目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部门 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）根据中央、省、市和区委、区政府有关方针、政策，研究制定接待、会务工作的制度、办法，并组织实施。

　　（二）负责中央、国务院、全国人大、全国政协，省委、省政府、省人大、省政协，市委、市政府、市人大、市政协领导同志来区的接待工作。负责接待来区检查、专程联系工作的中央、省、市各级机关及省市区县级以上的负责同志。

　　（三）负责安排区委、区人大、区政府、区政协召开的大型会议以及区委、区政府召开的其他各种重要会议的有关工作。

　　（四）负责接待经费和大型重要会议经费的财务管理，制定财务、会计管理制度，并严格执行，严格控制压缩接待经费的开支。

　　（五）承办区委、区政府领导交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编制范围:夷陵区接待办公室机关。

　　第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度收入总计151.22万元，支出总计156.63万元。与2015年相比，收入减少31.87万元，下降17.4%，支出增加18.46万元，增长13.3%。主要原因：收入减少主要是因为压缩三公经费，支出增加的原因主要是工资福利、公务交通补贴、联系村帮扶资金均略有增加。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计151.22万元，其中：财政拨款收入151.22万元，占100%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计156.63万元，其中：基本支出156.63万元，占100%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度财政拨款收支总决算156.63万元。与2015年相比，收入减少31.87万元，下降17.4%，支出增加18.46万元，增长13.3%。收入减少的原因压缩三公经费，支出增加的主要原因：工资福利、公务交通补贴、联系村帮扶资金均略有增加。

　　五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2016年度财政拨款支出156.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加18.46万元，增长13.3%。主要原因：

　　工资福利、公务交通补贴、联系村帮扶资金均略有增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年度财政拨款支出156.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.63万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公款）行政管理（项）。年初预算为151.22万元，支出决算为156.63万元，完成年初预算的103.5%.决算数大于预算数的主要原因是年初财政拨款结转转入本年收入6.34万元。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年度财政拨款基本支出156.63万元，其中：人员经费87.35万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费69.28万元，主要包括办公费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.8万元，支出决算为43.7万元，完成预算的71.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算为11.8万元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为31.9万元，完成预算的61.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次人次减少，接待费用支出相对减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算11.8万元，占27%；公务接待费支出决算31.9万元，占73%。具体内容如下：

　　1. 全年单位无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行费支出11.8万元。其中：公务用车运行支出11.8万元。主要用于燃油费、保险费、修理费、过路费等。

　　3.公务接待费支出31.9万元。主要包括区委、区人大、区政府、区政协的公务接待。全年因公接待198批7892人次，比上年度增加（减少）17批590人次，主要原因是公务接待批次人次减少，接待费用支出相对减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出156.63万元，比2015年增加18.46万元，增长13.3%。工资福利、公务交通补贴、联系村帮扶资金均略有增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出2.6万元，其中；政府采购货物支出2.6万元，主要包括购买办公用电脑及办公桌椅。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆,无单位价值50万元（含）以上的的设备，无单位价值100万元(含)以上大型设备。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。