市七届人大常委会
（8）
第十二次会议文件
宜昌市人民政府关于2023年市级预算调整方案（草案）的报告
——2023年10月17日在宜昌市第七届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上
宜昌市财政局局长 柳兵
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2023年市级预算调整情况，请予审议。
一、市级一般公共预算调整情况
（一）收入调整方案
市级一般公共预算收入总量由1542348万元调整为2331262万元，调增788914万元。
调整的主要原因：一是根据市本级一般公共预算收入执收情况及预期完成目标，调整本级一般公共预算收入；二是根据上级疫情防控、省十六运会补助情况，调增一般性转移支付收入；三是省对我市转贷一般债券资金，按照债券管理要求纳入一般公共预算管理；四是省核定2022年市级财政决算，上年结转收入发生变动；五是全力防范化解地方债务风险，全面清理所有可统筹存量资金，调整调入资金；六是增加动用预算稳定调节基金。
调整的具体情况：
1.本级一般公共预算收入从508900万元调整为535900万元，调增27000万元。主要是加大力度盘活行政事业单位国有资产，增加国有资源（资产）有偿使用收入27000万元。
2.转移性收入从1033448万元调整为1795362万元，调增761914万元。其中：
一是积极争取疫情防控和省十六运会财力补助，调增一般性转移支付收入8030万元。
二是根据省核定2022年市级财政决算，据实调减上年结转收入12661万元。
三是调增调入资金660104万元。其中：根据政府性基金预算、国有资本经营预算执行情况，分别增加调入一般公共预算90000万元、401000万元；加大存量资金盘活力度，增加收回股权引导基金、其他应付款及专户资金调入169104万元。
四是调入所有可用预算稳定调节基金余额，调增5321万元。
五是增列债务转贷收入101120万元，其中新增债券51630万元，再融资债券49490万元。
（二）支出调整方案
市级一般公共预算支出总量由1542348万元调整为2331262万元，调增788914万元。
调整的主要原因：一是一般债券资金分别列一般公共预算支出、债务转贷支出和债务还本支出；二是严格落实中央和省关于压减一般性支出和非急需非刚性支出的要求，调减相关项目预算，切实保障市委市政府明确的新增重点项目支出；三是据实反映上年结转项目支出。
调整的具体内容：
1.本级一般公共预算支出从1228218万元调整为1985294万元，调增757076万元。
一是新增一般债券安排的支出51630万元，具体项目见附表十一。
二是切实保障市委市政府明确的新增重点项目，增加安排项目支出742267万元，主要是市级重点项目及产业扶持资金635098万元、购房补贴8046万元、三峡大学科技学院转设校区建设10000万元、乡村振兴衔接资金11000万元、机关事业单位养老保险财政补助资金5000万元等。
三是继续坚持过“紧日子”要求，根据项目进展和资金实际需求，调减部分项目经费24160万元，主要是人才专项3700万元、保障性安居工程4046万元、演艺集团改革经费1000万元、其他政府专项项目资金15414万元。
四是根据2022年决算办理情况，减少安排上年带项目结转支出12661万元。
分科目变化数据见附表二。
2.转移性支出从288106万元调整为276617万元，调减11489万元。
一是专项转移支付调减14462万元，主要根据重大产业项目政策兑现情况调减。
二是增列债务转贷支出2973万元，为转贷到宜昌高新区的再融资债券资金。
3.债务还本支出从26024万元调整为69351万元，调增43327万元，主要是根据一般债券和国际组织借款实际还本需求据实调整。
（三）结余情况
按上述调整方案，市级一般公共预算收支相抵，实现平衡。
二、市级政府性基金预算调整情况
（一）收入调整方案
市级政府性基金预算收入总量由1282835万元调整为1831676万元，调增548841万元。
调整的主要原因：一是根据债券使用单位上缴专项债务对应项目专项收入情况据实调整本级收入；二是省对我市转贷专项债券资金，按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理；三是省核定2022年市级财政决算，上年结转收入发生变动。
调整的具体内容：
一是本级收入从1213500万元调整1213850万元，调增350万元，全部为专项债务对应项目专项收入。
二是转移性收入从69335万元调整为617826万元，调增548491万元。一是增列债务转贷收入546302万元，其中新增债券149400万元，再融资债券396902万元；二是上年结转收入由62685万元调整为64874万元。
（二）支出调整方案
市级政府性基金预算支出总量由1278281万元调整为1821394万元，调增543113万元。
调整的主要原因：一是专项债券按要求列政府性基金支出、债务转贷支出和债务还本支出；二是根据专项债券发行转贷情况，据实调整债务付息支出和债务发行费用支出；三是根据实际需求，调整国有土地使用权出让收入、彩票公益金等安排的支出；四是据实反映上年结转项目支出。
调整的具体内容：
1.本级政府性基金预算支出从868931万元调整为925142万元，调增56211万元。
一是新增专项债券安排的支出149400万元，含棚户区改造专项债券收入安排的支出50000万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出99400万元。具体项目见附表十一。
二是调增债务付息支出4000万元，新增债务发行费用支出500万元，主要是根据专项债券发行转贷情况据实安排。
三是调减国有土地使用权出让收入安排的支出97518万元，其中据实调增城市建设支出31645万元，根据征地拆迁工作实际进展情况，调减征地和拆迁补偿支出129163万元。
四是调减彩票公益金安排的支出171万元，主要是根据项目实际支出进度据实调减福彩公益金安排的支出。
分科目变化数据见附表四。
2.转移性支出从89000万元调整为197410万元，调增108410万元。一是增加调入一般公共预算90000万元；二是增列转贷到宜昌高新区的专项债券资金18410万元，均为再融资债券。
3.债务还本支出从320350万元调整为698842万元，调增378492万元，主要是根据专项债券实际还本需求据实调整。
（三）结余情况
按上述调整方案，市级政府性基金预算收支相抵，年终结余10282万元。
三、市级国有资本经营预算调整情况
（一）收入调整方案
市级国有资本经营预算收入总量由28493万元调整为434886万元，调增406393万元。
调整的具体内容：
1.本年收入由19799万元调整为426175万元，调增406376万元，主要是：宜化集团上缴股权转让利润400000万元，城发集团、产投集团、三峡广电等按比例上缴利润增加6511万元，安琪集团等企业上缴利润减少135万元。
2.上年结余收入由4814万元调整为4831万元，调增17万元，为按照2022年决算据实调整。
（二）支出调整方案
市级国有资本经营预算支出总量由27814万元调整为428814万元，调增401000万元，全部用于调入市级一般公共预算。
（三）结余情况
按上述调整方案，市级国有资本经营预算收支相抵，年终结余6072万元。
四、宜昌高新区预算调整情况
（一）一般公共预算
1.收入调整方案。宜昌高新区一般公共预算收入总量由485899万元调整为443999万元，调减41900万元，全部为转移性收入调减。其中：专项转移支付收入调减80927万元，上年结余收入调增8100万元，调入资金调增40195万元，动用预算稳定调节基金调减9268万元。
2.支出调整方案。宜昌高新区一般公共预算支出总量由485899万元调整为443999万元，调减41900万元，全部为本级一般公共预算支出调减。
3.结余情况。按上述调整方案，宜昌高新区一般公共预算收支相抵，实现平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入调整方案。宜昌高新区政府性基金预算收入总量由443409万元调整为444977万元，调增1568万元。其中：一是本级政府性基金预算收入调增6025万元，含农业土地开发资金收入3280万元，污水处理费633万元，城市基础设施配套费2112万元。二是转移性收入调减4457万元，含上年结余收入调增2178万元，债务转贷收入调减6635万元。
2.支出调整方案。宜昌高新区政府性基金预算支出总量由443409万元调整为441064万元，调减2345万元。其中：一是本级政府性基金预算支出从318364万元调整为275824万元，调减42540万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出调减。二是转移性支出从100000万元调整为140195万元，调增40195万元，为调入一般公共预算资金。
3.结余情况。按上述调整方案，宜昌高新区政府性基金预算收支相抵，结余3913万元。
五、全市政府债务相关情况
截至2023年9月底，省财政厅下达宜昌市政府债务限额1077.6亿元，其中一般债务限额为481.8亿元，专项债务限额为595.8亿元。宜昌市债务余额为984.4亿元，其中一般债务余额为423亿元，专项债务余额为561.4亿元。省财政厅下达宜昌市级（按照省财政厅债务管理方式，债务相关数据市级含高新区，下同）政府债务限额为443.8亿元，其中一般债务限额为149.1亿元，专项债务限额为294.7亿元。宜昌市级债务余额为413.4亿元，其中一般债务余额为129.6亿元，专项债务余额为283.8亿元。
（一）2023年新增政府债券情况
截至2023年9月底，全市共争取新增政府债券79.3亿元，其中：新增一般债券25.5亿元，新增专项债券53.8亿元。市级共争取新增政府债券20.1亿元，其中：新增一般债券5.2亿元，新增专项债券14.9亿元。债券资金主要用于交通基础设施、棚户区改造、医疗卫生、农业水利等重点领域，如新建铁路沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段、新建宜昌至郑万高铁联络线项目、宜昌市伍家岗区城中村棚户区改造安置房项目（共联村安置小区）、宜昌市环百里荒乡村振兴试验区供水保障及水生态综合治理（东风渠片区）工程等。按照计划，市级还将发行新增政府专项债券资金10.4亿元。预计到今年年底，市级政府债务余额将达到423.8亿元，为限额的95.5%；其中一般债务余额129.6亿元，为限额86.9%；专项债务余额294.2亿元，为限额的99.8%。
（二）到期政府债务兑付情况
2023年，全市应偿还到期政府债券本息176.6亿元（本金144.6亿元，利息32亿元），其中市级本息93.3亿元（本金79.6亿元，利息13.7亿元）。截至2023年9月底，全市已偿还166.5亿元（本金140亿元，利息26.5亿元），其中市级90.8亿元（本金 79.6亿元，利息 11.2亿元）。全市已争取再融资债券81.3亿元，其中市级41.8亿元。
以上预算调整方案，请予审议。
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