——2021年11月10日在枝江市第七届人民代表大会第一次会议上

　　枝江市财政局

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将我市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，面对国内外复杂严峻的宏观经济环境和繁重的财政改革发展任务，在市委的正确领导和市人大的指导监督下，全市坚决落实各项减税降费和疫情防控支出政策，充分发挥财政对经济社会发展的支撑和保障作用，全面深化改革，在转型发展中提质增效，财税工作与财政改革有序推进，预算执行总体良好。因剩余月份支出尚未发生，以下2021年度执行情况为预计。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　全市一般公共预算收入总计527002万元，为调整预算的99.7%，其中：全市地方一般公共预算收入180052万元，包括税收收入153352万元，非税收入26700万元；转移性收入346950万元。全市一般公共预算支出465582万元（含上级转移支付安排的支出，下同），为调整预算的99.4%。全市一般公共预算收支相抵，结转下年支出61420万元。

　　市本级一般公共预算收入总计479151万元，为调整预算的99.7%。一是市本级地方一般公共预算收入132201万元，其中：税收收入109751万元，非税收入22450万元；二是转移性收入346950万元，其中：返还性收入26021万元，一般转移性收入182354万元，专项转移支付收入25312万元，上年结转结余收入27041万元，调入资金36774万元，一般债券转贷收入45726万元，动用预算稳定调节基金3722万元。市本级一般公共预算支出总计417731万元，为调整预算的99.4%。一是市本级地方一般公共预算支出349474万元，为调整预算的99.6%；二是上解上级支出27001万元；三是补助下级支出12998万元；四是债务还本支出25284万元；五是补充预算稳定调节基金2974万元。市本级一般公共预算收支相抵，结转下年支出61420万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全市政府性基金收入总计178425万元，为调整预算的102.4%，其中：国有土地使用权出让收入113750万元，城市基础设施配套费收入3521万元，污水处理费收入1352万元，车辆通行费收入2872万元，专项债券对应的专项收入1038万元，上级补助收入3415万元，上年结转552万元，专项债券转贷收入51925万元。

　　全市政府性基金当年支出178026万元，为调整预算的103%，其中：社会保障和就业支出1426万元，城乡社区支出91192万元，农林水支出256万元，交通运输支出3415万元，彩票公益金、专项债券安排支出1637万元，专项债券付息支出7465万元，专项债券还本支出72635万元。

　　政府性基金结转下年支出399万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　全市国有资本经营收入2448万元，为调整预算的96.6%，其中：其他国有资本经营预算收入2415万元，上级转移支付收入28万元，上年结转收入5万元。

　　全市国有资本经营支出2448万元，为调整预算的96.6%，其中：国有企业政策性补贴33万元，其他国有资本经营预算支出2415万元。

　　国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　全市社会保险基金收入总计147370万元，其中：本年收入91971万元，上年滚存结余55399万元。全市社会保险基金支出78617万元。

　　全市社会保险基金收支相抵，年终滚存结余68753万元。

　　（五）其他需要报告的事项

　　1.政府性债务。根据《预算法》和《预算法实施条例》规定，我市对政府债务严格实行限额管理，将政府债务收支和还本付息全部纳入预算。2021年，省核定我市地方政府债务限额588021万元，截止目前，全市政府债务余额437430万元，限额使用比例为74.39%，未超过省核定限额。政府债务余额主要包括：一般债务244083万元，专项债务193347万元。

　　2.政府采购。截止目前,全市各预算单位完成各类货物、工程及服务政府采购项目984个，其中：招标采购（含公开招标和邀请招标）108个，非招标采购方式（竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源）采购876个。政府采购预算69889万元，实际完成采购64531万元，比上年同期75871万元减少11340万元，同比下降14.95%；累计节约5358万元，综合节约率7.67%。

　　3.市级预备费使用情况。全年预算安排4000万元，目前支出3721万元，主要用于新冠疫苗接种、疫情防控核酸检测及集中隔离点建设、工业废物处理等不可预见开支。

　　4.全面落实国库集中支付收付实现制。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神，2021年市级预算单位收支实行国库集中支付收付实现制管理，除用2021年上级转移支付资金安排的支出外，其他财政拨款资金未执行完的，全部收回财政统筹。2021年预计因未形成实际支付项目资金需结转下年安排支出61420万元。

　　5.盘活各类存量资金。2021年全市加大存量资金盘活力度，完善结余资金收回机制，清理收回存量资金36774万元，并按规定调入一般公共预算平衡全市收支。

　　二、市人大预算决议落实情况

　　（一）稳步提升财政收入质量。在宏观经济下行、减税降费、疫情防控、破解“化工围江”等多重因素影响下，坚持厚植基础财源、培植替代财源、培育新兴财源，打造多元化税收增长点。2021年我市地方一般公共预算收入预计180052万元，税收收入153352万元，税占比达到85.2%。

　　（二）支持疫后经济恢复发展。一是落实减税降费，减轻企业负担。落实各项减税降费措施，确保政策全覆盖，政策优惠“应享尽享”，减轻企业负担，激发微观主体活力。二是加大企业投入，支持产业转型。积极兑现科技引导创新、上市企业奖励以及招商引资优惠政策，预计全年兑现3.4亿元。三是加大担保贷款贴息扶持力度，预计全年新发放创业担保贷款1281笔、33350万元，财政贴息4622万元。

　　（三）持续优化财政支出结构。坚持量入为出，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。千方百计盘存量、压一般、调结构，在强化“三保”支出保障的基础上，认真压减无效和低效项目支出，不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，全年一般性支出压减10%以上。

　　（四）紧抓各项民生政策落实。一是持续强化教育，巩固城乡义务教育经费保障机制，做好贫困学生资助、加大教育脱贫攻坚力度，科学合理安排项目建设，投入1.3亿元用于义务教育薄弱环节进行改造、改善高中办学条件、新建幼儿园，落实义务教育工资水平不低于当地公务员工资水平。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，继续保持投入总体稳定。本级投入7400万元用于乡村振兴，投入4231万元用于村级运转及村级债务化解等。三是加大社会保障力度，补助社会保险基金4.73亿元，落实各项居民生活保障和社会养老保险保障政策，安排2.83亿元用于居民医疗保障、计划生育奖励扶持。

　　（五）有效提升财政管理水平。一是推动预算管理一体化改革。我市作为湖北省首个试点县，成功上线预算管理一体化系统，取代了预算编制、指标管理、国库集中支付等系统，实现从项目立项、预算编制和批复、资金申请、资金拨付到项目结束的全程管理。二是规范财政预算管理，严格按照中央精神落实国库集中支付收付实现制管理，强化资金清理回收和统筹，规范财政暂付性款项管理，推进多层级预算绩效评价，完善预算绩效管理结果应用机制。

　　三、2022年预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　1.全市一般公共预算

　　2022年，全市一般公共预算收入总计530018万元，其中：全市地方一般公共预算收入200000万元，包括税收收入172300万元，非税收入27700万元；转移性收入330018万元。全市一般公共预算支出总计530018万元。收支相抵实现平衡。

　　2.市本级一般公共预算

　　（1）市本级一般公共预算收入总计472558万元。一是市本级地方一般公共预算收入142540万元，其中：税收收入119440万元，非税收入23100万元；二是转移性收入330018万元，包括返还性收入26021万元，一般转移支付收入214180万元，专项转移支付收入25423万元，上年结转61420万元，动用预算稳定调节基金2974万元。市本级一般公共预算支出总计472558万元。一是市本级地方一般公共预算支出414156万元；二是上解上级支出28874万元；三是补助下级支出12998万元；四是地方政府一般债券还本支出16530万元。收支相抵，实现平衡。

　　（2）市本级地方一般公共预算支出主要项目安排情况：一般公共服务支出30429万元，公共安全支出15437万元，教育支出57333万元，科学技术支出11883万元，文体传媒支出9470万元，社会保障支出67553万元，卫生健康支出52051万元，节能环保支出6445万元，城乡社区支出38053万元，农林水支出50337万元，交通运输支出24797万元，资源勘探等支出6037万元，自然资源海洋气象支出11254万元，住房保障支出14542万元，粮油物资储备支出6254万元，灾害防治及应急管理等其他支出1600万元，债务付息支出及发行费用8550万元等。

　　（二）政府性基金预算草案

　　全市政府性基金预算收入120099万元，其中：国有土地使用权出让收入110000万元，城市基础设施配套费收入3000万元，污水处理费收入1000万元，车辆通行费收入2600万元，专项债券对应专项收入1100万元，上级补助收入2000万元，上年结转收入399万元。

　　全市政府性基金预算支出120099万元，其中：征地和拆迁补偿支出25000万元，土地开发支出57944万元，城市基础设施配套费安排的支出3000万元，污水处理费安排的支出1000万元，社会保障支出1000万元，交通运输支出1500万元，农林水支出200万元，其他支出1000万元，地方政府专项债券付息支出8500万元，地方政府专项债务还本支出20955万元。

　　政府性基金预算收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　全市国有资本经营预算收入2000万元，其中：其他国有资本经营收入2000万元。

　　全市国有资本经营预算支出2000万元，其中：国有企业政策性补贴600万元，其他国有资本经营预算支出1400万元。

　　国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）全市社会保险基金预算草案

　　全市社会保险基金预算收入总计137655万元，其中：2022年收入68902万元，上年滚存结余68753万元。全市社会保险基金支出88398万元。收支相抵，全市社会保险基金滚存结余49257万元。

　　四、全力完成2022年预算任务

　　（一）加强形势研判，提升财政政策前瞻性。继续完善多部门联动的收入会商机制，加强重点行业、重点企业的跟踪分析,精准研判好收入形势，增强收入管理的精准度;依法依规组织征缴各项税费收入，确保应收尽收。围绕 “十四五”规划确定的全市重点工作,加快完善重点领域资金保障计划,合理安排资金支付时序，确保资金预算与全市经济社会发展相衔接,加快打造实力枝江、活力枝江、美丽枝江、健康枝江。健全跨年度预算平衡机制,留出财政政策和资金的调控空间，保障全市财政总体平稳。

　　（二）夯实财源基础，推动经济高质量发展。一是聚财聚力促进经济高质量发展。通过积极向上争取转移支付和各类项目资金、债券资金，支持新能源、新材料、新信息智能制造、新生态绿色食品、新电商“五新”产业发展。二是全力优化营商环境，积极落实惠企政策，着力解决影响企业发展的“堵点”“痛点”“难点”问题。全面梳理“免申即享”清单，落实财税优惠政策，确保优化营商环境各项部署落地落实。三是充分发挥财政政策资金引导调控作用，加强重点财源分析，优化产业布局，强化财源建设衔接，提升对优质税源的政策吸引力，提高公共资源配置与财政收入贡献匹配度，完善产业链，引入实体企业，形成可持续财源。

　　（三）规范收支管理，落实各项改革举措。一是坚持预算法定，无预算不支出，强化预算编制科学性和合理性，量力而行，精打细算。实事求是编收入，进一步优化财政支出结构，坚持“三保”支出优先顺序，严格控制部门支出，优化项目支出管理，提高财政资金使用效益。二是打破条块分割，继续统筹各类资金，强化激励效果，加大镇街道发展支持力度，落实党中央、国务院重大决策部署。三是加强对项目执行情况的分析和结果运用，将科学合理的实际执行情况作为制定和调整标准的依据。加快推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化规范化。将支出标准作为预算编制的基本依据，不超标准编制预算。

　　（四）防范化解风险，增强财政可持续性。一是划清政府与市场边界，充分发挥市场和社会资本作用，通过财税金融政策对竞争性领域加以引导，科学界定政府与市场职责，将有限的财力用于筑牢“三保”防线。二是提高财政资金使用绩效，推进绩效管理向全方位、全覆盖拓展，加强财政资源统筹，进一步盘活存量，用好增量。三是坚持系统观念，统筹发展和安全，遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，用好政府债券增量保障重点支出。既有效发挥政府债务融资的积极作用，又坚决防范化解风险。四是建立有效的暂付款项内控制度，完善监督预警机制，对暂付款定期核对及时清理，防止新增暂付款项跨年挂账，规范政府预算账务处理。

　　（五）坚持依法依规，接受预算监督审查。一是依法依规做好预算管理，严格落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神，把握新变化、新要求，精心谋划，做好预算编制与执行。二是充分发挥人大审查、审计监督作用，强化财政部门和部门内部监督机制，把财政资金用到更有效率、更高水准、更为民生服务、老百姓获得感更强的项目上去。

　　新时代的财政工作需要智慧与担当，我们将自觉接受市人大的监督和指导，深化财政改革，推动财政发展，将改革红利转化为转型动力，将下行压力转化为增长动力，为推动全市经济向高质量发展贡献力量。