第一部分 市政府驻上海联络处概况

　　一、部门职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 市政府驻上海联络处2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 市政府驻上海联络处2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占有情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 宜昌市驻上海联络处概况

　　一、部门职责

　　宣传推介宜昌，为宜昌在上海开展招商引资、经济协作及有关交流活动牵线搭桥、提供服务；开展市场调查，为宜昌企业在上海开拓市场和开展经济活动提供信息等服务；积极联络协调，做好上海市对口支援三峡衔接工作；承办市委市政府交办的其他事项。驻沪联络处以招商引资、对口支援为重点，兼顾做好宜昌在沪人员的服务工作，服务范围为长三角地区。

　　二、部门决算单位构成

　　1992年3月4日，根据《关于同意设立市政府驻上海联络处的批复》（市机编〔1992年〕12号）, 宜昌市人民政府驻上海联络处正式设立,核定副县级，核定编制5人,其中行政编制3人,事业编制2人,领导职数定1-2人。1994年9月8日，宜昌市人民政府驻上海联络处正式挂牌成立。2014年8月11日，根据《关于市政府办公室所属事业单位类别及有关机构编制事项的批复》(宜编〔2014〕89号)，核定市政府驻上海联络处相当于正县级公益一类事业单位。核定内设机构1个，即办公室。暂无下属二级单位。2020年宜昌编委办批复我处增设经济协助科1个，新增编制2名，科长1名，副科长1名。增编后联络处共有5个编制，2个内设科室。截至2021年，宜昌市政府驻上海联络处有人员6人，其中，主任1名，办公室主任1名，经济协作科长1名，挂职干部1名，遴选干部1名，通过劳务派遣方式聘请专职司机1名。

　　第二部分 2021年度部门决算表
 

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.12	一、一般公共服务支出	32	663.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	693.12	本年支出合计	58	693.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	693.12	总计	62	693.12

　　二、收入决算表（金额单位：万元）

收入决算表
										公开02表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				693.12	693.12
201			一般公共服务支出	663.15	663.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.15	638.15
2010350			事业运行	638.15	638.15
20113			商贸事务	25.00	25.00
2011308			招商引资	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	8.27	8.27
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27
210			卫生健康支出	12.43	12.43
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00
221			住房保障支出	9.27	9.27
22102			住房改革支出	9.27	9.27
2210201			住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表（金额单位：万元）

支出决算表
									公开03表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				693.12	165.63	527.49
201			一般公共服务支出	663.15	135.66	527.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.15	135.66	502.49
2010350			事业运行	638.15	135.66	502.49
20113			商贸事务	25.00		25.00
2011308			招商引资	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	8.27	8.27
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27
210			卫生健康支出	12.43	12.43
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00
221			住房保障支出	9.27	9.27
22102			住房改革支出	9.27	9.27
2210201			住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	693.12	一、一般公共服务支出	33	663.15	663.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.27	8.27
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.27	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	693.12	本年支出合计	59	693.12	693.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	693.12	总计	64	693.12	693.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				693.12	165.63	527.49
201			一般公共服务支出	663.15	135.66	527.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.15	135.66	502.49
2010350			事业运行	638.15	135.66	502.49
20113			商贸事务	25.00		25.00
2011308			招商引资	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	8.27	8.27
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27
210			卫生健康支出	12.43	12.43
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00
221			住房保障支出	9.27	9.27
22102			住房改革支出	9.27	9.27
2210201			住房公积金	9.27	9.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.10	302	商品和服务支出	51.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12.05	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	52.16	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	3.34
30106	伙食补助费	3.01	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.41	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.62	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.94
人员经费合计		111.10	公用经费合计					54.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						14.79		7.44		7.44	7.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：湖北省宜昌市人民政府驻上海联络处						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  　　一、收入支出决算总表情况说明
2021年度本年财政收入693.12万元，年初结转和结余0万元，总计收入693.12万元；2021年度总收入较年初预算数增加20.41万元，增长3.03%。主要原因是人员发生变化。其中，增加挂职人员1名，年末调入干部1名。本年财政支出693.12万元，年末结转和结余0元，总计支出693.12万元，比上年减少161.19万元，减少18.9%，主要原因为对外联络用房购房款分期支付，上年决算中购置对外联络用房资金比今年占比大。

　　二、收入决算表情况说明
　　本年度财政收入693.12万元，其中一般公共服务支出收入663.15万元，社会保障和就业支出收入8.27万元，卫生健康支出收入12.43万元，住房保障支出收入9.27万元。

　　三、支出决算表情况说明
　　本年支出合计693.12万元，其中一般公共服务支出663.15万元，社会保障和就业支出8.27万元，卫生健康支出收入12.43万元，住房保障支出收入9.27万元。本年支出较年初预算数增加20.41万元，增长3.03%。主要原因是人员发生变化。其中，增加挂职人员1名，年末调入干部1名。

　　四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
　　本年财政拨款收入总计693.12万元，其中本年一般公共预算财政拨款693.12万元，年初财政结余收入0万元；本年支出总计693.12万元，其中一般公共服务支出663.15万元，社会保障和就业支出8.27万元，卫生健康支出收入12.43万元，年末财政拨款结转和结余支出0万元。本年财政拨款收入较年初预算数增加20.41万元，增长3.03%。主要原因是人员发生变化。其中，增加挂职人员1名，年末调入干部1名。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
　　本年一般公共预算财政拨款支出合计693.12万元，其中一般公共服务支出663.15万元，社会保障和就业支出8.27万元，卫生健康支出收入12.43万元，项目支出527.49万元。本年一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加20.41万元，增长3.03%。主要原因是人员发生变化。其中，增加挂职人员1名，年末调入干部1名。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
　　本年一般公共预算财政拨款基本支出合计165.63万元，其中人员经费111.1万元，公用经费54.53万元。比上年增加11.32万元，主要原因是人员发生变化。其中，年末调入干部1名。人员经费中工资福利支出111.1万元，其中基本工资12.05万元，津贴补贴52.16万元，奖金0.15万元，伙食补助费3.01万元，绩效工资0元，基本养老保险缴费8.64万元，职业年金缴费0元，医疗保险及补助缴费12.43万元，其他社会保障缴费0元，住房公积金9.93万元，其他工资福利支出12.74万元，对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费中商品和服务支出51.19万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
　　“三公”经费支出合计14.79万元，其中：因公出国（境）费支出为0，公务用车运行费支出7.44万元，公务接待费支出7.35万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　本单位无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
　　本单位无国有资本经营预算。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明
　　“三公”经费支出合计14.79万元，比预算19.01万元少4.22万元，比上年决算14.28万元增加0.51万元。主要原因是招商范围扩大至长三角地区，赴沪招商单位及人员增加，同时公车上年度维修后运行情况良好，维修维护费降低。逐项原因说明如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，本年预算为0，上年支出数为0。
　　2.公务用车运行费支出7.44万元，比年初预算10.41万元减少2.97万元，比上年8.5万元减少1.06万元。减少的主要原因：公车上年度维修后运行情况良好，维修维护费降低。
　　3.公务接待费7.35万元，比预算8.6万元减少1.25万元，比上年支出5.78万元增加1.57万元。主要原因：2021年共接待98批次，971人，比上年度增加的原因是招商范围扩大，赴沪招商单位及人员增加。

　　十一、机关运行经费支出情况说明
　　2021年度机关运行经费即公用经费支出54.53万元，其中办公费2.58万元，印刷费0.69万元，手续费0.22万元，水费0.3万元，电费0.42万元，邮电费2.19万元，物业管理费5.35万元，差旅费7.41万元，维修费2.69万元，公务接待费5.62万元，劳务费0万元，工会经费2.1万元，福利费0.27万元，公车运行经费6.96万元，其他交通费用6.99万元，其他商品和服务支出5.94万元，其他资本性支出0万元。比年初预算531.14万元减少476.61万元，降低89.7%。主要原因是年初预算公用经费中471.4万元为房屋交易税金及附加费。

　　十二、政府采购支出情况说明
　　2021年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出2.499万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额2.499万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额2.499万元，占政府采购支出总额的75%。

　　十三、国有资产占用情况说明
　　截至2021年12月31日，宜昌市政府驻上海联络处共有车辆2辆（在编1辆，因招商引资需要借用市政府办1辆），其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明
　　根据预算绩效管理要求，我处对2021年度部门整体支出绩效进行自评，共涉及预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等4个方面。联络处经过巡察整改后，各项制度逐步规范，但从评价结果来看，整体支出绩效评价处于中上等水平。市政府驻上海联络处能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，并加强监督。下一步我处将严格落实市政府机关党组两个文件精神，按照驻沪联络处规范化管理细则制度要求做好相关工作。

　　十五、其他重要事项情况说明
  　　财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行而开展的财政管理及相关事务的支出。

　　生活保障和就业支出：指离退休费及养老保险支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。