湖北省机关事务管理局关于2021年部门预算收支情况的说明

           目录

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年部门预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2、一般公共预算支出情况

3、一般公共预算基本支出情况

4、政府性基金预算支出情况

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

（六）国有资产占用情况

三、预算绩效工作情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）重点项目绩效目标情况

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

（二）专项转移支付支出情况

（三）举借政府债务情况

（四）扶贫资金使用情况

五、有关名词解释

六、湖北省机关事务管理局2021年部门预算公开表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）要求和省财政厅依法批复的2021年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按照统一的范围、格式、内容和时限要求，公开了2021年部门预算有关报表，现将有关情况说明如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我局是省政府直属机构，为正厅级，现主要工作职能是：

1、负责省直机关事务管理、保障、服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规、省政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订省直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3、负责省级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市县公务用车管理工作。

4、负责省级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市县党政机关办公用房管理工作。

5、负责省直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全省公共机构节约能源工作。监督管理省级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、负责在汉省直单位及部分中央在汉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

8、负责指定的生活区服务管理相关工作。

9、负责市州和省外政府驻汉办事机构的管理和协调工作。

10、指导所属事业单位为省直机关提供餐饮、供暖、会务、幼教、园林绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

我局有12个独立的预算编制单位，其中：

1、局本级预算单位1个，为局机关和局后勤服务中心两个单位合并编报预算。局机关为行政单位，内设办公室、人事处、财务处、政策法规处、办公用房管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、房地产管理处、生活区管理处、机关党委和离退休干部处共11个处室。局后勤服务中心为公益一类事业单位。

2、参公事业单位1个，为湖北省直机关住房制度改革办公室。

3、公益一类事业单位3个，分别为：湖北省省直机关第一幼儿园、湖北省省直机关第二幼儿园、湖北省省直机关第三幼儿园。

4、公益二类事业单位7个，分别为：湖北省省直机关供暖中心、湖北省洪山礼堂管理中心、茶港老干部生活服务中心、湖北省省直住房建设服务中心、湖北省省直园林绿化中心、湖北省省直机关综合服务中心、湖北省省直机关综合执法应急用车保障中心。

二、2021年部门预算情况

（一）预算收支总体情况

1、预算收入情况

预算收入总计48960.95万元，其中：财政拨款40622.91万元，事业收入1472.78万元，经营收入3784.63万元，其他收入805.96万元，上年结转1993.91万元（财政拨款结转），动用事业基金280.76万元。

预算收入比上年预算增长3.73%：

（1）财政拨款收入40622.91万元，比上年预算增长9.33%，增长的原因主要是，经省政府批准，省财政厅、省发改委核拨我局新增一次性项目和基本建设项目的预算经费。

（2）事业收入、经营收入合计5257.41万元，比上年预算增长3.99%，增长的原因主要是局属各单位不断改进和提升保障服务工作，着力在提升服务效益上追求新突破。

（3）其他收入805.96万元，比上年预算减少16.35%，减少的原因是，2020年受疫情影响，三个幼儿园收到的教育经费、安保经费和捐赠收入等减少，故调低了对2021年其他收入的预期。

（4）上年结转1993.91万元，比上年预算减少1.42%，主要是根据施工进度，部分跨年度的基本建设项目需结转到2021年继续执行。

（5）动用事业基金280.76万元，比上年预算减少85.99%，减少的原因主要是，洪山礼堂在2020年预算中安排使用事业基金1881.74万元对舞台设备、放映设备、会议桌椅等固定资产进行维修和更换，而2021年无批量更新固定资产的计划。

2、预算支出情况

预算支出总计48960.95万元。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出38430.08万元，教育支出8353.09万元，社会保障和就业支出1627.34万元，医疗卫生支出550.44万元。按支出科目分类，构成为：基本支出23618.84万元，项目支出21557.48万元，经营支出3784.63万元。

预算支出总计48960.95万元比上年预算增长4.18%：

（1）基本支出23618.84万元，比上年预算增长0.31%。基本支出略有增长的主要原因是：离退休人员的医疗费和抚恤金支出增加。

（2）项目支出21557.48万元，比上年预算增长9.65%。增长的主要原因是：经省政府批准，省财政厅、省发改委核拨我局2021年新增一次性项目和基本建设项目的预算经费。

（3）经营支出3784.63万元，与上年预算相比基本持平。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入和支出预算总额均为42616.82万元，比上年增加9.4%。从收入分类看，财政拨款本年收入40622.91万元，上年结转1993.91万元；从支出分类看，一般公共服务支出33183.07万元，教育支出7392.74万元，社会保障和就业支出1490.57万元，医疗卫生支出550.44万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出42616.82万元，比上年增加9.4%，构成及增减变化情况如下：

（1）一般公共预算基本支出21481.5万元，比上年预算增长0.19%。

一是保障在职人员和离退休人员工资、津补贴等的人员支出20012.46万元，比上年预算增长1.02%，增长的主要原因是离退休人员的医疗费和抚恤金支出增加；

二是保障单位正常运行、开展日常工作的日常公用支出1469.04万元，比上年预算减少9.92%，减少的主要原因是我局坚决落实省委、省政府要求，树立政府过紧日子观念，进一步压减日常公用支出。

（2）一般公共预算项目支出21135.32万元，比上年预算增长20.67%，增长的主要原因是：

一是经省政府批准，省财政厅、省发改委核拨我局2021年新增一次性项目和基本建设项目的预算经费，如省一幼综合改造项目、龙康分园综合改造项目、综合服务中心二食堂和三食堂维修改造项目等；

二是跨年度的基本建设项目按照施工计划，2021年将加快推进工程进度，如省二幼园区综合改造建设项目、综合服务中心四食堂和龙康食堂维修改造项目等；

三是根据有关政策部署和年度工作计划，使用单位上缴国库的非税收入、国有资产收益安排重点工作支出，如我局职能管理的生活区域服务保障及设施维护、网络信息系统建设，以及园林绿化、应急用车保障等方面的项目支出。

3、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出21481.5万元，比上年预算增长0.19%。

（1）工资福利支出17227.87万元，主要是在职和聘用人员工资、津补贴、养老保险和职业年金缴费、公积金、医疗费等。工资福利支出与上年预算相比基本持平。

（2）对个人和家庭的补助2784.59万元，主要是离退休人员工资津补贴、生活补助、医疗费、抚恤金等。对个人和家庭的补助比上年预算增长7.32%，增长的主要原因是离退休人员的医疗费和抚恤金支出增加。

（2）日常公用支出1469.04万元，主要是保障单位基本运转所需的开支，包括办公、印刷、水电暖、差旅、交通等支出。日常公用支出比上年预算减少9.92%，减少的主要原因是我局坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，进一步压缩日常公用支出。

4、政府性基金预算支出情况

我局无此项支出。

（三）财政拨款安排“三公”经费情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额64.47万元，比上年预算减少24.92%。减少的原因是：一是我局坚决落实省委、省政府要求，树立政府过“紧日子”观念，努力建设节约型机关，在上年预算的基础上进一步压减“三公”经费；二是2020年经批准，局本级购置1台公务用车，2021年无购置公务用车计划，故“三公”经费减少。

“三公”经费构成为：

1、因公出国出境费13.3万元，比上年预算减少5%，预计因公出国出境2团组2人次；

2、公务接待费17.11万元，比上年预算减少5%，预计接待150批次1200人次；

3、公务用车购置及运行维护费34.06万元。其中公车运行维护费34.06万元，比上年预算减少5%；公务用车购置费为0万元，比上年预算减少18万元，公务用车保有量15台。

（四）机关运行经费安排情况

我局2021年机关运行经费预算共计495.59万元，涉及两个单位，其中局本级374.56万元，湖北省直机关住房制度改革办公室121.03万元。机关运行经费比上年增长23.81万元，增长的主要原因是：一是与2020年预算相比，局本级增加3名军转干部，湖北省直机关住房制度改革办公室增加1名军转干部，相应日常公用经费增加；二是根据常态化疫情防控需要，2021年预算增加了防疫物资支出。

机关运行经费构成为：办公费37.5万元、印刷22万元，水费5.6万元，电费20.5万元，邮电费20.6万元、差旅费13.8万元、因公出国（境）费13.3万元、会议费8.5万元、培训费0.4万元、公务接待费14.14万元、劳务费0.2万元，工会经费57.38万元、福利费52.73万元、公务用车运行维护费21.85万元、其他交通费119.17万元、其他87.92万元。

（五）政府采购预算安排情况

该预算主要是根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》，结合我局年度采购计划编制的。2021年我局编制政府采购预算6729.39万元，其中：货物类政府采购预算928.86万元，主要是应急保障用途的车辆（非公务用车）、计算机设备及软件、办公设备和家具、复印纸等支出；工程类政府采购预算4387.76万元，主要是基建工程、房屋维修、设备安装等支出；服务类政府采购预算1412.77万元，主要是物业管理服务，车辆加油保险维修服务、审计、资产评估、绩效评价、会议费、印刷费等支出。按照有关要求，计划政府采购预算30%以上面向中小企业采购，其中的60%以上面向小型和微型企业采购。

2021年政府采购预算比上年预算减少17.99%，减少的原因主要是：一是部分基本建设项目已在2020年竣工，故政府采购预算比上年减少；二是2021年版政府集中采购目录删减了硒鼓、书籍等品目，提高了印刷、车辆加油维修保险、审计评估、装修修缮工程等事项的限额标准，因不在集中采购目录内、或者未达到限额标准的采购事项，可以不编列政府采购预算，故政府采购预算比上年减少。

（六）国有资产占用情况

我局目前车辆实际保有量为87台，比上年减少47台，减少的原因有：局本级处置下账3台车、购置1台车；省直机关综合执法应急用车保障中心处置下账48台车，调出2台车，调入2台车，购置3台车；茶港老干部生活服务中心调入1台车；园林绿化中心处置下账1台车。存量车辆中，主要领导干部公务用车1台、应急保障用车61台、特种专业技术用车3台、离退休干部公务用车5台、其他用车17台（含一般公务用车9台和服务经营用车8台）。

我局单价50万元以上的设备有29台，主要是湖北省洪山礼堂管理中心的舞台、音响、视频放映和会议表决设备，以及湖北省省直机关供暖中心的供暖锅炉设备。单价100万元以上的设备有3台，主要是湖北省洪山礼堂管理中心的舞台、视频放映设备。单价50万元以上的设备比上年增加7台，单价100万元以上的设备比上年减少1台，变动原因主要是湖北省洪山礼堂管理中心报废更新一批了舞台设备。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核、对资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

一是按照省财政厅的统一部署，我局组织对列入2019年年初预算的部门整体支出、12个一级项目和23个二级项目开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价结果来看，部门整体支出绩效评价结果为“优”，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

二是在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，要求各项目责任单位进一步加强项目管理，切实提高预算绩效管理水平，及时发现问题并作出纠正，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的完整性、相关性、适当性和可行性。

四是为方便社会大众了解财政资金的使用绩效，我局积极接受社会监督，根据信息公开有关要求，将绩效评价有关信息在预算、决算公开信息中反映，按照省财政厅统一部署，及时在省政府网站和局门户网站上公开。

（二）重点项目绩效目标情况

“供暖运行”项目主要内容是保障每年冬季的正常供暖，以及供暖管道设备维修维护、环保改造等支出。2021年预算3357.92万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目设定2021年项目绩效总目标是：保证当年冬季至次年春季水果湖地区集中供暖工作安全、稳定进行，为广大居民及省直机关干部职工提供优质的供暖服务。

产出指标9个：供暖总面积≥170万平方米，供暖总天数≥120天，供暖标准室温≥16摄氏度，锅炉运行热效率≥92%，采暖费回收率≥96%，抽查用户中室温达到标准室温的占比≥99%，购买锅炉低氮改造设备数量6套，改造燃气锅炉数量6台，锅炉设备低氮氧化物改造验收合格率≥99%。

效益指标3个：非税收入征收计划≥930万元，氮氧化物排放浓度50-80毫克/立方米，抽查用户满意度≥95%。

四、其他需要说明的情况

（一）财政专项支出情况

我局无此事项。

（二）专项转移支付支出情况

我局无此事项。

（三）举借政府债务情况

我局无此事项。

（四）扶贫资金使用情况

我局无此事项。

五、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、基建项目：指基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

14.一级项目、二级项目：部门预算项目实行分级管理，项目按层次分为一级和二级项目，每个一级项目下可设若干二级项目。一级项目以部门为单位统一设立，二级项目以部门本级和所属单位为单位设立。

六、湖北省机关事务管理局2021年部门预算公开表

附表：2021年部门预算公开用表

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