目 录

　　第一部分财政所概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分财政所2021年部门决算表

　　一、收入收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分财政所2021年部门决算情况说明

　　一、收入收支决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门职能

　　（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章：拟定和执行镇财政发展规划，及其他有关政策。

　　（二）负责组织镇财政年度决算的编制；管理和监督各项财政收支。

　　（三）管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴资金的监管，“一卡（折）通”发放机制。

　　（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率。

　　（五）负责对各类财政管理的政策建议;负责财政政策法规的宣传工作。

　　（六）负责本镇乡镇事业单位的国有资产监管管理工作。

　　（七）负责做好农村综合改革和“一事一议”、美丽乡村建设相关工作。

　　（八）负责镇一级的国库集中支付工作。

　　（九）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

　　二、部门决算决算单位构成

　　2021年枝江市仙女镇财政所部门决算单位

　　财政所2021年部门决算表

　　附件：2021年部门决算公开表

　　1、收入支出决算总表
 

　　2、收入决算表
 

　　3、支出决算表
 

　　4、财政拨款收入支出决算表
 

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表
 

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表
 

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2021年部门决算情况部明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　仙女镇财政所2021收入总计229.92万元，支出总计229.92万元。与2020年相比，收入减少86.80万元，下降27.41%，支出减少86.80万元，下降27.41%，主要原因：当年严控公用经费；上年有化解历年欠拨款支出。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　财政所2021年收入合计229.92万元，其中：财政拨款收入229.92万元，占收入总额的100%。

　　三、2021年支出情况说明

　　财政所2021年支出合计229.92万元，其中：，基本支出229.92万元，占决算总支出100%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政所2021年财政拨款收支总决算229.92万元。与2020年相比，财政拨款减少86.80万元，下降27.41%，支出减少86.80万元，下降27.41%。主要原因 ：当年严控公用经费；上年有化解历年欠拨款支出。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　财政所2021年财政拨款支出229.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少86.80万元，下降27.41%。主要原因：当年严控公用经费；上年有化解历年欠拨款支出。财政拨款支出决算结构情况财政所2021年财政拨款支出229.92万元，主要用于一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出229.92万元，占部支出的100%。财政拨款支出决算具体情况财政所2021年财政拨款支出年初预算为229.92万元，支出决算为229.92万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为229.92万元，支出决算为229.92万元。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2021年财政所机关运行经费支出28.41万元，比2020年减少19.25万元，下降40.39%。其主要原因：上年度有办公设备购置以及审计费用增加。其中办公费4.90万元，比上年减少1.02万元,下降17.23%；水电费0.68万元，比上年增加0.06万元，增长11.76%；邮电费0.38万元，比上年增加0.04万元，增长9.68%；差旅费1.38万元，比上年增加0.53万元,增长62.35%；维修费0.40万元，比上年减少0.69万元，下降63.30%；培训费0.07万元，比上年减少0.17万元，下降70.83%；公务接待费0.37万元，比上年减少1.5万元，下降80.21%；工会经费5.31万元，比上年增加0.8万元，增长17.74%；劳务费0.12万元，比上年增加0.12万元，增长100%；委托业务费11.85万元，比上年减少14.66万元，下降55.30%；福利费1.84万元，比上年增长0.5万元，增长0.37%万元；其他商品服务支出1.11万元，比上年减少3.87万元，下降77.71%。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明财政所“三公”经费年初预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%，其中：公务接待0.37万元。主要原因：继续认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度，严控制“三公”经费开支。

　　(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　财政所2021年“三公经费”支出0.37万元，其中公务接待0.37万元，占本年支出的100%，接待批次11次，接待人数共55人。

　　公务接待费0.37万元。2021年，单位公务接待55人次。主要用于上级主管部门检查验收各项工作。公务接待费支出决算比2020年减少1.5万元，下降80.21%，主要原因是例行节约，严控”三公经费”支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　财政所2021年度政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物0.97万元。电脑、打印机各一台0.98万元。政府采购劳务12.9万元，村级财务记账服务10万元，档案整理服务2.9万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截止2021年12月31日，本单位占有国有资产总量95.67万元。其中：房屋面积为1000平方米，价值为69.17万元；车辆0辆，价值10万元；单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单位价值100万元以上专用设备0套，价值0万元；其他设备27.3万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，财政所不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进我所预算绩效管理工作上台阶。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2021年财政所有0个项目开展绩效评价，共涉及资金0万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。