目录

　　第一部分马家店街道办事处财政所单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分马家店街道办事处财政所2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分马家店街道办事处财政所2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　枝江市马家店街道办事处概况一、部门职能

　　1、承担所在街道财政收入的组织协调和征收工作；

　　2、承担所在街道预算管理、财政性资金监督管理、单位财务管理、财政性票据管理、国有资产管理、债权债务管理和财经政策执行等工作；

　　3、承担所在街道涉农补贴资金发放、财政与编制政务公开有关工作；

　　4、完成上级交办的其它任务。

　　二、部门决算单位机构设置

　　马家店街道办事处财政所事业编制12人，实有在编在岗12人，退休人员12人。

　　2021年枝江市马家店街道办事处财政所部门决算单位

　　第三部分马家店街道办事处财政所2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　 本单位2021年总收入287.18万元，总支出287.18万元。与2020年相比，收入减少35.34万元，下降10.96%，支出减少35.34万元，下降10.96%，主要原因是2021年进行机构改革，原有四人编制转出，基本支出减少。收入决算情况说明本单位2021年收入合计285.64万元，年初结转和结余1.53万元，总计287.18万元。比上年322.52万元减少36.88万元，下降11.43%。本年收入减少的主要原因是单位进行机构改革，原有四人编制转出，基本支出减少，财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入285.64万元，占收入总额的100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2021年支出合计287.18万元，其中：基本支出287.18万元，占支出总额的100%。按支出功能分类：一般公共服务支出287.18万元，占支出总额的100%。比上年317.87万元减少30.69万元，下降9.65%。主要原因是进行机构改革，原有四人编制转出，基本支出减少。

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款收入285.64万元，年初财政拨款结转和结余1.15万元，合计286.79万元，总支出286.79万元。与2020年相比，收入减少31.88万元，下降10.04%，支出减少30.73万元，下降9.68%，主要原因是进行机构改革，原有四人编制转出，基本支出减少，财政拨款收入相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款支出286.79万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少30.73万元，下降9.68%。主要原因是进行机构改革，原有四人编制转出，基本支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出286.79万元，其中：一般公共服务（类）支出286.79万元，占总支出的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本单位 2021年财政拨款支出年初预算为225.8万元，支出决算为286.79万元，完成年初预算的127.01%。其中：

　　一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为224.65万元，支出决算为286.79万元，完成年初预算的127.66%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员变动较大，且为新招录人员购置一批办公设备。

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出286.79万元，其中：人员经费合计246.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费40.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、交通费、其他商品和服务、办公设备购置费等。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出40.54万元，比年初预算23.61万元增加16.93万元，上升71.71%，主要原因是办公费、劳务费及委托业务费增加。比上年36.88万元上升9.92%，主要原因是人员变动，购置办公用品。其中：办公费4.20万元，印刷费0.63万元、咨询费7.8万元、手续费0.03万元、水电费3.97万元、邮电费1.06万元、差旅费0万元、维修（护）费0.25万元、培训费0.26万元、公务接待费0万元、劳务费14.2万元、委托业务费4.96万元、工会经费0万元、交通费0.16万元、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购置1.74万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，占预算的0%，比去年同期减少0.94万元，下降100%。主要原因是加强经费管理，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，且受疫情影响开支进一步减少。其中：预决算无因公出国（境）费支出；预决算无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待支出，比去年同期减少0.94万元，下降100%；

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　本单位2021年“三公经费”支出0万元，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待支出，比去年同期减少0.94万元，下降100%。

　　1.无因公出国（境）费支出；

　　2.无公务用车购置及运行维护费支出。本单位无公务用车；

　　3.无公务接待支出，比去年同期减少0.94万元，下降100%。

　　2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定” 和省委省政府提出的六条意见的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。且受疫情影响，未发生公务接待支出。故全年实际支出比年初预算和同期数均有下降。

　　八、政府采购支出情况说明

　　本单位2021年政府采购支出总额11.42万元，比上年同期0.59万元增加10.83万元。主要是2021年度采购一批办公设备，且政府采购服务支出增加，其中：政府采购货物支出1.92万元，比上年同期0.59万元增加1.33万元。主要原因是购置办公设备支出。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位占有国有资产原值641.97万元，净值406.36万元。其中：房屋面积为5211.62平方米，原值为556.4万元，净值为370.63万元。

　　十、预算绩效管理工作开展情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

　　（2）单位决算中项目绩效自评结果

　　本单位2021年无项目支出。

　　（3）绩效评价结果应用情况

　　2021年，本单位根据上级关于预算绩效管理工作的总体部署及要求，不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进我所预算绩效管理工作上台阶。绩效评价结果显示，预算编报、批复及时、规范；预决算信息公开及时、完整、规范，无监督检查发现问题；财务管理基础工作到位，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规，2020年度部门整体支出绩效评价良好。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。