州铁路办2019年部门预算情况公开
目 录
第一部分、主要职能及机构设置情况
（一）、州铁路办主要职能
（二）、州铁路办机构设置情况
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算总体
二、2019年收入预算情况
三、2019年支出预算情况
四、2019年财政拨款收支预算情况
五、2019年一般公共预算财政拨款情况
六、2019年一般公共预算基本支出情况
七、2019年“三公”经费预算情况
八、2019年政府性基金预算收支情况
九、2019年财政专项支出预算情况
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）项目绩效目标设置情况说明
第四部分专业名词解释
主要职能及机构设置情况
一、州铁路办主要职能
恩施自治州铁路建设委员会办公室为州参照公务员管理的正县级事业单位，履行铁路建设过程中的协调服务职能。本单位主要职责如下：
（一）贯彻执行州政府和州铁路建设委员会制定的各项政策，负责委员会的日常工作。
（二）负责铁路建设征地拆迁工作及其资金的管理使用。
（三）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护等工作。
（四）负责组织有关部门开展调查研究，提出发展铁路沿线经济的对策及建议。
（五）负责州级火车站站场及火车站配套服务设施建设的协调工作。
（六）负责协调县（市）铁路建设机构和州直有关单位服务铁路建设的相关工作。
（七）负责州内铁路规划和立项争取工作。
（八）完成州委、州政府及省铁路办交办的其他工作。
二、州铁路办机构设置情况
州铁路建设委员会办公室内设五个职能科室（综合科、征地拆迁科、工程协调科、经济开发科、财务科）。共有编制数10名，截至2018年底共有在职在编人员9名，退休人员2名。
2019年部门预算表
附表：州铁路办2019年部门预算公开表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算总体情况
2019年度预算总额354.67万元，其中财政拨款收入354.67万元；支出预算数354.67万元，其中工资福利支出167万元、商品和服务支出159.16万元、对个人和家庭补助支出27.51万元、其他资本性支出1万元。较2018年预算总收支减少了8.38万元，主要原因是安恩张铁路预可研工作经费52.2万元项目在2018年已完成，故2019年未编制该项目，同年新增恩施至大峡谷至铁路办旅游观光铁路推进工作经费23万元，沿江高铁渝恩宜段专题研究经费44万元，以及人员经费有所增加。
二、2019年收入预算情况
州铁路办2019年度预算收入354.67万元，其中财政拨款补助354.67万元。收入预算数354.67万元。较2018年预算收入减少了8.38万元，主要原因是有项目在2018年已完成，2019年未编制该项目预算，另2019年有新增项目以及人员经费有所增加。
三、2019年支出预算情况
2019年度一般公共预算支出为本级财政拨款收入354.67万元。基本支出209.67万元，项目支出145万元。2018年一般公共预算为本级财政拨款收入预算数为363.05万元（基本支出189.05万元，项目支出174万元）。比2018年少8.38万元，主要原因是有项目在2018年已完成，2019年未编制该项目预算，另2019年有新增项目以及人员经费有所增加。
四、2019年财政拨款收支预算情况
2019年预算总收入354.67万元，预算总支出354.67万元，其中：社会保障和就业支出16.78万元、卫生健康支出7.47万元交通运输支出313.72万元、住房保障支出16.70万元。
五、2019年一般公共预算财政拨款情况
（一）总体规模情况
2019年一般公共预算财政拨款354.67万元，其中基本支出209.67万元，项目支出145万元。2018年度一般公共预算为本级财政拨款收入363.05万元。基本支出189.05万元，项目支出174万元。同比减少了8.38万元，主要原因是有项目在2018年已完成，2019年未编制该项目预算，另2019年有新增项目以及人员经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况
2019年一般公共服务（类）支出313.72万元，占总支出88.45%；社会保障和就业（类）支出16.78万元，占总支出4.73%； 卫生健康支出7.47万元，占总支出 2.11%；住房保障（类） 支出16.70 万元，占总支出4.71%。
（三）2019年一般公共预算财政拨款具体安排情况
2019年一般公共预算基本支出拨款209.67万元，其中，人员经费 167.71万元，公用经费41.96万元。2019年一般公共预算项目支出拨款145万元，其中一般行政管理事务（铁路运输）111万元，其他铁路运输支出34万元。
六、2019年一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出财政拨款收入209.67万元，其中工资福利支出116.55万元，占基本支出的55.59%；离退休人员支出7.21万元，占基本支出的3.44%；医疗保险支出7.47万元，占基本支出的3.56 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万元，占基本支出的6.53 %；机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元，占基本支出的1.47 %；住房公积金支出16.7万元，占基本支出的7.98 %；日常公用经费41.96万元，占基本支出的20%；其他社会保障缴费3万元，占基本支出的1.43%。
七、2019年“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算合计20.5万元，其中公车运行维护费3.5万元、公务接待12万元，因公出国（境）费5万元；2018年“三公”经费预算合计20.5万元，其中公车运行维护费3.5万元、公务接待17万元。比2018年度年初预算公务接待费减少5万元、因公出国（境）费增加5万元、公车运行预算无变动。主要原因为：按照州委、州政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用、公务接待费支出。
八、2019年政府性基金预算收支情况
2019年我办无政府性基金预算收支。
九、2019年财政专项支出预算情况
2019年我办无财政专项支出预算。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费情况
2019年度我办机关运行经费预算数41.96万元，其中办公费2万元、劳务费5万元、差旅费13.2万元、公务接待费4万元、工会经费1.48万元、福利费3.57万元、公车运行费3.5万元、其他交通费8.09万元、其他商品和服务支出1万元、退休公用经费0.12万元。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购预算64.5万元，其中：台式计算机1万元、办公用品及耗材4.4万元、互联网信息服务1.5万元、汽油1.5万元、车辆保险0.4万元、车辆租赁服务4万元、车辆维修保养及服务0.8万元、会议和展览服务2万元、印刷和出版服务2.2万元、法律服务2万元、资产及其他评估34万元、物业管理服务2.5万元、非政府集中采购目录（劳务费）8.2万元。
（三）政府购买服务情况
2019年我办无政府购买服务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我办国有资产共计68.83万元。有公务用车1台，价值19.51万元，通用设备资产为22.74万元，专用设备资产为3.46万元，家具用具装具资产为17.25万元，无形资产5.87万元。
（五）项目绩效目标设置情况说明
2019年州铁路办编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款145万元。其中铁路项目工作经费57万元，用于做好铁路项目争取、征地拆迁、路地协调服务等工作经费。党建、综治、文明创建、老干等经费1万元，用于开展支部主题党日、学习调研等活动，开展老干部工作，订阅学习读本。扶贫工作经费30万元，用于帮助佐家坝村、南里渡村精准扶贫工作，助力全州脱贫攻坚战。恩施至大峡谷至腾龙洞旅游观光铁路推进专班工作经费23万元，用于开展恩施旅游观光铁路前期工作经费。郑州至贵阳高铁规划研究经费34万元，用于编制郑州至贵阳高铁规划研究。
第四部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。
3、上年结转和结余：指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
