目录
 
第一部分 枝江市顾家店镇财政所单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 枝江市顾家店镇财政所2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市顾家店镇财政所 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、承担所在镇财政收入的组织协调和征收工作。
2、承担所在镇农村合作医疗基金、农村社会养老保险基金的征管工作。
3、承担所在镇预算管理、财政性资金监督管理、单位财务管理、财政性票据管理、国有资产管理、债权债务管理和财经政策执行等工作。
4、承担所在镇农民负担监管、涉农补贴资金发放、财政与编制政务公开有关工作。
5、承担所在镇农村集体“三资”管理、农村财务管理与审计、村级财务会计委托代理。
6、承担所在镇农村经营管理、农村经济统计，指导和服务农民专业合作社的建设和发展。
7、参与所在镇农村土地承包和农村土地承包经营纠纷调解工作。
二、部门决算单位机构构成
纳入2020年部门决算的单位共1个。2020年底共有在编在岗全额拨款事业单位编制人员12人。
第二部分 枝江市顾家店财政所单位 2020年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市顾家店镇财政所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.55	一、一般公共服务支出	32	201.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	2.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	203.66	本年支出合计	58	201.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.56	年末结转和结余	60	16.15
	30			61
总计	31	217.22	总计	62	217.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表
							公开02表
部门：枝江市顾家店镇财政所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.66	201.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	203.66	201.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20106	财政事务	203.66	201.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010650	事业运行	203.66	201.55	2.00	0.00	0.00	0.00	0.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
							公开03表
部门：枝江市顾家店镇财政所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：枝江市顾家店镇财政所							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.55	一、一般公共服务支出	33	201.07	201.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201.55	本年支出合计	59	201.07	201.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	201.55	总计	64	201.55	201.55	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：枝江市顾家店镇财政所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.07	201.07	0.00
201	一般公共服务支出	201.07	201.07	0.00
20106	财政事务	201.07	201.07	0.00
2010650	事业运行	201.07	201.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：枝江市顾家店镇财政所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.82	302	商品和服务支出	22.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.55	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	4.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.10	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16
人员经费合计		173.14	公用经费合计					27.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：枝江市顾家店镇财政所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：枝江市顾家店镇财政所						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：枝江市顾家店镇财政所					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
			无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 
 
 
 
第三部分  2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
2020年收入合计203.66万元、年初结转结余13.56万元，收入总计217.22万元，支出201.07万元，年末结转和结余16.15万元，支出总计217.22万元，与2019年相比，收入、支出各减少41.58万元，下降16.07%。减少的主要原因一是人员减少，二是代理记账费用本年未列支。比年初预算205.55万元收入减少1.89万元，支出减少4.48万元，预算和决算收支差异的主要原因是年初预算代理记账费本年未支出。
二、2020年收入情况说明
2020年收入合计203.66万元，其中:财政拨款收入201.55万元,占98.96%;其他收入2万元,占0.98% ；其他收入0.11万元，占0.06%。收入合计同比减少40.9万元，增长16.72%。收入减少的主要原因是本年代理记账费用未划拨。
三、2020年支出情况说明
2020年度支出合计201.07万元,同比减少44.16万元,下降18%,主要原因一是人员减少导致相关工资福利支出减少，二是代理记账费用本年未列支。
按支出经济分类：基本支出201.07元，占决算总支出100%。
按支出功能分类：一般公共服务支出201.07万元，占决算总支出100%。
四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明
顾家店财政所单位2020年财政拨款收入总决算201.55万元，完成年初预算的98.05%；财政拨款支出总决算201.07万元，完成年初预算的97.82%。与 2019年相比，财政拨款收入减少41.51万元，下降17.08%；财政拨款支出减少44.16万元，下降18.01%。主要原因一是人员减少，二是代理记账费用本年未列支。
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
顾家店财政所 2020年财政拨款支出201.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少了44.16万元，下降18.01%。主要原因一是2020年人员减少，二是代理记账费用本年未列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出201.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.07万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
 2020年财政拨款支出年初预算为205.55万元，支出决算为201.07万元，完成年初预算的97.82%。其中：一般公共服务财政事务事业运行。年初预算为205.55万元，支出决算为201.07万元，完成年初预算的97.82%。
六、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费（商品和服务支出）支出22.38万元，比2019年51.7万元减少29.32万元，下降56.71%，主要原因一是疫情影响，办公经费支出减少，二是代理记账费用本年未列支。其中：办公费2.86万元、印刷费3.41万元、水费0.43万元、电费1.08万元、邮电费0.85万元、差旅费0.45万元、维修费4.67万元、会议费0.17万元、培训费0.24万元、公务接待费0.57万元、劳务费1.8万元、委托业务费0.98万元、工会经费3.81万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出1.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为 0.57万元，完成预算的19%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.93万元，完成预算的64.33%。主要原因是2020年我单位严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公经费”支出0.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费 0万元，运行维护费0万元）；公务接待费0.57万元，占100%，接待批次共14次，接待人数共72人。

1. 因公出国（境）费0 万元。与 2019年相比无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 0万元。其中:公车购置费 0万元,公车运行维护 0万元。与2019年相比无变化。

公务接待费 0.57万元。2020年，单位公务接待72人次。主要用于接待上级主管部门工作检查支出。公务接待费支出决算比 2019年减少1.36万元，下降70.47%，主要原因是落实八项规定，严格控制“三公”经费支出。
八、2020年政府采购情况
2020年政府采购支出总额为0.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购办公设备支出0.55万元，政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产净值为47.4万元，固定资产占用情况如下：土地、房屋及构筑物1039.64平方米，净值37.2万元；通用设备4.6万元，公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；专用设备0.21万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；图书档案0.63万元；家具、用具、装具及动植物5.06万元。
十、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况
2020年我单位按照上级文件相关要求积极推进预算绩效管理工作，不断完善绩效评价管理机制，积极宣传，建立绩效管理念，切实将预算绩效管理作为部门工作重点来抓。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年我单位无项目支出。
第四部分  名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指人行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。