目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

　　八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部门 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、根据党和国家的方针政策及省、市、区有关规定，研究拟订有关机关事务工作管理办法及有关规章制度和措施，并负责组织实施。

　　2、对机关事务改革、发展进行政策研究和指导；会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3、负责区委、区人大、区政府、区政协机关及区直部分单位经费的预决算、财务核算和管理。

　　4、会同有关部门承担区直行政事业单位国有资产管理工作。负责区委、区人大、区政府、区政协机关及区直部分单位国有资产管理和经营，负责办公用房的建设、分配、调整、修缮和其他公用设施设备使用、维护及管理工作。

　　5、负责区委、区人大、区政府、区政协机关及区直部分单位的后勤服务和管理工作，负责环境绿化、环境卫生、供水供电的管理及机关其他后勤服务工作,负责公用会议室的会务服务和管理工作。

　　6、负责区政务信息中心办公区域的安全保卫、消防、社会治安综合治理、车辆出入、停放管理等工作，协调管理办公区域的工作秩序，协助做好上访、来访工作。

　　7、贯彻落实国务院《公共机构节能条例》，负责全区公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

　　8、负责区委、区人大、区政府、区政协有关会务和大型活动的后勤服务和管理工作。

　　9、经营性服务项目的管理。

　　10、负责全区公共机构节约能源的监督管理职责。

　　11、加强对区直机关事物工作的管理 、保障 、服务的职责。

　　12、承办上级交办的其他工作事项。

　　二、部门决算单位构成

　　夷陵区政府机关事务管理局是一级预算单位，无独立核算的下属单位。

　　第二部分 2016年度部门决算

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表　

　　三、支出决算表　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

　　八、部门决算量化评价表　

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度收入总计2172.47万元，上年结转900万元，支出总计2359.76万元，结转下年712.71万元。与2015年相比，收入增加871.11万元，增长67%，支出增加1066.64万元，增长82%。主要原因：1是按上级要求上缴了一笔743万的税费，2是2016年新增了二级单位综合执法应急用车保障中心。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2172.47万元，其中：财政拨款收入2128.35万元，占98%；其他收入44.12万元，占2%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2359.76万元，其中：基本支出1616.12万元，占68.5%，项目支出743.64万元，占31.5%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　单位2016年度财政拨款收支总决算2315.65万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加1022.53万元，增长79 %。主要原因：1是按上级要求上缴了一笔743万的税费，2是2016年新增了二级单位综合执法应急用车保障中心。

　　五、关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2016年度财政拨款支出2315.65万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，财政拨款支出增加1022.53万元，增长79 %。主要原因：1是按上级要求上缴了一笔743万的税费，2是2016年新增了二级单位综合执法应急用车保障中心。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　单位2016年度财政拨款支出2315.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2315.65 万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1212.67万元，支出决算为1572万元，完成年初预算的129.63%.决算数大于预算数的主要原因是2016年新增了二级单位综合执法应急用车保障中。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　单位2016年度财政拨款基本支出1572万元，其中：人员经费473.64万元，主要包括：工资福利支出314.37万元，对个人和家庭的补助支出159.28万元；公用经费1098.36万元，主要包括 商品和服务支出1058.43万元，其他资本性支出39.93万元。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为54.32万元，完成预算的493%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为53.15万元，完成预算的738%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016年新增了二级单位综合执法应急用车保障中心，增加车辆29辆，造成了公务用车运行维护费较年初预算有大幅增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算53.15万元，占97.8%；公务接待费支出决算1.17万元，占2.2%。具体内容如下：

　　1.全年单位无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行费支出53.15万元。其中：

　　单位本年度调拨车辆29 台，年底单位保有车辆31台，比上年增加29 台。

　　公务用车运行支出53.15万元。主要用于车辆维修、车辆加油及车辆过路费等 。

　　3.公务接待费支出1.17 万元。全年因公接待11 批70人次，比上年度增加1 批4人次。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度机关运行经费支出1098.36万元，比2015年增加187.28万元，增长20.5 %。主要原因是2016年6月起新增了二级单位综合执法应急用车保障中心，增加车辆29辆，增加工作人员20人。

　　（二）政府采购支出情况

　　单位本年度政府采购支出142.5 万元，其中；政府采购货物支出40万元，主要包括新增应急用车保障中心购置办公设备，大楼安装直饮水机等；政府采购服务支出 102.5万元，主要包括夷陵国际食堂、保安、保洁购买服务支出及三栋大楼的中央空调维保、电梯维保等支出。

　　（三）国有资产占有情况

　　截至2016年12月31日，单位共有车辆31 辆，其中一般公务用车6辆，一般执法执勤用车25辆。无单位价值50万元（含）以上的的设备及单位价值100万元(含)以上大型设备。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，它属于事业单位的收入。

　　三、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

　　四、年末财政拨款结转和结余：年末财政拨款结转和结余指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　五、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

　　六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　七、“三公”经费：三公消费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。