湖北省政府国资委2017年度部门决算公开目录

一、省政府国资委部门概况

二、2017年部门决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

八、名词解释

九、财政专项支出情况说明

十、政府性基金财政拨款收入支出和专项转移支付情况说明

十一、附表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9.财政专项支出决算表（公开09表） 

10.专项转移支付分市县情况表（公开10表）

湖北省政府国资委2017年部门决算公开

按照《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2018〕36号）要求，依据《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》（鄂财企发〔2018〕46号）精神，现将我委2017年度省级部门决算相关信息公开如下：

一、省政府国资委部门概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（鄂文〔2009〕18号）精神，设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构。省人民政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。

（一）主要职责

1.根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省级国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进全省国有企业改革和重组，推进全省国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济结构和布局的战略性调整。

4.按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报省财政厅汇总，并负责执行。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方性法规、省政府规章草案，指导企业法律顾问工作；依法对省以下国有资产管理工作进行指导和监督。

9.负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业和所监管企业党的建设、群团工作。

10.协助管理部分中央在鄂企业和管理所监管企业领导班子建设。

11.负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业以及所监管企业的纪检监察工作。

12.为大企业提供“直通车”服务。

13.承办上级交办的其他事项。

    （二）机构设置

    省政府国资委为正厅级特设机构，含24个内设机构：

1.办公室(党委办公室)

2.政策法规处

3.业绩考核处

4.规划发展与对外交流处

5.财务监督处

6.产权管理处

7.企业改革处(省国有企业改革领导小组办公室)

8.企业改组处

9.企业分配处

10.监事会工作处(省国有企业监事会工作办公室)

11.企业领导人员管理处

12.党建工作处

13.宣传工作处

14.群众工作处

15.企业维稳处

16.人事处

17.机关党委

18.离退休干部处  

19.央企合作处

20.省国有企业第一监事会（副厅级）

21.省国有企业第二监事会（副厅级）

22.省国有企业第三监事会（副厅级）

23.省国有企业第四监事会（副厅级）

24.省国有企业第五监事会（副厅级）

（三）部门决算组成部门

省政府国资委部门决算由委机关本级和所属8个二级预算单位，即省政府国资委本级、省黄金工业管理办公室（非独立核算，由委本级代编和核算）、湖北省黄金公司（独立核算）、湖北省机关事务管理局房屋修缮队（独立核算）、湖北省省直机关脱钩企业托管中心（独立核算）、湖北非金属地质公司（独立核算）、湖北省纺织工业研究所（独立核算）、湖北省科学器材公司、湖北省城市规划设计研究院9家单位组成。

二、2017年部门决算情况

（一）2017年部门决算数据详见附表（公开01-08表）

（二）综合收支与上年决算对比分析

2017年省政府国资委收入总额为16515.84万元，其中财政拨款收入为16199.62万元，事业收入160.25万元，其他收入14.02万元。全年支出总额为16272.86万元，基本支出13782.37万元，项目支出2490.49万元。

与2016年相比，本年收入增加10.77%，其中财政拨款收入增加10.06%，事业收入增加70.09%，其他收入减少2.16%。本年支出增加10.34%，其中基本支出增加7.98%,项目支出增加25.57%。

收入支出增加的主要原因是2017年我委新增两家预算单位：湖北省科学器材公司（由省科技厅划转至我委）和湖北省城市规划设计研究院（由省住建厅划转至我委），湖北省科学器材公司2017年总收入521.62万元，总支出521.62万元，均为财政拨款；湖北省城市规划设计研究院2017年总收入454万元，总支出454万元，均为财政拨款。

（三）财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年省政府国资委财政拨款年初预算数15585.53万元，财政拨款支出决算数16199.62万元，差异率3.9%。

总体而言，省政府国资委2017年收入预决算差异较小，造成预决算差异的主要原因为年中追加部分财政拨款，导致决算数略高于年初预算数。

三、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公经费”支出基本情况

2017年省政府国资委“三公”经费预算总额185.8万元，其中因公出国（境）费36万元，公务用车购置及运行维护费53万元，公务接待费96.8万元；决算数179.54万元，其中因公出国费67.45万元，公务用车购置及运行维护费81.41万元，公务接待费30.68万元。其中因公出国（境）费超支的主要原因为增加了监事会境外监督检查项目，公务用车购置费超支的主要原因是年中追加购置两台车辆。

（二）公务用车购置数及保有量

省国资委及直属事业单位2017年末共有车辆29辆，比2016年增加5辆，主要原因为车辆购置和资产清查盘盈。2017年我委购置车辆2台，车辆购置费47.94万元。

（三）因公出国（境）及公务接待情况

2017年省国资委因公出国（境）团组7个，人次10人； 2017年公务接待共计317批次，接待3511人次。

四、关于机关运行经费支出说明

省政府国资委2017年度机关运行经费支出594.85万元，比2016年减少404.6万元，降低40.5%。主要原因是：压缩一般性开支。

五、关于政府采购支出说明

省政府国资委2017年度政府采购支出总额598.06万元，其中：政府采购货物支出172.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.36万元。授予中小企业合同金额589.43万元，占政府采购支出总额的98.56%，其中：授予小微企业合同金额373.2万元，占政府采购支出总额的62.4%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，省政府国资委共有车辆9辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1套，单位截止100万元以上通用设备0套。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.根据预算绩效管理要求，我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1432万元，占一般公共预算项目（可评价项目）支出总额的100%。从评价情况来看，各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

2.组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为87.19分，评价等级为“良”。部门年初预算数16,211.53万元，调整预算数18,101.23万元，执行数16,272.86万元，预算执行率为89.90%，预算调整率为11.67%。产出和效益良好，但部分绩效指标仍需进一步调整优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委2017年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1.“国有企业改革发展工作经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为469万元，执行数为304.13万元，完成预算的64.85%。主要产出和效果：一是省出资企业董事会中外部董事有54人，获得任职资格董事占比为70.87%；二是整合省出资企业及其子企业2组，公司制股份制改革2家；三是调研5户重点企业及重点项目，对1个重点项目进行后评价；四是与中国联通集团签订战略合作协议，与央企签约金额为5,581.48亿元，督促检查签约项目开工率为84.69%，督促检查开工项目资金到位率为39.82%；五是出资企业国有资产保值增值率达到101.18%，出资企业满意度为98.48%。发现的问题及原因：一是预算编制不够合理细化，预算约束刚性不强；二是核心绩效指标不够突出，有待进一步优化调整；三是绩效考评制度尚不完备，项目资料的档案管理尚需改进；四是国有企业发展仍有较大提升空间，深化改革任重道远。下一步改进措施：一是不断增强预算执行的约束力和执行率；二是聘请相关专家或第三方机构协助业务处室全面梳理项目绩效指标，根据年度预算安排和工作计划，以近三年相关数据为参考，设置合理可行的指标值；三是进一步完善预算绩效管理工作机制；四是优化国有资本布局结构，促进传统产业优化升级，加快发展先进制造业。

附件：

绩效评价评分明细表

2.“国有资产监督管理工作经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为536.00万元，执行数为297.53万元，完成预算的55.51%。主要产出和效果：一是完成18户省出资企业2016年度经营业绩考核，9户省出资企业总会计师履职评议，16户省出资企业总法律顾问履职评议；二是召开2次全省产权交易培训会，开展2次党内信息统计培训，完成5次监管企业安全生产监督检查，监管企业重大安全生产事故为零，网络与信息安全事故发生率为零；三是国有资产统计合格率达到100%，出资企业国有资本保值率达到101.18%，国有独资企业上交利润收益19,951.37万元。发现的问题及原因：一是项目预算编制的实效性与针对性不足，影响预算执行的均衡性与规范性；二是部分绩效指标整合不够充分，绩效指标体系的科学性和合理性有待进一步提升。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性与准确性，强化预算执行的监督与控制，加快预算支出进度；二是全面梳理绩效指标，不断优化完善共性指标和个性化指标，合理选择绩效标准，做到绩效指标值有据可依、合理可行。

附件：

绩效评价评分明细表

3.“监事会监督检查工作专项经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为200.00万元，执行数为139.50万元，完成预算的69.75%。主要产出和效果：一是监管13户国有企业，报送13份年度监督检查报告，按时报送率为100%；二是检查资产总额8,149.74亿元，专项检查完成率达到100%，出资企业实施监督率达到100%；三是较重大问题整改到位率56.86%；风险防范率58.33%，国有资本保值增值率达到101.18%。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性有待提升，预算资金执行进度滞后；二是部分绩效指标需优化，关键性绩效指标需补充完善；三是监管企业需抓紧问题整改和风险防范，促进转化监督检查的结果运用。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性与准确性，遵循相对均衡性原则，加快预算支出进度；二是切实肩负起监督主体责任，促进企业问题整改，推动结果运用，助力企业可持续发展、做大做强。

附件：

绩效评价评分明细表

4.“执纪办案工作经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为90.00万元，执行数为88.04万元，完成预算的97.82%。主要产出和效果：一是工作任务完成率达到100%；二是工作督办落实率达到100%；三是信访件查办率达到100%；四是信访案件答复率达到100%。发现的问题及原因：一是项目支出的刚性约束有待提高；二是部分绩效指标名称表意不够清晰，针对性不强。下一步改进措施：一是科学详实编制预算，依据资金安排合理分配执行计划，强化预算执行约束力度；二是优化绩效指标体系，提升指标的指向性。

附件：

5.“省直机关脱钩企业托管及党务信访工作经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为52万元，执行数为39.80万元，完成预算的76.54%。主要产出和效果：一是清算注销4家企业，退出市场及时率20%；二是托管企业党组织建设和党员管理工作覆盖率100%；三是信访结案率92.31%，无重大恶性群访事件发生；四是托管中心工作满意度100%。发现的问题及原因：一是预算执行与预算编制未能有效契合；二是部分绩效指标及指标值有待进一步优化完善；三是信访基础数据信息管理尚需加强。下一步改进措施：一是以当前托管中心的实际为基础，确定预算支出方向，合理测算金额，进一步提高财政资金的使用效率；二是调整绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；三是改进信访基础数据信息的收集、整理、分析、反馈等工作，做好信访台账的管理工作。

附件：

省直机关脱钩企业托管及党务信访工作项目绩效目标自评表

（2017年度）

6.“湖北省黄金行业管理专项经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为45万元，执行数为27.82万元，完成预算的61.83%。主要产出和效果：一是2017年黄金产量达到7.6吨；二是矿山企业调研覆盖率达到100%；三是圆满完成当年扶贫工作。发现的问题及原因：一是预算编制的前瞻性有待加强，需合理预测国家政策的变化对项目实施可能造成的影响；二是项目绩效指标体系尚需完善。下一步改进措施：一是提高预算编制的前瞻性，强化预算执行的严肃性；二是深入推进项目绩效管理工作，提高绩效管理水平。

附件：

7.“湖北省黄金公司办公楼拆迁货币补偿专项经费”项目绩效自评综述：

项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是物业管护面积达到1,542.29㎡；二是补偿承租人拆迁装修面积共257㎡。发现的问题及原因：一是预算编制的精准性有待加强；二是部分绩效指标设置不够细化和明确。下一步改进措施：一是预算编制应充分了解项目的具体情况，提高预算编制的精准性和规范性；二是提高对全面预算管理的重视程度，增强工作人员的预算管理意识。

附件：

八、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

3.归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4.事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

5.离退休人员管理机构（2080503）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；

6.其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

7.行政单位医疗（2100501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公费医疗支出；

8.事业单位医疗（2100502）：反映实行归口管理的事业单位开支的公费医疗支出；

9.其他医疗保障支出（2100599）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

10.一般行政管理事务（2150102）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11.其他资源勘探业支出（2150199）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

12.行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13.一般行政管理事务（2150702）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

14.其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

15.购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费支出口径

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。

（四）机关运行经费支出口径

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用，统计口径为财政拨款基本支出。

九、财政专项支出情况说明

2017年省属国有企业改革与发展专项资金共分配资金1亿元。2017年2月20日，我委向省出资企业下发通知，组织企业申报项目，3月1日，共有10家出资企业申报了28个项目，3月7日，我委召开专家评审会，组织5名专家对28个项目进行了评审，根据评审会专家议定的情况，我委向省政府上报了资金分配方案，建议对省高投分配5000万元，支持省高新投在大悟县和麻城市的两个光伏扶贫产业项目，对宏泰集团分配5000万元，用于中国（湖北）自贸区金融产业投资项目建设，省政府办公厅同意了该分配方案。

十、政府性基金财政拨款收入支出和专项转移支付情况说明

我委2017年度无政府性基金财政拨款收入支出、专项转移支付，因此公开08、10表为空表。

 

 

附件：1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9.财政专项支出决算表（公开09表） 

10.专项转移支付分市县情况表（公开10表）

 

   湖北省政府国资委

  2018年8月30日