目 录

　　第一部分 市供销社概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 市供销社2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 市供销社2021年部门决算情况说明

　　一、 收入支出支出决算总体情况说明

　　二、 收入决算情况说明

　　三、 支出决算情况说明

　　四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 市供销社概况

　　一、主要职能

　　（一）宣传贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市基层供销社的改革发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　（三）参与农村市场体系建设,推进农村现代流通网络工程建设。

　　（四）参与推进农业产业化经营和农业社会化服务。

　　（五）加强对基层供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查基层供销社、农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况和工作目标的完成情况。

　　（六）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛抗旱救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　（七）行使市供销社社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，促进社有资产保值增值；按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利；指导社有企业的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

　　（八）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位机构设置

　　根据市委编办批复的机构设置情况，我社不设置二级单位，市委编办批复我社内设科室四个，分别为：办公室、财务资产管理股、合作指导与经济发展股、电商股，增加电商股，成立电商协会。

　　第二部分市供销社2021年部门决算表

　　1、2021年收入支出决算总表

　　2、2021年收入决算表

　　3、2021年支出决算表

　　4、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市供销合作社联合社				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	357.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.97	八、社会保障和就业支出	39	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	330.88
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	359.59	本年支出合计	58	389.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	389.59	总计	62	389.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差                                            收入决算表                   公开02表 部门：枝江市供销合作社联合社           金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 359.59 506.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 208 社会保障和就业支出 16.73 16.73           20809 退役安置 16.73 16.73           2080999 其他退役安置支出 16.73 16.73           213 农林水支出 10.02 10.02           21301 农业农村 10.02 10.02           2130152 对高校毕业生到基层任职补助 10.02 10.02           216 商业服务业等支出 330.88 330.88           21602 商业流通事务 330.88 330.88           2160201 行政运行 260.01 260.01           2160202 一般行政管理事务 2.00 2.00           2160299 其他商业流通事务支出 68.87 68.87           229 其他支出 1.97           1.97 22999 其他支出 1.97           1.97 2299999 其他支出 1.97           1.97

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：枝江市供销合作社联合社					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.59	255.38	134.21
208	社会保障和就业支出	16.73		16.73
20809	退役安置	16.73		16.73
2080999	其他退役安置支出	16.73		16.73
213	农林水支出	10.02		10.02
21301	农业农村	10.02		10.02
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.02		10.02
216	商业服务业等支出	330.88	255.38	75.50
21602	商业流通事务	330.88	255.38	75.50
2160201	行政运行	260.01	255.38	4.63
2160202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.87		68.87
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00		30.00
229	其他支出	1.97		1.97
22999	其他支出	1.97		1.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：枝江市供销合作社联合社												金额单位：万元
收 入					支 出
项目	行次		金额		项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次			2			3			4		5
一、一般公共预算财政拨款	1		357.62		一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3				三、国防支出		35
	4				四、公共安全支出		36
	5				五、教育支出		37
	6				六、科学技术支出		38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8				八、社会保障和就业支出		40	16.73			16.73
	9				九、卫生健康支出		41
	10				十、节能环保支出		42
	11				十一、城乡社区支出		43
	12				十二、农林水支出		44	10.02			10.02
	13				十三、交通运输支出		45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15				十五、商业服务业等支出		47	330.88			330.88
	16				十六、金融支出		48
	17				十七、援助其他地区支出		49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19				十九、住房保障支出		51
	20				二十、粮油物资储备支出		52	30.00			30.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出		53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23				二十三、其他支出		55
	24				二十四、债务还本支出		56
	25				二十五、债务付息支出		57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27		357.62		本年支出合计		59	387.62			387.62
年初财政拨款结转和结余	28		30.00		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29		30.00				61
政府性基金预算财政拨款	30						62
国有资本经营预算财政拨款	31						63
总计	32		387.62		总计		64	387.62			387.62
收 入					支 出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：枝江市供销合作社联合社					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				387.62	255.38	132.24
208			社会保障和就业支出	16.73		16.73
20809			退役安置	16.73		16.73
2080999			其他退役安置支出	16.73		16.73
213			农林水支出	10.02		10.02
21301			农业农村	10.02		10.02
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	10.02		10.02
216			商业服务业等支出	330.88	255.38	75.50
21602			商业流通事务	330.88	255.38	75.50
2160201			行政运行	260.01	255.38	4.63
2160202			一般行政管理事务	2.00		2.00
2160299			其他商业流通事务支出	68.87		68.87
222			粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201			粮油物资事务	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表           公开06表 部门：枝江市供销合作社联合社           金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 201.22 302 商品和服务支出 23.14 307 债务利息及费用支出   30101 基本工资 62.23 30201 办公费 3.77 30701 国内债务付息   30102 津贴补贴 27.06 30202 印刷费 0.20 30702 国外债务付息   30103 奖金 42.37 30203 咨询费   310 资本性支出   30106 伙食补助费 3.69 30204 手续费   31001 房屋建筑物购建   30107 绩效工资   30205 水费   31002 办公设备购置   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.05 30206 电费   31003 专用设备购置   30109 职业年金缴费 5.08 30207 邮电费   31005 基础设施建设   30110 职工基本医疗保险缴费 25.22 30208 取暖费   31006 大型修缮   30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新   30112 其他社会保障缴费 0.89 30211 差旅费 3.49 31008 物资储备   30113 住房公积金 22.55 30212 因公出国（境）费用   31009 土地补偿   30114 医疗费   30213 维修（护）费   31010 安置补助   30199 其他工资福利支出 0.08 30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿   303 对个人和家庭的补助 31.03 30215 会议费 0.56 31012 拆迁补偿   30301 离休费 2.28 30216 培训费 0.05 31013 公务用车购置   30302 退休费 27.87 30217 公务接待费 1.32 31019 其他交通工具购置   30303 退职（役）费   30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置   30304 抚恤金   30224 被装购置费   31022 无形资产购置   30305 生活补助 0.04 30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出   30306 救济费   30226 劳务费   399 其他支出   30307 医疗费补助   30227 委托业务费   39906 赠与   30308 助学金   30228 工会经费 3.36 39907 国家赔偿费用支出   30309 奖励金   30229 福利费 0.52 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   39999 其他支出   30311 代缴社会保险费   30239 其他交通费用 6.30       30399 其他对个人和家庭的补助 0.83 30240 税金及附加费用 0.03             30299 其他商品和服务支出 3.54       人员经费合计 232.24 公用经费合计 23.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开07表
部门：枝江市供销合作社联合社																	金额单位：万元
预算数										决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3	4			5		6	7	8			9		10		11	12
1.58									1.58	1.32									1.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：枝江市供销合作社联合社								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：枝江市供销合作社联合社						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第三部分2020年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　市供销社2021年收入359.59万元，支出389.59万元。与 2020年相比，收入减少147.63万元，减少率为29.11%，支出减少118.44万元，增长率23.31%。主要原因是:人员经费减少，在职调离1人，去世1人，经费下降，项目支出减少。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　市供销社2021年收入合计359.59万元，其中：财政拨款收入357.62万元，占收入总额的99.45%；其他收入1.97万元，占收入总额的0.55%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　市供销社2021年本年支出合计389.59万元，其中：基本支出255.38万元，占支出总额的65.55%；项目支出132.24万元，占支出总额的34.45%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市供销社2021年财政拨款收入决算357.62万元，财政拨款支出决算 387.62万元。与 2020年相比，财政拨款收入减少148.45万元，减少率为29.33%，财政拨款支出减少119.27万元，减少率为23.53%。主要原因是:人员经费减少，在职调离1人，去世1人，经费下降，项目支出减少。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　市供销社2021年财政拨款支出387.62万元，占本年支出合计的99.49%。与 2020年相比，财政拨款支出减少119.27万元，减少11.47%。主要原因是:人员经费减少，在职调离1人，去世1人，经费下降，项目支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出387.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.73万元，占总支出的4.31%；农林水支出10.02万元，占总支出的2.59%；商业服务业等支出 330.88万元，占总支出的85.36%；粮油物资储备支出30万元，占总支出的7.74%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　市供销社2021年财政拨款支出年初预算为300.79万元，支出决算为387.62万元，完成年初预算的128.87%。其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为247.9万元，支出决算为260.01万元，完成年初预算104.89%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及奖金进行调标，人员经费增加。

　　2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为2万元，完成年初预算的9.57%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，我社厉行节约、控制经费支出。

　　3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.87元。主要原因：人员经费增加。

　　4、一般公共服务（类）财政事务（款）粮油物资储备支出支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。主要原因：2020年上级奖励资金转移。

　　5、社会保障和就业(类)退役安置（款）军队专业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为 16.73万元。主要原因：公益性岗位专业志愿兵经费支出增加。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2021年单位机关运行经费支出23.14万元，主要包括办公费3.77万元，印刷费0.2万元，差旅费3.49万元，会议费0.56万元，培训费0.05万元，公务接待费1.32万元，工会经费3.36万元，福利费0.52万元，其他交通费用6.3万元，其他商品和服务支出3.54万元，比2020年减少8.35万元，上涨33.94%。主要原因是受疫情影响，我社厉行节约、控制经费支出。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　市供销社2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.32万元，完成预算的83.54%， 其中：因公出国（境）费用0万元； 公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.32万元，完成预算的85.34%。主要原因是严格控制公务接待批次和人数，能不接待尽量不接待，减少接待支出。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  单位2021年“三公经费”支出1.32万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.32万元，占85.34%，接待批次共14次，接待人数共147人。
  1.因公出国（境）费0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费0万元。
  3.公务接待费1.32万元。2021年，单位公务接待147人次。主要用于接待其他供销社等单位调研、交流。公务接待费支出决算比 2020年增加0.24万元，上升22.22%，主要原因是物价水平上升，资产投资考察及各地供销社来枝江调研考考察次数增加，接待费用增加。

　　八、政府采购支出情况

　　2021年单位政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购服务支出1.4万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，市供销社共有固定资产8.34万元，累计折旧3.01万元，固定资产净值5.33万元，车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市供销社组织对2020年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占项目支出预算总额的22.69%。绩效评价结果显示，我社评价得分98分，评价结论为“优”。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1、市供销社社会化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，我社通过有效的使用财政项目资金，推进了我市供销社综合改革，强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能，对照《枝江市专项（项目）绩效目标自评表》，我社评价得分98分，评价结论为“优”。

　　

枝江市供销社农业社会化服务项目绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			供销系统农业社会化服务项目
主管部门			枝江市供销合作社联合社		实施单位	枝江市供销合作社联合社
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	30	30		100%
			其中：中央补助
			地方资金
			其他资金    （包括结转结余）	30	30		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	建立三家村级合作社以整合农村资源，发展柑橘、蔬菜农业为重点，广泛吸纳农户、农民专业合作社和村集体经济加入。成立后的合作社，将充分发挥经营服务优势，土地托管、土地流转、整合农村资源等形式，使村级供销合作社成为助推枝江乡村振兴和服务“三农”的一支新兴力量，为全市农民增收、农业发展、农村建设注入新动能。				通过土地托管、土地流转、整合农村资源等形式，为农业经营主体提供农业社会化服务，促进农业适度规模经营，服务面积累计达到1500亩以上；推进农产品农副产品市场交易额500万元以上,人均农民纯收入达2万以上。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土地托管面积		1500亩	1500亩	无
			统防统治面积		4000亩次	4000亩次	无
			农机作业面积		2000亩次	2000亩次	无
		质量指标	农副产品市场交易额		500万元	500万元	无
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	98%
说明	无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

　　第四部分名词解释
　　
       一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。