目录

　　第一部分宜昌市地方金融工作局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分宜昌市地方金融工作局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分宜昌市地方金融工作局2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分宜昌市地方金融工作局概况

　　一、主要职能

　　（一）组织起草促进全市金融业发展等有关规范性文件，并组织实施。

　　（二）研究谋划、统筹推进区域性金融中心建设，研究分析金融形势，为市委市政府提供决策参考。

　　（三）促进金融服务全市经济社会发展，组织开展金融支持实体经济的政、银（保）、企合作对接，开展金融招商、金融扶贫，促进产融合作、自贸区金融创新、绿色金融发展等。

　　（四）负责协调联络国家、省金融管理部门、金融机构及其驻宜分支机构，开展对外金融交流。

　　（五）协助配合国家、省金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融风险、金融突发事件监测预警、应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合国家、省金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实省市党委政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

　　（六）根据相关规定制定小额贷款公司、融资担保公司、区域性交易场所、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施并组织实施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。

　　（七）拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。

　　（八）会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，推进全市金融知识宣传普及工作。

　　（九）对全市县（市、区）政府金融工作进行业务指导，推进市县两级协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

　　（十）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市地方金融工作局机关（内设5个科室）；

　　2.二级单位宜昌市上市指导中心。

　　其中宜昌市地方金融工作局部门所属二级单位宜昌市上市指导中心财务均由宜昌市地方金融工作局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分宜昌市地方金融工作局2022年部门预算表

第三部分宜昌市地方金融工作局2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市地方金融工作局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市地方金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，金融支出，住房保障支出。宜昌市地方金融工作局2022年收支总预算909.96万元。

　　二、关于宜昌市地方金融工作局2022年收入总表的说明

　　宜昌市地方金融工作局2022年收入预算909.96万元，其中:一般公共预算拨款收入909.96万元，占100%。

　　三、关于宜昌市地方金融工作局2022年支出总表的说明

　　宜昌市地方金融工作局2022年支出预算909.96万元，其中：人员类项目支出363.67万元，占39.96%；运转类项目支出330.29万元，占36.30%；特定目标类项目支出216万元，占23.74%。

　　四、关于宜昌市地方金融工作局2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市地方金融工作局2022年财政拨款收支总预算909.96万元。收入包括一般公共预算拨款909.96万元。支出包括一般公共预算支出909.96万元，其中社会保障和就业支出29.53万元，占3.24%；卫生健康支出45.91万元，占5.05%；金融支出802.94万元，占88.24%；住房保障支出31.57万元，占3.47%。（宜昌市地方金融工作局没有政府性基金预算和国有资本经营预算收支。）

　　五、关于宜昌市地方金融工作局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市地方金融工作局2022年一般公共预算拨款909.96万元，比2021年执行数减少162.62万元，主要是特定运转类项目金融服务中心建设预算减少。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出29.53万元，占3.24%；卫生健康支出45.91万元，占5.05%；金融支出802.94万元，占88.24%；住房保障支出31.57万元，占3.47%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出25.93万元，比2021年执行数减少0.26万元，下降1%。主要原因是缴费基数正常变动。

　　2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出3.6万元，比2021年执行数增加3.6万元，增长100%。主要原因是支出功能分类科目发生变化。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出22.36万元，比2021年执行数减少0.15万元，下降0.67%。主要原因是缴费基数正常变动。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出23.55万元，比2021年执行数增加1.11万元，增长4.95%。主要原因是缴费基数正常变动。

　　5.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2022年预算支出402.19万元，比2021年执行数增加66.92万元，增长19.96%。主要原因是2022年将部分一般行政管理事务（项）调整至行政运行（项）。

　　6.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。2022年预算支出400.75万元，比2021年执行数减少221.01万元，下降35.55%。主要原因是特定运转类项目预算减少。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出31.57万元，比2021年执行数减少0.85万元，下降2.62%。主要原因是缴费基数正常变动。

　　六、关于宜昌市地方金融工作局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市地方金融工作局2022年一般公共预算基本支出422.55万元，其中：

　　人员经费361.67万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

　　公用经费58.88万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于宜昌市地方金融工作局2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市地方金融工作局2022年“三公”经费预算5.23万元，比2021年预算减少1.77万元。因公出国(境)费0万元，与2021年预算相同；公务接待费1.5万元，比2021年预算减少1.5万元，主要原因：压缩支出；公务用车购置及运行维护费3.73万元，比2021年预算减少0.27万元，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算相同。公务用车运行维护费3.73万元，比2021年预算减少0.27万元，主要原因：压缩支出。

　　八、关于宜昌市地方金融工作局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市地方金融工作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市地方金融工作局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市地方金融工作局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）企业金融服务中心建设项目情况。

　　1.企业金融服务中心建设项目：项目投资总额616万元，2022年预算安排216万元，项目主要用于建设企业金融服务中心，依据宜昌市人民政府办公室《关于研究市企业金融服务中心建设有关问题的备忘录》（〔2021〕14号）文件，依托宜昌网上金融服务大厅，引导重点银行、担保及第三方机构自愿进驻，以线上线下联动模式，为企业提供融资受理窗口服务、金融产品宣介、批量融资对接、政策兑现代办等综合化、一站式、覆盖全生命周期的金融服务。建成后预计年授信次数达到20000户，年授信金额达到500亿元。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市地方金融工作局2022年机关运行经费预算56.88万元，比2021年预算减少9.85万元。其中，办公及印刷费预算8.5万元，比2021年预算减少0.5万元，主要原因是压缩支出；水费预算0.2万元，比2021年预算减少0.8万元，主要原因是压缩支出；电费预算3万元，与上年同期相等；邮电费预算1.2万元，比2021年预算增加0.2万元，主要原因是座机话费增加；差旅费预算0万元，比2021年预算减少3万元，主要原因是因公出差多，调整至运转类项目中列支；维修（护）费预算1万元，比2021年预算减少3万元，主要原因是压缩支出；委托业务费预算0万元，比2021年预算减少3万元，主要原因是调整至运转类项目中列支；会议费预算5万元，比2021年预算增加5万元，主要原因是2021年会议费在项目中列支；培训费预算3万元，比2021年预算增加3万元，主要原因是2021年培训费在项目中列支；公务接待费预算1.5万元，比2021年预算减少1.5万元，主要原因是压缩支出；工会经费预算5.26万元，比2021年预算减少0.29万元；福利费预算6.58万元，比2021年预算增加3.58万元，主要原因是人员增加；公务用车运行维护费预算3.73万元，比2021年预算减少0.27万元，主要原因是压缩支出；其他交通费用预算10.83万元，比2021年预算减少1.35万元，主要原因是压缩支出；其他商品和服务支出预算7.08万元，比2021年预算减少8.92万元，主要原因是压缩支出。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市地方金融工作局2022年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，主要是办公设备购置等支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　2021年度固定资产原值142.01万元，累计折旧52.43万元，固定资产净值89.58万元。主要变化：2021年新增资产69.40万元。2021年度采购办公桌0.3万元，采购会议平板一体机及扫描仪等4.48万元。机构改革市政府办划拨资产合计25.46万元，其中电脑打印机等通用设备15.66万元，办公桌等家具9.8万元。市政务服务和大数据局划拨电脑打印机扫描仪等23.31万元。市委机要和保密局调拨电脑打印机扫描仪等15.85万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　按照党的十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2021年宜昌市地方金融工作局坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，严格执行中央八项规定，厉行节约，认真编制部门预决算，按时按要求做好信息公开工作。把制度建设作为绩效管理的关键环节，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用率和科学精细化管理水平。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市地方金融工作局无政府债务情况。

第四部分名词解释

　　1.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　05款 行政事业单位养老支出。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　99款 其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　99项 其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　2.卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　11款 行政事业单位医疗。反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　01项 行政单位医疗。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　03项 公务员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　3.金融支出（217类）：反映金融方面的支出。

　　01款 金融部门行政支出。反映金融部门行政支出。

　　01项 行政运行。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　02项 一般行政管理事务。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。