湖北省省直机关供暖中心关于2021年单位预算收支情况的说明

目录

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、一般公共预算基本支出情况

4、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省省直机关供暖中心2021年单位预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年单位预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年单位预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

我单位是湖北省机关事务管理局下属二级预算单位，为正处级，现主要工作职能是：

1、负责水果湖地区供暖规划的制订，供暖设施的建设与管理工作；

2、保障水果湖地区2.3万平方米范围内省直机关办公及机关职工住宅供暖设备的正常运转，为本地区省直机关办公和干部职工住宅提供正常采暖，改善工作条件与生活环境；

3、及时组织并完成供暖停炉后各项机械设备的维护、保养与检修；

4、认真做好省直水果湖地区统建范围内的六个公共场所、六个公共小区路灯的维护维修与管理工作。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位全称：湖北省省直机关供暖中心，是独立的预算编制单位，属公益二类事业单位。

单位设置办公室、财务部、技术部、工程部、动力部、热力一部、热力二部、综合服务部、体育活动中心管理部。

二、2021年单位预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

预算收入总计4932.48万元，其中：财政拨款4823.90万元，事业收入50万元，其他收入1.3万元，上年结转57.28万元（财政拨款结转）。

预算收入比上年预算减少41.82%：

（1）财政拨款收入4823.90万元，比上年预算减少42.84%，主要原因为我单位建设项目均已按照省发改委和省财政投资计划，在2020年度完成了主体工程施工，2021年无新增建设项目投资。

（2）事业收入50万元，比上年预算增长35.14%，增长的原因主要是我单位不断改进和提升保障服务工作，着力在提升服务效益上追求新突破。

（3）其他收入1.30万元，比上年预算无增减。

（4）上年结转57.28万元，比上年预算增加100%，主要是根据建设项目实施进度，跨年度的基本建设项目收尾工作需结转到2021年继续执行。

2、预算支出情况

预算支出总计4932.48万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出4748.08万元，社会保障和就业支出136.50万元，医疗卫生支出47.90万元。按支出科目分类，构成为：基本支出1556万元，项目支出3376.48万元。

预算支出总计4932.48万元比上年预算增长4.18%：

（1）基本支出1556万元，比上年预算减少9.39%。基本支出减少的主要原因是：2020年度需补缴以前年度职业年金，2021年度无此支出；同时公用经费略有压减。

（2）项目支出3376.48万元，比上年预算减少50.06%。减少的主要原因是：我单位建设项目均已按照省发改委和省财政投资计划，在2020年度完成了主体工程施工，2021年无新增建设项目投资；同时坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为4881.18万元，比上年减少42.17%。从收入分类看，财政拨款本年收入4823.90万元，上年结转57.28万元；从支出分类看，一般公共服务支出4696.78万元，社会保障和就业支出136.50万元，医疗卫生支出47.90万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出4881.18万元，比上年减少42.17%，构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出1504.70万元，比上年预算减少10.38%。

一是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员支出1370.40万元，比上年预算减少10.52%，减少的主要原因是2020年度需补缴以前年度职业年金，2021年度无此事项；

二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出134.30万元，比上年预算减少8.83%，减少的主要原因是我单位坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念。

（2）一般公共预算项目支出3376.48万元，比上年预算减少50.06%，增长的主要原因是：

我单位建设项目均已按照省发改委和省财政投资计划，在2020年度完成了主体工程施工，2021年无新增建设项目投资。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1504.70万元，比上年减少42.84%。

（1）工资福利支出1226.10万元，主要是在职人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出与上年预算相比减少11.93%，原因是2020年度需补缴以前年度职业年金，2021年度无此事项。

（2）对个人和家庭的补助144.30万元，主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算增长3.52%，增长的主要原因是抚恤金支出增加。

（3）日常公用支出134.30万元，其中商品和服务支出126.34万元，资本性支出7.96万元，主要是保障单位基本运转所需的开支，包括办公、印刷、水电暖、差旅、交通及其他资本性支出等。日常公用支出比上年预算减少9.92%，减少的主要原因是我局坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念。

4、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额5.37万元，比上年预算减少5.79%。减少的原因是我单位坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，努力建设节约型单位，在上年预算的基础上进一步压减“三公”经费。

“三公”经费构成为：

1、因公出国出境费0万元，比上年预算无增减，我单位无因公出国出境事项；

2、公务接待费1万元，比上年预算减少9.10%；

3、公务用车购置及运行维护费4.37万元，其中：公车运行维护费4.37万元，比上年预算减少5%；公车购置费为0，与上年一致；公车保有量为2台，与上年一致。

（四）机关运行经费安排情况

我单位属公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我单位年度采购计划编制的。2021年我单位编制政府采购预算34.59万元，其中：货物类政府采购预算4.95万元，主要是办公设备和复印纸等支出；服务类政府采购预算29.64万元，主要是审计服务。按照有关要求，计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购，其中的60%以上面向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算减少98.82%，减少的原因主要是：一是基本建设项目主体工程已在2020年竣工，故政府采购预算比上年减少；二是2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓、书籍等品目，提高了印刷、车辆加油维修保险、审计评估、装修修缮工程等事项的限额标准，因不在集中采购目录内、或者未达到限额标准的采购事项，可以不编列政府采购预算，故政府采购预算比上年减少。

（六）国有资产占用情况

我单位目前车辆实际保有量为2台，较上年无增减，属其他用车，主要用于单位日常工作及供暖抢修业务。

我单位单价50万元以上的通用设备有8台，主要是供暖锅炉设备，和上年保持一致。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省机关事务局统一部署，认真开展2019年年初预算项目绩效的自评工作，绩效评价结果为“优”，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中，开展对项目资金运行状况及绩效目标预期实现程度的绩效监控，进一步加强项目管理，及时发现问题并作出纠正，切实提高预算绩效管理水平，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是我单位积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，按照我局统一部署，及时在局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

“供暖运行”项目主要内容是保障每年冬季的正常供暖，以及供暖管道设备维修维护、环保改造等支出。2021年预算3357.92万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2021年项目绩效总目标是：保证冬季水果湖地区集中供暖工作安全、稳定进行，为广大居民及省直机关干部职工提供优质的供暖服务。

产出指标9个：供暖总面积≥170万平方米，供暖总天数≥120天，供暖标准室温≥16摄氏度，锅炉运行热效率≥92%，采暖费回收率≥96%，抽查用户中室温达到标准室温的占比≥99%，购买锅炉低氮改造设备数量6套，改造燃气锅炉数量6台，锅炉设备低氮氧化物改造验收合格率≥99%。

效益指标3个：非税收入征收计划≥930万元，氮氧化物排放浓度50-80毫克/立方米，抽查用户满意度≥95%。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我单位无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我单位无此事项。

（三）举借政府债务情况

我单位无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我单位无此事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、基建项目：指基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

12、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、湖北省省直机关供暖中心2021年单位预算公开表

附表：2021年部门所属单位预算公开用表

湖北省省直机关供暖中心

2021年3月3日