七星台镇财政所2021年部门决算

　　目 录

　　第一部分七星台镇财政所概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位机构设置

　　第二部分七星台镇财政所2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第三部分七星台镇财政所2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第四部分名词解释

　　第一部分七星台镇财政所概况

　　一、主要职能

　　1、承担所在镇财政收入的组织协调和征收工作。

　　2、预算管理、财政性资金监管、单位财务管理、财政性票据管理。

　　3、国有资产、债权债务管理和财经政策执行等工作。

　　4、农民负担监管、涉农补贴资金发放、财政与编制政务公开有关工作。

　　5、农村集体三资管理、农村财务管理与审计、村级财务会计委托代理、农村经营管理。

　　6、农村经济统计、指导和服务农民专业合作社的建设和发展。

　　7、参与农村土地承包和农村土地承包经营纠纷调解工作。

　　8、承办本级党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位机构设置

　　七星台镇财政所部门决算仅包括本单位部门决算，在职人员15人，退休4人。

　　第二部分七星台镇财政所2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年收入320.08万元，上年结转1.44万元，支出321.52万元，收支平衡。收入比上年279.52万元增加40.56万元，增加14.51%，支出比上年279.10万元增加42.42万元，增加15.20%。增加的主要原因是：人员增加及在职人员调资。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　本单位2021年收入合计320.08万元，其中：财政拨款收入289.18万元，占收入总额的90.35%；上级补助收入30.90万元，占收入总额的9.65%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　本单位2021年支出321.52万元，其中：基本支出321.52万元，占支出总额的100%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年财政拨款收入290.44万元，支出290.44万元，收支平衡。收入比上年248.52万元增加41.92万元，增加16.87%，支出比上年248.28万元增加42.16万元，增加16.98%。增加的主要原因是：人员新增及在职人员调资。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年财政拨款支出290.44万元，占本年支出290.44万元的100%。与上年248.28万元增加42.16万元，增加16.98%。增加的主要原因是：人员新增及在职人员调资。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　本单位2021年财政拨款支出290.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出290.44万元，占总支出的100%。财政拨款支出决算具体情况本单位2021年财政拨款支出年初预算为304.35万元，支出决算为290.44万元，完成年初预算的95.43%。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为304.35万元，支出决算为290.44万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”的有关精神，同时加强“三公”经费管理和督查力度。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年机关运行经费23.95万元，比上年44.54万元减少20.59万元，减少46.23%，减少主要原因：委托业务费的减少。机关运行经费明细包括：办公费3.09万元、印刷费0.65万元、水费0.14万元、电费2.65万元、邮电费0.44万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.04万元、劳务费0.46万元、委托业务费10.19万元、工会经费4.74万元、福利费0.20万元、其他商品和服务支出1.15万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元，完成预算的100%。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本单位2021年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车费0万元（未购置公务车，公务车保有量0辆、运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

　　1、因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车费0万元（未购置公务车，公务车保有量0辆、运行维护费0万元）。

　　3、公务接待费0万元。

　　八、政府采购支出情况

　　本单位2021年政府采购支出总额10.49万元，其中：采购货物0.3万元，主要是办公设备购置0.3万元；采购工程0万元；采购服务10.19万元，主要是支付代理公司代理记账服务费。

　　九、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，本单位国有资产总量342.71万元，比上年342.41万元增加0.3万元，增加0.09%，主要是购置空调一台。其中：房屋建筑物面积为1250平方米，价值263.29万元；车辆0辆，价值0万元，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用0台；单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单价100万元以上专用设备0套，价值0万元；其他资产79.42万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　2021年，本单位根据上级关于预算绩效管理工作的总体部署及要求，不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效基础，深入推进我部门预算绩效管理工作上台阶。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

　　第三部分七星台镇财政所2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市七星台镇财政所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.18	一、一般公共服务支出	32	321.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	30.90	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	320.08	本年支出合计	58	321.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	321.52	总计	62	321.52
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

　　二、收入决算表

　　

收入决算表
										公开02表
部门：枝江市七星台镇财政所										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				320.08	289.18	30.90
201			一般公共服务支出	320.08	289.18	30.90
20106			财政事务	320.08	289.18	30.90
2010650			事业运行	320.08	289.18	30.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

　　三、支出决算表

　　

支出决算表
									公开03表
部门：枝江市七星台镇财政所									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				321.52	321.52
201			一般公共服务支出	321.52	321.52
20106			财政事务	321.52	321.52
2010650			事业运行	321.52	321.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：枝江市七星台镇财政所								金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	289.18	一、一般公共服务支出	33	290.44	290.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	289.18	本年支出合计	59	290.44	290.44
年初财政拨款结转和结余	28	1.26	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1.26		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	290.44	总计	64	290.44	290.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：枝江市七星台镇财政所						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				290.44	290.44
201			一般公共服务支出	290.44	290.44
20106			财政事务	290.44	290.44
2010650			事业运行	290.44	290.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：枝江市七星台镇财政所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.73	302	商品和服务支出	23.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	61.97	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	60.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	7.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	24.92	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	17.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	12.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	3.26
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.19	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.26
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.15
人员经费合计		262.93	公用经费合计					27.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：枝江市七星台镇财政所											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：枝江市七星台镇财政所									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：枝江市七星台镇财政所						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。