湖北省省直机关第二幼儿园关于2021年单位预算收支情况的说明
目录
一、单位职责及机构设置情况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2021年单位预算情况
(一)预算收支总体情况
1、预算收入情况
2、预算支出情况
(二)财政拨款收支情况
1、财政拨款收支总体情况
2、一般公共预算支出情况
3、一般公共预算基本支出情况
4、政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费安排情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
三、预算绩效工作情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标情况
四、其他需要说明的情况
(一)财政专项支出情况
(二)专项转移支付支出情况
(三)举借政府债务情况
(四)扶贫资金使用情况
五、有关名词解释
六、湖北省省直机关第二幼儿园2021年预算公开表
根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2021〕8号)要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我单位按照统一的范围、格式、内容和时限要求,公开了2021年预算有关报表,现将有关情况说明如下:
一、单位职责及机构设置情况
(一)单位职责
我单位是湖北省机关事务管理局下属的二级单位,为副处级,现主要工作职能是:
1.按照保教结合原则,为省直机关职工和周边社区居民3—6周岁的学龄前幼儿提供保育和教育服务,实施体、智、德、美全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
2.为省直机关干部职工解除后顾之忧,做好后勤服务保障。
3、完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置
我单位是一个独立的预算编制单位,属于公益一类事业单位,内设园务办公室、培训部、保教一部、保教二部、保教三部、财务部、安保部、资产管理部、膳食保健部。
二、2021年单位预算情况
(一)预算收支总体情况
1、预算收入情况
预算收入总计2829.84万元,其中:财政拨款2598.90万元,其他收入190.94万元,动用事业基金40万元。
预算收入比上年预算增长0.7%:
(1)财政拨款收入2598.90万元,比上年预算减少0.27%。减少的原因主要是,2021年我单位正在进行园区综合改造,预计幼儿保教费的收入将会受到影响,故调低了对2021年一般非税收入的预期。
(2)其他收入190.94万元,比上年预算减少6.48%,减少的原因是,2020年受疫情影响,我单位收到的武昌区教育局下拨的教育经费、安保经费和捐赠收入等减少,故调低了对2021年其他收入的预期。
(3)动用事业基金40万元,比上年预算增加100%,增加的原因主要是,2021年预计动用2020年武昌区奖补资金结余款项用于日常公用开支,而2020年预算中奖补资金没有结余。
2、预算支出情况
预算支出总计2829.84万元。按支出功能分类,其中:教育支出2592.68万元,社会保障和就业支出160.94万元,医疗卫生支出76.22万元。按支出科目分类,构成为:基本支出2719.84万元,项目支出110万元。
预算支出总计2829.84万元比上年预算增长0.7%:
(1)基本支出2719.84万元,比上年预算增长0.73%。基本支出略有增长的主要原因是:同2020年相比,2021年幼儿课程及操作材料包等幼儿教辅用品略有增加,故基本支出略有增加。
(2)项目支出110万元,与上年预算相同,同为我单位幼教保障常年性项目。
(二)财政拨款收支情况
1、财政拨款收支总体情况
2021年财政拨款收入和支出预算总额均为2598.90万元,比上年减少0.27%。从收入分类看,均为财政拨款本年收入。从支出分类看,教育支出2361.74万元,社会保障和就业支出160.94万元,医疗卫生支出76.22万元。
2、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出2598.90万元,比上年减少0.27%,构成及增减变化情况如下:
(1)一般公共预算基本支出2488.90万元,比上年预算减少0.28%。
一是保障在职人员和退休人员工资、津补贴等的人员支出2409.72万元,比上年预算减少0.46%,减少的主要原因是,2021年我单位正在进行园区综合改造,幼儿保教费的收入将会受到影响,2021年预算中一般非税收入减少,导致人员支出减少。
二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出79.18万元,比上年预算增加5.57%,增加的主要原因是,2021年我单位足额上缴了工会经费,导致日常公用支出增加。
(2)一般公共预算项目支出110万元,与上年预算相同,同为我单位幼教保障常年性项目。
3、一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出2488.90万元,比上年预算减少0.28%。
(1)工资福利支出2230.78万元,主要是在职人员工资、津补贴、养老保险、公积金、医疗费等。工资福利支出比上年预算减少2.6%,减少的主要原因是,2021年我单位正在进行园区综合改造,幼儿保教费的收入将会受到影响,2021年预算中一般非税收入减少,导致工资福利支出减少。
(2)对个人和家庭的补助178.94万元,主要是退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算增长38.20%,增长的主要原因是:2021年增加了退休人员的生活补助支出21.84万元,而2020年预算中无此项支出。
(2)日常公用支出79.18万元,主要是保障单位基本运转所需的开支,包括工会费、福利费、其他商品和服务支出等。日常公用支出比上年预算增加5.57%,增加的主要原因是,2021年我单位足额上缴了工会经费,导致日常公用支出增加。
4、政府性基金预算支出情况
我单位无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,与上年一致。
“三公”经费构成为:
1.因公出国出境费0万元,与上年一致;
2.公务接待费0万元,与上年一致;
3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年一致。我单位公务用车保有量1台,使用其他资金安排公车运行费预算支出,故没有财政拨款“三公”经费预算支出。
(四)机关运行经费安排情况
我单位是公益一类事业单位,无此项支出。
(五)政府采购预算安排情况
该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》,结合我单位年度采购计划编制的。2021年我单位编制政府采购预算25.52万元,其中:货物类政府采购预算5.67万元,主要是办公设备和家具、复印纸、消毒设备等支出;服务类政府采购预算19.85万元,主要是车辆加油保险维修服务、基础电信服务、资产评估、印刷费等支出。按照有关要求,计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购,其中的60%以上面向小型和微型企业采购。
2021年政府采购预算比上年预算增加16.48%,增加的原因主要是:2021年我园园区综合改造项目正在建设中,2021年预计会增加一些办公家具、消毒设备等。
(六)国有资产占用情况
我单位目前车辆实际保有量为1台,与上年相比无增减变动。我单位单价50万元以上的设备有1台,系变压器55.8万元。
三、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。
一是按照省财政厅及机关事务管理局的统一部署,我单位对1个二级项目开展绩效自评,覆盖率达100%。从评价结果来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
二是在预算执行中,对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控,进一步加强项目管理,切实提高预算绩效管理水平,及时发现问题并作出纠正,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,明确项目绩效目标,量化关键绩效指标,将绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。
四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效,我单位积极接受社会监督,根据信息公开有关要求,将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映,按照省财政厅及机关事务管理局的统一部署,及时在局门户网站上公开。
(二)重点项目绩效目标情况
“幼教保障”项目主要内容是保障我园安全有序运行的安保、消防、维修维护等支出。2021年预算110万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目设定2021年项目绩效总目标是:改善幼儿园硬件设施和教学条件,为居民的子女创造安全、良好的学习生活环境。
产出指标4个:服务幼儿人数为1100人,维修改造合格率为100%,安全事故发生率为0,项目完成及时率为100%。
效益指标2个:保护环境、垃圾清运、污水处理及时率为100%家长问卷调查满意率≥90%。
四、其他需要说明的情况
(一)财政专项支出情况
我单位无此事项。
(二)专项转移支付支出情况
我单位无此事项。
(三)举借政府债务情况
我单位无此事项。
(四)扶贫资金使用情况
我单位无此事项。
五、有关名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金,包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、人员经费:指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。
4、日常公用经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、教育支出:反映政府教育事务支出。
7、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
9、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.一级项目、二级项目:部门预算项目实行分级管理,项目按层次分为一级和二级项目,每个一级项目下可设若干二级项目。一级项目以部门为单位统一设立,二级项目以部门本级和所属单位为单位设立。
六、湖北省省直机关第二幼儿园2021年单位预算公开表
附表:湖北省省直机关第二幼儿园2021年预算公开表
2021年3月4日
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