宜昌市慈善总会：
一、审计意见
我们审计了后附的宜昌市慈善总会财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了宜昌市慈善总会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对审计报告的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宜昌市慈善总会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，宜昌市慈善总会在财务报表中列示的业务活动成本是宜昌市慈善总会按照定向捐赠协议的受赠方、县区各级慈善组织以及接受捐赠的单位和个人收到捐赠款、物时开具的收据或其他收款凭据列报。在审计过程中，我们抽查了相关会计凭证中所附的收据和其他收款凭据以及相关协议，但我们的工作不涵盖捐赠款、物在接受捐赠方的使用情况。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括宜昌市慈善总会2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表和我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事项。在这方面，我们无任何事项需要报告
五、管理层和治理层对财务报表的责任
宜昌市慈善总会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估宜昌市慈善总会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宜昌市慈善总会、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督宜昌市慈善总会财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宜昌市慈善总会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宜昌市慈善总会不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
宜昌市合利信会计师事务所 中国注册会计师：
（普通合伙）
中国注册会计师：
2022年1月18日
2021年12月31日
| 社会团体名称 | 宜昌市慈善总会 | ||||
| 统一社会信用代码 | 51420500503608288M | ||||
| 社会团体法人登记证书有效期限 | 2019年3月26日至2023年11月23日 | 法定代表人 | 王义 | ||
| 住所 | 宜昌市体育场路36号 | 邮编 | 443000 | ||
| 主要经费来源 | 募集捐款 | 电话 | 0717-6381152 | ||
| 注册资金 | 1000万元 | ||||
| 开户银行 | 湖北银行宜昌南湖支行 | ||||
| 银行账号 | 686050100100028197 | ||||
| 财务机构名称 | 宜昌市慈善总会计划财务部 | ||||
| 财务机构负责人 | 陈燕 | 专业技术职称 | |||
| 会计姓名 | 姚程 | 专职/兼职 | 专职 | ||
| 代理记账中介机构名称 | |||||
| 税务登记号码 | 51420500503608288M | ||||
| 会费标准 | 个人会员 | 事业单位、社会团体会员 | 企业会员 | ||
| 2021年未收会费 | |||||
| 设有银行账号的分支机构、代表机构 | 无 | ||||
| 实体机构 | 宜昌慈善社会服务有限公司 | ||||
会计报表附注
截止2021年12月31日（除特别说明，以人民币元表述）
一、基本情况宜昌市慈善总会（以下简称本社会团体）于1998年10月22日经宜昌市民政局批准登记。统一社会信用代码51420500503608288M。法定代表人王义。业务主管单位：宜昌市民政局。业务范围：弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，募集慈善基金，开展安老、扶幼、济困、助学、赈灾等社会救助，扶助弱势群体，促进社会公平与进步 。
二、财务报表的编制基础本社会团体财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。
三、主要会计政策
1.会计制度本社会团体执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。
2.会计期间本社会团体以1月1日起12月31日止为一个会计年度。
3.}记账本位币本社会团体以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则本社会团体会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法本社会团体会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6.短期投资核算方法短期投资指本社会团体持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。短期投资在取得时按照投资成本计量。处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
7.坏账核算办法本社会团体的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的5%提取。
本社会团体的坏账确认标准：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
（2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
8.存货核算方法 ：
（1）存货分类：本社会团体存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。
（2）取得和发出的计价方法：本社会团体材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按移动加权平均法或个别计价法计价。
（3）存货的盘存制度：本社会团体存货每年定期盘点一次。
（4）存货跌价准备的确认原则：本社会团体在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。
9.长期投资核算方法：
（1）长期股权投资本社会团体长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。
（2）长期债权投资本社会团体长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。
（3）长期投资减值准备本社会团体期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
10 .固定资产计价及其折旧方法固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值超过1,000.00元的资产。
（1）固定资产按取得时实际成本计价。
（2）固定资产折旧采用年限平均法计算。年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：
|
资产类别 |
使用年限 |
残值率 |
年折旧率 |
|
房屋建筑 |
60年 |
5% |
1.58% |
|
办公设备 |
5年 |
0% |
20.00% |
|
运输设备 |
8年 |
5% |
11.88% |
|
专用设备 |
5年 |
5% |
19% |
|
电子设备 |
5年 |
0% |
20.00% |
（3）不计提折旧的固定资产
用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。
11.在建工程核算方法
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。
12.无形资产计价和摊销方法
本社会团体对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。
13.受托代理资产
受托代理资产是指本社会团体接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。
14.预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本社会团体将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：
（1）该义务是社会团体承担的现时义务。
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出。
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
15.限定性净资产、非限定性净资产确认原则
资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。
16.收入确认原则
收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。本社会团体按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。社会团体在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当社会团体存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
四、会计报表主要项目
注释1.货币资金
|
货币资金种类 |
币种 |
年初数 |
年末数 |
|
现金 |
人民币 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
银行存款 |
人民币 |
2,402,193.56 |
6,272,981.84 |
|
理财存款 |
人民币 |
34,000,000.00 |
33,000,000.00 |
|
合 计 |
|
36,404,193.56 |
39,274,981.84 |
|
账 龄 |
年初数 |
年末数 |
||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|
|
1年以内 |
|
|
|
6,367.92 |
|
6,367.92 |
|
1-2年 |
|
|
|
|
|
|
|
2-3年 |
|
|
|
|
|
|
|
3年以上 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
|
0.00 |
6,367.92 |
|
6,367.92 |
|
客户名称 |
年初数 |
期末数 |
欠款时间 |
欠款原因 |
||
|
账面余额 |
占应收账款总额的比例% |
账面余额 |
占应收账款总额的比例% |
|||
|
宜昌慈善社会服务有限公司 |
0.00 |
|
6,367.92 |
100 |
1年 |
捐赠收入未缴 |
|
合 计 |
0.00 |
|
6,367.92 |
100 |
—— |
—— |
|
账 龄 |
年初数 |
年末数 |
||||
|
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
账面余额 |
坏账准备 |
账面价值 |
|
|
1年以内 |
|
|
|
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
1-2年 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
2-3年 |
|
|
|
|
|
|
|
3年以上 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
合 计 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
195,000.00 |
|
195,000.00 |
| 客户名称 | 年初数 | 期末数 | 欠款时间 | 欠款原因 | ||
| 账面余额 | 占应收账款总额的比例% | 账面余额 | 占应收账款总额的比例% | |||
| 宜昌市一中 | 0.00 | 180,000.00 | 92.31 | 1年以内 | ||
| 慈善扶贫中心超市 | 5,000.00 | 25 | 0.00 | |||
| 刘培珍 | 15,000.00 | 75 | 15,000.00 | 7.69 | 3年以上 | 垫付款 |
| 合计 | 20,000.00 | 100 | 195,000.00 | 100 | —— | —— |
| 客户名称 | 年初数 | 期末数 | 欠款时间 | 欠款原因 | ||
| 账面余额 | 占预付账款总额的比例% | 账面余额 | 占预付账款总额的比例% | |||
| 兴发集团 | 250,000.00 | 34.58 | 0.00 | |||
| 宜昌爱尔眼科医院 | 33,421.13 | 4.62 | 30538.37 | 3.96 | 2年 | 预支 |
| 枝江爱尔眼科医院 | 65,298.43 | 9.03 | 54593.17 | 7.09 | 2年 | 预支 |
| 当阳爱尔眼科医院 | 120,886.47 | 16.73 | 267254.26 | 34.69 | 2年 | 预支 |
| 宜都爱尔眼科医院 | 127,579.77 | 17.65 | 121828.85 | 15.81 | 2年 | 预支 |
| 西陵爱尔眼科医院 | 43,736.18 | 6.05 | 19908.97 | 2.58 | 2年 | 预支 |
| 长阳爱尔眼科医院 | 82,009.71 | 11.34 | 276349.34 | 35.87 | 2年 | 预支 |
| 合计 | 722,931.69 | 100 | 770,472.96 | 100 | —— | —— |
|
项 目 |
年初账面余额 |
本期增加额 |
本期减少额 |
期末账面余额 |
|
慈善扶贫超市装修费 |
602,670.51 |
|
190,317.01 |
412,353.50 |
|
合 计 |
602,670.51 |
|
190,317.01 |
412,353.50 |
|
被投资单位名称 |
年初数 |
年末数 |
持股比例（%） |
|
宜昌慈善社会服务有限公司 |
0.00 |
100,000.00 |
100 |
|
合 计 |
0.00 |
100,000.00 |
100 |
|
项 目 |
年初账面余额 |
本期增加额 |
本期减少额 |
期末账面余额 |
|
一、固定资产原价合计 |
725,707.00 |
|
|
738,690.00 |
|
其中：房屋、建筑物 |
|
|
|
|
|
办公家具 |
117,005.00 |
|
|
117,005.00 |
|
运输工具 |
195,819.00 |
|
|
195,819.00 |
|
电子设备 |
226,233.00 |
12,983.00 |
|
239,216.00 |
|
专用设备 |
186,650.00 |
|
|
186,650.0022 |
|
二、累计折旧合计 |
562,747.97 |
54,908.07 |
|
617,656.04 |
|
三、固定资产账面价值合计 |
162,959.03 |
|
|
121,033.96 |
|
用 途 |
年初数 |
期末数 |
||||
|
原价 |
累计折旧 |
账面价值 |
原价 |
累计折旧 |
账面价值 |
|
|
自用 |
725,707.00 |
562,747.97 |
162,959.03 |
738,690.00 |
617,656.04 |
121,033.96 |
|
出租 |
|
|
|
|
|
|
|
公益项目 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
725,707.00 |
562,747.97 |
162,959.03 |
738,690.00 |
617,656.04 |
121,033.96 |
|
项 目 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
|
宜昌民建协会 |
10,000.00 |
|
|
|
|
阳明眼科 |
200,000.00 |
|
|
|
|
宜昌艾思眼视光科技公司 |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
|
建行三峡分行 |
15,000.00 |
60000.00 |
15000.00 |
60,000.00 |
|
湖北安易信文化有限公司 |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
|
住建委扶贫款 |
6,000.00 |
20000.00 |
|
26,000.00 |
|
慈善一日捐 |
99,630.00 |
26000.00 |
109630.00 |
16,000.00 |
|
贝因美食品 |
30,000.00 |
|
|
|
|
装饰行业协会 |
8,000.00 |
|
|
8,000.00 |
|
湖北沛函集团 |
25,000.00 |
|
|
|
|
宜昌人福药业有限公司 |
570,000.00 |
|
530000.00 |
40,000.00 |
|
局扶贫点帮扶款 |
20,000.00 |
|
|
20,000.00 |
|
燎原矿业 |
40,000.00 |
|
|
|
|
国有资本 |
20,000.00 |
|
|
|
|
夷陵国资 |
2,250.00 |
|
|
|
|
湖北爱源环保科技公司 |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
|
宜化江家墩 |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
|
慈善扶贫中心超市 |
|
15200.00 |
|
15,200.00 |
|
长江大桥总公司 |
20,000.00 |
|
|
|
|
宜化殷家坪 |
20,000.00 |
|
|
|
|
禁毒基金 |
7,750.00 |
|
|
7,750.00 |
|
武汉攀升集团 |
|
18892.02 |
|
18,892.02 |
|
合 计 |
1,323,630.00 |
|
|
441,842.02 |
|
项 目 |
年初账面余额 |
本年增加额 |
本年减少额 |
年末账面余额 |
|
个人社保 |
419.59 |
|
|
419.59 |
|
合 计 |
419.59 |
|
|
419.59 |
|
项 目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
1．限定性净资产 |
2,314,310.34 |
2,238,552.86 |
|
4,552,863.20 |
|
2．非限定性净资产 |
34,274,394.86 |
1,610,690.51 |
|
35,885,085.37 |
|
合 计 |
36,588,705.20 |
3,849,243.37. |
|
40,437,948.57 |
|
项 目 |
本年发生额 |
上年发生额 |
|
捐款收入 |
66,276,325.98 |
422,614,924.80 |
|
捐赠（人）项目 |
现金捐款 |
非现金捐赠 |
|
捐赠物资 |
|
3,930,070.00 |
|
驰援河南防汛救灾 |
7,393,076.70 |
|
|
幸福家园 |
4,648,051.35 |
|
|
慈善一日捐 |
4,457,508.53 |
|
|
湖北省烟草公司宜昌市公司 |
3,790,000.00 |
|
|
宜昌人福药业 |
3,387,000.00 |
|
|
湖北沛涵建设有限公司 |
2,600,000.00 |
|
|
慈善医疗众筹 |
2,310,591.26 |
|
|
武汉攀升鼎承（陈孝军） |
2,000,000.00 |
|
|
童享阳光 |
1,807,200.00 |
|
|
猇亭慈善协会一日捐 |
1,470,000.00 |
|
|
长阳慈善协会一日捐 |
1,450,000.00 |
|
|
当阳慈善协会一日捐 |
1,110,000.00 |
|
|
宜昌民福基金 |
1,110,000.00 |
|
|
兴山县慈善协会 |
1,091,312.86 |
|
|
秭归慈善协会一日捐 |
1,050,000.00 |
|
|
夷陵区慈善协会一日捐 |
1,000,000.00 |
|
|
春华医院大病救助基金 |
1,000,000.00 |
|
|
长江电力 |
1,000,000.00 |
|
|
合 计 |
42,674,740.70 |
3,930,070.00 |
|
项 目 |
本年发生额 |
上年发生额 |
|
财政拨款 |
3,000,000.00 |
5,045,000.00 |
|
慈善扶贫中心超市 |
|
600,000.00 |
|
拨入工作经费 |
270,000.00 |
300,000.00 |
|
合 计 |
3,270,000.00 |
5,945,000.00 |
|
项 目 |
本年发生额 |
上年发生额 |
|
捐赠项目成本 |
64,259,377.73 |
424,267,441.93 |
|
项 目 |
本年发生额 |
上年发生额 |
|
新冠肺炎疫情防疫 |
|
343,208,325.49 |
|
财务通网络捐款 |
|
1,438,490.26 |
|
幸福家园 |
4,655,376.41 |
1,018,636.24 |
|
一般捐款 |
795,818.70 |
339,000.50 |
|
于刚 |
|
1,302.50.00 |
|
宜昌市民福救助基金 |
1,105,922.54 |
1,587,716.54 |
|
大病关爱 |
|
3,971,844.00 |
|
宜昌市财政经济开发公司 |
618,565.28 |
|
|
武汉攀升鼎承科技有限公司（陈孝军） |
771,734.00 |
80,000.00 |
|
宜昌人福药业 |
2,807,000.00 |
1,388,490.58 |
|
明珠磷化工业有限公司 |
|
550,000.00 |
|
慈善扶贫中心超市 |
468,824.49 |
133,825.00 |
|
捐赠物资 |
3,930,070.00 |
35,245,156.30 |
|
劲牌阳光班/一中 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
慈善一日捐 |
4,039,976.18 |
4,801,301.50 |
|
中国建设银行股份有限公司三峡分行 |
800,000.00 |
580,000.00 |
|
湖北沛涵集团 |
2,949,989.60 |
330,000.00 |
|
童享阳光 |
1,577,000.00 |
|
|
省青少年发展基金（夷陵中学） |
|
784,000.00 |
|
春华医院-大病救助 |
|
1,015,776.92 |
|
湖北三宁矿业有限公司 |
|
500,000.00 |
|
湖北杉树垭矿业科技开发有限公司 |
500,000.00 |
750,000.00 |
|
局扶贫点精准扶贫款 |
600,000.00 |
1,241,804.60 |
|
住建委扶贫款 |
|
380,400.00 |
|
西陵区慈善协会一日捐 |
|
953,336.00 |
|
枝江市慈善协会一日捐 |
850,000.00 |
850,000.00 |
|
宜都市慈善协会一日捐 |
970,000.00 |
800,000.00 |
|
当阳市慈善协会一日捐 |
1,100,000.00 |
1,200,000.00 |
|
远安县慈善协会一日捐 |
400,000.00 |
600,000.00 |
|
兴山县慈善协会一日捐 |
1,091,312.86 |
1,000,000.00 |
|
秭归县慈善协会一日捐 |
1,050,000.00 |
1,000,000.00 |
|
长阳慈善协会一日捐 |
1,450,000.00 |
1,138,919.58 |
|
夷陵区慈善协会一日捐 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
五峰慈善协会一日捐 |
1,859,544.00 |
|
|
猇亭区慈善协会一日捐 |
2,250,519.00 |
79,481.00 |
|
伍家岗区慈善协会一日捐 |
450,000.00 |
219,739.00 |
|
点军慈善协会一日捐 |
530,000.00 |
226,084.00 |
|
宜昌市烟草公司 |
4,809,990.00 |
5,389,510.00 |
|
湖北兴发集团 |
458,000.00 |
|
|
宜昌市夷陵国资公司 |
|
530,000.00 |
|
河南防汛救灾款 |
7,317,334.50 |
|
|
慈善医疗众筹 |
2,310,591.26 |
247,108.89 |
|
长江电力 |
1,750,000.00 |
250,000.00 |
|
樟村坪教育促进会 |
|
286,380.00 |
|
退役军人关爱基金 |
983,300.00 |
4,799.00 |
|
湖北宜化江家墩矿业 |
|
300,000.00 |
|
长江大桥总公司 |
|
200,000.00 |
|
人福展康（宜昌）医疗器械有限公司 |
|
496,671.64 |
|
项 目 |
本年发生额 |
上年发生额 |
|
1．行政管理人员费用 |
1,205,604.94 |
1,192,609.38 |
|
2．行政管理事务物品耗费和服务开支 |
27,967.10 |
33,986.81 |
|
3．行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用 |
221,178.84 |
137,108.13 |
|
其中：房地产损耗及使用费 |
|
|
|
交通费 |
10,963.00 |
1,200.00 |
|
无形资产摊销 |
|
|
|
其他 |
210,215.84 |
135,908.13 |
|
4．资产减值及处置损失 |
|
|
|
5．记入管理费用的税费 |
|
|
|
其中：房产税 |
|
|
|
车船使用税 |
|
|
|
土地使用税 |
|
|
|
合 计 |
1,454,750.88 |
1,363,704.32 |
|
项 目 |
年初数 |
本年增加 |
本年支付金额 |
年末数 |
|
1.工资、奖金、津贴和补贴 |
|
|
909,268.06 |
|
|
2.职工福利费 |
|
|
73,440.00 |
|
|
3.社会保险费 |
|
|
150,964.88 |
|
|
4.住房公积金 |
|
|
71,932.00 |
|
|
5.工会经费 |
|
|
|
|
|
6.非货币性福利 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1,205,604.94 |
|
16.公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公费支出比例说明
（1）本年公益性支出说明本年业务活动成本发生额为64,259,377.73元，均为公益事业支出；上年收入合计422,614,924.80元，公益事业支出为上年收入总额的15.21%;因上年度非经常性捐赠收入-新冠肺炎疫情防疫占比较高，导致本年支出占上年收入比例低于70%，按近三年平均支出占平均收入比例计算，公益事业支出为收入的99.77%。
（2）工作人员工资福利和行政办公费支出说明工作人员工资福利支出1,205,604.94元，行政办公支出249,145.94元，合计1,454,750.88元；本年总支出65,714,128.61元，工作人员工资福利和行政办公费支出占本年总支出比例为2.21%。
五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明
1.本社会团体负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额。
会长:艾苍松 在本社会团体未领取报酬
常务副会长：余长虹 未在本社会团体未领取报酬
2.列示本社会团体工作人员总数（含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）。本社团工作人员平均数16人，其中领取工资人数13人，2021年度工资总额909,268.06元，人均工资5,828.64元/月。
本社会团体理事共65人，均不在本社会团体领取报酬。
七、固定资产清查明细表
|
名 称 |
来 源 |
时 间 |
单 位 |
数 量 |
单 价 |
金 额 |
用 途 |
|
计算机 |
购买 |
2009.3 |
台 |
3 |
4,058.00 |
12,175.00 |
自用 |
|
办公桌 |
购买 |
2010.5 |
套 |
2 |
3,000.00 |
6,000.00 |
自用 |
|
同方计算机 |
购买 |
2010.5 |
台 |
1 |
4,700.00 |
4,700.00 |
自用 |
|
打印机 |
购买 |
2010.7 |
台 |
1 |
2,260.00 |
2,260.00 |
自用 |
|
上广电TF-50传真机 |
购买 |
2003.6 |
台 |
1 |
1,250.00 |
1,250.00 |
自用 |
|
宏基5520G笔记本电脑 |
购买 |
2008.6 |
台 |
1 |
8,190.00 |
8,190.00 |
自用 |
|
同方计算机 |
购买 |
2007.11 |
台 |
1 |
4,180.00 |
4,613.00 |
自用 |
|
宏基V203HV电脑 |
购买 |
2012.2 |
台 |
1 |
3,450.00 |
3,450.00 |
自用 |
|
办公桌 |
购买 |
2007.11 |
张 |
2 |
1,000.00 |
2,000.00 |
自用 |
|
办公椅 |
购买 |
2007.11 |
把 |
2 |
500.00 |
1,000.00 |
自用 |
|
电脑桌 |
购买 |
2007.11 |
张 |
2 |
800.00 |
1,600.00 |
自用 |
|
美的空调 |
购买 |
2007.12 |
台 |
1 |
2,825.00 |
2,825.00 |
自用 |
|
三人沙发 |
购买 |
2008.3 |
组 |
1 |
4,000.00 |
4,000.00 |
自用 |
|
SONY摄像机DCRA-C220 |
购买 |
2008.7 |
台 |
1 |
7,800.00 |
7,800.00 |
自用 |
|
验钞机 |
购买 |
2008.7 |
台 |
1 |
2,000.00 |
2,000.00 |
自用 |
|
联想激光多功能一体机 |
购买 |
2008.8 |
台 |
1 |
3,050.00 |
3,050.00 |
自用 |
|
SONY数码相机DSC-W170 |
购买 |
2008.11 |
台 |
1 |
2,650.00 |
2,650.00 |
自用 |
|
组合文件柜 |
购买 |
2010.1 |
组 |
1 |
7,500.00 |
7,500.00 |
自用 |
|
录音笔 |
购买 |
2010.3 |
支 |
1 |
2,200.00 |
2,200.00 |
自用 |
|
永亨保险柜 |
购买 |
2010.5 |
个 |
1 |
6,000.00 |
6,000.00 |
自用 |
|
清华同方计算机 |
购买 |
2010.7 |
台 |
1 |
5,100.00 |
5,100.00 |
自用 |
|
保险柜 |
购买 |
2011.3 |
个 |
1 |
4,065.00 |
4,065.00 |
自用 |
|
台式电脑 |
购买 |
2012.3 |
台 |
1 |
3,450.00 |
3,450.00 |
自用 |
|
大众迈腾1.8T轿车 |
购买 |
2013.11 |
辆 |
1 |
195,819.00 |
195,819.00 |
自用 |
|
台式电脑 |
购买 |
2013.1 |
台 |
1 |
4,200.00 |
4,200.00 |
自用 |
|
台式电脑 |
购买 |
2013.3 |
台 |
1 |
2,400.00 |
2,400.00 |
自用 |
|
台式电脑 |
购买 |
2013.8 |
台 |
1 |
4,360.00 |
4,360.00 |
自用 |
|
台式电脑 |
购买 |
2013.11 |
台 |
1 |
4,200.00 |
4,200.00 |
自用 |
|
台式电脑 |
购买 |
2014.2 |
台 |
1 |
2,890.00 |
2,890.00 |
自用 |
|
办公桌 |
购买 |
2014.11 |
张 |
2 |
2,300.00 |
4,600.00 |
自用 |
|
办公桌 |
购买 |
2014.11 |
张 |
2 |
1,760.00 |
3,520.00 |
自用 |
|
文件柜 |
购买 |
2014.11 |
组 |
1 |
780.00 |
780.00 |
自用 |
|
单沙发 |
购买 |
2014.11 |
个 |
6 |
1,150.00 |
6,900.00 |
自用 |
|
茶水柜 |
购买 |
2014.11 |
个 |
4 |
750.00 |
3,000.00 |
自用 |
|
茶水柜 |
购买 |
2014.11 |
个 |
1 |
680.00 |
680.00 |
自用 |
|
茶水柜 |
购买 |
2014.11 |
个 |
3 |
480.00 |
1,440.00 |
自用 |
|
办公椅 |
购买 |
2014.11 |
个 |
10 |
390.00 |
3,900.00 |
自用 |
|
办公椅 |
购买 |
2014.11 |
个 |
3 |
1,380.00 |
4,140.00 |
自用 |
|
文件柜 |
购买 |
2014.12 |
组 |
1 |
2,550.00 |
2,550.00 |
自用 |
|
电脑 |
购买 |
2014.12 |
台 |
3 |
2,780.00 |
8,340.00 |
自用 |
|
HP复印机 |
购买 |
2014.12 |
台 |
1 |
1,870.00 |
1,870.00 |
自用 |
|
监控器 |
购买 |
2014.12 |
台 |
1 |
2,400.00 |
2,400.00 |
自用 |
|
沙发 |
购买 |
2014.12 |
组 |
2 |
1,500.00 |
3,000.00 |
自用 |
|
药品保险柜 |
购买 |
2014.2 |
个 |
1 |
6,500.00 |
6,500.00 |
自用 |
|
尼康相机 |
购买 |
2014.5 |
个 |
1 |
10,700.00 |
10,700.00 |
自用 |
|
空调 |
购买 |
2014.9 |
台 |
7 |
2,380.00 |
16,660.00 |
自用 |
|
超市信息平台及终端设备 |
购买 |
2014.12 |
套 |
1 |
163,300.00 |
163,300.00 |
自用 |
|
复印机 |
购买 |
2016.11 |
台 |
1 |
3,600.00 |
3600.00 |
自用 |
|
电脑 |
购买 |
2016.11 |
台 |
1 |
2,850.00 |
2,850.00 |
自用 |
|
笔记本电脑 |
购买 |
2017.8 |
台 |
1 |
4,760.00 |
4,760.00 |
自用 |
|
台式电脑 |
购买 |
2017.8 |
台 |
1 |
2,750.00 |
2,750.00 |
自用 |
|
电脑 |
购买 |
2017.2 |
台 |
1 |
4,480.00 |
4,480.00 |
自用 |
|
打印机 |
购买 |
2017.2 |
台 |
1 |
1,400.00 |
1,400.00 |
自用 |
|
监控设备 |
购买 |
2017.7 |
套 |
1 |
23,350.00 |
23,350.00 |
自用 |
|
莱特五节柜 |
购买 |
2018.1 |
组 |
8 |
7,040.00 |
7040.00 |
自用 |
|
超瑞防磁柜 |
购买 |
2018.1 |
组 |
1 |
2,280.00 |
2,280.00 |
自用 |
|
莱特凭证柜 |
购买 |
2018.1 |
组 |
2 |
1,760.00 |
1,760.00 |
自用 |
|
莱特文件柜 |
购买 |
2018.1 |
组 |
2 |
1,760.00 |
1,760.00 |
自用 |
|
除湿机 |
购买 |
2018.1 |
台 |
1 |
1,480.00 |
1,480.00 |
自用 |
|
莱特目录检索柜 |
购买 |
2018.1 |
组 |
1 |
880.00 |
880.00 |
自用 |
|
办公桌 |
购买 |
2018.3 |
张 |
3 |
1,150.00 |
3,450.00 |
自用 |
|
联想台式电脑 |
购买 |
2018.12 |
台 |
2 |
3,700.00 |
7,400.00 |
自用 |
|
1.6米办公桌 |
购买 |
2018.8 |
张 |
2 |
1,800.00 |
3,600.00 |
自用 |
|
1.6米连体办公桌 |
购买 |
2018.8 |
张 |
2 |
1,150.00 |
2,300.00 |
自用 |
|
四门书柜 |
购买 |
2018.8 |
组 |
1 |
2,200.00 |
2,200.00 |
自用 |
|
莱特文件柜 |
购买 |
2018.8 |
个 |
2 |
650.00 |
1,300.00 |
自用 |
|
联想扬天T4900电脑 |
购买 |
2018.7 |
台 |
2 |
4,380.00 |
8,760.00 |
自用 |
|
兄弟打印机DCP-7500D |
购买 |
2018.7 |
台 |
1 |
1,790.00 |
1,790.00 |
自用 |
|
兄弟打印机DCP-7080 |
购买 |
2018.7 |
台 |
1 |
1,380.00 |
1,380.00 |
自用 |
|
兄弟打印机DCP-7080D |
购买 |
2018.7 |
台 |
1 |
1,680.00 |
1,680.00 |
自用 |
|
联系T4900电脑 |
购买 |
2020.4 |
台 |
5 |
3,600.00 |
18,000.00 |
自用 |
|
兄弟打印机DCP-7080 |
购买 |
2020.4 |
台 |
3 |
1,300.00 |
3,900.00 |
自用 |
|
柜子 |
购买 |
2020.5 |
组 |
1 |
6,666.00 |
6,666.00 |
自用 |
|
LED屏p2.5/320-160/128*64点 |
购买 |
2020.8 |
组 |
1 |
38,184.00 |
38,184.00 |
自用 |
|
联想T4900V电脑 |
购买 |
2020.6 |
台 |
1 |
4,300.00 |
4,300.00 |
自用 |
|
康艺3700点钞机 |
购买 |
2020.9 |
台 |
1 |
2,430.00 |
2,430.00 |
自用 |
|
威祝HM-8P2ET电话光端机 |
购买 |
2020.9 |
台 |
1 |
2,400.00 |
2,400.00 |
自用 |
|
兄弟打印机7080D |
购买 |
2020.9 |
台 |
1 |
1,550.00 |
1,550.00 |
自用 |
|
装订机 |
购买 |
2021.3 |
台 |
1 |
1,015.00 |
1,015.00 |
自用 |
|
五节档案柜 |
购买 |
2021.3 |
组 |
4 |
780.00 |
3,120.00 |
自用 |
|
目录检索柜 |
购买 |
2021.3 |
组 |
3 |
880.00 |
2,640.00 |
自用 |
|
凭证柜 |
购买 |
2021.3 |
组 |
1 |
880.0 |
880.00 |
自用 |
|
实木多层酒柜 |
购买 |
2021.9 |
㎡ |
11.1 |
480 |
5,328.00 |
自用 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
738,690.00 |
|
八、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
本社会团体无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。
九、受托代理业务情况的说明
本社会团体无受托代理业务。
十、重大资产减值情况的说明
本社会团体无重大资产减值情况。
十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明
本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。
十二、接受劳务捐赠情况的说明
本年度无此事项。
十三、对外承诺和或有事项情况的说明
本年度无对外承诺和或有事项。
十四、资产负债表日后非调整事项的说明
本年度无资产负债表日后非调整事项。
十五、需要说明的其他事项
本年度无需要说明的其他事项。
上述2021年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。
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