | 21.93 | |||
2011308 | 招商引资 | 705.35 | 441.19 | 264.16 | ||
2011350 | 事业运行 | 28.10 | 28.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.37 | 65.37 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.37 | 65.37 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.89 | 30.89 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49 | 34.49 | |||
210 | 卫生健康支出 | 72.03 | 72.03 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.03 | 72.03 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.46 | 32.46 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39.57 | 39.57 | |||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 99.68 | 99.68 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 99.68 | 99.68 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 99.68 | 99.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 46.09 | 46.09 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46.09 | 46.09 | |||
2210201 | 住房公积金 | 46.09 | 46.09 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(金额单位:万元)
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 492.62 | 302 | 商品和服务支出 | 101.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 89.05 | 30201 | 办公费 | 9.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 234.91 | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 0.60 | 30203 | 咨询费 | 1.90 | 310 | 资本性支出 | 4.52 |
30106 | 伙食补助费 | 12.93 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 10.80 | 30205 | 水费 | 1.12 | 31002 | 办公设备购置 | 4.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.48 | 30206 | 电费 | 2.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.01 | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.36 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.53 | 30209 | 物业管理费 | 13.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 30211 | 差旅费 | 5.17 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 46.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 6.43 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.90 | 30215 | 会议费 | 0.63 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 41.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.90 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 12.16 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.43 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.08 | ||||||
人员经费合计 | 546.53 | 公用经费合计 | 106.25 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(金额单位:万元)
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37.62 | 4.43 | 4.43 | 33.19 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 宜昌市招商局2021年部门决算情况说明
(一)2021年度收入支出决算总体情况说明。2021年全年预算收入1057.92万元,比上年减少7.09%。其中财政拨款收入914.8万元,年初结转结余143.12万元;2021年全年支出总计1048.55万元,比上年增长5.45%,年终结余9.37万元。增加部分用于单位干部职工正常晋级晋档和职务晋升。
(二)2021年度收入决算情况说明。2021年财政拨款收入914.8万元,比上年减少17.14%,其中,一般公共服务支出收入721.34万元,社会保障和就业支出收入65.35万元,卫生健康支出收入72.03万元,农林水支出收入10万元,住房保障支出46.09万元。上级补助收入为0,事业收入为0,经营收入为0,附属单位上缴收入为0,其他收入为0。减少部分为干部减少4名,相应工资福利支出减少。
(三)2021年度支出决算情况说明。2021年财政拨款支出决算合计1048.55万元,其中基本支出652.78万元,比上年减少0.75%,项目支出395.77万元,与上年增长17.56%。上缴上级支出为0,经营支出为0,对附属单位补助支出为0。基本支出减少原因为有4名干部调出,相应工资福利支出减少。项目支出增加原因为努力克服新冠病毒疫情影响,外出集中开展产业链招商工作频次增加。
(四)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年财政拨款收入914.8万元,支出1048.55万元,支出费用占财政拨款收入的114.62%。比2020年决算支出994.38万元增加54.17万元,增长5.45%。增加部分用于发放干部正常晋级晋档。
(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年一般公共预算财政拨款支出1048.55万元,比上年增加54.17万元,增长5.45%,增长的原因是用于发放干部正常晋级晋档支出。其中,基本支出652.78万元,比上年减少4.95万元,减少0.75%,减少的主要原因是调出干部4名,相关人员支出减少。项目支出395.77万元,比上年增加59.12万元,增长17.56%。增加原因为努力克服新冠病毒疫情影响,外出集中开展产业链招商工作频次增加。
(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出652.78万元,比上年减少4.95万元,减少0.75%。其中,人员工资福利支出492.62万元,对个人和家庭的补助支出53.09万元,公用经费106.25万元。减少的部分是调出4名干部,相关人员工资福利支出减少。
(七)2021年度一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明。2021年,市招商局“三公”经费实际支出总额为4.97万元(将商务接待费32.65万元纳入公务接待费计算则为37.62万元),其中,公务用车购置费0万元,比去年减少加26.45万元;公务用车运行维护费4.43万元,比去年增加2.02万元;公务接待费0.54万元,比去年增加0.25万元;因公出国(境)费用0万元,比去年持平。2021年年初“三公”经费预算11.6万元,其中,因公出国(境)费5.0万元,公务接待费1.0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.6万元。公务接待比年初预算减少0.46万元,因公出国支出与年初预算减少5.0万元,公车运行维护费支出比年初预算减少1.17万元。
(八)2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。市招商局2021年无政府基金预算财政拨款收入支出项目。
(九)2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
市招商局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出项目。
(十)“三公”经费增减变化及原因说明。
2021年,市招商局“三公”经费实际支出总额为37.62万元,其中,公务用车购置费0万元,比去年减少26.45万元,原因为2021年未购置公务车;公务用车运行维护费4.43万元,比去年增加2.02万元,因为新购置公务车为商务车,油费和维修保养费增加;公务招待费0.54万元,比去年增加0.25万元,因疫情影响减小,公务考察批次人数增加;因公出国(境)费用0万元,比去年减少5.0万元,因新冠疫情影响2021年无因公出国团组安排。2021年年初“三公”经费预算11.6万元,其中,因公出国(境)费5.0万元,公务接待费1.0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.6万元。公务接待比年初预算减少0.46万元,因公出国支出与年初预算减少5.0万元,公车运行维护费支出比年初预算减少1.17万元。现有公务用车1辆;2021年无因公出国团组安排;国内公务接待7批次共42人。
(十一)关于机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出106.25万元,其中:办公费9.91万元、印刷费1.52万元、咨询费1.9万元、水费1.12万元、电费2.18万元、邮电费2.05万元、物业管理费13.00万元、差旅费5.17万元、维修(护)费6.43万元、租赁费1.62万元、会议费0.63万元、公务接待费0.54万元、劳务费7.9万元、委托业务费0.3万元、工会经费7.68万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费4.43、其他交通费15.00万元、其他商品和服务支出14.08万元、专用设备购置4.52万元。比年初预算数减少2.97万元,降低2.72%。主要原因是:落实市委市政府过紧日子要求,压减办公费等公用支出。
(十二)关于政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额31.72万元,其中:政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.92万元。授予中小企业合同金额31.72万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额20.56万元,占政府采购支出总额的64.82%。
(十三)关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十四)关于2021年度预算绩效评价情况说明
1.根据预算绩效管理要求,组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的58.14%。从评价情况来看,所有项目均实施完毕,项目经费预算编报准确、项目资金支付及时、资金使用合法合规。
组织开展部门整体支出绩效自评,评价情况来看,项目绩效性高;资金支付进度快;预决算信息公开及时;财务基础工作科学、规范;账户资金管理规范。
附件:2021年度招商局整体支出预算绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 |
预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含)-100% | 6 | 6 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分,否则不得分。 |
人员经费使用 | 合法合规 | 6 | 6 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分,否则不得分。 | ||
公用经费预算 | 公用经费预算执行 | 70%(含)-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%,得6分;80%(含)-90%,得4分;70%(含)-80%,得2分;小于70%,不得分。(公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减) | |
“三公”经费预算执行 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费(含公用经费与项目经费)预算执行不超过年初预算数得6分,有一项超过扣2分,扣完为止。(三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减) | ||
一般性支出预算编制 | 不超过 | 6 | 6 | 一般性支出预算数(含公用和项目支出)不超过2019年决算数得6分,其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分,扣完为止。(一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减;同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素) | ||
项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合,无重复编报相同性质的预算项目;项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目,或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减,得6分。(预算单位项目经费预算按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) | |
资金使用率 | 80%(含)-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%(含)-100%,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) | ||
使用合规性 | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出,得6分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价,1个项目不符合扣2分,扣完为止) | ||
资金支付进度 | 40%、60%、90% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行,违约一次扣2分,扣完为止;没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比,6月底达到40%及以上,计2分;9月底达到60%及以上,计2分;12月底达到90%及以上,计2分。(项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算,不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内) | ||
信息公开 | 预决算信息公开 | 及时、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息,得3分;公开的内容准确、规范,得3分。 | |
结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 6 | 6 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%(含)得6分,在5%-10%之间得3分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内) | |
累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | 6 | 6 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分,否则不得分。(市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金,包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下,因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内) | ||
财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分,有1项问题没有整改扣1分,扣完为止。 |
政府采购预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 1 | 1 | 科学合理编制政府采购预算,做到“应编尽编,编实编准”,得1分 |
政府采购预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%,得1分。 | |
建立政府采购台账,完善内控制度 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 完善政府采购内控制度,所有政府采购项目建立政府采购台账,得1分。 | ||
及时公布政府采购意向信息 | 100% | 1 | 1 | 在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%,得1分。 | ||
合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同,签订合同后2个工作日内,在湖北省政府采购网进行合同公示得1分;签订合同后7个工作日内,在政府采购备案系统网上备案得1分。(如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同,则此项整体不得分) | ||
项目履约验收 | 按时 | 1 | 1 | 收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。 | ||
合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 满足合同约定支付条件的,自收到发票后5个工作日内完成资金支付,得1分。 | ||
采购贫困地区农副产品比例 | 15%及以上 | 1 | 1 | 2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%;工会福利采购部分,有独立工会经费的预算单位,人均通过“832平台”采购金额不得低于200元,得1分。 | ||
面向中小企业采购 | 50%及以上 | 2 | 2 | 政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%,得2分。 | ||
资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准,得2分;超标准配置资产每类扣1分,扣完为止。 |
资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分,账实相符得1分。 | |
固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产(面积或数量)闲置比率达到0%计2分,每高10个百分点扣1分,扣完为止。 | ||
资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定,得1分;资产出租出借手续齐全,得1分。 | ||
资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定,得1分;资产处置手续齐全,得1分。 | |
资产报告 | 内容及质量 | 内容齐全 质量较高 |
2 | 2 | 年度行政事业性国有资产报告内容齐全(资产报表、填报说明、分析报告)得1分,差一项不得分;分析报告(包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等)质量水平较高得1分。 | |
自评总分 | 100 | 100 |
2.部门决算中项目绩效自评结果
市招商局2021年无重点发展性项目支出,均为运转项目支出。
3.绩效评价结果应用情况
(1)部门绩效评价结果应用情况。一是加强财务内控管理制度的修订并严格执行,提高资金支付的效率和规范性。二是规范做好政府采购管理,按规定在政府采购网上商城开展政府采购活动。
(2)部门绩效评价结果拟应用情况。
加强2023年度部门预算的项目规划和支出进度,确保项目的绩效目标管理工作全部实现,将绩效评价的结果应用于2023年度部门预算,提高预算编制的科学性和合理性。
(十五)其他重要事项情况说明。“三公”经费支出中,因决算支出科目中无“商务接待”项目,2021年商务接待费用32.65万元,列入公务接待费计算。实际发生公务接待费用支出为0.54万元。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
2.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等。
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