目录
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政专项支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用使用情况说明
（四）预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1．主要职能
（1）负责州直机关事务管理、保障、服务工作，组织起草机关事务管理相关规章制度，并组织实施。
（2）组织拟订州直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，研究指导机关事务改革与发展。
（3）负责党和国家领导人、省军级以上领导同志在恩施州开展公务活动；来我州检查指导工作的省领导同志、省直部门正厅级以上领导同志；省内外地市（州）以上来我州考察调研的党政领导同志；来我州检查工作的巡视组、考核组、督查组等；州委、州政府邀请来州考察、协助工作的专家、教授、知名人士；来州考察投资或洽谈合作项目的人士以及来州采访的省级以上报刊、杂志新闻记者的服务保障工作。
（4）负责州级党政机关和事业单位公务用车管理工作，指导县市公务用车管理工作。
（5）负责州级党政机关办公用房统一管理工作，指导县市党政机关办公用房管理工作。
（6）负责在职州领导的后勤服务保障和州委、州政府指定的办公区、生活区服务管理工作。
（7）为州委、州政府大院和其他指定办公区范围的机关提供会务、餐饮、园林绿化、物业管理、安全保卫、节能环保和公务用车应急保障等相关服务。
（8）负责指导县市机关事务服务中心工作。
（9）完成上级交办的其他任务。
2．机构设置情况
恩施州机关事务服务中心内设七个科室：办公室（党办）、财务科、政务联络科、办公用房管理科、公务用车管理科、服务保障科、安全保卫科，下属二级公益一类事业单位1个（州级机关综合执法应急用车保障中心），直属州机关事务服务中心领导。
二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)
2019年度决算反映州机关事务服务中心本级及下属二级单位州级机关综合执法应急用车保障中心的经费收支情况。
第二部分 2019年度部门决算表
2019年度部门决算公开报表（见附件）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年，我单位收支总体平衡，财政拨款收入4765.11万元，经费支出4765.11万元。2018年，原州委州政府接待处财政拨款收入575.29万元，经费支出575.29万元。2019年经费支出较2018年同比上升4189.82万元，同比原州机关事务管理局上升728.30%。增加的主要原因是由于2019年3月机构改革，原州机关事务管理局和原州委州政府接待处合并，2019年度的决算数据是以2018年度州委州政府接待处的决算数据为基础来进行比较。
二、收入决算情况说明
2019年收入金额4765.11万元，全部为财政拨款收入，占比100%。相较2018决算收入575.29万元，增加4189.82万元，同比上升728.30%。增加的主要原因为：一是由于机构改革单位合并；二是增加两个一次性项目1179.22万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出金额4765.11万元，其中基本支出903.60万元，占支出比例18.96%，项目支出3861.51万元，占支出比例81.04%。基本支出中人员经费760.19万元，占比84.13%；日常公用经费143.41万元，占比15.87%。较2018年均有所上升，其增加的主要原因为：一是由于机构改革单位合并；二是增加两个一次性项目1179.22万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位财政拨款收入及支出4765.11万元，2018年，财政拨款收入及支出575.29万元。2019年支出较2018年增加4189.82万元，上升728.30%。增加的原因为：一是原州委州政府接待处与州机关事务管理局机构合并，2019年度的决算数据是以2018年度州委州政府的决算数据为基础来进行比较；二是增加两个一次性项目，其中：文化中心工程款增加1154.49万元、公务用车购置更新项目增加24.73万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
一般公共预算财政拨款支出4765.11万元，与上年对比，增加4189.82万元。增加原因主要是由于机构改革两个单位合并，对比基数为原州委州政府接待处决算数据。
（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出4765.11万元，其中：一般公共服务支出3451.12万元，占比72.43%；文化旅游体育与传媒支出1154.49万元，占比24.23%；社会保障和就业支出59.11万元，占比1.24%；卫生健康支出28.33万元，占比0.6%；住房保障支出72.06万元，占比1.51%。
（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。
一般公共预算财政拨款支出金额4765.11万元，年初预算数金额3840.06万元。其中：一般公共服务支出预算数3673.20万元；社会保障和就业支出预算数61.13万元；卫生健康支出预算数32.91万元；住房保障支出预算数72.82万元。与年初预算数对比，支出金额有所增加，一是由于州委州政府工作安排，增加了文化旅游体育与传媒支出1154.49万元，用于州文化中心第一期工程款的结算；二是由于机构改革，合并后单位共有9人发生人事关系变动，其中：3人转隶，4人调出，2人退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出903.60万元，占支出比例18.96%。基本支出中人员经费760.19万元（包含工资支出730.05万元，对个人和家庭补助30.14万元），占比84.13%；日常公用经费143.41万元（其中：办公费20.58万元，印刷费1.86万元，咨询费0.7万元，电费6.98万元，邮电费7.93万元，取暖费0.45万元，物业管理费1.02万元，差旅费29.35万元，维修费0.9万元，培训费0.33万元，公务接待费0.76万元，劳务费5.5万元，委托业务费2.33万元，工会经费6.50万元，福利费15.27万元，公务用车运行维护费5.86万元，其他交通费用23.52万元，其他商品和服务支出10.65万元，办公设备购置0.23万元，其他资本性支出1.73万元），占比15.87%。
与上年度相比，增加了基本支出开支，主要原因是由于机构改革，人员经费和日常公用经费都发生了变动。
七、财政拨款“三公“经费决算情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明
“三公经费”财政拨款支出总额530.40万元，年初预算606.05万元，决算比预算减少75.65万元，降低12.49%。主要原因一是是为进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出；二是随着保障车辆的使用年限增长，公务用车运行维护费较上年度有大幅度上升。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费：无。
2. 公务用车购置及运行维护费： 2019年度公务用车购置及运行维护费预算金额299.75万元（公务用车购置0元，运行维护费299.75万元），决算金额405.21万元（公务用车购置24.73元，运行维护费380.48万元），与预算数对比，增加105.46万元（公务用车购置24.73元，运行维护费80.73万元）。与2018年度决算数相比，公务用车购置费减少原因：根据相关文件规定，经州政府同意，2018年度州委州政府购置考斯特车辆一台，金额44.99万元；相关车改办审批意见，经州政府同意，2019年度10月追加项目资金购置越野车一台，金额24.73万元。公务用车运行维护费增加原因：一是由于2019年我州正值脱贫攻坚的关键期，“三大攻坚战”、各项巡视检查等公务活动任务加重，调度平台保障用车的需求量不断攀升；二是因市场物价上涨，车辆维修配件及洗车费等相关费用随之增加，综上，公务用车运行维护费较上年度有大幅度上升。
公务用车购置费：2019年10月新购越野车一台，金额24.73万元。
公务用车运行维护费：截止2019年12月末，公务用车实有数量68辆，运行维护费支出380.48万元。
3. 公务接待费：该年度公务接待费125.19万元，年初预算306.30万元，决算比预算减少181.11万元，降低59.13%。国内公务接待205批次，共接待2764人次。减少主要原因一是公务接待人次和批次无法提前确定；二是严格落实厉行节约的规定。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无政府性基金财政拨款收入支出决算数据。
九、财政专项支出决算情况说明
无分配管理的本级专项和对下转移支付项目。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位2019 年度机关运行经费支出 143.41 万元，比年初预算数减少23.66万元，降低14.17%。主要原因是：一是机构改革后人员实有数量减少；二是落实过紧日子要求压减办公开支。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2019 年度政府采购支出总额1160.05万元，其中：政府采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出798.21万元、政府采购服务支出 351.60万元。授予中小企业合同金额1160.05万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1160.05万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用使用情况说明
国有资产占有情况说明：截至2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆68 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 62 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是州委州政府接待用考斯特车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金3861.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金到位率100%、预算执行率95.56%，资金支付均按照财务管理制度及单位内控制度执行，有效保证了公务用车保障、大院物业、大院安保、办公用房清理调配、公车改革、公共节能、华家坪食堂管理等工作的有序运转，基本完成年初设定的绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项目均按照年初制定的绩效目标开展当年工作。部门整体支出绩效自评得分99.91分。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
（1）州直单位办公用房维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为852.96万元，执行数为677.26万元，完成预算79.40％。主要产出和效益：一是为5家州直单位办公用房提供维（装）修；二是项目竣工质量合格率达到100%；三是使用单位满意度达到100%。
（2）华家坪综合办公大楼食堂外包服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为69.32万元，完成预算99.03％。主要产出和效益：一是保障综合办公楼的400名干部职工就餐；二是通过向办公楼干部职工发放《满意度测评表》，食堂满意率达到94.6%。
（3）华家坪综合办公大楼物业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为86.99万元，完成预算96.66％。主要产出和效益：一是提供保洁人员岗位10名，安保及水电工岗位14人；二是保洁清扫区域约20000平方；三是公共区域服务保障满意率达到91.8%。
（4）大院物业管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为343万元，执行数为342.55万元，完成预算99.87％。主要产出和效益：一是提供保洁人员岗位14个，清扫区域约200余亩；二是两院路灯安装及楼栋路灯整修工程，两院更换整修路灯约280盏，确保了院内亮化率达到98％以上；三是保障2000余名干部职工就餐；四是保洁达标率达到90%；五是食堂菜品质量、环境卫生合格达到90%以上。
（5）公共机构节能项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为93.76万元，完成预算93.76％。主要产出和效益：一是率先在州委州政府两院启动生活垃圾分类工作，重新规划建设10处投放点；二是干部职工、院内住户满意率达到95%以上。
（6）“四大家”机关大院安保日常支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.2万元，执行数为75.8万元，完成预算92.21％。主要产出和效益：一是保障大院安保面积215亩；二是消防设施设备达到40套；三是保障大院干部职工正常办公85%以上。
（7）“四大家”机关大院安保外包服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供安保物业工作岗位32个；二是保障大院干部职工正常办公85%以上；三是大院停车规范化达到85%以上。
（8）党建综治文明创建老干等目标管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是每月组织1次理论学习；二是每人购买学习资料一份；三是组织退休老干部进行学习；四是一年开展2次特色支部活动。
（9）自费自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供就业岗位；二是聘用人员工作满意率达到100%。
（10）办公室后勤保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.98万元，执行数为40.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位办公日常开支；二是服务对象满意率达到100%。
（11）办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是办公资产的购置；二是服务对象满意率达到100%。
（12）培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为6.47万元，完成预算64.70％。主要产出和效益：一是全年开展培训2次，提供干部职工素质；二是服务对象满意率达到100%。
发现的问题:该项目执行率低于90%,主要原因是2019年3月原州委接待处与原州机关事务管理局合并成立州机关事务服务中心。在2019年初编制预算时，两个单位是分别编制的，存在培训费重复编列的问题。
下一步改进措施：总结2019年项目工作实施经验，根据工作计划和厉行节约的要求更加细致、准确的编制项目预算，制定更加切合实际的绩效目标。
（13）会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为2.76万元，完成预算27.60％。主要产出和效益：一是全年组织会议2次，促进工作交流；二是服务对象满意率达到100%。
发现的问题:该项目执行率低于90%,主要原因是2019年3月原州委接待处与原州机关事务管理局合并成立州机关事务服务中心。在2019年初编制预算时，两个单位是分别编制的，存在会议费重复编列的问题。
下一步改进措施：总结2019年项目工作实施经验，根据工作计划和厉行节约的要求更加细致、准确的编制项目预算，制定更加切合实际的绩效目标。
（14）公务用车费绩效自评综述：项目全年预算数为39.50万元，执行数为39.50万元，完成预算27.60％。主要产出和效益：一是车辆接待保障公里数31000公里；二是出行任务188批次；三是保障人员满意率100%。
发现的问题:该项目执行率低于90%,主要原因是2019年3月原州委接待处与原州机关事务管理局合并成立州机关事务服务中心。在2019年初编制预算时，两个单位是分别编制的，存在公务用车费重复编列的问题。
下一步改进措施：总结2019年项目工作实施经验，根据工作计划和厉行节约的要求更加细致、准确的编制项目预算，制定更加切合实际的绩效目标。
（15）公务用车信息化监督平台建设专项自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为12.22万元，完成预算98.20％。主要产出和效益：一是降低监管工作出行成本，节约财政资金；二是强化公务用车管理,树立良好公务出行形象；三是严控用车单位不必要的公务出行，利于节能减排；四是规范公务用车使用管理。
（16）公车日常监管工作经费专项自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.08万元，完成预算83％。主要产出和效益：一是完成法定节假日公车暗访检查2次；二是规范公车配备管理使用，强化监督管理，2019年度州直未出现公车私用情况；三是降低公务出行成本，节约财政资金。
发现的问题:该项目执行率低于90%,主要原因是因公车办2名工作人员，其中1名工作人员休产假，导致之前预算到县市开展公车日常监督检查的工作经费没有得到完全执行。
下一步改进措施：总结2019年项目工作实施经验，根据工作计划和厉行节约的要求更加细致、准确的编制项目预算，制定更加切合实际的绩效目标。
（17）接待工作经费专项自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为179.69万元，完成预算94.57％。主要产出和效益：一是接待任务批次185批次，接待2600余人次；二是得到服务对象和各州直单位的肯定，满意率为100%。
（18）文化中心工程款专项自评综述：项目全年预算数为1159万元，执行数为1154.49万元，完成预算99.61％。主要产出和效益：一是为9家单位支付了第一期工程款；二是结算单位满意率达到95%以上。
（19）三万扶贫工作经费专项自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.84万元，完成预算99.68％。主要产出和效益：一是茶叶、黄金梨、桃树、生猪种植养殖实际完成值与年初目标值基本保持一致；二是增加配套项目设施，建成了设备齐全的茶叶加工厂一个，200m³果蔬储存冻库一个，80m³茶叶专用冻库一个。
（20）公务用车更新购置经费专项自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.73万元，完成预算99.92％。主要产出和效益：购买保障用车一台。
（21）保障中心运行专项自评综述：项目全年预算数为822万元，执行数为820.56万元，完成预算99.82％。主要产出和效益：一是保障平台车辆管理62台；二是为72家州直单位提供用车服务4180次；三是保障出行97万公里；四是出差前车辆审核程序控制在3分钟以内；五是安全培训会议按期完成率100%；六是保障对象满意率达到98%以上。
3.绩效评价结果应用情况
根据2019年项目绩效评价情况，我单位将在下一年度的绩效目标设定上进一步完善，更加科学合理，适当调整指标体系和绩效目标，做到绩效目标编制与绩效评价指标体系相统一。确保绩效目标编制突出重点，选择能够准确反映项目绩效情况的核心指标，确保指标可细化量化。
我单位拟在下一年度预算执行过程中，合理安排预算资金，充分发挥财政资金使用效益，并将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。
第四部分 名词解释
对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。
【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
【年末结转和结余】指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【三公经费】纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【办公费】反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
【印刷费】反映单位的印刷费支出。
【邮电费】反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
【物业管理费】反映单位开支的办公用房以及为实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
【维修（护）费】反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
【劳务费】反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
【其他商品和服务支出】反映未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
恩施州机关事务服务中心
2020年11月11日
附件：2019年度州机关事务服务中心决算公开表格.xls
