第一部分 宜昌住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　1、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；

　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3、负责住房公积金的核算；

　　4、负责审批住房公积金的提取、使用；

　　5、负责住房公积金的保值和归还；

　　6、负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7、负责编制、公布住房公积金年度报告；

　　8、负责拟订增值收益分配方案并组织实施；

　　9、负责售房资金的归集、使用和管理；

　　10、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。　　　 二、部门决算单位构成

　　宜昌住房公积金管理中心2015年度部门决算为本级决算，无二级单位。

　　第二部分 宜昌住房公积金管理中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表 
 

二、收入决算表
 

三、支出决算表
 

四、财政拨款收入支出决算总表
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 

　　第三部分 宜昌公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入决算1301.43万元。 其中：本年收入1228.43万元（财政拨款收入1227.68万元，其他收入0.76万元）；年初结转和结余73万元（系待结算的网络系统项目开发经费）。

　　2015年度支出决算1301.43万元。其中：一般公共服务支出140.04万元；城乡社区支出1161.4万元（因分项四舍五入，汇总数据与收入决算表、支出决算表略有出入）。

　　二、收入决算情况说明

　　2015年度本年收入决算1228.44万元。其中：财政拨款收入1227.68万元，包括：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出140.04万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行5.64万元，城乡社区支出-政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出-管理费用支出1082万元；其他收入0.76万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2015年度本年支出决算1301.44万元。其中：基本支出853.44万元，包括：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出140.04万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行5.64万元，城乡社区支出-政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出-管理费用支出707.76万元；项目支出448万元，为城乡社区支出-政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出-管理费用支出。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收入决算1300.68万元。其中：本年收入1227.68万元（一般公共预算财政拨款145.68万元，政府性基金预算财政拨款1082万元）；年初财政拨款结转和结余73万元。

　　2015年度财政拨款支出决算1300.68万元。其中：一般公共预算财政拨款145.68万元；政府性基金预算财政拨款1155万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出145.68万元，均为基本支出。其中：一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出140.04万元;城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行5.64万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出145.68万元。其中：工资福利支出140.04万元（绩效工资31.19万元,其他工资福利支出108.85万元）;对个人和家庭的补助-退休费5.64万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年“三公”经费支出决算31.03万元，比2014年决算数45.18万元减少14.15万元，下降31.32%。其中：无因公出国（境）事项；公务用车运行维护费19.5万元（中心公务用车保有辆4辆），比2014年决算数23.28 万元下降16.24 %；公务接待费11.53万元，比2014年决算数 21.9万元下降 47.35%，共计公务接待78批、965人次（中心历年来各项业务指标完成情况均排在全省地市州首位，在全国同行业也有一定的影响，因此来中心学习交流的同行业部门较多，同时中心为公积金业务试点城市，接待上级专项检查较多）。

　　“三公”经费支出下降的主要原因是中心严格执行八项规定相关要求，从严控制“三公”经费支出，从审核要素、审批事项等环节，进一步加强管理，节约开支，“三公”经费支出呈下降趋势。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：根据《住房公积金管理条例》规定，中心每年向市非税收入管理局上缴从住房公积金增值收益中提取的中心管理费用，财政局以政府性基金的形式拨回中心使用，即市级财政部门安排给单位的预算总收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。