州铁路办2018年度部门决算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算公开报表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

1．2018年收入支出决算总体情况说明

2．2018年收入决算情况说明

3．2018年支出决算情况说明

4．2018年财政拨款收入支出决算总体情况

5．2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6．2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7．2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

8．2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况说明

2．政府采购支出情况说明

3．国有资产占有使用情况说明

4．预算绩效情况说明

第五部分：专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行州政府和州铁路建设委员会制定的各项政策，负责委员会的日常工作。

（二）负责铁路建设征地拆迁工作及其资金的管理使用。

（三）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头解决铁路建设过程中各施工队伍与地方的各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护等工作。

（四）负责组织有关部门开展调查研究，提出发展铁路沿线经济的对策及建议。

（五）负责州级火车站站场及火车站配套服务设施建设的协调工作。

（六）负责协调县（市）铁路建设机构和州直有关单位服务铁路建设的相关工作。

（七）负责州内铁路规划和立项争取工作。

（八）完成州委、州政府及省铁路办交办的其他工作。

州铁路建设委员会办公室内设五个职能科室（综合科、征地拆迁科、工程协调科、经济开发科、财务科）

州铁路建设委员会办公室共有编制数10名，现有在职在编人员9名，退休人员2名。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

我办为隶属州发改委管理的独立核算二级单位。

第二部分 2018年度部门决算公开报表（附件附后）

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年全年财务预算收入363.05万元，2017年全年财务预算收入860.66万元，同比减少57.82%，2018年预算减少原因如下：2017年有2个延续性项目经费234万元（其中“恩施号”动车冠名200万元（延续性项目）、另有安恩张铁路预可研工作经费34万元（延续性项目））、办公室装修经费70万元、“恩施号”动车冠名200万元、安恩张铁路预可研工作经费56万元及郑州至贵阳高铁规划研究经费34万元，除安恩张铁路预可研工作经费52.2万元及郑州至贵阳高铁规划研究经费34万元延续到2018年，其他项目在2017年均已完成，故在2018年预算中未编制。

2018年调整预算数为385.39万元，2017年调整预算数为581.27万元，同比减少33.7%。

2018年支出385.39万元，同比减少33.7%，支出减少的主要原因为2017年有2个延续性项目229.8万（其中“恩施号”动车冠名195万、安恩张预可研工作经费34.8万）及办公室装修经费70万，3个项目在2017年均已完成，故在2018年预算中未编制。

二、2018年收入决算情况说明

2018年决算收入385.39万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%，2017年决算收入581.27万元，2018年决算收入同比减少33.7%。收入减少原因为2017年列有恩施号“动车冠名”195万、安恩张铁路预可研经费34.8万及办公室装修经费70万三个项目，3个项目在2017年均已完成，故在2018年预算中未编制。

三、2018年支出决算情况说明

2018年财务支出385.39万元（其中基本支出246.09万元，项目支出139.30万元），2017年财务支出581.27万元（其中基本支出199.38万元，项目支出381.89万元），比上年减少195.87万元，减少33.7%。减少原因为2017年列有恩施号“动车冠名”195万、安恩张铁路预可研经费34.8万及办公室装修经费70万。预算调整原因为：新招录公务员1名，增加相应工资福利支出及个人公用经费；郑州至贵阳高铁规划研究经费34万延续到2019年。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况

2018年本单位财政拨款收入385.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入385.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，2018年财政拨款收入同比减少33.7%。

2018年本单位财政拨款支出385.39万元，其中一般公共预算财政拨款支出385.39万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，2018年财政拨款支出同比减少33.7%。

财政拨款收入支出减少的主要原因为2017年支出列有恩施号“动车冠名”195万、安恩张铁路预可研经费34.8万及办公室装修经费70万，3个项目在2017年均已完成，故在2018年预算中未编制。预算调整原因为新招录公务员1名，增加相应工资福利支出及个人公用经费。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年本单位一般公共预算财政拨款支出385.39万元，同比减少33.7%，支出减少的主要原因为：2017年支出列有恩施号“动车冠名”195万、安恩张预铁路可研经费34.8万三个项目，3个项目在2017年均已完成，故在2018年预算中未编制。

（二）支出结构情况与具体用途

2018年年初本单位部门预算一般公共预算财政拨款支出363.05元，2018年决算一般公共预算财政拨款支出385.39万元，预决算差异率为6.15%，形成差异的主要原因为在职职工的工资及奖金上调；新招录公务员1名，增加相应工资福利支出及个人公用经费。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出246.09万元，同比增加23.43%。支出增加的主要原因一是2018年新招录公务员1名，二是在职人员人均工资及奖金有所上调。

基本支出包含人员经费和公用经费两部分。2018年本单位人员经费支出202.45万元，同比增加24.14%，增加的主要原因为：在职人员的工资及奖金上调；新招录公务员1名，增加相应工资福利支出及个人公用经费；2018年津贴补贴比2017年减少45.57万元，减少原因为2017年五项奖计入津贴补贴，2018年计入奖金。2018年公用经费支出43.64万元，较同比增长20.23%，增加的主要原因为增加新招录公务员的公用经费2.8万元及工会、福利费、车贴，另2017年公用经费有结余未用完。

七、2018年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年本单位无组团因公出国（境）情况，公务用车1辆，未购置新的公务用车，公务用车运行费1.22万元，2017年公务用车运行费1.49万元，2018年公务用车运行费同比减少18.12%，减少原因为我办公务出差用车次数减少。   

2018公务接待费支出1.27万元，公务接待28次，共161人次，2017年公务接待费支出2.19万元，2018公务接待费同比减少42 %，减少原因为我办认真贯彻落实“八项规定”要求，严格控制接待数量、规模和接待标准。

1. 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   我办2018年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出43.64万元，同比增长20.23%，增加的主要原因为2018年新招录公务员1名，增加相应公用经费，另2017年公用经费有结余。其中：办公费1.35万元、水费0.53万元、电费6.74万元、邮电费0.86万元、差旅费9.96万元、维修费0.16万元、公务接待费0.49万元、劳务费5.4万元、工会经费1.27万元、福利费2.87万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费用9.63万元、其他商品和服务支出3.16万元。

二、政府采购支出情况说明

2018年我单位政府采购年初预算136.08万元，本年支出89.53万元，其中货物类采购10.42万元、服务类支出合计79.11万元。其中：郑州至贵阳高铁规划研究经费34万延续到2019年支付。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，我办共有国有资产68.83万元。有公务用车1台，价值19.51万元；通用设备21.73万元、办公家具18.27万元、无形资产5.86万元、专用设备3.46万元。

四、预算绩效情况说明

2018年本单位项目支出139.3万元，其中黔张常铁路20万元、宜万铁路5.98万元、党建工作经费9.8万元、郑万铁路18万元、昭黔恩铁路5万元、渝利铁路8万元、安张衡铁路10万元、郑州至贵阳高铁10.27万元、安恩张铁路预可研工作经费52.2万元、州直干部保健（卫生计生专项）0.05万元。2018年项目预算数为174万元，决算数为139.25万元，预算执行率为80.03%，原因为2016年郑州至贵阳高铁规划研究经费下达预算指标180万元，通过单一来源政府采购最终确定为170万元，并于当年支付136万元，余下34万元在项目完成后支付。为谋划建设一条穿越州域腹地的高速铁路，2015年11月州人民政府委托中铁二院对新建郑州至巴东至恩施至黔江至贵阳高速铁路进行规划研究，2016年12月组织专家对规划方案进行咨询论证，专家组建议设计单位要继续增加研究深度，尽早拿出契合恩施实际并符合国家铁路发展规划的研究方案。近年设计单位中铁二院正在对方案进行修订完善，2018年内修订方案未能全面完成，今年可编制完成，剩余经费拟在2019年内进行支付。下一步改进措施：一是预算编制要更加科学化，对执行率低的项目认真分析原因，为下一年度预算编制工作提供调整依据；二是更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

五、本单位涉及的民生支出相关情况

   本单位2018年行政单位医疗7.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.57万元、职业年金缴费1.81万元、住房公积金18.15万元；2017年其他社会保障缴费10.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元、职业年金缴费1.03万元、住房公积金14.43万元。    

第五部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的其他各项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。