湖北省省直机关综合服务中心关于2021年单位预算收支情况的说明
目录
一、单位职责及机构设置情况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2021年单位预算情况
(一)预算收支总体情况
1、预算收入情况
2、预算支出情况
(二)财政拨款收支情况
1、财政拨款收支总体情况
2、一般公共预算支出情况
3、一般公共预算基本支出情况
4、政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费安排情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
三、预算绩效工作情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标情况
四、其他需要说明的情况
(一)财政专项支出情况
(二)专项转移支付支出情况
(三)举借政府债务情况
(四)扶贫资金使用情况
五、有关名词解释
六、湖北省省直机关综合服务中心2021年单位预算公开表
根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2021〕8号)要求和局依法批复的2021年单位预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求,公开了2021年单位预算有关报表,现将有关情况说明如下:
一、单位职责及机构设置情况
(一)单位职责
根据鄂编办事改文[2014]62号文件精神,合并湖北省直机关二、三、四食堂、湖北省机关事务管理局综合服务科(又名湖北省人民政府机关事务管理局招待所),组建成立湖北省省直机关综合服务中心。省直机关综合服务中心属公益二类事业单位,主要职能是负责水果湖地区省直机关干部职工的餐饮、住宿等服务工作。
(二)机构设置
省直机关综合服务中心是省级财政预算二级单位,预算
单位数一个。中心内设办公室、财务部、人事培训部、综合部、采购配送部、餐饮部、食品安全部。
二、2021年单位预算情况
(一)预算收支总体情况
1、预算收入情况
预算收入总计1685.84万元,其中财政拨款收入1260.17万元,事业收入394万元,事业单位经营收入30万元,其他收入1.67万元。
预算收入比上年预算减少9.23%:
(1)财政拨款收入1260.17万元,比上年预算减少18.4%,减少的主要原因一是食堂经营模式改变,收入形式由国有资产收益变为事业收入,国有资产收益减少;二是受疫情影响,部分租户退租,导致国有资产收益减少。
(2)事业收入394万元,比上年预算增长86.95%,增长的主要原因是2021年食堂更新改造完毕后经营模式改变,采取“集中管理,购买服务”模式自行经营,就餐环境和餐饮品质都会有所提升,预计事业收入也会有所上涨。
(3)事业单位经营收入30万元,比上年预算减少70%,减少的原因是受疫情影响,招待所客流量大幅下降,经营收入也随之减少。
(4)其他收入(利息收入)1.67万元,比上年预算减少20.48%,减少的原因是2020年受疫情影响,动用实拨资金来维持单位正常运转,实拨资金大幅减少,利息收入也随之下降。
2、预算支出情况
预算支出总计1685.84万元。按支出功能分类,其中:一般公共服务支出1519.64万元,社会保障和就业支出166.2万元。按支出科目分类,构成为:基本支出1655.84万元,事业单位经营支出30万元。
预算支出总计1685.84万元比上年预算减少9.23%:
(1)基本支出1655.84万元,比上年预算减少5.77%。基本支出减少的主要原因是:一是2021年我单位收入减少,压缩了人员经费开支;二是坚决落实省委、省政府要求,树立政府过紧日子观念,进一步压减日常公用支出。
(2)事业单位经营支出30万元,比上年预算减少70%。事业单位经营支出减少的原因是:由于受疫情影响,招待所客流量减少,经营支出也随之下降。
(二)财政拨款收支情况
1、财政拨款收支总体情况
2021年财政拨款收入和支出预算总额均为1260.17万元,比上年减少18.4%。从收入分类看,财政拨款本年收入1260.17万元;从支出分类看,一般公共服务支出1149.93万元,社会保障和就业支出110.24万元。
2、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出1260.17万元,比上年减少18.4%,构成及增减变化情况如下:
一是在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员支出1212.21万元,比上年预算减少14.75%,减少的主要原因一是部分人员退休,工资福利支出减少;二是由于行政事业单位资产收益拨款减少,部分养老保险和公积金支出使用了实拨资金。
二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出47.96万元,比上年预算减少60.82%,减少的主要原因一是我单位坚决落实省委、省政府要求,树立政府过紧日子观念,进一步压减日常公用支出;二是食堂维修改造竣工后我单位维修费支出大幅下降;三是由于行政事业单位资产收益拨款减少,部分日常公用支出使用了实拨资金。
3、一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出1260.17万元,比上年预算减少18.4%。
(1)工资福利支出1172.21万元,主要是在职人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出与上年预算相比减少3.82%,主要原因相比较上年,部分在职人员退休,工资福利支出减少。
(2)对个人和家庭的补助40万元,主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算减少80.31%,减少的主要原因是2021年行政事业单位资产收益拨款减少,部分对个人和家庭的补助使用了实拨资金。
(3)日常公用支出47.96万元,主要是保障单位基本运转所需的开支,包括办公费、印刷费、水电暖费、差旅费、交通费等支出。日常公用支出比上年预算减少60.82%,减少的主要原因一是我单位坚决落实省委、省政府要求,树立政府过“紧日子”观念,进一步压缩日常公用支出;二是食堂维修改造后我单位维修费支出下降;三是由于行政事业单位资产收益拨款减少,部分日常公用支出使用了实拨资金。
4、政府性基金预算支出情况
我单位无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
我单位2021年无财政预算拨款安排的“三公”经费支出。公务用车运行维护费使用实拨资金支出。
(四)机关运行经费安排情况
我单位是公益二类事业单位,无此项支出。
(五)政府采购预算安排情况
该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》,结合我单位年度采购计划编制的。2021年我单位编制政府采购预算42.2万元,其中:货物类政府采购预算10.7万元,主要是计算机设备及软件、办公设备和家具、复印纸等支出;工程类政府采购预算15万元,主要是房屋维修支出;服务类政府采购预算16.5万元,主要是车辆加油、保险、维修服务、电信服务、印刷费等支出。按照有关要求,计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购,其中的60%以上面向小型和微型企业采购。
2021年政府采购预算比上年预算减少31.57%,减少的原因主要是:一是2021年我单位压缩了公用经费开支,政府采购预算也随之减少;二是2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓、书籍等品目,提高了印刷、车辆加油维修保险、审计评估、装修修缮工程等事项的限额标准,因不在集中采购目录内、或者未达到限额标准的采购事项,可以不编列政府采购预算,故政府采购预算比上年减少。
(六)国有资产占用情况
我单位目前车辆实际保有量为1台,跟上年相比不变。
我单位无单价50万元以上的设备。
三、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对食堂维修改造项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。
一是按照省财政厅的统一部署,我单位对列入2019年年初预算的项目支出开展绩效自评。从评价结果来看,项目支出绩效评价结果为“优”。
二是在预算执行中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控,切实提高预算绩效管理水平,及时发现问题并作出纠正,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,明确项目绩效目标,量化关键绩效指标,将绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。
四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效,我单位积极接受社会监督,根据信息公开有关要求,将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映,按照省财政厅统一部署,及时在局门户网站上公开。
(二)重点项目绩效目标情况
“省直机关四食堂和龙康食堂维修改造”项目主要内容是解决食堂消防安全和设施设备安全隐患问题,改善机关食堂就餐环境,提供良好便捷的就餐服务。
设定2021年绩效总目标是:完成机关四食堂及龙康食堂维修改造项目全部施工任务,竣工决算。
产出指标4个:工程完工率:100%,房屋修缮面积:3295.36㎡,工程施工伤亡率:0%,工程质量等级:合格。
四、其他需要说明的情况
(一)财政专项支出情况
我单位无此事项。
(二)专项转移支付支出情况
我单位无此事项。
(三)举借政府债务情况
我单位无此事项。
(四)扶贫资金使用情况
我单位无此事项。
五、有关名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金,包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
5、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
6、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7、人员经费:指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。
8、日常公用经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
9、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
12、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、湖北省省直机关综合服务中心2021年单位预算公开表
附表:2021年单位预算公开用表
2021年3月4日
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