关于枝江市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
栏目:部门新闻 发布时间:2021-11-25
——2021年11月10日在枝江市第七届人民代表大会第一次会议上枝江市财政局各位代表:受市人民政府委托,现将我市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议,并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。一、2021年预

  ——2021年11月10日在枝江市第七届人民代表大会第一次会议上

  枝江市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将我市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议,并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

  一、2021年预算执行情况

  2021年,面对国内外复杂严峻的宏观经济环境和繁重的财政改革发展任务,在市委的正确领导和市人大的指导监督下,全市坚决落实各项减税降费和疫情防控支出政策,充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用,全面深化改革,在转型发展中提质增效,财税工作与财政改革有序推进,预算执行总体良好。因剩余月份支出尚未发生,以下2021年度执行情况为预计。

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算收入总计527002万元,为调整预算的99.7%,其中:全市地方一般公共预算收入180052万元,包括税收收入153352万元,非税收入26700万元;转移性收入346950万元。全市一般公共预算支出465582万元(含上级转移支付安排的支出,下同),为调整预算的99.4%。全市一般公共预算收支相抵,结转下年支出61420万元。

  市本级一般公共预算收入总计479151万元,为调整预算的99.7%。一是市本级地方一般公共预算收入132201万元,其中:税收收入109751万元,非税收入22450万元;二是转移性收入346950万元,其中:返还性收入26021万元,一般转移性收入182354万元,专项转移支付收入25312万元,上年结转结余收入27041万元,调入资金36774万元,一般债券转贷收入45726万元,动用预算稳定调节基金3722万元。市本级一般公共预算支出总计417731万元,为调整预算的99.4%。一是市本级地方一般公共预算支出349474万元,为调整预算的99.6%;二是上解上级支出27001万元;三是补助下级支出12998万元;四是债务还本支出25284万元;五是补充预算稳定调节基金2974万元。市本级一般公共预算收支相抵,结转下年支出61420万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金收入总计178425万元,为调整预算的102.4%,其中:国有土地使用权出让收入113750万元,城市基础设施配套费收入3521万元,污水处理费收入1352万元,车辆通行费收入2872万元,专项债券对应的专项收入1038万元,上级补助收入3415万元,上年结转552万元,专项债券转贷收入51925万元。

  全市政府性基金当年支出178026万元,为调整预算的103%,其中:社会保障和就业支出1426万元,城乡社区支出91192万元,农林水支出256万元,交通运输支出3415万元,彩票公益金、专项债券安排支出1637万元,专项债券付息支出7465万元,专项债券还本支出72635万元。

  政府性基金结转下年支出399万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营收入2448万元,为调整预算的96.6%,其中:其他国有资本经营预算收入2415万元,上级转移支付收入28万元,上年结转收入5万元。

  全市国有资本经营支出2448万元,为调整预算的96.6%,其中:国有企业政策性补贴33万元,其他国有资本经营预算支出2415万元。

  国有资本经营预算收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金收入总计147370万元,其中:本年收入91971万元,上年滚存结余55399万元。全市社会保险基金支出78617万元。

  全市社会保险基金收支相抵,年终滚存结余68753万元。

  (五)其他需要报告的事项

  1.政府性债务。根据《预算法》和《预算法实施条例》规定,我市对政府债务严格实行限额管理,将政府债务收支和还本付息全部纳入预算。2021年,省核定我市地方政府债务限额588021万元,截止目前,全市政府债务余额437430万元,限额使用比例为74.39%,未超过省核定限额。政府债务余额主要包括:一般债务244083万元,专项债务193347万元。

  2.政府采购。截止目前,全市各预算单位完成各类货物、工程及服务政府采购项目984个,其中:招标采购(含公开招标和邀请招标)108个,非招标采购方式(竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源)采购876个。政府采购预算69889万元,实际完成采购64531万元,比上年同期75871万元减少11340万元,同比下降14.95%;累计节约5358万元,综合节约率7.67%。

  3.市级预备费使用情况。全年预算安排4000万元,目前支出3721万元,主要用于新冠疫苗接种、疫情防控核酸检测及集中隔离点建设、工业废物处理等不可预见开支。

  4.全面落实国库集中支付收付实现制。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神,2021年市级预算单位收支实行国库集中支付收付实现制管理,除用2021年上级转移支付资金安排的支出外,其他财政拨款资金未执行完的,全部收回财政统筹。2021年预计因未形成实际支付项目资金需结转下年安排支出61420万元。

  5.盘活各类存量资金。2021年全市加大存量资金盘活力度,完善结余资金收回机制,清理收回存量资金36774万元,并按规定调入一般公共预算平衡全市收支。

  二、市人大预算决议落实情况

  (一)稳步提升财政收入质量。在宏观经济下行、减税降费、疫情防控、破解“化工围江”等多重因素影响下,坚持厚植基础财源、培植替代财源、培育新兴财源,打造多元化税收增长点。2021年我市地方一般公共预算收入预计180052万元,税收收入153352万元,税占比达到85.2%。

  (二)支持疫后经济恢复发展。一是落实减税降费,减轻企业负担。落实各项减税降费措施,确保政策全覆盖,政策优惠“应享尽享”,减轻企业负担,激发微观主体活力。二是加大企业投入,支持产业转型。积极兑现科技引导创新、上市企业奖励以及招商引资优惠政策,预计全年兑现3.4亿元。三是加大担保贷款贴息扶持力度,预计全年新发放创业担保贷款1281笔、33350万元,财政贴息4622万元。

  (三)持续优化财政支出结构。坚持量入为出,积极运用零基预算理念,打破支出固化僵化格局。千方百计盘存量、压一般、调结构,在强化“三保”支出保障的基础上,认真压减无效和低效项目支出,不折不扣落实过“紧日子”要求,厉行节约办一切事业,建立节约型财政保障机制,全年一般性支出压减10%以上。

  (四)紧抓各项民生政策落实。一是持续强化教育,巩固城乡义务教育经费保障机制,做好贫困学生资助、加大教育脱贫攻坚力度,科学合理安排项目建设,投入1.3亿元用于义务教育薄弱环节进行改造、改善高中办学条件、新建幼儿园,落实义务教育工资水平不低于当地公务员工资水平。二是巩固拓展脱贫攻坚成果,全面实施乡村振兴战略,继续保持投入总体稳定。本级投入7400万元用于乡村振兴,投入4231万元用于村级运转及村级债务化解等。三是加大社会保障力度,补助社会保险基金4.73亿元,落实各项居民生活保障和社会养老保险保障政策,安排2.83亿元用于居民医疗保障、计划生育奖励扶持。

  (五)有效提升财政管理水平。一是推动预算管理一体化改革。我市作为湖北省首个试点县,成功上线预算管理一体化系统,取代了预算编制、指标管理、国库集中支付等系统,实现从项目立项、预算编制和批复、资金申请、资金拨付到项目结束的全程管理。二是规范财政预算管理,严格按照中央精神落实国库集中支付收付实现制管理,强化资金清理回收和统筹,规范财政暂付性款项管理,推进多层级预算绩效评价,完善预算绩效管理结果应用机制。

  三、2022年预算草案

  (一)一般公共预算草案

  1.全市一般公共预算

  2022年,全市一般公共预算收入总计530018万元,其中:全市地方一般公共预算收入200000万元,包括税收收入172300万元,非税收入27700万元;转移性收入330018万元。全市一般公共预算支出总计530018万元。收支相抵实现平衡。

  2.市本级一般公共预算

  (1)市本级一般公共预算收入总计472558万元。一是市本级地方一般公共预算收入142540万元,其中:税收收入119440万元,非税收入23100万元;二是转移性收入330018万元,包括返还性收入26021万元,一般转移支付收入214180万元,专项转移支付收入25423万元,上年结转61420万元,动用预算稳定调节基金2974万元。市本级一般公共预算支出总计472558万元。一是市本级地方一般公共预算支出414156万元;二是上解上级支出28874万元;三是补助下级支出12998万元;四是地方政府一般债券还本支出16530万元。收支相抵,实现平衡。

  (2)市本级地方一般公共预算支出主要项目安排情况:一般公共服务支出30429万元,公共安全支出15437万元,教育支出57333万元,科学技术支出11883万元,文体传媒支出9470万元,社会保障支出67553万元,卫生健康支出52051万元,节能环保支出6445万元,城乡社区支出38053万元,农林水支出50337万元,交通运输支出24797万元,资源勘探等支出6037万元,自然资源海洋气象支出11254万元,住房保障支出14542万元,粮油物资储备支出6254万元,灾害防治及应急管理等其他支出1600万元,债务付息支出及发行费用8550万元等。

  (二)政府性基金预算草案

  全市政府性基金预算收入120099万元,其中:国有土地使用权出让收入110000万元,城市基础设施配套费收入3000万元,污水处理费收入1000万元,车辆通行费收入2600万元,专项债券对应专项收入1100万元,上级补助收入2000万元,上年结转收入399万元。

  全市政府性基金预算支出120099万元,其中:征地和拆迁补偿支出25000万元,土地开发支出57944万元,城市基础设施配套费安排的支出3000万元,污水处理费安排的支出1000万元,社会保障支出1000万元,交通运输支出1500万元,农林水支出200万元,其他支出1000万元,地方政府专项债券付息支出8500万元,地方政府专项债务还本支出20955万元。

  政府性基金预算收支平衡。

  (三)国有资本经营预算草案

  全市国有资本经营预算收入2000万元,其中:其他国有资本经营收入2000万元。

  全市国有资本经营预算支出2000万元,其中:国有企业政策性补贴600万元,其他国有资本经营预算支出1400万元。

  国有资本经营预算收支平衡。

  (四)全市社会保险基金预算草案

  全市社会保险基金预算收入总计137655万元,其中:2022年收入68902万元,上年滚存结余68753万元。全市社会保险基金支出88398万元。收支相抵,全市社会保险基金滚存结余49257万元。

  四、全力完成2022年预算任务

  (一)加强形势研判,提升财政政策前瞻性。继续完善多部门联动的收入会商机制,加强重点行业、重点企业的跟踪分析,精准研判好收入形势,增强收入管理的精准度;依法依规组织征缴各项税费收入,确保应收尽收。围绕 “十四五”规划确定的全市重点工作,加快完善重点领域资金保障计划,合理安排资金支付时序,确保资金预算与全市经济社会发展相衔接,加快打造实力枝江、活力枝江、美丽枝江、健康枝江。健全跨年度预算平衡机制,留出财政政策和资金的调控空间,保障全市财政总体平稳。

  (二)夯实财源基础,推动经济高质量发展。一是聚财聚力促进经济高质量发展。通过积极向上争取转移支付和各类项目资金、债券资金,支持新能源、新材料、新信息智能制造、新生态绿色食品、新电商“五新”产业发展。二是全力优化营商环境,积极落实惠企政策,着力解决影响企业发展的“堵点”“痛点”“难点”问题。全面梳理“免申即享”清单,落实财税优惠政策,确保优化营商环境各项部署落地落实。三是充分发挥财政政策资金引导调控作用,加强重点财源分析,优化产业布局,强化财源建设衔接,提升对优质税源的政策吸引力,提高公共资源配置与财政收入贡献匹配度,完善产业链,引入实体企业,形成可持续财源。

  (三)规范收支管理,落实各项改革举措。一是坚持预算法定,无预算不支出,强化预算编制科学性和合理性,量力而行,精打细算。实事求是编收入,进一步优化财政支出结构,坚持“三保”支出优先顺序,严格控制部门支出,优化项目支出管理,提高财政资金使用效益。二是打破条块分割,继续统筹各类资金,强化激励效果,加大镇街道发展支持力度,落实党中央、国务院重大决策部署。三是加强对项目执行情况的分析和结果运用,将科学合理的实际执行情况作为制定和调整标准的依据。加快推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化规范化。将支出标准作为预算编制的基本依据,不超标准编制预算。

  (四)防范化解风险,增强财政可持续性。一是划清政府与市场边界,充分发挥市场和社会资本作用,通过财税金融政策对竞争性领域加以引导,科学界定政府与市场职责,将有限的财力用于筑牢“三保”防线。二是提高财政资金使用绩效,推进绩效管理向全方位、全覆盖拓展,加强财政资源统筹,进一步盘活存量,用好增量。三是坚持系统观念,统筹发展和安全,遏制隐性债务增量,妥善处置和化解隐性债务存量,用好政府债券增量保障重点支出。既有效发挥政府债务融资的积极作用,又坚决防范化解风险。四是建立有效的暂付款项内控制度,完善监督预警机制,对暂付款定期核对及时清理,防止新增暂付款项跨年挂账,规范政府预算账务处理。

  (五)坚持依法依规,接受预算监督审查。一是依法依规做好预算管理,严格落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神,把握新变化、新要求,精心谋划,做好预算编制与执行。二是充分发挥人大审查、审计监督作用,强化财政部门和部门内部监督机制,把财政资金用到更有效率、更高水准、更为民生服务、老百姓获得感更强的项目上去。

  新时代的财政工作需要智慧与担当,我们将自觉接受市人大的监督和指导,深化财政改革,推动财政发展,将改革红利转化为转型动力,将下行压力转化为增长动力,为推动全市经济向高质量发展贡献力量。